Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	242 839	0	242 839	4 044 462	0	4 044 462	4 083 797	0	4 083 797	203 504	0	203 504
30110	13 835	0	13 835	100 930	0	100 930	99 825	0	99 825	14 940	0	14 940
30114	0	55 208	55 208	0	520 422	520 422	0	458 016	458 016	0	117 614	117 614
30202	15 538	0	15 538	3 000	0	3 000	0	0	0	18 538	0	18 538
30204	1 380	0	1 380	109	0	109	0	0	0	1 489	0	1 489
30218	0	0	0	653 878	1 681	655 559	653 878	1 681	655 559	0	0	0
32002	120 000	0	120 000	1 440 000	0	1 440 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	360 000	0	360 000	120 000	0	120 000
32004	700 000	0	700 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	700 000	0	700 000
32005	4 757	0	4 757	3 255	0	3 255	5 024	0	5 024	2 988	0	2 988
45104	1 021	0	1 021	68	0	68	1 042	0	1 042	47	0	47
45201	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
45204	316 139	0	316 139	325 282	0	325 282	309 611	0	309 611	331 810	0	331 810
45602	18 463	0	18 463	17 535	0	17 535	18 934	0	18 934	17 064	0	17 064
47423	4 635	0	4 635	10 701	0	10 701	10 404	0	10 404	4 932	0	4 932
47427	1 473	0	1 473	2 704	0	2 704	2 259	0	2 259	1 918	0	1 918
52601	299	0	299	177	0	177	476	0	476	0	0	0
60204	0	165	165	0	12	12	0	6	6	0	171	171
60302	6 716	0	6 716	49	0	49	18	0	18	6 747	0	6 747
60306	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
60308	0	0	0	29	293	322	29	293	322	0	0	0
60310	336	0	336	521	0	521	585	0	585	272	0	272
60312	507	0	507	4 793	0	4 793	4 803	0	4 803	497	0	497
60314	0	0	0	1 370	233	1 603	1 370	233	1 603	0	0	0
60401	17 039	0	17 039	132	0	132	0	0	0	17 171	0	17 171
60701	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61008	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	5 979	0	5 979	0	0	0	605	0	605	5 374	0	5 374
61601	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
61703	2 739	0	2 739	0	0	0	2 221	0	2 221	518	0	518
70606	669 121	0	669 121	80 728	0	80 728	581	0	581	749 268	0	749 268
70608	66 453	0	66 453	6 651	0	6 651	0	0	0	73 104	0	73 104
70611	0	0	0	978	0	978	0	0	0	978	0	978
70614	3 610	0	3 610	1 148	0	1 148	476	0	476	4 282	0	4 282
70616	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 213 019	55 373	2 268 392	8 580 176	522 641	9 102 817	8 517 588	460 229	8 977 817	2 275 607	117 785	2 393 392
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	373 617	0	373 617	0	0	0	0	0	0	373 617	0	373 617
30109	96 155	1 194	97 349	784 618	24 248	808 866	744 344	31 865	776 209	55 881	8 811	64 692
30232	328 319	0	328 319	350 363	0	350 363	360 639	0	360 639	338 595	0	338 595
40701	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
40702	2 300	0	2 300	648 683	0	648 683	648 415	0	648 415	2 032	0	2 032
40807	90 434	28 407	118 841	861 431	456 358	1 317 789	860 705	511 068	1 371 773	89 708	83 117	172 825
45115	214	0	214	218	0	218	14	0	14	10	0	10
45215	15 159	0	15 159	22 660	0	22 660	24 137	0	24 137	16 636	0	16 636
45615	3 261	0	3 261	4 773	0	4 773	2 747	0	2 747	1 235	0	1 235
47407	0	0	0	0	239	239	0	239	239	0	0	0
47416	0	0	0	74 323	0	74 323	74 323	0	74 323	0	0	0
47422	3 494	0	3 494	87 704	0	87 704	91 689	0	91 689	7 479	0	7 479
47425	81 970	0	81 970	61 240	0	61 240	41 140	0	41 140	61 870	0	61 870
52602	0	0	0	176	0	176	610	0	610	434	0	434
60301	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
60305	0	0	0	5 446	0	5 446	5 451	0	5 451	5	0	5
60309	707	0	707	0	0	0	752	0	752	1 459	0	1 459
60311	1 497	0	1 497	1 652	0	1 652	2 013	0	2 013	1 858	0	1 858
60348	2 902	0	2 902	911	0	911	454	0	454	2 445	0	2 445
60601	14 789	0	14 789	0	0	0	75	0	75	14 864	0	14 864
60903	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
61701	293	0	293	0	0	0	140	0	140	433	0	433
70601	728 171	0	728 171	8 871	0	8 871	113 250	0	113 250	832 550	0	832 550
70603	68 923	0	68 923	0	0	0	7 503	0	7 503	76 426	0	76 426
70613	2 899	0	2 899	476	0	476	177	0	177	2 600	0	2 600
70615	2 447	0	2 447	2 362	0	2 362	0	0	0	85	0	85
Итого по пассиву (баланс)	2 238 791	29 601	2 268 392	2 919 367	480 845	3 400 212	2 982 040	543 172	3 525 212	2 301 464	91 928	2 393 392
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	2 096 616	0	2 096 616	70 000	0	70 000	0	0	0	2 166 616	0	2 166 616
99998	929 008	0	929 008	360 283	0	360 283	371 643	0	371 643	917 648	0	917 648
Итого по активу (баланс)	3 025 624	0	3 025 624	430 283	0	430 283	371 643	0	371 643	3 084 264	0	3 084 264
Пассив
91003	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
91004	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91317	929 008	0	929 008	368 534	0	368 534	357 174	0	357 174	917 648	0	917 648
99999	2 096 616	0	2 096 616	0	0	0	70 000	0	70 000	2 166 616	0	2 166 616
Итого по пассиву (баланс)	3 025 624	0	3 025 624	371 643	0	371 643	430 283	0	430 283	3 084 264	0	3 084 264
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
93307	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
93308	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
99996	30 078	0	30 078	32 098	0	32 098	31 515	0	31 515	30 661	0	30 661
Итого по активу (баланс)	60 078	0	60 078	122 098	0	122 098	121 515	0	121 515	60 661	0	60 661
Пассив
96306	0	0	0	0	30 423	30 423	0	30 423	30 423	0	0	0
96307	0	0	0	0	30 686	30 686	0	30 686	30 686	0	0	0
96308	0	30 078	30 078	0	31 216	31 216	0	31 799	31 799	0	30 661	30 661
99997	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Итого по пассиву (баланс)	30 000	30 078	60 078	30 000	92 325	122 325	30 000	92 908	122 908	30 000	30 661	60 661

Страница была полезной?