Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	238	0	238	536	0	536	658	0	658	116	0	116
10901	395 311	0	395 311	0	0	0	0	0	0	395 311	0	395 311
20202	32 865	63 153	96 018	1 348 375	1 722 853	3 071 228	1 320 312	1 703 384	3 023 696	60 928	82 622	143 550
20208	11 718	6 563	18 281	14 990	11 233	26 223	15 736	11 592	27 328	10 972	6 204	17 176
20209	0	0	0	1 126 000	188 329	1 314 329	1 126 000	188 329	1 314 329	0	0	0
30102	29 360	0	29 360	5 231 610	0	5 231 610	5 241 104	0	5 241 104	19 866	0	19 866
30110	1 723	3 804	5 527	166 330	4 067	170 397	166 605	2 444	169 049	1 448	5 427	6 875
30114	84	131 459	131 543	4 027	6 488 416	6 492 443	2 400	6 496 177	6 498 577	1 711	123 698	125 409
30202	19 971	0	19 971	0	0	0	1 000	0	1 000	18 971	0	18 971
30204	57 612	0	57 612	0	0	0	6 432	0	6 432	51 180	0	51 180
30215	0	250	250	0	18	18	0	9	9	0	259	259
30233	107	0	107	14 135	10 778	24 913	14 135	10 757	24 892	107	21	128
30413	7 490	0	7 490	227 671	0	227 671	230 513	0	230 513	4 648	0	4 648
30424	1 742	0	1 742	7 554 327	0	7 554 327	7 554 356	0	7 554 356	1 713	0	1 713
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32010	0	715	715	0	50	50	0	26	26	0	739	739
45105	1 776	0	1 776	0	0	0	444	0	444	1 332	0	1 332
45106	10 989	0	10 989	0	0	0	2 222	0	2 222	8 767	0	8 767
45107	262 240	0	262 240	4 757	0	4 757	23 182	0	23 182	243 815	0	243 815
45201	9 589	0	9 589	16 948	0	16 948	16 750	0	16 750	9 787	0	9 787
45204	49 382	106 372	155 754	7 488	18 129	25 617	5 400	55 882	61 282	51 470	68 619	120 089
45205	116 994	22 687	139 681	63 344	34 838	98 182	52 390	11 080	63 470	127 948	46 445	174 393
45206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45207	376 541	9 334	385 875	0	601	601	3 964	1 163	5 127	372 577	8 772	381 349
45208	86 046	0	86 046	0	0	0	3 167	0	3 167	82 879	0	82 879
45505	368	0	368	0	0	0	103	0	103	265	0	265
45506	26 131	64	26 195	0	4	4	2 810	23	2 833	23 321	45	23 366
45507	10 483	86 878	97 361	0	5 973	5 973	538	5 055	5 593	9 945	87 796	97 741
45509	6	0	6	48	0	48	45	0	45	9	0	9
45704	30	41	71	0	2	2	4	19	23	26	24	50
45705	1 588	6 579	8 167	0	431	431	142	747	889	1 446	6 263	7 709
45706	13 523	42 211	55 734	0	2 923	2 923	629	2 791	3 420	12 894	42 343	55 237
45812	347 604	257 761	605 365	9 146	16 622	25 768	4 188	37 891	42 079	352 562	236 492	589 054
45815	27 115	0	27 115	749	0	749	936	0	936	26 928	0	26 928
45817	0	61 882	61 882	588	3 630	4 218	588	2 574	3 162	0	62 938	62 938
45912	47 188	2 605	49 793	4 380	54	4 434	371	2 659	3 030	51 197	0	51 197
45915	1 208	0	1 208	100	0	100	147	0	147	1 161	0	1 161
45917	0	1 571	1 571	1	98	99	1	70	71	0	1 599	1 599
47404	0	57 705	57 705	0	1 548 807	1 548 807	0	1 547 082	1 547 082	0	59 430	59 430
47408	0	0	0	25 899 740	34 655 873	60 555 613	25 899 740	34 655 873	60 555 613	0	0	0
47423	317 445	64 417	381 862	71 975	1 501 710	1 573 685	71 429	1 500 488	1 571 917	317 991	65 639	383 630
47427	7 994	1 067	9 061	9 691	2 134	11 825	11 379	2 143	13 522	6 306	1 058	7 364
50104	0	0	0	1 544 314	0	1 544 314	1 544 314	0	1 544 314	0	0	0
50106	15 923	0	15 923	5 323 504	0	5 323 504	5 337 065	0	5 337 065	2 362	0	2 362
50107	0	0	0	620 566	0	620 566	620 566	0	620 566	0	0	0
50118	1 874 232	0	1 874 232	7 512 933	0	7 512 933	7 513 335	0	7 513 335	1 873 830	0	1 873 830
50121	1 591	0	1 591	386	0	386	1 591	0	1 591	386	0	386
50207	0	0	0	220 414	0	220 414	203 937	0	203 937	16 477	0	16 477
50218	57 662	0	57 662	202 515	0	202 515	221 321	0	221 321	38 856	0	38 856
51401	144 950	0	144 950	5 050	0	5 050	150 000	0	150 000	0	0	0
51405	362 235	0	362 235	2 349	0	2 349	0	0	0	364 584	0	364 584
60302	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400
60308	39	0	39	91	0	91	80	0	80	50	0	50
60310	674	0	674	475	0	475	495	0	495	654	0	654
60312	7 654	0	7 654	5 522	0	5 522	5 214	0	5 214	7 962	0	7 962
60314	0	1 359	1 359	0	15	15	0	428	428	0	946	946
60323	52	0	52	118	0	118	90	0	90	80	0	80
60401	279 532	0	279 532	0	0	0	2 472	0	2 472	277 060	0	277 060
60701	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	622	0	622	142	0	142	185	0	185	579	0	579
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	250 042	0	250 042	0	0	0	0	0	0	250 042	0	250 042
61209	0	0	0	3 426	0	3 426	3 426	0	3 426	0	0	0
61210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61403	15 591	0	15 591	1	0	1	689	0	689	14 903	0	14 903
70606	1 521 921	0	1 521 921	270 387	0	270 387	138	0	138	1 792 170	0	1 792 170
70607	32 950	0	32 950	25 092	0	25 092	13 646	0	13 646	44 396	0	44 396
70608	1 100 589	0	1 100 589	145 742	0	145 742	0	0	0	1 246 331	0	1 246 331
70611	2 018	0	2 018	359	0	359	0	0	0	2 377	0	2 377
70614	5 606	0	5 606	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606
Итого по активу (баланс)	7 981 249	928 477	8 909 726	58 185 413	46 217 588	104 403 001	57 923 455	46 238 686	104 162 141	8 243 207	907 379	9 150 586
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	14 678	12 448	27 126	3 142 663	448	3 143 111	3 142 433	1 115	3 143 548	14 448	13 115	27 563
30220	0	0	0	0	906	906	0	906	906	0	0	0
30232	0	22	22	3 380	14 702	18 082	3 411	14 680	18 091	31	0	31
30236	0	0	0	8	29	37	8	29	37	0	0	0
31302	0	0	0	300 000	95 585	395 585	300 000	95 585	395 585	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	20 000	0	20 000
31402	0	0	0	566 000	746 522	1 312 522	566 000	746 522	1 312 522	0	0	0
31403	0	143 687	143 687	219 000	362 982	581 982	231 000	413 821	644 821	12 000	194 526	206 526
31404	0	0	0	0	146 658	146 658	0	146 658	146 658	0	0	0
31406	0	287 375	287 375	0	292 940	292 940	0	5 565	5 565	0	0	0
31409	160 000	714 542	874 542	0	25 968	25 968	0	50 058	50 058	160 000	738 632	898 632
32901	1 657 855	0	1 657 855	6 497 177	0	6 497 177	6 472 905	0	6 472 905	1 633 583	0	1 633 583
40701	9 674	18	9 692	47 718	1 637	49 355	49 121	1 637	50 758	11 077	18	11 095
40702	88 551	28 670	117 221	718 459	218 238	936 697	752 526	194 498	947 024	122 618	4 930	127 548
40703	861	40	901	2 156	2	2 158	2 400	3	2 403	1 105	41	1 146
40802	541	0	541	1 673	0	1 673	1 505	0	1 505	373	0	373
40807	30 878	114 477	145 355	42 325	82 832	125 157	41 691	106 311	148 002	30 244	137 956	168 200
40817	10 523	4 572	15 095	40 716	20 109	60 825	40 928	19 680	60 608	10 735	4 143	14 878
40820	3 310	14 986	18 296	8 958	17 846	26 804	7 237	20 498	27 735	1 589	17 638	19 227
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	25	153	178	25	153	178	0	0	0
40910	0	0	0	10	19	29	10	19	29	0	0	0
40911	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
40912	0	0	0	216	503	719	216	503	719	0	0	0
40913	0	0	0	108	270	378	108	270	378	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42304	1 385	583	1 968	6	316	322	484	31	515	1 863	298	2 161
42305	6 308	2 464	8 772	204	102	306	748	400	1 148	6 852	2 762	9 614
42306	113 368	453 284	566 652	8 002	33 751	41 753	2 790	69 273	72 063	108 156	488 806	596 962
42307	235 605	0	235 605	11 316	0	11 316	8 335	0	8 335	232 624	0	232 624
42604	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42605	1 376	720	2 096	90	26	116	10	53	63	1 296	747	2 043
42606	4 702	61 991	66 693	8	2 441	2 449	3	4 785	4 788	4 697	64 335	69 032
42607	25 193	0	25 193	1 781	0	1 781	2 303	0	2 303	25 715	0	25 715
45115	1 387	0	1 387	66	0	66	27	0	27	1 348	0	1 348
45215	130 904	0	130 904	3 459	0	3 459	54 205	0	54 205	181 650	0	181 650
45515	11 762	0	11 762	4 988	0	4 988	180	0	180	6 954	0	6 954
45715	3 134	0	3 134	126	0	126	193	0	193	3 201	0	3 201
45818	426 698	0	426 698	29 606	0	29 606	75 398	0	75 398	472 490	0	472 490
45918	21 762	0	21 762	2 680	0	2 680	2 733	0	2 733	21 815	0	21 815
47407	0	0	0	27 323 749	33 253 488	60 577 237	27 323 749	33 253 488	60 577 237	0	0	0
47411	108	200	308	3 513	2 642	6 155	3 521	2 718	6 239	116	276	392
47416	141	0	141	411	11 052	11 463	405	11 052	11 457	135	0	135
47422	0	0	0	0	1 567 425	1 567 425	0	1 567 425	1 567 425	0	0	0
47425	173 544	0	173 544	2 187	0	2 187	16 104	0	16 104	187 461	0	187 461
47426	4 346	2 724	7 070	10 141	856	10 997	12 911	4 354	17 265	7 116	6 222	13 338
50120	31 822	0	31 822	13 984	0	13 984	23 609	0	23 609	41 447	0	41 447
50220	238	0	238	658	0	658	536	0	536	116	0	116
60301	0	0	0	4 168	0	4 168	4 168	0	4 168	0	0	0
60305	0	0	0	11 597	0	11 597	11 597	0	11 597	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	40	0	40	2	0	2	272	0	272	310	0	310
60311	0	0	0	1 644	0	1 644	1 645	0	1 645	1	0	1
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	69 045	0	69 045	1 206	0	1 206	1 139	0	1 139	68 978	0	68 978
60903	240	0	240	0	0	0	4	0	4	244	0	244
61012	27 118	0	27 118	0	0	0	0	0	0	27 118	0	27 118
70601	1 436 045	0	1 436 045	0	0	0	151 588	0	151 588	1 587 633	0	1 587 633
70602	924	0	924	831	0	831	1 448	0	1 448	1 541	0	1 541
70603	1 039 654	0	1 039 654	0	0	0	124 604	0	124 604	1 164 258	0	1 164 258
70613	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
Итого по пассиву (баланс)	7 066 905	1 842 821	8 909 726	39 222 309	36 900 449	76 122 758	39 631 527	36 732 091	76 363 618	7 476 123	1 674 463	9 150 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	222 209	0	222 209	4 372	0	4 372	897	0	897	225 684	0	225 684
90902	145 378	0	145 378	1 717	0	1 717	5 561	0	5 561	141 534	0	141 534
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	150 001	0	150 001	0	0	0	150 001	0	150 001	0	0	0
91203	150 003	0	150 003	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 003	0	150 003
91411	146 683	0	146 683	0	0	0	0	0	0	146 683	0	146 683
91414	6 069 136	1 992 436	8 061 572	1 030 000	138 203	1 168 203	124 793	72 995	197 788	6 974 343	2 057 644	9 031 987
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	45 269	11 308	56 577	3 767	480	4 247	1 518	9 816	11 334	47 518	1 972	49 490
91704	597	0	597	12 169	0	12 169	0	0	0	12 766	0	12 766
91802	4 465	0	4 465	29 293	0	29 293	0	0	0	33 758	0	33 758
91803	920	0	920	902	0	902	0	0	0	1 822	0	1 822
99998	3 072 285	0	3 072 285	336 544	0	336 544	368 154	0	368 154	3 040 675	0	3 040 675
Итого по активу (баланс)	10 507 092	2 003 744	12 510 836	1 568 764	138 683	1 707 447	800 924	82 811	883 735	11 274 932	2 059 616	13 334 548
Пассив
91312	2 890 423	0	2 890 423	206 791	0	206 791	7 142	0	7 142	2 690 774	0	2 690 774
91315	23 439	0	23 439	23 439	0	23 439	0	0	0	0	0	0
91316	31 204	0	31 204	15 000	0	15 000	0	0	0	16 204	0	16 204
91317	22 232	24 211	46 443	77 584	45 341	122 925	264 901	64 502	329 403	209 549	43 372	252 921
91507	80 759	0	80 759	0	0	0	0	0	0	80 759	0	80 759
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	9 438 551	0	9 438 551	360 111	0	360 111	1 215 433	0	1 215 433	10 293 873	0	10 293 873
Итого по пассиву (баланс)	12 486 625	24 211	12 510 836	682 925	45 341	728 266	1 487 476	64 502	1 551 978	13 291 176	43 372	13 334 548
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	67 547	1 147 812	1 215 359	8 865 114	25 392 438	34 257 552	8 762 932	25 558 443	34 321 375	169 729	981 807	1 151 536
93902	0	0	0	98 576	1 808 137	1 906 713	98 576	1 737 343	1 835 919	0	70 794	70 794
99996	1 207 117	0	1 207 117	36 138 112	0	36 138 112	36 124 555	0	36 124 555	1 220 674	0	1 220 674
Итого по активу (баланс)	1 274 664	1 147 812	2 422 476	45 101 802	27 200 575	72 302 377	44 986 063	27 295 786	72 281 849	1 390 403	1 052 601	2 443 004
Пассив
96901	1 131 347	75 770	1 207 117	21 553 165	6 266 636	27 819 801	21 353 200	6 409 383	27 762 583	931 382	218 517	1 149 899
96902	0	0	0	314 862	1 516 988	1 831 850	336 990	1 565 634	1 902 624	22 128	48 646	70 774
97101	0	0	0	6 472 905	0	6 472 905	6 472 905	0	6 472 905	0	0	0
99997	1 215 359	0	1 215 359	36 157 294	0	36 157 294	36 164 266	0	36 164 266	1 222 331	0	1 222 331
Итого по пассиву (баланс)	2 346 706	75 770	2 422 476	64 498 226	7 783 624	72 281 850	64 327 361	7 975 017	72 302 378	2 175 841	267 163	2 443 004
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	15 758,0000	0	0	331 589,0000	0	0	328 663,0000	0	0	18 684,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 788,0000	0	0	331 589,0000	0	0	328 678,0000	0	0	18 699,0000
Пассив
98050	0	0	15 773,0000	0	0	228 678,0000	0	0	231 589,0000	0	0	18 684,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 788,0000	0	0	228 678,0000	0	0	231 589,0000	0	0	18 699,0000

Страница была полезной?