Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 945	24 982	72 927	352 016	59 611	411 627	364 564	59 065	423 629	35 397	25 528	60 925
20209	0	715	715	198 650	15 550	214 200	198 650	16 265	214 915	0	0	0
30102	92 449	0	92 449	3 567 028	0	3 567 028	3 574 469	0	3 574 469	85 008	0	85 008
30110	2 090	11 937	14 027	27 553	48 520	76 073	23 124	49 311	72 435	6 519	11 146	17 665
30202	32 562	0	32 562	396	0	396	0	0	0	32 958	0	32 958
30204	339	0	339	0	0	0	54	0	54	285	0	285
30210	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
30215	300	107	407	0	8	8	0	4	4	300	111	411
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	567	0	567	23 649	55	23 704	23 433	55	23 488	783	0	783
30424	0	0	0	51 018	0	51 018	49 440	0	49 440	1 578	0	1 578
32002	125 000	0	125 000	2 215 000	0	2 215 000	2 340 000	0	2 340 000	0	0	0
32003	0	0	0	735 000	0	735 000	535 000	0	535 000	200 000	0	200 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	666	0	666	0	0	0	83	0	83	583	0	583
45208	1 474	0	1 474	0	0	0	42	0	42	1 432	0	1 432
45407	583	0	583	0	0	0	56	0	56	527	0	527
45408	266	0	266	0	0	0	13	0	13	253	0	253
45504	249	0	249	61	0	61	78	0	78	232	0	232
45505	8 882	0	8 882	2 057	0	2 057	1 328	0	1 328	9 611	0	9 611
45506	519 366	0	519 366	24 596	0	24 596	27 308	0	27 308	516 654	0	516 654
45507	2 642 994	0	2 642 994	68 584	0	68 584	65 817	0	65 817	2 645 761	0	2 645 761
45706	1 329	0	1 329	0	0	0	18	0	18	1 311	0	1 311
45812	724	0	724	79	0	79	0	0	0	803	0	803
45814	12 521	0	12 521	34	0	34	58	0	58	12 497	0	12 497
45815	145 441	0	145 441	25 059	0	25 059	14 818	0	14 818	155 682	0	155 682
45912	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45914	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45915	33 962	0	33 962	12 443	0	12 443	8 727	0	8 727	37 678	0	37 678
47404	0	0	0	0	10 070	10 070	0	2 684	2 684	0	7 386	7 386
47408	0	0	0	473 919	501 520	975 439	473 919	501 520	975 439	0	0	0
47423	285	0	285	12	18 155	18 167	11	18 155	18 166	286	0	286
47427	14 793	0	14 793	41 398	0	41 398	41 283	0	41 283	14 908	0	14 908
47803	838 191	0	838 191	155 118	0	155 118	58 645	0	58 645	934 664	0	934 664
60302	420	0	420	303	0	303	293	0	293	430	0	430
60306	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60308	64	0	64	83	0	83	138	0	138	9	0	9
60310	470	0	470	1 607	0	1 607	779	0	779	1 298	0	1 298
60312	29 353	0	29 353	20 667	0	20 667	25 375	0	25 375	24 645	0	24 645
60323	42 174	0	42 174	31 218	0	31 218	29 008	0	29 008	44 384	0	44 384
60401	61 149	0	61 149	1 234	0	1 234	0	0	0	62 383	0	62 383
60701	260	0	260	1 156	0	1 156	1 252	0	1 252	164	0	164
61008	1 074	0	1 074	602	0	602	345	0	345	1 331	0	1 331
61009	0	0	0	142	0	142	78	0	78	64	0	64
61011	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
61209	0	0	0	13 374	0	13 374	13 374	0	13 374	0	0	0
61212	0	0	0	32 036	0	32 036	32 036	0	32 036	0	0	0
61403	13 201	0	13 201	4 915	0	4 915	490	0	490	17 626	0	17 626
61702	4 270	0	4 270	6 982	0	6 982	0	0	0	11 252	0	11 252
70606	722 838	0	722 838	120 741	0	120 741	171	0	171	843 408	0	843 408
70608	27 044	0	27 044	3 127	0	3 127	0	0	0	30 171	0	30 171
70611	13 138	0	13 138	1 966	0	1 966	0	0	0	15 104	0	15 104
Итого по активу (баланс)	5 469 142	37 741	5 506 883	8 226 023	653 489	8 879 512	7 916 487	647 059	8 563 546	5 778 678	44 171	5 822 849
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
10801	10 677	0	10 677	0	0	0	0	0	0	10 677	0	10 677
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	15	0	15	5 846	1 541	7 387	5 837	1 541	7 378	6	0	6
31302	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31409	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	22 545	19 936	42 481	266 181	724	266 905	384 706	1 397	386 103	141 070	20 609	161 679
40702	30 795	126	30 921	176 941	2 165	179 106	160 555	2 169	162 724	14 409	130	14 539
40703	350	0	350	1 078	0	1 078	1 025	0	1 025	297	0	297
40802	4 976	1 034	6 010	52 378	1 856	54 234	53 903	822	54 725	6 501	0	6 501
40817	92 024	1	92 025	299 468	37	299 505	305 801	37	305 838	98 357	1	98 358
40820	296	0	296	698	0	698	641	0	641	239	0	239
40905	3	0	3	3 809	0	3 809	3 809	0	3 809	3	0	3
40909	0	0	0	671	45	716	671	45	716	0	0	0
40910	0	0	0	288	11	299	288	11	299	0	0	0
40911	1	0	1	1 435	0	1 435	1 463	0	1 463	29	0	29
40912	0	0	0	181	612	793	181	612	793	0	0	0
40913	0	0	0	125	867	992	125	867	992	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42006	225 000	0	225 000	20 000	0	20 000	0	0	0	205 000	0	205 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	3 000	0	3 000	14 000	0	14 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	343	34	377	2	1	3	0	2	2	341	35	376
42304	22 875	0	22 875	8 553	0	8 553	10 254	0	10 254	24 576	0	24 576
42305	298 443	0	298 443	9 388	0	9 388	21 194	0	21 194	310 249	0	310 249
42306	930 051	0	930 051	44 402	0	44 402	89 787	0	89 787	975 436	0	975 436
42307	1 483 761	0	1 483 761	38 922	0	38 922	23 909	0	23 909	1 468 748	0	1 468 748
42506	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42604	2	0	2	100	0	100	100	0	100	2	0	2
42605	1 750	0	1 750	400	0	400	12	0	12	1 362	0	1 362
42606	3 239	0	3 239	30	0	30	9	0	9	3 218	0	3 218
42607	2 108	0	2 108	0	0	0	501	0	501	2 609	0	2 609
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	21	0	21	7	0	7	18	0	18	32	0	32
45415	329	0	329	216	0	216	89	0	89	202	0	202
45515	323 688	0	323 688	12 196	0	12 196	36 882	0	36 882	348 374	0	348 374
45818	128 626	0	128 626	2 822	0	2 822	12 033	0	12 033	137 837	0	137 837
45918	15 832	0	15 832	431	0	431	2 811	0	2 811	18 212	0	18 212
47407	0	0	0	500 950	474 695	975 645	500 950	474 695	975 645	0	0	0
47411	213	0	213	25 114	0	25 114	25 320	0	25 320	419	0	419
47416	114	0	114	1 496	0	1 496	1 382	0	1 382	0	0	0
47422	163	0	163	6 481	3 604	10 085	6 482	3 604	10 086	164	0	164
47425	2 029	0	2 029	132	0	132	184	0	184	2 081	0	2 081
47426	15 109	0	15 109	6 492	0	6 492	7 614	0	7 614	16 231	0	16 231
47804	17 056	0	17 056	2 594	0	2 594	1 785	0	1 785	16 247	0	16 247
60301	16 027	0	16 027	16 778	0	16 778	8 764	0	8 764	8 013	0	8 013
60305	6 291	0	6 291	17 016	0	17 016	15 451	0	15 451	4 726	0	4 726
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	11 633	0	11 633	5 817	0	5 817	13 974	0	13 974	19 790	0	19 790
60311	252	0	252	15 724	0	15 724	18 943	0	18 943	3 471	0	3 471
60322	396	0	396	44 041	0	44 041	44 041	0	44 041	396	0	396
60324	17 605	0	17 605	288	0	288	2 031	0	2 031	19 348	0	19 348
60601	28 982	0	28 982	0	0	0	519	0	519	29 501	0	29 501
70601	721 255	0	721 255	59 484	0	59 484	172 793	0	172 793	834 564	0	834 564
70603	28 199	0	28 199	0	0	0	3 483	0	3 483	31 682	0	31 682
70615	4 270	0	4 270	0	0	0	6 981	0	6 981	11 251	0	11 251
Итого по пассиву (баланс)	5 485 752	21 131	5 506 883	1 683 996	486 158	2 170 154	2 000 318	485 802	2 486 120	5 802 074	20 775	5 822 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209 536	0	209 536	907	0	907	451	0	451	209 992	0	209 992
90902	205 828	0	205 828	572	0	572	144	0	144	206 256	0	206 256
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	58 116	0	58 116	382	0	382	175	0	175	58 323	0	58 323
91418	838 197	0	838 197	145 387	0	145 387	48 915	0	48 915	934 669	0	934 669
91604	64 782	0	64 782	7 813	0	7 813	721	0	721	71 874	0	71 874
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
91803	3 904	0	3 904	0	0	0	0	0	0	3 904	0	3 904
99998	3 729 990	0	3 729 990	69 886	0	69 886	45 609	0	45 609	3 754 267	0	3 754 267
Итого по активу (баланс)	5 111 626	0	5 111 626	224 947	0	224 947	96 015	0	96 015	5 240 558	0	5 240 558
Пассив
91003	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
91311	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
91312	3 608 064	0	3 608 064	45 267	0	45 267	66 544	0	66 544	3 629 341	0	3 629 341
91315	27 333	0	27 333	0	0	0	0	0	0	27 333	0	27 333
91507	91 499	0	91 499	0	0	0	3 000	0	3 000	94 499	0	94 499
99999	1 381 636	0	1 381 636	50 406	0	50 406	155 061	0	155 061	1 486 291	0	1 486 291
Итого по пассиву (баланс)	5 111 626	0	5 111 626	96 015	0	96 015	224 947	0	224 947	5 240 558	0	5 240 558
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 229	0	14 229	478 618	15 306	493 924	470 955	15 306	486 261	21 892	0	21 892
99996	14 369	0	14 369	494 551	0	494 551	486 944	0	486 944	21 976	0	21 976
Итого по активу (баланс)	28 598	0	28 598	973 169	15 306	988 475	957 899	15 306	973 205	43 868	0	43 868
Пассив
96901	0	14 369	14 369	14 334	472 610	486 944	14 334	480 217	494 551	0	21 976	21 976
99997	14 229	0	14 229	486 261	0	486 261	493 924	0	493 924	21 892	0	21 892
Итого по пассиву (баланс)	14 229	14 369	28 598	500 595	472 610	973 205	508 258	480 217	988 475	21 892	21 976	43 868

Страница была полезной?