Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
20202	9 808	1 129	10 937	290 376	75 514	365 890	290 527	75 809	366 336	9 657	834	10 491
20208	1 928	0	1 928	2 490	0	2 490	3 376	0	3 376	1 042	0	1 042
20209	5 701	438	6 139	143 962	45 255	189 217	141 252	43 828	185 080	8 411	1 865	10 276
30102	19 337	0	19 337	4 245 645	0	4 245 645	4 243 827	0	4 243 827	21 155	0	21 155
30110	2 758	1 740	4 498	250 137	25 919	276 056	247 793	24 551	272 344	5 102	3 108	8 210
30202	4 394	0	4 394	0	0	0	668	0	668	3 726	0	3 726
30204	35	0	35	0	0	0	14	0	14	21	0	21
30233	129	358	487	91 930	26 501	118 431	91 843	26 487	118 330	216	372	588
30413	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30602	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	170 000	0	170 000	2 420 000	0	2 420 000	2 590 000	0	2 590 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	720 000	0	720 000	290 000	0	290 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45207	3 783	0	3 783	0	0	0	1 766	0	1 766	2 017	0	2 017
45208	2 720	0	2 720	0	0	0	57	0	57	2 663	0	2 663
45505	205	0	205	0	0	0	68	0	68	137	0	137
45506	8 148	0	8 148	0	0	0	5 331	0	5 331	2 817	0	2 817
45507	17 357	0	17 357	0	0	0	13 054	0	13 054	4 303	0	4 303
45815	280	0	280	65	0	65	0	0	0	345	0	345
45915	21	0	21	13	0	13	5	0	5	29	0	29
47404	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47408	939	0	939	24 800	24 826	49 626	24 798	24 826	49 624	941	0	941
47423	452	0	452	32	0	32	35	0	35	449	0	449
47427	365	0	365	1 554	0	1 554	1 687	0	1 687	232	0	232
51405	99 468	0	99 468	532	0	532	100 000	0	100 000	0	0	0
51406	49 321	0	49 321	383	0	383	0	0	0	49 704	0	49 704
60302	780	0	780	8	0	8	413	0	413	375	0	375
60306	0	0	0	2 608	0	2 608	2 608	0	2 608	0	0	0
60308	160	0	160	22	0	22	136	0	136	46	0	46
60310	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60312	488	0	488	947	0	947	1 098	0	1 098	337	0	337
60323	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
60401	72 068	0	72 068	0	0	0	2	0	2	72 066	0	72 066
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	20	0	20	43	0	43	27	0	27	36	0	36
61008	433	0	433	55	0	55	73	0	73	415	0	415
61009	75	0	75	12	0	12	87	0	87	0	0	0
61011	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
61209	0	0	0	17 833	0	17 833	17 833	0	17 833	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	2 614	0	2 614	135	0	135	791	0	791	1 958	0	1 958
70606	46 500	0	46 500	5 816	0	5 816	169	0	169	52 147	0	52 147
70608	3 805	0	3 805	293	0	293	0	0	0	4 098	0	4 098
70611	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70616	84	0	84	17	0	17	0	0	0	101	0	101
Итого по активу (баланс)	579 132	3 665	582 797	8 709 804	198 015	8 907 819	8 749 434	195 501	8 944 935	539 502	6 179	545 681
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
10701	92 273	0	92 273	0	0	0	0	0	0	92 273	0	92 273
10801	5 933	0	5 933	0	0	0	0	0	0	5 933	0	5 933
30226	441	0	441	0	0	0	12	0	12	453	0	453
30232	0	0	0	93 142	26 581	119 723	94 974	26 673	121 647	1 832	92	1 924
30601	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
40702	143 426	0	143 426	554 442	0	554 442	545 608	0	545 608	134 592	0	134 592
40703	33 727	0	33 727	41 609	0	41 609	30 558	0	30 558	22 676	0	22 676
40802	17 285	0	17 285	53 465	0	53 465	48 684	0	48 684	12 504	0	12 504
40817	21 033	0	21 033	9 485	0	9 485	7 234	0	7 234	18 782	0	18 782
40820	16	0	16	321	0	321	364	0	364	59	0	59
40821	186	0	186	397	0	397	269	0	269	58	0	58
40905	0	0	0	4 490	0	4 490	4 490	0	4 490	0	0	0
40906	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
40909	0	0	0	1 432	733	2 165	1 432	733	2 165	0	0	0
40910	0	0	0	625	1 412	2 037	625	1 412	2 037	0	0	0
40911	84	0	84	28 461	0	28 461	28 854	0	28 854	477	0	477
40912	0	0	0	12 221	6 499	18 720	12 221	6 499	18 720	0	0	0
40913	0	0	0	47 279	19 091	66 370	47 279	19 091	66 370	0	0	0
42101	5 559	0	5 559	5 000	0	5 000	1 360	0	1 360	1 919	0	1 919
42106	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
42301	13 072	625	13 697	16 797	677	17 474	11 786	211	11 997	8 061	159	8 220
42305	0	179	179	0	7	7	0	13	13	0	185	185
42306	25 770	238	26 008	8 406	192	8 598	270	12	282	17 634	58	17 692
42601	980	0	980	2 431	0	2 431	2 514	0	2 514	1 063	0	1 063
45515	2 466	0	2 466	2 141	0	2 141	145	0	145	470	0	470
45818	113	0	113	0	0	0	33	0	33	146	0	146
45918	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47407	0	0	0	24 775	0	24 775	24 775	0	24 775	0	0	0
47411	430	5	435	473	6	479	306	3	309	263	2	265
47416	373	0	373	14 593	0	14 593	14 732	0	14 732	512	0	512
47422	7	0	7	1 569	0	1 569	1 579	0	1 579	17	0	17
47425	433	0	433	9	0	9	0	0	0	424	0	424
47426	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
60301	930	0	930	1 139	0	1 139	874	0	874	665	0	665
60305	1 087	0	1 087	2 936	0	2 936	2 597	0	2 597	748	0	748
60309	11	0	11	0	0	0	4	0	4	15	0	15
60322	10	0	10	10	0	10	5	0	5	5	0	5
60324	639	0	639	4	0	4	0	0	0	635	0	635
60601	38 097	0	38 097	0	0	0	225	0	225	38 322	0	38 322
60903	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
61304	78	0	78	19	0	19	5	0	5	64	0	64
61701	84	0	84	0	0	0	17	0	17	101	0	101
70601	45 596	0	45 596	0	0	0	6 775	0	6 775	52 371	0	52 371
70603	4 229	0	4 229	0	0	0	491	0	491	4 720	0	4 720
Итого по пассиву (баланс)	581 750	1 047	582 797	927 806	55 198	983 004	891 241	54 647	945 888	545 185	496	545 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	102 003	0	102 003	759	0	759	10 904	0	10 904	91 858	0	91 858
90902	305 648	0	305 648	5 887	0	5 887	1 838	0	1 838	309 697	0	309 697
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	41 972	0	41 972	0	0	0	25 742	0	25 742	16 230	0	16 230
91604	125	0	125	64	0	64	124	0	124	65	0	65
91704	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
91802	4 336	0	4 336	0	0	0	0	0	0	4 336	0	4 336
99998	73 486	0	73 486	1	0	1	28 189	0	28 189	45 298	0	45 298
Итого по активу (баланс)	628 059	0	628 059	6 711	0	6 711	66 797	0	66 797	567 973	0	567 973
Пассив
91312	55 435	0	55 435	28 048	0	28 048	0	0	0	27 387	0	27 387
91315	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
91318	17 378	0	17 378	0	0	0	0	0	0	17 378	0	17 378
91507	471	0	471	141	0	141	1	0	1	331	0	331
99999	554 573	0	554 573	38 608	0	38 608	6 710	0	6 710	522 675	0	522 675
Итого по пассиву (баланс)	628 059	0	628 059	66 797	0	66 797	6 711	0	6 711	567 973	0	567 973
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	90,0000	0	0	90,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	105,0000	0	0	90,0000	0	0	190,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	90,0000	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	90,0000	0	0	90,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	105,0000	0	0	200,0000	0	0	100,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?