Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 688	0	1 688	349	0	349	35	0	35	2 002	0	2 002
10610	46 279	0	46 279	0	0	0	280	0	280	45 999	0	45 999
20202	93 401	24 271	117 672	1 214 840	65 125	1 279 965	1 211 998	65 113	1 277 111	96 243	24 283	120 526
20208	16 435	0	16 435	39 249	0	39 249	41 363	0	41 363	14 321	0	14 321
20209	0	0	0	833 857	10 932	844 789	833 757	10 932	844 689	100	0	100
30102	141 352	0	141 352	8 508 518	0	8 508 518	8 498 712	0	8 498 712	151 158	0	151 158
30110	10 878	3 202	14 080	2 134 201	59 425	2 193 626	2 131 624	58 888	2 190 512	13 455	3 739	17 194
30202	36 824	0	36 824	0	0	0	1 065	0	1 065	35 759	0	35 759
30204	355	0	355	12	0	12	0	0	0	367	0	367
30210	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	0	214	214	0	214	214	0	0	0
30233	3 442	1 487	4 929	98 162	2 656	100 818	97 257	2 834	100 091	4 347	1 309	5 656
30302	337	0	337	46 630	0	46 630	46 131	0	46 131	836	0	836
30306	67 047	196	67 243	242 918	6 995	249 913	242 825	7 073	249 898	67 140	118	67 258
30602	30 187	0	30 187	1 885	0	1 885	32 046	0	32 046	26	0	26
31901	50 000	0	50 000	1 340 000	0	1 340 000	1 235 000	0	1 235 000	155 000	0	155 000
32002	270 000	0	270 000	1 470 000	0	1 470 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
32003	0	0	0	975 000	0	975 000	880 000	0	880 000	95 000	0	95 000
32201	0	3 269	3 269	0	229	229	0	119	119	0	3 379	3 379
45201	19 654	0	19 654	180 983	0	180 983	152 854	0	152 854	47 783	0	47 783
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	13 798	0	13 798	18 832	0	18 832	9 593	0	9 593	23 037	0	23 037
45206	60 692	0	60 692	4 655	0	4 655	1 155	0	1 155	64 192	0	64 192
45207	390 589	0	390 589	80 253	0	80 253	25 280	0	25 280	445 562	0	445 562
45208	144 086	0	144 086	840	0	840	2 447	0	2 447	142 479	0	142 479
45306	332	0	332	0	0	0	84	0	84	248	0	248
45307	3 233	0	3 233	0	0	0	30	0	30	3 203	0	3 203
45308	202	0	202	0	0	0	67	0	67	135	0	135
45401	6 433	0	6 433	44 597	0	44 597	41 965	0	41 965	9 065	0	9 065
45406	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
45407	233 436	0	233 436	34 600	0	34 600	4 760	0	4 760	263 276	0	263 276
45408	56 283	0	56 283	14 490	0	14 490	514	0	514	70 259	0	70 259
45504	95 481	0	95 481	64 141	0	64 141	75 901	0	75 901	83 721	0	83 721
45505	61 105	0	61 105	49 506	0	49 506	47 014	0	47 014	63 597	0	63 597
45506	204 837	0	204 837	12 541	0	12 541	20 595	0	20 595	196 783	0	196 783
45507	2 626 918	0	2 626 918	61 678	0	61 678	89 670	0	89 670	2 598 926	0	2 598 926
45509	3 962	0	3 962	4 478	0	4 478	3 681	0	3 681	4 759	0	4 759
45812	28 969	0	28 969	151	0	151	317	0	317	28 803	0	28 803
45814	2 879	0	2 879	0	0	0	42	0	42	2 837	0	2 837
45815	28 085	0	28 085	6 624	0	6 624	4 152	0	4 152	30 557	0	30 557
45912	2 408	0	2 408	3	0	3	0	0	0	2 411	0	2 411
45914	387	0	387	28	0	28	25	0	25	390	0	390
45915	7 581	0	7 581	4 881	0	4 881	3 324	0	3 324	9 138	0	9 138
47408	0	0	0	695	35 495	36 190	695	35 495	36 190	0	0	0
47415	150	0	150	0	0	0	2	0	2	148	0	148
47417	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	32 111	393	32 504	50 701	11 874	62 575	27 378	11 710	39 088	55 434	557	55 991
47427	8 475	0	8 475	46 629	0	46 629	46 587	0	46 587	8 517	0	8 517
47801	4 323	0	4 323	0	0	0	4	0	4	4 319	0	4 319
50106	20 281	0	20 281	150	0	150	864	0	864	19 567	0	19 567
50205	11 673	0	11 673	58	0	58	176	0	176	11 555	0	11 555
50207	22 537	0	22 537	179	0	179	452	0	452	22 264	0	22 264
50208	30 557	0	30 557	191	0	191	391	0	391	30 357	0	30 357
50221	5	0	5	5	0	5	0	0	0	10	0	10
50305	8 432	0	8 432	54	0	54	0	0	0	8 486	0	8 486
50307	9 929	0	9 929	30 337	0	30 337	0	0	0	40 266	0	40 266
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	218	0	218	58	0	58	0	0	0	276	0	276
50706	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
60302	637	0	637	6 633	0	6 633	6 389	0	6 389	881	0	881
60306	0	0	0	6 034	0	6 034	6 023	0	6 023	11	0	11
60308	343	0	343	215	0	215	235	0	235	323	0	323
60312	75 930	0	75 930	81 091	0	81 091	85 252	0	85 252	71 769	0	71 769
60323	19 327	0	19 327	351	0	351	36	0	36	19 642	0	19 642
60347	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
60401	405 411	0	405 411	0	0	0	1 442	0	1 442	403 969	0	403 969
60404	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60411	39 625	0	39 625	0	0	0	13 109	0	13 109	26 516	0	26 516
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61002	36	0	36	0	0	0	23	0	23	13	0	13
61008	301	0	301	868	0	868	278	0	278	891	0	891
61009	14	0	14	99	0	99	65	0	65	48	0	48
61011	16 462	0	16 462	64 918	0	64 918	66 780	0	66 780	14 600	0	14 600
61209	0	0	0	127 065	0	127 065	127 065	0	127 065	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	5 678	0	5 678	1 689	0	1 689	349	0	349	7 018	0	7 018
61702	44 924	0	44 924	0	0	0	20 424	0	20 424	24 500	0	24 500
70606	547 456	0	547 456	116 082	0	116 082	362	0	362	663 176	0	663 176
70607	437	0	437	40	0	40	58	0	58	419	0	419
70608	22 073	0	22 073	3 373	0	3 373	0	0	0	25 446	0	25 446
70611	8 363	0	8 363	1 313	0	1 313	0	0	0	9 676	0	9 676
Итого по активу (баланс)	6 105 752	32 818	6 138 570	18 045 233	192 945	18 238 178	17 897 596	192 378	18 089 974	6 253 389	33 385	6 286 774
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	229 983	0	229 983	0	0	0	0	0	0	229 983	0	229 983
10603	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
10701	24 896	0	24 896	0	0	0	0	0	0	24 896	0	24 896
10801	261 291	0	261 291	0	0	0	0	0	0	261 291	0	261 291
30109	0	0	0	21 498	0	21 498	21 511	0	21 511	13	0	13
30126	386	0	386	162	0	162	193	0	193	417	0	417
30226	14	0	14	0	0	0	8	0	8	22	0	22
30232	1 253	956	2 209	81 234	24 254	105 488	80 552	24 918	105 470	571	1 620	2 191
30236	0	0	0	875	4 224	5 099	875	4 224	5 099	0	0	0
30301	337	0	337	46 131	0	46 131	46 630	0	46 630	836	0	836
30305	67 047	196	67 243	237 745	7 073	244 818	237 838	6 995	244 833	67 140	118	67 258
31307	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	0	3 667	0	3 667
31308	40 247	0	40 247	8 261	0	8 261	0	0	0	31 986	0	31 986
31309	75 756	0	75 756	1 352	0	1 352	0	0	0	74 404	0	74 404
32211	33	0	33	1	0	1	2	0	2	34	0	34
40503	1 063	0	1 063	990	0	990	544	0	544	617	0	617
40602	198	0	198	1 171	0	1 171	996	0	996	23	0	23
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	4 348	0	4 348	6 455	0	6 455	7 893	0	7 893	5 786	0	5 786
40702	439 393	871	440 264	2 711 398	228	2 711 626	2 704 362	247	2 704 609	432 357	890	433 247
40703	32 233	0	32 233	48 836	0	48 836	44 103	0	44 103	27 500	0	27 500
40802	63 626	0	63 626	933 153	0	933 153	933 850	0	933 850	64 323	0	64 323
40817	48 176	531	48 707	145 101	1 540	146 641	153 007	3 525	156 532	56 082	2 516	58 598
40820	114	0	114	461	0	461	716	0	716	369	0	369
40821	13 813	0	13 813	92 563	0	92 563	107 781	0	107 781	29 031	0	29 031
40905	0	0	0	14 394	0	14 394	14 394	0	14 394	0	0	0
40906	0	0	0	191 735	0	191 735	191 835	0	191 835	100	0	100
40909	0	0	0	0	2 041	2 041	0	2 041	2 041	0	0	0
40910	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
40911	2 941	0	2 941	148 249	0	148 249	149 216	0	149 216	3 908	0	3 908
40912	0	0	0	0	8 912	8 912	0	8 912	8 912	0	0	0
40913	0	0	0	0	14 927	14 927	0	14 927	14 927	0	0	0
42003	40 223	0	40 223	0	0	0	0	0	0	40 223	0	40 223
42005	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42006	28 500	0	28 500	11 000	0	11 000	0	0	0	17 500	0	17 500
42007	68 955	0	68 955	0	0	0	270	0	270	69 225	0	69 225
42101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42104	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
42105	6 635	0	6 635	800	0	800	280	0	280	6 115	0	6 115
42106	408 070	0	408 070	0	0	0	0	0	0	408 070	0	408 070
42107	71 162	0	71 162	0	0	0	6 230	0	6 230	77 392	0	77 392
42206	9 630	0	9 630	700	0	700	0	0	0	8 930	0	8 930
42301	46 223	344	46 567	865 457	513	865 970	865 508	354	865 862	46 274	185	46 459
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42306	1 571 482	22 292	1 593 774	159 516	2 702	162 218	237 304	3 388	240 692	1 649 270	22 978	1 672 248
42307	926 508	4 438	930 946	450 586	166	450 752	410 115	336	410 451	886 037	4 608	890 645
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	1 451	0	1 451	1 436	3	1 439	968	115	1 083	983	112	1 095
42607	203	0	203	14	0	14	16	0	16	205	0	205
45215	14 604	0	14 604	2 938	0	2 938	4 983	0	4 983	16 649	0	16 649
45315	41	0	41	3	0	3	0	0	0	38	0	38
45415	4 629	0	4 629	206	0	206	7 494	0	7 494	11 917	0	11 917
45515	88 542	0	88 542	5 029	0	5 029	22 731	0	22 731	106 244	0	106 244
45818	47 325	0	47 325	638	0	638	1 837	0	1 837	48 524	0	48 524
45918	4 353	0	4 353	277	0	277	622	0	622	4 698	0	4 698
47405	0	0	0	193	194	387	193	194	387	0	0	0
47407	0	0	0	35 585	0	35 585	35 585	0	35 585	0	0	0
47411	19 756	137	19 893	10 771	34	10 805	12 239	66	12 305	21 224	169	21 393
47416	148	0	148	4 021	0	4 021	4 030	0	4 030	157	0	157
47422	329	2	331	2 661 762	24 691	2 686 453	2 661 786	24 691	2 686 477	353	2	355
47425	3 447	0	3 447	1 899	0	1 899	4 362	0	4 362	5 910	0	5 910
47426	1 942	0	1 942	6 869	0	6 869	7 058	0	7 058	2 131	0	2 131
47804	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
50120	62	0	62	0	0	0	20	0	20	82	0	82
50220	1 505	0	1 505	5	0	5	348	0	348	1 848	0	1 848
50319	506	0	506	0	0	0	190	0	190	696	0	696
50620	988	0	988	1	0	1	21	0	21	1 008	0	1 008
50720	184	0	184	31	0	31	0	0	0	153	0	153
52301	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
52302	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
52306	221 510	0	221 510	0	0	0	0	0	0	221 510	0	221 510
52307	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	40 188	0	40 188	0	0	0	2 061	0	2 061	42 249	0	42 249
60301	3 785	0	3 785	6 175	0	6 175	4 160	0	4 160	1 770	0	1 770
60305	2 402	0	2 402	16 092	0	16 092	14 258	0	14 258	568	0	568
60309	269	0	269	0	0	0	3 807	0	3 807	4 076	0	4 076
60311	6 238	0	6 238	28 608	0	28 608	23 096	0	23 096	726	0	726
60322	1 699	0	1 699	22	0	22	1 084	0	1 084	2 761	0	2 761
60324	67 412	0	67 412	49 722	0	49 722	22 729	0	22 729	40 419	0	40 419
60601	87 411	0	87 411	4 878	0	4 878	5 303	0	5 303	87 836	0	87 836
61012	2 456	0	2 456	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456
61301	266	0	266	14	0	14	226	0	226	478	0	478
61304	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
61701	46 279	0	46 279	280	0	280	0	0	0	45 999	0	45 999
70601	581 535	0	581 535	150	0	150	122 168	0	122 168	703 553	0	703 553
70602	0	0	0	58	0	58	59	0	59	1	0	1
70603	22 050	0	22 050	0	0	0	3 326	0	3 326	25 376	0	25 376
70615	44 924	0	44 924	20 424	0	20 424	0	0	0	24 500	0	24 500
Итого по пассиву (баланс)	6 108 803	29 767	6 138 570	9 039 097	91 742	9 130 839	9 183 870	95 173	9 279 043	6 253 576	33 198	6 286 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
90803	51 000	0	51 000	0	0	0	26 000	0	26 000	25 000	0	25 000
90901	15 988	0	15 988	1 326	0	1 326	1 220	0	1 220	16 094	0	16 094
90902	774 010	0	774 010	41 196	0	41 196	137 916	0	137 916	677 290	0	677 290
91202	12 544 272	0	12 544 272	490 437	0	490 437	749 316	0	749 316	12 285 393	0	12 285 393
91203	5 864	0	5 864	0	0	0	0	0	0	5 864	0	5 864
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	142 327	0	142 327	4 506	0	4 506	2 911	0	2 911	143 922	0	143 922
91414	5 143 339	0	5 143 339	262 700	0	262 700	106 580	0	106 580	5 299 459	0	5 299 459
91417	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
91418	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
91501	6 759	0	6 759	0	0	0	0	0	0	6 759	0	6 759
91604	7 027	0	7 027	3 559	0	3 559	3 023	0	3 023	7 563	0	7 563
91704	2 905	0	2 905	0	0	0	0	0	0	2 905	0	2 905
91802	28 829	205	29 034	0	14	14	0	7	7	28 829	212	29 041
99998	7 836 820	0	7 836 820	975 914	0	975 914	918 940	0	918 940	7 893 794	0	7 893 794
Итого по активу (баланс)	26 587 375	205	26 587 580	1 780 183	14	1 780 197	1 946 451	7	1 946 458	26 421 107	212	26 421 319
Пассив
91311	538 350	0	538 350	51 088	0	51 088	88 902	0	88 902	576 164	0	576 164
91312	6 957 425	0	6 957 425	453 353	0	453 353	434 251	0	434 251	6 938 323	0	6 938 323
91315	19 491	0	19 491	0	0	0	0	0	0	19 491	0	19 491
91316	8 574	0	8 574	4 210	0	4 210	1 100	0	1 100	5 464	0	5 464
91317	216 501	0	216 501	410 289	0	410 289	451 661	0	451 661	257 873	0	257 873
91507	96 479	0	96 479	0	0	0	0	0	0	96 479	0	96 479
99999	18 750 760	0	18 750 760	1 026 036	0	1 026 036	802 801	0	802 801	18 527 525	0	18 527 525
Итого по пассиву (баланс)	26 587 580	0	26 587 580	1 944 976	0	1 944 976	1 778 715	0	1 778 715	26 421 319	0	26 421 319
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	144,0000	0	0	26,0000	0	0	34,0000	0	0	136,0000
98010	0	0	10 119 017,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 149 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 119 161,0000	0	0	30 026,0000	0	0	34,0000	0	0	10 149 153,0000
Пассив
98050	0	0	10 119 154,0000	0	0	34,0000	0	0	30 021,0000	0	0	10 149 141,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 119 161,0000	0	0	34,0000	0	0	30 026,0000	0	0	10 149 153,0000

Страница была полезной?