Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 595	43 842	129 437	604 168	207 022	811 190	604 918	232 484	837 402	84 845	18 380	103 225
20209	200	0	200	227 394	7 716	235 110	227 594	7 716	235 310	0	0	0
30102	29 897	0	29 897	1 806 904	0	1 806 904	1 818 128	0	1 818 128	18 673	0	18 673
30110	4 410	6 077	10 487	6 897	180 335	187 232	8 157	175 055	183 212	3 150	11 357	14 507
30202	4 437	0	4 437	49	0	49	0	0	0	4 486	0	4 486
30204	1 256	0	1 256	0	0	0	488	0	488	768	0	768
30221	0	0	0	6 500	29 352	35 852	6 500	29 352	35 852	0	0	0
30233	928	0	928	5 271	39	5 310	6 036	39	6 075	163	0	163
30602	308	0	308	31 021	0	31 021	31 327	0	31 327	2	0	2
32002	25 000	0	25 000	606 000	0	606 000	631 000	0	631 000	0	0	0
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	190 000	0	190 000	15 000	0	15 000
32201	0	1 018	1 018	0	72	72	0	37	37	0	1 053	1 053
45107	80 039	0	80 039	0	0	0	13 462	0	13 462	66 577	0	66 577
45108	33 852	0	33 852	2 670	0	2 670	2 945	0	2 945	33 577	0	33 577
45201	9 223	0	9 223	54 653	0	54 653	54 495	0	54 495	9 381	0	9 381
45205	65 176	0	65 176	19 000	0	19 000	0	0	0	84 176	0	84 176
45206	40 520	0	40 520	0	0	0	5 800	0	5 800	34 720	0	34 720
45207	223 955	0	223 955	0	0	0	1 400	0	1 400	222 555	0	222 555
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	396	0	396	0	0	0	54	0	54	342	0	342
45506	113 070	28 582	141 652	26 400	2 002	28 402	677	1 039	1 716	138 793	29 545	168 338
45507	225 329	14 291	239 620	3 300	1 001	4 301	2 548	519	3 067	226 081	14 773	240 854
45509	26	0	26	460	0	460	127	0	127	359	0	359
45811	1 109	0	1 109	2 000	0	2 000	1 471	0	1 471	1 638	0	1 638
45812	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
45815	233	0	233	5	0	5	5	0	5	233	0	233
45911	520	0	520	115	0	115	520	0	520	115	0	115
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	67 641	112 944	180 585	67 641	112 944	180 585	0	0	0
47415	879	0	879	0	0	0	28	0	28	851	0	851
47423	109	0	109	39	17 041	17 080	37	17 041	17 078	111	0	111
47427	3 671	200	3 871	3 753	277	4 030	3 391	158	3 549	4 033	319	4 352
50106	33 310	0	33 310	16 849	0	16 849	16 304	0	16 304	33 855	0	33 855
50107	2 586	0	2 586	29	0	29	134	0	134	2 481	0	2 481
50121	21	0	21	56	0	56	58	0	58	19	0	19
52503	2 997	0	2 997	787	0	787	388	0	388	3 396	0	3 396
60302	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60306	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	1 094	0	1 094	582	26	608	970	26	996	706	0	706
60312	986	0	986	1 395	0	1 395	785	0	785	1 596	0	1 596
60314	0	197	197	0	109	109	0	172	172	0	134	134
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	21 870	0	21 870	2 100	0	2 100	0	0	0	23 970	0	23 970
60701	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
61002	249	0	249	0	0	0	16	0	16	233	0	233
61008	1 812	0	1 812	67	0	67	23	0	23	1 856	0	1 856
61009	1 375	0	1 375	2	0	2	25	0	25	1 352	0	1 352
61010	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	16 161	0	16 161	16 161	0	16 161	0	0	0
61403	3 102	537	3 639	41	1	42	64	0	64	3 079	538	3 617
70606	140 677	0	140 677	20 811	0	20 811	31	0	31	161 457	0	161 457
70607	58	0	58	83	0	83	62	0	62	79	0	79
70608	54 382	0	54 382	7 579	0	7 579	0	0	0	61 961	0	61 961
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	1 266	0	1 266	204	0	204	0	0	0	1 470	0	1 470
Итого по активу (баланс)	1 234 898	94 744	1 329 642	3 747 609	557 937	4 305 546	3 717 492	576 582	4 294 074	1 265 015	76 099	1 341 114
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	10 248	0	10 248	0	0	0	0	0	0	10 248	0	10 248
30126	26	0	26	60	0	60	64	0	64	30	0	30
30232	0	0	0	3 312	3 459	6 771	3 312	3 459	6 771	0	0	0
30601	0	0	0	2	0	2	7	0	7	5	0	5
40701	15 285	0	15 285	78 879	0	78 879	65 886	0	65 886	2 292	0	2 292
40702	69 307	3 460	72 767	1 055 646	87 401	1 143 047	1 043 860	87 522	1 131 382	57 521	3 581	61 102
40802	638	44	682	11 561	45	11 606	11 776	1	11 777	853	0	853
40817	34 377	22 475	56 852	296 650	33 699	330 349	285 490	40 384	325 874	23 217	29 160	52 377
40820	314	3 881	4 195	84 684	45 327	130 011	84 755	45 047	129 802	385	3 601	3 986
40821	535	0	535	65 681	0	65 681	67 627	0	67 627	2 481	0	2 481
40906	200	0	200	38 486	0	38 486	38 286	0	38 286	0	0	0
40909	0	0	0	11	20	31	11	20	31	0	0	0
40910	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40911	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
40912	0	0	0	520	232	752	520	232	752	0	0	0
40913	0	0	0	2 533	3 180	5 713	2 533	3 180	5 713	0	0	0
42301	432	8 117	8 549	6 414	7 741	14 155	6 000	621	6 621	18	997	1 015
42304	6 066	382	6 448	3 066	16	3 082	215	21	236	3 215	387	3 602
42305	131 257	4 039	135 296	16 466	156	16 622	161	251	412	114 952	4 134	119 086
42306	106 989	0	106 989	7 228	0	7 228	27 433	0	27 433	127 194	0	127 194
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42313	52	0	52	0	0	0	2	0	2	54	0	54
42601	490	0	490	20 437	18 817	39 254	19 947	18 818	38 765	0	1	1
42605	46	179	225	31	7	38	5	13	18	20	185	205
44007	0	14 283	14 283	0	519	519	0	1 001	1 001	0	14 765	14 765
45115	2 244	0	2 244	352	0	352	2 924	0	2 924	4 816	0	4 816
45215	4 941	0	4 941	810	0	810	745	0	745	4 876	0	4 876
45515	3 990	0	3 990	45	0	45	1 542	0	1 542	5 487	0	5 487
45818	2 566	0	2 566	79	0	79	231	0	231	2 718	0	2 718
45918	31	0	31	51	0	51	41	0	41	21	0	21
47407	0	0	0	106 116	74 472	180 588	106 116	74 472	180 588	0	0	0
47411	885	54	939	763	12	775	2 524	20	2 544	2 646	62	2 708
47416	0	0	0	10	0	10	38	0	38	28	0	28
47422	1	0	1	3 152	2 015	5 167	3 152	2 015	5 167	1	0	1
47425	2 058	0	2 058	845	0	845	906	0	906	2 119	0	2 119
47426	138	33	171	138	2	140	105	78	183	105	109	214
50120	43	0	43	32	0	32	46	0	46	57	0	57
52301	29 100	0	29 100	0	0	0	0	0	0	29 100	0	29 100
52304	26 933	0	26 933	0	0	0	21 050	0	21 050	47 983	0	47 983
52305	31 784	0	31 784	0	0	0	0	0	0	31 784	0	31 784
52306	31 268	0	31 268	7 739	0	7 739	0	0	0	23 529	0	23 529
52406	0	0	0	7 739	0	7 739	7 739	0	7 739	0	0	0
52501	800	0	800	0	0	0	205	0	205	1 005	0	1 005
60301	1 573	0	1 573	1 895	0	1 895	1 802	0	1 802	1 480	0	1 480
60305	1 886	0	1 886	4 605	0	4 605	4 527	0	4 527	1 808	0	1 808
60309	48	0	48	4	0	4	36	0	36	80	0	80
60311	158	0	158	3 226	0	3 226	3 337	0	3 337	269	0	269
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	3	0	3	4	0	4	8	0	8	7	0	7
60601	10 568	0	10 568	0	0	0	290	0	290	10 858	0	10 858
61304	144	0	144	2	0	2	13	0	13	155	0	155
70601	145 143	0	145 143	0	0	0	17 201	0	17 201	162 344	0	162 344
70602	184	0	184	90	0	90	95	0	95	189	0	189
70603	56 159	0	56 159	0	0	0	8 240	0	8 240	64 399	0	64 399
70613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	1 272 695	56 947	1 329 642	1 829 772	277 120	2 106 892	1 841 209	277 155	2 118 364	1 284 132	56 982	1 341 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	87 817	0	87 817	21 050	0	21 050	0	0	0	108 867	0	108 867
90901	1 361	0	1 361	543	0	543	543	0	543	1 361	0	1 361
90902	100 568	0	100 568	84 924	0	84 924	22 361	0	22 361	163 131	0	163 131
90909	175	0	175	30	0	30	0	0	0	205	0	205
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	569 042	0	569 042	41 716	0	41 716	0	0	0	610 758	0	610 758
91604	1 625	0	1 625	1 938	0	1 938	870	0	870	2 693	0	2 693
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	848 710	0	848 710	310 625	0	310 625	205 906	0	205 906	953 429	0	953 429
Итого по активу (баланс)	1 609 583	0	1 609 583	460 827	0	460 827	229 681	0	229 681	1 840 729	0	1 840 729
Пассив
91311	76 160	0	76 160	0	0	0	20 263	0	20 263	96 423	0	96 423
91312	686 330	0	686 330	144 366	0	144 366	185 799	0	185 799	727 763	0	727 763
91315	40 416	0	40 416	847	0	847	0	0	0	39 569	0	39 569
91316	239	0	239	239	0	239	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
91317	23 266	0	23 266	56 324	0	56 324	60 133	0	60 133	27 075	0	27 075
91507	22 299	0	22 299	4 131	0	4 131	4 431	0	4 431	22 599	0	22 599
99999	760 873	0	760 873	23 386	0	23 386	149 813	0	149 813	887 300	0	887 300
Итого по пассиву (баланс)	1 609 583	0	1 609 583	229 293	0	229 293	460 439	0	460 439	1 840 729	0	1 840 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 733	16 077	39 810	43 908	46 899	90 807	67 641	62 976	130 617	0	0	0
99996	39 933	0	39 933	91 035	0	91 035	130 968	0	130 968	0	0	0
Итого по активу (баланс)	63 666	16 077	79 743	134 943	46 899	181 842	198 609	62 976	261 585	0	0	0
Пассив
96901	15 996	23 937	39 933	56 050	74 918	130 968	40 054	50 981	91 035	0	0	0
99997	39 810	0	39 810	130 618	0	130 618	90 808	0	90 808	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	55 806	23 937	79 743	186 668	74 918	261 586	130 862	50 981	181 843	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 864,0000	0	0	34 879,0000	0	0	34 772,0000	0	0	34 971,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 864,0000	0	0	34 879,0000	0	0	34 772,0000	0	0	34 971,0000
Пассив
98050	0	0	34 864,0000	0	0	15 863,0000	0	0	15 970,0000	0	0	34 971,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 864,0000	0	0	15 863,0000	0	0	15 970,0000	0	0	34 971,0000

Страница была полезной?