Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 103	7 944	28 047	34 321	4 456	38 777	23 690	5 968	29 658	30 734	6 432	37 166
20208	2 830	0	2 830	3 995	736	4 731	4 869	367	5 236	1 956	369	2 325
20209	0	0	0	0	1 446	1 446	0	1 446	1 446	0	0	0
30102	179 474	0	179 474	4 727 374	0	4 727 374	4 841 239	0	4 841 239	65 609	0	65 609
30110	437 271	3 297	440 568	3 174 104	2 350	3 176 454	3 604 257	3 353	3 607 610	7 118	2 294	9 412
30114	0	194	194	0	13	13	0	7	7	0	200	200
30202	17 913	0	17 913	4 182	0	4 182	0	0	0	22 095	0	22 095
30204	1 273	0	1 273	0	0	0	451	0	451	822	0	822
30215	270	643	913	0	45	45	0	23	23	270	665	935
30233	4	0	4	198	0	198	202	0	202	0	0	0
30302	0	0	0	5 231	0	5 231	5 049	0	5 049	182	0	182
30306	34 307	0	34 307	2 706	0	2 706	0	0	0	37 013	0	37 013
30424	197	0	197	2 227	0	2 227	2 372	0	2 372	52	0	52
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32010	0	715	715	0	50	50	0	26	26	0	739	739
32201	0	392	392	0	27	27	0	14	14	0	405	405
45203	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45204	200 000	0	200 000	75 000	0	75 000	0	0	0	275 000	0	275 000
45206	139 000	0	139 000	0	0	0	0	0	0	139 000	0	139 000
45207	134 294	0	134 294	0	0	0	0	0	0	134 294	0	134 294
45505	78 321	0	78 321	0	0	0	7 357	0	7 357	70 964	0	70 964
45506	28 754	0	28 754	0	0	0	3 417	0	3 417	25 337	0	25 337
45507	2 590	0	2 590	11	0	11	100	0	100	2 501	0	2 501
45509	301	162	463	412	2 417	2 829	337	755	1 092	376	1 824	2 200
45815	44	0	44	49	0	49	43	0	43	50	0	50
45915	23	0	23	20	0	20	23	0	23	20	0	20
47404	0	1 372	1 372	3 075	2 621	5 696	3 075	2 399	5 474	0	1 594	1 594
47408	0	0	0	907	3 436	4 343	907	3 436	4 343	0	0	0
47423	137	0	137	198	1 447	1 645	197	1 447	1 644	138	0	138
47427	937	1	938	6 984	1	6 985	6 561	2	6 563	1 360	0	1 360
52503	10 896	0	10 896	46 329	0	46 329	57 225	0	57 225	0	0	0
60302	1 480	0	1 480	3	0	3	14	0	14	1 469	0	1 469
60306	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
60308	13	0	13	4 244	0	4 244	4 247	0	4 247	10	0	10
60310	148	55	203	813	7	820	818	5	823	143	57	200
60312	22 813	0	22 813	1 952	0	1 952	6 700	0	6 700	18 065	0	18 065
60314	0	304	304	0	39	39	0	29	29	0	314	314
60323	115	0	115	90	0	90	88	0	88	117	0	117
60401	24 835	0	24 835	895	0	895	489	0	489	25 241	0	25 241
60701	422	0	422	970	0	970	970	0	970	422	0	422
60804	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	34	0	34	14	0	14	14	0	14	34	0	34
61008	386	0	386	18	0	18	17	0	17	387	0	387
61009	1 200	0	1 200	261	0	261	1 224	0	1 224	237	0	237
61209	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
61403	401	0	401	14	0	14	68	0	68	347	0	347
61702	527	0	527	0	0	0	527	0	527	0	0	0
61703	225	0	225	6 488	0	6 488	0	0	0	6 713	0	6 713
70606	1 392 694	0	1 392 694	16 418	0	16 418	1	0	1	1 409 111	0	1 409 111
70607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70608	36 415	0	36 415	1 518	0	1 518	0	0	0	37 933	0	37 933
70616	19 604	0	19 604	4 940	0	4 940	6 489	0	6 489	18 055	0	18 055
Итого по активу (баланс)	3 060 993	15 079	3 076 072	8 328 161	19 091	8 347 252	8 860 237	19 277	8 879 514	2 528 917	14 893	2 543 810
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	20 646	0	20 646	0	0	0	0	0	0	20 646	0	20 646
30126	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
30220	0	0	0	2 524	0	2 524	2 706	0	2 706	182	0	182
30232	0	0	0	8 683	627	9 310	8 688	627	9 315	5	0	5
30301	0	0	0	5 050	0	5 050	5 232	0	5 232	182	0	182
30305	34 307	0	34 307	0	0	0	2 706	0	2 706	37 013	0	37 013
32211	392	0	392	0	0	0	13	0	13	405	0	405
40701	33	0	33	30	0	30	0	0	0	3	0	3
40702	205 555	156	205 711	2 284 922	6	2 284 928	2 149 232	9	2 149 241	69 865	159	70 024
40703	126	0	126	64	0	64	79	0	79	141	0	141
40802	1 342	5	1 347	2 270	0	2 270	2 455	0	2 455	1 527	5	1 532
40807	2 497	525	3 022	2 111 122	19	2 111 141	2 110 377	37	2 110 414	1 752	543	2 295
40817	6 603	316	6 919	3 538	3 090	6 628	3 228	3 119	6 347	6 293	345	6 638
40820	30	24	54	0	1	1	0	2	2	30	25	55
40911	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
42103	150 000	0	150 000	283 000	0	283 000	283 000	0	283 000	150 000	0	150 000
42301	2 681	2 029	4 710	0	79	79	0	124	124	2 681	2 074	4 755
42303	1 600	0	1 600	250	0	250	0	0	0	1 350	0	1 350
42304	10 032	2 680	12 712	4 349	97	4 446	188	187	375	5 871	2 770	8 641
42305	145 892	9 094	154 986	1 531	342	1 873	1 263	595	1 858	145 624	9 347	154 971
42306	34 445	0	34 445	3 065	0	3 065	0	0	0	31 380	0	31 380
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45215	120 171	0	120 171	0	0	0	0	0	0	120 171	0	120 171
45515	16 589	0	16 589	1 723	0	1 723	538	0	538	15 404	0	15 404
45818	1	0	1	0	0	0	7	0	7	8	0	8
47407	0	0	0	3 256	907	4 163	3 256	907	4 163	0	0	0
47411	1 739	113	1 852	1 515	32	1 547	1 580	56	1 636	1 804	137	1 941
47416	0	0	0	530 911	0	530 911	530 911	0	530 911	0	0	0
47422	16	6	22	807 928	314	808 242	807 927	315	808 242	15	7	22
47425	1 579	0	1 579	524	0	524	205	0	205	1 260	0	1 260
47426	254	0	254	15	0	15	254	0	254	493	0	493
52303	412 620	0	412 620	2 168 429	0	2 168 429	1 755 809	0	1 755 809	0	0	0
60301	2 292	0	2 292	2 527	0	2 527	1 828	0	1 828	1 593	0	1 593
60305	2 015	0	2 015	5 212	0	5 212	5 034	0	5 034	1 837	0	1 837
60309	41	0	41	0	0	0	489	0	489	530	0	530
60311	54	0	54	274	0	274	1 004	0	1 004	784	0	784
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	4 904	0	4 904	0	0	0	10	0	10	4 914	0	4 914
60601	20 452	0	20 452	476	0	476	92	0	92	20 068	0	20 068
60805	19	0	19	0	0	0	20	0	20	39	0	39
60806	667	0	667	24	0	24	0	0	0	643	0	643
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61301	3	0	3	8	0	8	7	0	7	2	0	2
61304	222	0	222	4	0	4	0	0	0	218	0	218
61701	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412	4 412	0	4 412
70601	1 407 553	0	1 407 553	0	0	0	16 411	0	16 411	1 423 964	0	1 423 964
70603	41 583	0	41 583	0	0	0	1 536	0	1 536	43 119	0	43 119
70615	0	0	0	6 489	0	6 489	6 489	0	6 489	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 061 124	14 948	3 076 072	8 241 942	5 514	8 247 456	7 709 216	5 978	7 715 194	2 528 398	15 412	2 543 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	36 944	0	36 944	1 408	0	1 408	1 525	0	1 525	36 827	0	36 827
90902	50 545	0	50 545	343	0	343	262	0	262	50 626	0	50 626
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
91501	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
91604	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91704	4 056	0	4 056	0	0	0	0	0	0	4 056	0	4 056
91802	2 996	0	2 996	0	0	0	0	0	0	2 996	0	2 996
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	61 633	0	61 633	5 007	0	5 007	6 618	0	6 618	60 022	0	60 022
Итого по активу (баланс)	181 956	0	181 956	6 759	0	6 759	8 405	0	8 405	180 310	0	180 310
Пассив
91003	0	0	0	3 731	0	3 731	3 731	0	3 731	0	0	0
91312	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
91317	4 360	1 982	6 342	493	2 394	2 887	472	804	1 276	4 339	392	4 731
91507	52 968	0	52 968	0	0	0	0	0	0	52 968	0	52 968
91508	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
99999	120 323	0	120 323	1 788	0	1 788	1 753	0	1 753	120 288	0	120 288
Итого по пассиву (баланс)	179 974	1 982	181 956	6 012	2 394	8 406	5 956	804	6 760	179 918	392	180 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	907	2 530	3 437	907	2 530	3 437	0	0	0
99996	0	0	0	3 435	0	3 435	3 435	0	3 435	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 342	2 530	6 872	4 342	2 530	6 872	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 530	905	3 435	2 530	905	3 435	0	0	0
99997	0	0	0	3 436	0	3 436	3 436	0	3 436	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 966	905	6 871	5 966	905	6 871	0	0	0

Страница была полезной?