Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 668	0	34 668	2 006	0	2 006	2 066	0	2 066	34 608	0	34 608
20202	10 688	5 592	16 280	109 801	29 636	139 437	109 872	28 638	138 510	10 617	6 590	17 207
20209	690	0	690	19 672	0	19 672	20 362	0	20 362	0	0	0
20302	0	78 444	78 444	0	5 239	5 239	0	4 554	4 554	0	79 129	79 129
30102	13 371	0	13 371	250 216	0	250 216	246 621	0	246 621	16 966	0	16 966
30110	1 157	261	1 418	1 629 626	1 336	1 630 962	1 630 720	972	1 631 692	63	625	688
30202	10 257	0	10 257	0	0	0	198	0	198	10 059	0	10 059
30204	281	0	281	12	0	12	0	0	0	293	0	293
30221	0	0	0	98 710	0	98 710	98 710	0	98 710	0	0	0
30233	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
30413	5	0	5	101	0	101	101	0	101	5	0	5
30424	623	0	623	102	0	102	225	0	225	500	0	500
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	73 700	0	73 700	1 143 900	0	1 143 900	1 217 600	0	1 217 600	0	0	0
31903	0	0	0	388 100	0	388 100	310 500	0	310 500	77 600	0	77 600
32201	289	75	364	836	638	1 474	1 038	639	1 677	87	74	161
45204	0	0	0	400	0	400	200	0	200	200	0	200
45205	300	0	300	10 000	0	10 000	300	0	300	10 000	0	10 000
45206	11 740	0	11 740	34 748	0	34 748	10 579	0	10 579	35 909	0	35 909
45207	299 824	0	299 824	22 020	0	22 020	39 213	0	39 213	282 631	0	282 631
45208	337 990	0	337 990	0	0	0	3 405	0	3 405	334 585	0	334 585
45408	107 365	0	107 365	5 000	0	5 000	133	0	133	112 232	0	112 232
45505	70	0	70	0	0	0	6	0	6	64	0	64
45506	1 092	0	1 092	720	0	720	106	0	106	1 706	0	1 706
45507	75 037	0	75 037	8 730	0	8 730	3 498	0	3 498	80 269	0	80 269
45812	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45815	0	0	0	223	0	223	0	0	0	223	0	223
45912	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47404	8 226	0	8 226	2 471	0	2 471	2 387	0	2 387	8 310	0	8 310
47408	0	0	0	2 472	964	3 436	2 472	964	3 436	0	0	0
47415	4 532	0	4 532	0	0	0	0	0	0	4 532	0	4 532
47423	83	0	83	624	0	624	632	0	632	75	0	75
47427	19 812	0	19 812	8 208	0	8 208	7 618	0	7 618	20 402	0	20 402
50205	21 689	0	21 689	123	0	123	295	0	295	21 517	0	21 517
50207	50 240	0	50 240	393	0	393	9	0	9	50 624	0	50 624
50208	290 871	0	290 871	1 958	0	1 958	23 653	0	23 653	269 176	0	269 176
50221	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	42 493	0	42 493	0	0	0	0	0	0	42 493	0	42 493
50709	1 938	0	1 938	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938
52601	0	0	0	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	0	0	0
60302	892	0	892	0	0	0	208	0	208	684	0	684
60306	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60308	835	0	835	1 246	0	1 246	1 238	0	1 238	843	0	843
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	536	0	536	675	0	675	495	0	495	716	0	716
60323	116	0	116	43	0	43	53	0	53	106	0	106
60401	13 376	0	13 376	0	0	0	0	0	0	13 376	0	13 376
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	119	0	119	19	0	19	60	0	60	78	0	78
61009	48	0	48	23	0	23	23	0	23	48	0	48
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	25 246	0	25 246	0	0	0	0	0	0	25 246	0	25 246
61210	0	0	0	20 842	0	20 842	20 842	0	20 842	0	0	0
61403	816	0	816	189	0	189	179	0	179	826	0	826
61601	0	0	0	4 859	0	4 859	4 859	0	4 859	0	0	0
61702	357	0	357	0	0	0	62	0	62	295	0	295
70606	88 307	0	88 307	10 943	0	10 943	0	0	0	99 250	0	99 250
70608	13 015	0	13 015	1 034	0	1 034	0	0	0	14 049	0	14 049
70609	59 828	0	59 828	7 047	0	7 047	0	0	0	66 875	0	66 875
70611	2 167	0	2 167	226	0	226	0	0	0	2 393	0	2 393
70614	23 485	0	23 485	2 388	0	2 388	0	0	0	25 873	0	25 873
Итого по активу (баланс)	1 667 241	84 372	1 751 613	3 794 310	37 813	3 832 123	3 764 157	35 767	3 799 924	1 697 394	86 418	1 783 812
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
10609	68	0	68	33	0	33	0	0	0	35	0	35
10701	11 889	0	11 889	0	0	0	0	0	0	11 889	0	11 889
10801	25 026	0	25 026	0	0	0	0	0	0	25 026	0	25 026
20309	0	37 331	37 331	0	2 167	2 167	0	2 493	2 493	0	37 657	37 657
30232	0	0	0	779	634	1 413	779	634	1 413	0	0	0
30601	1 311	0	1 311	123	0	123	0	0	0	1 188	0	1 188
40702	235 618	0	235 618	166 576	0	166 576	172 061	0	172 061	241 103	0	241 103
40703	638	0	638	2 945	0	2 945	3 072	0	3 072	765	0	765
40802	2 540	0	2 540	14 332	0	14 332	14 168	0	14 168	2 376	0	2 376
40817	9 816	0	9 816	30 161	0	30 161	23 767	0	23 767	3 422	0	3 422
40905	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
40911	439	0	439	8 894	0	8 894	8 708	0	8 708	253	0	253
40912	0	0	0	24	18	42	24	18	42	0	0	0
40913	0	0	0	25	612	637	25	612	637	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42106	29 025	0	29 025	0	0	0	250	0	250	29 275	0	29 275
42107	7 470	0	7 470	0	0	0	2 000	0	2 000	9 470	0	9 470
42301	23 431	595	24 026	22 511	235	22 746	5 886	361	6 247	6 806	721	7 527
42304	65	174	239	0	7	7	800	8	808	865	175	1 040
42305	41 536	10 886	52 422	192	437	629	1 291	456	1 747	42 635	10 905	53 540
42306	89 992	5 796	95 788	647	218	865	16 293	285	16 578	105 638	5 863	111 501
42307	321 885	0	321 885	207	0	207	207	0	207	321 885	0	321 885
42313	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	97 169	0	97 169	50	0	50	239	0	239	97 358	0	97 358
45515	570	0	570	4	0	4	96	0	96	662	0	662
45818	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47403	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
47407	0	0	0	3 357	0	3 357	3 357	0	3 357	0	0	0
47411	960	247	1 207	1 046	11	1 057	3 987	97	4 084	3 901	333	4 234
47416	0	0	0	2 529	0	2 529	2 529	0	2 529	0	0	0
47425	8 545	0	8 545	188	0	188	44	0	44	8 401	0	8 401
47426	474	0	474	2 451	0	2 451	2 453	0	2 453	476	0	476
50220	7 236	0	7 236	1 205	0	1 205	1 748	0	1 748	7 779	0	7 779
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	28 828	0	28 828	862	0	862	258	0	258	28 224	0	28 224
52301	4 198	0	4 198	512	0	512	3 765	0	3 765	7 451	0	7 451
52406	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
52602	0	0	0	2 388	0	2 388	2 388	0	2 388	0	0	0
60301	122	0	122	1 135	0	1 135	1 170	0	1 170	157	0	157
60305	834	0	834	2 344	0	2 344	2 351	0	2 351	841	0	841
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	215	0	215	357	0	357	357	0	357	215	0	215
60322	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60601	9 599	0	9 599	0	0	0	70	0	70	9 669	0	9 669
61012	8 836	0	8 836	0	0	0	0	0	0	8 836	0	8 836
61301	43	0	43	48	0	48	95	0	95	90	0	90
61304	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
70601	87 939	0	87 939	0	0	0	12 422	0	12 422	100 361	0	100 361
70603	9 715	0	9 715	0	0	0	1 004	0	1 004	10 719	0	10 719
70604	66 065	0	66 065	0	0	0	7 406	0	7 406	73 471	0	73 471
70613	22 607	0	22 607	0	0	0	2 471	0	2 471	25 078	0	25 078
70615	289	0	289	29	0	29	0	0	0	260	0	260
Итого по пассиву (баланс)	1 696 584	55 029	1 751 613	267 019	4 339	271 358	298 593	4 964	303 557	1 728 158	55 654	1 783 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	3 716	0	3 716	7 351	0	7 351	3 716	0	3 716	7 351	0	7 351
90901	153	0	153	597	0	597	596	0	596	154	0	154
90902	52 018	0	52 018	2 369	0	2 369	1 317	0	1 317	53 070	0	53 070
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	809 452	0	809 452	4 064	0	4 064	178 465	0	178 465	635 051	0	635 051
91501	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
91604	57 280	0	57 280	1 923	0	1 923	400	0	400	58 803	0	58 803
91704	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
91802	52 607	0	52 607	0	0	0	0	0	0	52 607	0	52 607
99998	1 466 449	0	1 466 449	109 498	0	109 498	138 791	0	138 791	1 437 156	0	1 437 156
Итого по активу (баланс)	2 470 968	0	2 470 968	125 802	0	125 802	323 285	0	323 285	2 273 485	0	2 273 485
Пассив
91311	63 596	0	63 596	1 492	0	1 492	7 773	0	7 773	69 877	0	69 877
91312	1 324 830	0	1 324 830	101 162	0	101 162	91 391	0	91 391	1 315 059	0	1 315 059
91315	3 716	0	3 716	3 716	0	3 716	7 351	0	7 351	7 351	0	7 351
91316	12 096	0	12 096	10 420	0	10 420	0	0	0	1 676	0	1 676
91317	56 764	0	56 764	22 000	0	22 000	2 982	0	2 982	37 746	0	37 746
91507	5 447	0	5 447	0	0	0	0	0	0	5 447	0	5 447
99999	1 004 519	0	1 004 519	184 494	0	184 494	16 304	0	16 304	836 329	0	836 329
Итого по пассиву (баланс)	2 470 968	0	2 470 968	323 284	0	323 284	125 801	0	125 801	2 273 485	0	2 273 485
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93603	0	0	0	38 161	11 868	50 029	0	647	647	38 161	11 221	49 382
93604	38 161	9 004	47 165	0	3 018	3 018	38 161	12 022	50 183	0	0	0
94101	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
99996	49 378	0	49 378	5 432	0	5 432	2 830	0	2 830	51 980	0	51 980
Итого по активу (баланс)	87 539	9 004	96 543	43 716	14 886	58 602	41 114	12 669	53 783	90 141	11 221	101 362
Пассив
96603	0	0	0	489	1 075	1 564	11 787	41 757	53 544	11 298	40 682	51 980
96604	9 048	40 330	49 378	11 787	42 410	54 197	2 739	2 080	4 819	0	0	0
96901	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
99997	47 165	0	47 165	927	0	927	3 144	0	3 144	49 382	0	49 382
Итого по пассиву (баланс)	56 213	40 330	96 543	13 326	43 485	56 811	17 793	43 837	61 630	60 680	40 682	101 362
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	109 771 308,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	109 751 308,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 771 343,0000	0	0	4,0000	0	0	20 001,0000	0	0	109 751 346,0000
Пассив
98050	0	0	109 771 343,0000	0	0	20 001,0000	0	0	4,0000	0	0	109 751 346,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 771 343,0000	0	0	20 001,0000	0	0	4,0000	0	0	109 751 346,0000

Страница была полезной?