Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 680 692	0	1 680 692	243 127 274	0	243 127 274	243 430 205	0	243 430 205	1 377 761	0	1 377 761
30110	20 300	797	21 097	42 811 067	40	42 811 107	42 800 047	195	42 800 242	31 320	642	31 962
30114	0	4 636	4 636	0	99 469 596	99 469 596	0	99 472 565	99 472 565	0	1 667	1 667
30202	59 228	0	59 228	12 062	0	12 062	0	0	0	71 290	0	71 290
30204	7 532	0	7 532	0	0	0	1 720	0	1 720	5 812	0	5 812
30413	347 257	0	347 257	86 347 042	0	86 347 042	86 428 461	0	86 428 461	265 838	0	265 838
30424	764 430	267 953	1 032 383	414 226 582	1 285 450	415 512 032	414 465 479	228 259	414 693 738	525 533	1 325 144	1 850 677
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	2 462 312	2 462 312	0	34 823 370	34 823 370	0	37 285 682	37 285 682	0	0	0
32103	0	0	0	0	12 537 576	12 537 576	0	9 865 297	9 865 297	0	2 672 279	2 672 279
32202	284 034	0	284 034	25 454 917	0	25 454 917	25 738 951	0	25 738 951	0	0	0
32203	0	0	0	7 623 169	0	7 623 169	6 531 085	0	6 531 085	1 092 084	0	1 092 084
32902	0	0	0	8 086	0	8 086	8 086	0	8 086	0	0	0
47302	0	451 103	451 103	0	3 778 462	3 778 462	0	2 675 251	2 675 251	0	1 554 314	1 554 314
47404	0	1 429 084	1 429 084	237 959 273	151 982 059	389 941 332	237 959 273	151 958 931	389 918 204	0	1 452 212	1 452 212
47408	0	0	0	271 886 854	199 812 493	471 699 347	271 886 854	199 812 493	471 699 347	0	0	0
47423	3	0	3	79 527	0	79 527	79 527	0	79 527	3	0	3
47427	0	0	0	7 654	4 453	12 107	7 104	4 128	11 232	550	325	875
50104	342 635	0	342 635	170 159 555	0	170 159 555	170 187 200	0	170 187 200	314 990	0	314 990
50118	12 401 169	0	12 401 169	123 369 651	0	123 369 651	130 207 378	0	130 207 378	5 563 442	0	5 563 442
50121	0	0	0	129 450	0	129 450	129 450	0	129 450	0	0	0
50606	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
50607	0	0	0	0	114 218	114 218	0	114 218	114 218	0	0	0
50608	0	0	0	0	614 340	614 340	0	614 340	614 340	0	0	0
50621	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52601	7 115	0	7 115	47 969	0	47 969	41 526	0	41 526	13 558	0	13 558
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	116 032	0	116 032	416	0	416	35 148	0	35 148	81 300	0	81 300
60308	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60310	290	0	290	0	0	0	147	0	147	143	0	143
60312	2 333	0	2 333	13 797	0	13 797	8 700	0	8 700	7 430	0	7 430
60314	87 874	3 698	91 572	271	0	271	44 048	1 514	45 562	44 097	2 184	46 281
60323	70 622	0	70 622	268	0	268	265	0	265	70 625	0	70 625
60401	433 587	0	433 587	0	0	0	0	0	0	433 587	0	433 587
60701	31 188	0	31 188	272	0	272	0	0	0	31 460	0	31 460
61008	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	69 225 126	0	69 225 126	69 225 126	0	69 225 126	0	0	0
61403	4 948	0	4 948	1 460	0	1 460	965	0	965	5 443	0	5 443
70606	20 966 982	0	20 966 982	1 227 089	0	1 227 089	29	0	29	22 194 042	0	22 194 042
70607	81 398	0	81 398	241 437	0	241 437	252 400	0	252 400	70 435	0	70 435
70608	4 639 781	0	4 639 781	192 999	0	192 999	0	0	0	4 832 780	0	4 832 780
70610	6 936	0	6 936	1 887	0	1 887	0	0	0	8 823	0	8 823
70611	52 902	0	52 902	35 099	0	35 099	378	0	378	87 623	0	87 623
70614	0	0	0	25 144	0	25 144	25 144	0	25 144	0	0	0
Итого по активу (баланс)	42 429 287	4 619 583	47 048 870	1 694 216 890	504 422 057	2 198 638 947	1 699 496 187	502 032 873	2 201 529 060	37 149 990	7 008 767	44 158 757
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	3 304 464	0	3 304 464	0	0	0	0	0	0	3 304 464	0	3 304 464
30606	852 863	267 953	1 120 816	35 478 128	228 259	35 706 387	35 165 919	1 285 449	36 451 368	540 654	1 325 143	1 865 797
31502	3 888 661	0	3 888 661	105 051 281	0	105 051 281	101 162 620	0	101 162 620	0	0	0
31503	1 071 715	0	1 071 715	29 052 997	0	29 052 997	31 101 912	0	31 101 912	3 120 630	0	3 120 630
32901	7 350 715	0	7 350 715	20 282 301	0	20 282 301	16 384 656	0	16 384 656	3 453 070	0	3 453 070
40702	61 046	75	61 121	0	3	3	0	4	4	61 046	76	61 122
40807	420 052	0	420 052	212 319 145	0	212 319 145	211 957 820	0	211 957 820	58 727	0	58 727
43807	13 267	0	13 267	482	0	482	2 286	0	2 286	15 071	0	15 071
44002	377 193	0	377 193	2 477 087	0	2 477 087	3 479 212	0	3 479 212	1 379 318	0	1 379 318
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	244 642 949	0	244 642 949	244 642 949	0	244 642 949	0	0	0
47407	0	0	0	273 154 475	198 528 030	471 682 505	273 154 475	198 528 030	471 682 505	0	0	0
47422	0	0	0	85 049	11	85 060	188 511	11	188 522	103 462	0	103 462
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47426	14 836	0	14 836	54 350	70	54 420	65 005	108	65 113	25 491	38	25 529
50120	70 262	0	70 262	205 602	0	205 602	198 830	0	198 830	63 490	0	63 490
52602	930	0	930	48 544	0	48 544	54 804	0	54 804	7 190	0	7 190
60301	0	0	0	44 196	0	44 196	44 196	0	44 196	0	0	0
60305	0	0	0	42 775	0	42 775	42 775	0	42 775	0	0	0
60307	0	0	0	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276	0	0	0
60309	1 338	0	1 338	725	0	725	737	0	737	1 350	0	1 350
60311	11 368	0	11 368	14 028	0	14 028	13 031	0	13 031	10 371	0	10 371
60313	0	0	0	1 151	167	1 318	1 151	167	1 318	0	0	0
60322	0	0	0	173	0	173	206	0	206	33	0	33
60601	231 556	0	231 556	0	0	0	2 204	0	2 204	233 760	0	233 760
70601	19 158 426	0	19 158 426	31	0	31	1 066 526	0	1 066 526	20 224 921	0	20 224 921
70602	37 160	0	37 160	170 151	0	170 151	165 961	0	165 961	32 970	0	32 970
70603	6 666 887	0	6 666 887	0	0	0	284 394	0	284 394	6 951 281	0	6 951 281
70605	5 987	0	5 987	0	0	0	526	0	526	6 513	0	6 513
70613	12 113	0	12 113	45 543	0	45 543	43 115	0	43 115	9 685	0	9 685
Итого по пассиву (баланс)	46 780 842	268 028	47 048 870	923 173 439	198 756 540	1 121 929 979	919 226 097	199 813 769	1 119 039 866	42 833 500	1 325 257	44 158 757
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	15 490 310	0	15 490 310	31 393 147	0	31 393 147	31 435 384	0	31 435 384	15 448 073	0	15 448 073
Итого по активу (баланс)	15 490 310	0	15 490 310	31 393 147	0	31 393 147	31 435 384	0	31 435 384	15 448 073	0	15 448 073
Пассив
91003	0	0	0	10 342	0	10 342	10 342	0	10 342	0	0	0
91314	45 123	0	45 123	31 425 042	0	31 425 042	31 382 805	0	31 382 805	2 886	0	2 886
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	445 187	0	445 187	0	0	0	0	0	0	445 187	0	445 187
Итого по пассиву (баланс)	15 490 310	0	15 490 310	31 435 384	0	31 435 384	31 393 147	0	31 393 147	15 448 073	0	15 448 073
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 209 389	0	2 209 389	2 209 389	0	2 209 389	0	0	0
93302	490 095	0	490 095	2 563 675	0	2 563 675	2 776 284	0	2 776 284	277 486	0	277 486
93304	0	226 596	226 596	0	11 902	11 902	0	8 234	8 234	0	230 264	230 264
93305	0	449 975	449 975	0	23 636	23 636	0	16 353	16 353	0	457 258	457 258
93306	0	0	0	274 171	0	274 171	274 171	0	274 171	0	0	0
93307	95 984	0	95 984	198 618	0	198 618	274 171	0	274 171	20 431	0	20 431
93501	0	0	0	1 788 561	273 253	2 061 814	1 788 561	273 253	2 061 814	0	0	0
93502	482 645	94 217	576 862	1 616 002	182 707	1 798 709	1 797 925	276 924	2 074 849	300 722	0	300 722
93506	0	0	0	0	567 883	567 883	0	567 883	567 883	0	0	0
93507	0	0	0	0	465 388	465 388	0	465 388	465 388	0	0	0
93901	3 652 176	3 147 045	6 799 221	133 982 695	53 116 101	187 098 796	133 928 468	49 524 014	183 452 482	3 706 403	6 739 132	10 445 535
93902	5 708 171	55 047	5 763 218	61 961 033	28 669 442	90 630 475	55 938 834	28 634 877	84 573 711	11 730 370	89 612	11 819 982
94101	393 851	0	393 851	7 233 664	534	7 234 198	7 055 169	534	7 055 703	572 346	0	572 346
99996	14 982 087	0	14 982 087	290 099 082	0	290 099 082	280 905 817	0	280 905 817	24 175 352	0	24 175 352
Итого по активу (баланс)	25 805 009	3 972 880	29 777 889	501 926 890	83 310 846	585 237 736	486 948 789	79 767 460	566 716 249	40 783 110	7 516 266	48 299 376
Пассив
96301	0	0	0	1 783 713	0	1 783 713	1 783 713	0	1 783 713	0	0	0
96302	579 399	0	579 399	2 057 884	0	2 057 884	1 785 375	0	1 785 375	306 890	0	306 890
96304	0	223 687	223 687	0	8 129	8 129	0	11 750	11 750	0	227 308	227 308
96305	0	447 004	447 004	0	16 271	16 271	0	23 496	23 496	0	454 229	454 229
96306	0	0	0	566 895	0	566 895	566 895	0	566 895	0	0	0
96307	0	0	0	458 963	0	458 963	458 963	0	458 963	0	0	0
96501	0	0	0	2 220 730	567 883	2 788 613	2 220 730	567 883	2 788 613	0	0	0
96502	488 980	0	488 980	2 232 303	465 388	2 697 691	2 013 728	465 388	2 479 116	270 405	0	270 405
96506	0	0	0	0	273 253	273 253	0	273 253	273 253	0	0	0
96507	0	94 217	94 217	0	276 924	276 924	20 942	182 707	203 649	20 942	0	20 942
96901	3 480 867	1 596 085	5 076 952	55 301 719	119 579 060	174 880 779	59 170 671	118 532 856	177 703 527	7 349 819	549 881	7 899 700
96902	0	5 771 300	5 771 300	27 171 669	57 300 216	84 471 885	27 171 669	63 102 425	90 274 094	0	11 573 509	11 573 509
97101	2 106 989	0	2 106 989	15 817 358	534	15 817 892	16 939 179	534	16 939 713	3 228 810	0	3 228 810
99997	14 989 361	0	14 989 361	280 809 790	0	280 809 790	290 138 012	0	290 138 012	24 317 583	0	24 317 583
Итого по пассиву (баланс)	21 645 596	8 132 293	29 777 889	388 421 024	178 487 658	566 908 682	402 269 877	183 160 292	585 430 169	35 494 449	12 804 927	48 299 376
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 772 139,0000	0	0	46 357 840,0000	0	0	46 511 576,0000	0	0	4 618 403,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 772 139,0000	0	0	46 357 840,0000	0	0	46 511 576,0000	0	0	4 618 403,0000
Пассив
98040	0	0	3 256 485,0000	0	0	38 004 346,0000	0	0	37 937 360,0000	0	0	3 189 499,0000
98050	0	0	421 502,0000	0	0	8 507 230,0000	0	0	8 420 480,0000	0	0	334 752,0000
98070	0	0	1 094 152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 094 152,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 772 139,0000	0	0	46 511 576,0000	0	0	46 357 840,0000	0	0	4 618 403,0000

Страница была полезной?