Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 394	0	6 394	76	0	76	0	0	0	6 470	0	6 470
20202	68 427	55 124	123 551	209 334	12 695	222 029	242 703	8 524	251 227	35 058	59 295	94 353
20208	1 168	0	1 168	4 007	0	4 007	3 406	0	3 406	1 769	0	1 769
20209	0	0	0	59 500	0	59 500	59 500	0	59 500	0	0	0
30102	19 913	0	19 913	7 991 282	0	7 991 282	7 977 417	0	7 977 417	33 778	0	33 778
30110	8 503	100 950	109 453	2 347 917	149 426	2 497 343	2 344 184	226 378	2 570 562	12 236	23 998	36 234
30114	0	624 824	624 824	0	814 394	814 394	0	1 289 113	1 289 113	0	150 105	150 105
30202	22 463	0	22 463	339	0	339	0	0	0	22 802	0	22 802
30204	5 666	0	5 666	0	0	0	18	0	18	5 648	0	5 648
30215	90	161	251	0	11	11	0	6	6	90	166	256
30221	0	0	0	0	102 205	102 205	0	102 205	102 205	0	0	0
30233	37	7	44	1 123	371	1 494	1 096	240	1 336	64	138	202
30413	492	0	492	1 821 460	0	1 821 460	1 821 619	0	1 821 619	333	0	333
30424	12 251	7 145	19 396	15 520 482	11 745	15 532 227	15 521 723	424	15 522 147	11 010	18 466	29 476
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	435 000	0	435 000	425 000	0	425 000	50 000	0	50 000
32201	4 101	0	4 101	6 110	0	6 110	4 101	0	4 101	6 110	0	6 110
32202	3 109	0	3 109	3 736 338	0	3 736 338	3 739 447	0	3 739 447	0	0	0
32203	0	0	0	959 144	0	959 144	957 066	0	957 066	2 078	0	2 078
32204	0	0	0	104 326	0	104 326	104 326	0	104 326	0	0	0
32301	0	10 504	10 504	0	736	736	0	382	382	0	10 858	10 858
45101	2 867	0	2 867	7 664	0	7 664	10 531	0	10 531	0	0	0
45106	2 107	0	2 107	0	0	0	203	0	203	1 904	0	1 904
45107	51 228	13 114	64 342	4 586	904	5 490	3 052	1 130	4 182	52 762	12 888	65 650
45201	42 633	0	42 633	102 182	0	102 182	109 974	0	109 974	34 841	0	34 841
45204	51 258	0	51 258	34 840	0	34 840	29 123	0	29 123	56 975	0	56 975
45205	21 540	0	21 540	0	0	0	5 690	0	5 690	15 850	0	15 850
45206	314 288	0	314 288	40 635	0	40 635	52 150	0	52 150	302 773	0	302 773
45207	365 355	8 932	374 287	123 700	625	124 325	124 339	325	124 664	364 716	9 232	373 948
45208	23 766	0	23 766	100 470	0	100 470	100	0	100	124 136	0	124 136
45502	3 141	0	3 141	300	0	300	3 141	0	3 141	300	0	300
45503	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
45504	11 395	0	11 395	6 625	0	6 625	8	0	8	18 012	0	18 012
45505	213 950	13 219	227 169	42 955	1 650	44 605	11 082	480	11 562	245 823	14 389	260 212
45506	267 915	36 427	304 342	5 000	2 540	7 540	43 942	2 035	45 977	228 973	36 932	265 905
45507	280 058	0	280 058	42 830	0	42 830	6 798	0	6 798	316 090	0	316 090
45509	860	0	860	2 107	0	2 107	1 281	0	1 281	1 686	0	1 686
45704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45811	366	0	366	0	0	0	366	0	366	0	0	0
45812	12 770	0	12 770	79	0	79	572	0	572	12 277	0	12 277
45815	58 134	821	58 955	508	58	566	345	30	375	58 297	849	59 146
45911	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45912	1 087	0	1 087	423	0	423	515	0	515	995	0	995
45915	7 154	8	7 162	1 660	1	1 661	1 627	1	1 628	7 187	8	7 195
47404	0	0	0	5 706 701	5 440 874	11 147 575	5 706 701	4 775 807	10 482 508	0	665 067	665 067
47406	0	73 302	73 302	0	3 678 145	3 678 145	0	3 751 447	3 751 447	0	0	0
47408	37 689	0	37 689	11 029 312	10 893 331	21 922 643	11 029 312	10 893 331	21 922 643	37 689	0	37 689
47423	3 404	0	3 404	4 991	90 570	95 561	4 922	90 570	95 492	3 473	0	3 473
47427	253	0	253	24 587	673	25 260	24 184	673	24 857	656	0	656
50104	0	0	0	170 411	0	170 411	170 411	0	170 411	0	0	0
50105	10 275	0	10 275	68	0	68	0	0	0	10 343	0	10 343
50106	70 590	0	70 590	922 618	0	922 618	897 809	0	897 809	95 399	0	95 399
50118	209 773	0	209 773	976 427	0	976 427	930 509	0	930 509	255 691	0	255 691
50121	778	0	778	572	0	572	280	0	280	1 070	0	1 070
50605	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
50606	29 502	0	29 502	4 984	0	4 984	4 984	0	4 984	29 502	0	29 502
50709	66 453	0	66 453	0	0	0	0	0	0	66 453	0	66 453
50905	19	0	19	14	0	14	6	0	6	27	0	27
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	236 830	0	236 830	133 685	0	133 685	39 390	0	39 390	331 125	0	331 125
60204	0	117	117	0	7	7	0	5	5	0	119	119
60302	42	0	42	86	0	86	114	0	114	14	0	14
60308	15	0	15	36	0	36	36	0	36	15	0	15
60310	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60312	7 447	0	7 447	2 526	0	2 526	2 304	0	2 304	7 669	0	7 669
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	109 205	0	109 205	0	0	0	0	0	0	109 205	0	109 205
61002	4	0	4	19	0	19	0	0	0	23	0	23
61008	517	0	517	50	0	50	8	0	8	559	0	559
61009	159	0	159	189	0	189	33	0	33	315	0	315
61011	39 048	0	39 048	0	0	0	0	0	0	39 048	0	39 048
61210	0	0	0	137 492	0	137 492	137 492	0	137 492	0	0	0
61403	6 713	0	6 713	323	0	323	300	0	300	6 736	0	6 736
61702	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
70606	929 730	0	929 730	130 498	0	130 498	115	0	115	1 060 113	0	1 060 113
70607	4 276	0	4 276	9 719	0	9 719	9 262	0	9 262	4 733	0	4 733
70608	459 717	0	459 717	59 378	0	59 378	0	0	0	519 095	0	519 095
70611	7 854	0	7 854	1 158	0	1 158	0	0	0	9 012	0	9 012
70614	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
Итого по активу (баланс)	4 214 007	944 655	5 158 662	53 750 702	21 200 969	74 951 671	53 282 477	21 143 114	74 425 591	4 682 232	1 002 510	5 684 742
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	173 670	0	173 670	0	0	0	0	0	0	173 670	0	173 670
30109	22 632	0	22 632	0	0	0	0	0	0	22 632	0	22 632
30126	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
30232	175	141	316	43 249	4 446	47 695	43 185	4 382	47 567	111	77	188
30601	27 997	3 404	31 401	861 877	136	862 013	871 576	194	871 770	37 696	3 462	41 158
30606	130	0	130	125	0	125	0	0	0	5	0	5
31303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31304	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
31502	205	0	205	9 603	0	9 603	9 398	0	9 398	0	0	0
31503	0	0	0	613	0	613	759	0	759	146	0	146
31504	0	0	0	104 326	0	104 326	104 326	0	104 326	0	0	0
32015	0	0	0	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0
32211	11	0	11	898	0	898	887	0	887	0	0	0
32901	179 930	0	179 930	804 464	0	804 464	847 162	0	847 162	222 628	0	222 628
40502	226	0	226	1 810	0	1 810	1 741	0	1 741	157	0	157
40701	121 145	2 775	123 920	176 506	936	177 442	198 043	963	199 006	142 682	2 802	145 484
40702	498 652	192 049	690 701	5 931 323	160 622	6 091 945	6 134 410	170 642	6 305 052	701 739	202 069	903 808
40703	44 701	0	44 701	89 532	0	89 532	85 895	0	85 895	41 064	0	41 064
40802	2 826	0	2 826	6 787	0	6 787	10 842	0	10 842	6 881	0	6 881
40807	717	24	741	22	84	106	82	60	142	777	0	777
40817	123 429	220 367	343 796	294 675	25 874	320 549	407 313	27 337	434 650	236 067	221 830	457 897
40820	189	0	189	398	0	398	428	0	428	219	0	219
40821	9	0	9	96	0	96	96	0	96	9	0	9
40901	0	0	0	0	0	0	4 560	0	4 560	4 560	0	4 560
40909	0	0	0	21	172	193	21	172	193	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
40912	0	0	0	54	604	658	54	604	658	0	0	0
40913	0	0	0	74	100	174	74	100	174	0	0	0
42004	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42005	55 880	0	55 880	0	0	0	0	0	0	55 880	0	55 880
42006	281 000	31 083	312 083	57 500	1 130	58 630	57 500	2 177	59 677	281 000	32 130	313 130
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	16 000	0	16 000	0	0	0	4 500	0	4 500	20 500	0	20 500
42105	30 000	0	30 000	25 500	0	25 500	500	0	500	5 000	0	5 000
42106	29 300	0	29 300	0	0	0	0	0	0	29 300	0	29 300
42107	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
42301	397	71	468	0	3	3	0	5	5	397	73	470
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	716 992	266	717 258	146 204	10	146 214	80 724	15	80 739	651 512	271	651 783
42306	285 732	0	285 732	2 676	0	2 676	4 128	0	4 128	287 184	0	287 184
42309	6 622	0	6 622	805	0	805	18	0	18	5 835	0	5 835
42606	676	0	676	0	0	0	5	0	5	681	0	681
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	1 197	0	1 197	248	0	248	2 145	0	2 145	3 094	0	3 094
45215	44 919	0	44 919	8 551	0	8 551	10 210	0	10 210	46 578	0	46 578
45515	84 492	0	84 492	16 374	0	16 374	13 829	0	13 829	81 947	0	81 947
45818	70 564	0	70 564	241	0	241	354	0	354	70 677	0	70 677
45918	6 031	0	6 031	173	0	173	278	0	278	6 136	0	6 136
47403	0	0	0	6 493 579	0	6 493 579	6 493 579	0	6 493 579	0	0	0
47405	0	0	0	26 943	36 290	63 233	26 943	36 290	63 233	0	0	0
47407	0	0	0	11 103 874	10 822 737	21 926 611	11 103 874	10 822 737	21 926 611	0	0	0
47411	0	2 727	2 727	0	99	99	0	694	694	0	3 322	3 322
47416	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
47422	879	8	887	35 297	0	35 297	35 317	1	35 318	899	9	908
47425	21 152	0	21 152	11 068	0	11 068	13 347	0	13 347	23 431	0	23 431
47426	4 828	1 584	6 412	3 417	58	3 475	3 857	275	4 132	5 268	1 801	7 069
50120	6 107	0	6 107	9 376	0	9 376	9 655	0	9 655	6 386	0	6 386
50620	28 328	0	28 328	0	0	0	77	0	77	28 405	0	28 405
50719	4 176	0	4 176	0	0	0	2 115	0	2 115	6 291	0	6 291
51410	605	0	605	0	0	0	5	0	5	610	0	610
60301	197	0	197	3 788	0	3 788	3 799	0	3 799	208	0	208
60305	994	0	994	5 420	0	5 420	5 353	0	5 353	927	0	927
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	278	0	278	449	0	449	430	0	430	259	0	259
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	0	0	0	37	0	37	38	0	38	1	0	1
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	47 172	0	47 172	0	0	0	475	0	475	47 647	0	47 647
61012	2 893	0	2 893	0	0	0	0	0	0	2 893	0	2 893
61301	96	0	96	11	0	11	0	0	0	85	0	85
61304	291	0	291	54	0	54	28	0	28	265	0	265
61701	3 057	0	3 057	0	0	0	444	0	444	3 501	0	3 501
70601	932 636	0	932 636	88	0	88	130 624	0	130 624	1 063 172	0	1 063 172
70602	1 236	0	1 236	294	0	294	686	0	686	1 628	0	1 628
70603	490 756	0	490 756	0	0	0	65 829	0	65 829	556 585	0	556 585
70613	37 686	0	37 686	0	0	0	0	0	0	37 686	0	37 686
70615	3 337	0	3 337	368	0	368	0	0	0	2 969	0	2 969
Итого по пассиву (баланс)	4 704 163	454 499	5 158 662	26 310 295	11 053 301	37 363 596	26 823 028	11 066 648	37 889 676	5 216 896	467 846	5 684 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	192 072	0	192 072	4 500	0	4 500	8 631	0	8 631	187 941	0	187 941
90901	11 352	0	11 352	8 690	0	8 690	3 833	0	3 833	16 209	0	16 209
90902	199 132	0	199 132	12 359	0	12 359	7 166	0	7 166	204 325	0	204 325
90907	0	0	0	4 560	0	4 560	0	0	0	4 560	0	4 560
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 718 479	57 285	2 775 764	185 191	3 585	188 776	53 425	26 915	80 340	2 850 245	33 955	2 884 200
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	9 662	0	9 662	0	0	0	240	0	240	9 422	0	9 422
91604	5 021	0	5 021	841	0	841	571	0	571	5 291	0	5 291
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	865	0	865	0	0	0	7	0	7	858	0	858
99998	3 416 654	0	3 416 654	5 935 726	0	5 935 726	5 892 343	0	5 892 343	3 460 037	0	3 460 037
Итого по активу (баланс)	6 665 275	57 285	6 722 560	6 151 867	3 585	6 155 452	5 966 216	26 915	5 993 131	6 850 926	33 955	6 884 881
Пассив
91003	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
91311	261 840	0	261 840	6 335	0	6 335	4 500	0	4 500	260 005	0	260 005
91312	2 901 028	31 083	2 932 111	120 160	1 130	121 290	143 264	2 177	145 441	2 924 132	32 130	2 956 262
91314	3 400	0	3 400	5 528 900	0	5 528 900	5 527 710	0	5 527 710	2 210	0	2 210
91315	1 362	0	1 362	584	0	584	0	0	0	778	0	778
91316	47 960	0	47 960	47 365	0	47 365	40 075	0	40 075	40 670	0	40 670
91317	169 585	0	169 585	187 548	0	187 548	217 679	0	217 679	199 716	0	199 716
91507	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
99999	3 305 906	0	3 305 906	96 164	0	96 164	215 102	0	215 102	3 424 844	0	3 424 844
Итого по пассиву (баланс)	6 691 477	31 083	6 722 560	5 987 377	1 130	5 988 507	6 148 651	2 177	6 150 828	6 852 751	32 130	6 884 881
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 858 967	1 377 706	3 236 673	9 193 506	2 783 060	11 976 566	8 856 693	2 345 151	11 201 844	2 195 780	1 815 615	4 011 395
99996	3 240 575	0	3 240 575	11 979 376	0	11 979 376	11 204 585	0	11 204 585	4 015 366	0	4 015 366
Итого по активу (баланс)	5 099 542	1 377 706	6 477 248	21 172 882	2 783 060	23 955 942	20 061 278	2 345 151	22 406 429	6 211 146	1 815 615	8 026 761
Пассив
96901	1 372 337	1 868 238	3 240 575	2 336 690	8 867 895	11 204 585	2 629 198	9 350 178	11 979 376	1 664 845	2 350 521	4 015 366
99997	3 236 673	0	3 236 673	11 201 844	0	11 201 844	11 976 566	0	11 976 566	4 011 395	0	4 011 395
Итого по пассиву (баланс)	4 609 010	1 868 238	6 477 248	13 538 534	8 867 895	22 406 429	14 605 764	9 350 178	23 955 942	5 676 240	2 350 521	8 026 761
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	3 041 589 379,0374	0	0	18 317 567 582,7588	0	0	18 861 010 138,0000	0	0	2 498 146 823,7962
Итого по активу (баланс)	0	0	3 041 589 397,0374	0	0	18 317 567 594,7588	0	0	18 861 010 142,0000	0	0	2 498 146 849,7962
Пассив
98040	0	0	1 775 941 234,3029	0	0	4 654 657 613,0000	0	0	4 082 209 096,7588	0	0	1 203 492 718,0617
98050	0	0	1 265 583 130,7345	0	0	14 206 352 529,0000	0	0	14 235 358 498,0000	0	0	1 294 589 099,7345
98055	0	0	6 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 568,0000
98060	0	0	25 905,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 905,0000
98070	0	0	32 559,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 559,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 041 589 397,0374	0	0	18 861 010 142,0000	0	0	18 317 567 594,7588	0	0	2 498 146 849,7962

Страница была полезной?