Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 174	0	3 174	464	0	464	37	0	37	3 601	0	3 601
10610	38 820	0	38 820	0	0	0	188	0	188	38 632	0	38 632
20202	4 355	20 760	25 115	103 117	44 382	147 499	101 335	10 840	112 175	6 137	54 302	60 439
20208	2 049	179	2 228	6 600	408	7 008	5 917	410	6 327	2 732	177	2 909
20209	0	0	0	74 474	0	74 474	74 474	0	74 474	0	0	0
30102	3 897	0	3 897	2 934 024	0	2 934 024	2 932 865	0	2 932 865	5 056	0	5 056
30110	5 861	87 412	93 273	11 427	70 234	81 661	10 291	132 763	143 054	6 997	24 883	31 880
30114	0	9 029	9 029	0	23 044	23 044	0	26 553	26 553	0	5 520	5 520
30202	11 535	0	11 535	0	0	0	584	0	584	10 951	0	10 951
30204	3 251	0	3 251	1 880	0	1 880	0	0	0	5 131	0	5 131
30215	100	179	279	0	13	13	0	7	7	100	185	285
30221	0	21 436	21 436	0	120 298	120 298	0	141 734	141 734	0	0	0
30233	0	0	0	12 423	1 459	13 882	12 423	1 458	13 881	0	1	1
30235	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
30424	965	0	965	204 026	0	204 026	204 509	0	204 509	482	0	482
30425	0	2 858	2 858	0	200	200	0	104	104	0	2 954	2 954
32002	110 000	0	110 000	1 700 000	0	1 700 000	1 810 000	0	1 810 000	0	0	0
32003	0	0	0	582 000	0	582 000	432 000	0	432 000	150 000	0	150 000
32201	0	2 683	2 683	0	188	188	0	97	97	0	2 774	2 774
45107	25 305	0	25 305	0	0	0	686	0	686	24 619	0	24 619
45201	2 896	0	2 896	8 000	0	8 000	7 538	0	7 538	3 358	0	3 358
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45207	244 159	0	244 159	530	0	530	41 926	0	41 926	202 763	0	202 763
45505	2 558	0	2 558	90	0	90	90	0	90	2 558	0	2 558
45506	2 487	0	2 487	0	0	0	156	0	156	2 331	0	2 331
45507	10 264	230	10 494	1 500	13	1 513	4 209	20	4 229	7 555	223	7 778
45509	1 117	0	1 117	361	0	361	435	0	435	1 043	0	1 043
45812	22 192	0	22 192	0	0	0	0	0	0	22 192	0	22 192
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	0	3 573	3 573	0	226 666	226 666	0	211 773	211 773	0	18 466	18 466
47408	0	0	0	145 138	171 447	316 585	145 138	171 447	316 585	0	0	0
47423	0	0	0	21	4	25	21	4	25	0	0	0
47427	44	0	44	3 476	0	3 476	3 376	0	3 376	144	0	144
50205	36 846	0	36 846	193	0	193	566	0	566	36 473	0	36 473
50606	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
50621	76	0	76	7	0	7	10	0	10	73	0	73
50706	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
50709	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	428	0	428	0	0	0	77	0	77	351	0	351
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	4	0	4	139	0	139	139	0	139	4	0	4
60312	946	0	946	1 751	0	1 751	1 453	0	1 453	1 244	0	1 244
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	229 425	0	229 425	0	0	0	0	0	0	229 425	0	229 425
60411	149 471	0	149 471	0	0	0	0	0	0	149 471	0	149 471
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
61008	17	0	17	55	0	55	57	0	57	15	0	15
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	2 630	0	2 630	60	0	60	10	0	10	2 680	0	2 680
70606	129 870	0	129 870	7 583	0	7 583	17	0	17	137 436	0	137 436
70607	157	0	157	20	0	20	9	0	9	168	0	168
70608	135 783	0	135 783	12 376	0	12 376	0	0	0	148 159	0	148 159
70611	912	0	912	108	0	108	0	0	0	1 020	0	1 020
70616	10 356	0	10 356	7 155	0	7 155	0	0	0	17 511	0	17 511
Итого по активу (баланс)	1 246 790	148 339	1 395 129	5 819 626	658 356	6 477 982	5 841 164	697 210	6 538 374	1 225 252	109 485	1 334 737
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	212 327	0	212 327	0	0	0	0	0	0	212 327	0	212 327
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	37 245	0	37 245	0	0	0	0	0	0	37 245	0	37 245
30111	37	5	42	0	0	0	0	0	0	37	5	42
30232	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
30601	30	0	30	72	0	72	72	0	72	30	0	30
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40602	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 458	0	1 458	1 364	0	1 364	3 669	0	3 669	3 763	0	3 763
40702	212 156	12 246	224 402	857 740	62 003	919 743	820 436	64 331	884 767	174 852	14 574	189 426
40703	987	6	993	3 075	0	3 075	3 457	0	3 457	1 369	6	1 375
40802	1 678	1	1 679	13 532	0	13 532	14 338	0	14 338	2 484	1	2 485
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	57	63 054	63 111	2 461	11 750	14 211	2 429	3 956	6 385	25	55 260	55 285
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	19 632	9 559	29 191	85 198	23 330	108 528	82 855	24 891	107 746	17 289	11 120	28 409
40820	997	60	1 057	51	2	53	44	4	48	990	62	1 052
40906	0	0	0	7 574	0	7 574	7 574	0	7 574	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42301	16	700	716	0	25	25	0	49	49	16	724	740
42305	1 578	3 093	4 671	0	1 503	1 503	97	263	360	1 675	1 853	3 528
42306	94 761	16 206	110 967	60 002	7 687	67 689	66 243	4 754	70 997	101 002	13 273	114 275
42307	22 260	15 068	37 328	65	4 134	4 199	552	852	1 404	22 747	11 786	34 533
42309	66	250	316	1	9	10	3	17	20	68	258	326
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
42315	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	39	39	0	1	1	0	3	3	0	41	41
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	253	0	253	7	0	7	0	0	0	246	0	246
45215	575	0	575	329	0	329	5	0	5	251	0	251
45515	407	0	407	53	0	53	118	0	118	472	0	472
45818	22 692	0	22 692	0	0	0	0	0	0	22 692	0	22 692
47407	0	0	0	171 584	145 059	316 643	171 584	145 059	316 643	0	0	0
47411	165	62	227	969	93	1 062	993	101	1 094	189	70	259
47416	16	0	16	1 571	0	1 571	1 555	0	1 555	0	0	0
47422	157	343	500	19	13	32	19	24	43	157	354	511
47425	434	0	434	304	0	304	23	0	23	153	0	153
47426	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
50220	2 141	0	2 141	0	0	0	465	0	465	2 606	0	2 606
50620	1 711	0	1 711	10	0	10	12	0	12	1 713	0	1 713
50719	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
50720	1 032	0	1 032	37	0	37	0	0	0	995	0	995
52406	4 884	0	4 884	0	0	0	0	0	0	4 884	0	4 884
60301	0	0	0	994	0	994	1 052	0	1 052	58	0	58
60305	0	0	0	3 159	0	3 159	3 159	0	3 159	0	0	0
60309	544	0	544	0	0	0	545	0	545	1 089	0	1 089
60311	4 720	0	4 720	5 936	0	5 936	6 060	0	6 060	4 844	0	4 844
60313	98	0	98	106	0	106	106	0	106	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	52	0	52	77	0	77	70	0	70	45	0	45
60601	42 842	0	42 842	0	0	0	381	0	381	43 223	0	43 223
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	294	0	294	86	0	86	102	0	102	310	0	310
61701	49 176	0	49 176	188	0	188	7 154	0	7 154	56 142	0	56 142
70601	167 082	0	167 082	0	0	0	10 000	0	10 000	177 082	0	177 082
70602	9	0	9	1	0	1	7	0	7	15	0	15
70603	141 148	0	141 148	0	0	0	12 293	0	12 293	153 441	0	153 441
Итого по пассиву (баланс)	1 274 433	120 696	1 395 129	1 267 476	255 609	1 523 085	1 218 389	244 304	1 462 693	1 225 346	109 391	1 334 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
90901	148 942	0	148 942	598	0	598	341	0	341	149 199	0	149 199
90902	110 411	0	110 411	415	0	415	502	0	502	110 324	0	110 324
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	155 517	0	155 517	0	0	0	0	0	0	155 517	0	155 517
91414	444 500	0	444 500	0	0	0	6 546	0	6 546	437 954	0	437 954
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	69 625	0	69 625	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	69 625	0	69 625
91502	149 471	0	149 471	110 550	0	110 550	110 550	0	110 550	149 471	0	149 471
91604	3 640	0	3 640	785	2	787	785	2	787	3 640	0	3 640
99998	1 134 437	0	1 134 437	20 865	0	20 865	16 861	0	16 861	1 138 441	0	1 138 441
Итого по активу (баланс)	2 320 397	0	2 320 397	134 633	2	134 635	137 005	2	137 007	2 318 025	0	2 318 025
Пассив
91004	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
91312	896 622	0	896 622	5 150	0	5 150	0	0	0	891 472	0	891 472
91315	5 617	0	5 617	0	0	0	0	0	0	5 617	0	5 617
91316	3 990	0	3 990	1 500	0	1 500	0	0	0	2 490	0	2 490
91317	23 473	0	23 473	8 915	0	8 915	19 566	0	19 566	34 124	0	34 124
91507	204 735	0	204 735	0	0	0	3	0	3	204 738	0	204 738
99999	1 185 960	0	1 185 960	119 887	0	119 887	113 511	0	113 511	1 179 584	0	1 179 584
Итого по пассиву (баланс)	2 320 397	0	2 320 397	136 748	0	136 748	134 376	0	134 376	2 318 025	0	2 318 025
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 138	0	26 138	109 528	17 402	126 930	135 666	17 402	153 068	0	0	0
99996	26 226	0	26 226	127 119	0	127 119	153 345	0	153 345	0	0	0
Итого по активу (баланс)	52 364	0	52 364	236 647	17 402	254 049	289 011	17 402	306 413	0	0	0
Пассив
96901	0	26 226	26 226	17 391	135 954	153 345	17 391	109 728	127 119	0	0	0
99997	26 138	0	26 138	153 068	0	153 068	126 930	0	126 930	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 138	26 226	52 364	170 459	135 954	306 413	144 321	109 728	254 049	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 406 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 406 583,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 406 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 406 583,0000
Пассив
98040	0	0	462 741,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	462 741,0000
98050	0	0	29 908 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 908 897,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 406 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 406 583,0000

Страница была полезной?