Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 126	307	5 433	447	13	460	3 123	13	3 136	2 450	307	2 757
30106	11 312 525	0	11 312 525	13 673 994 678	0	13 673 994 678	13 683 098 079	0	13 683 098 079	2 209 124	0	2 209 124
30110	79 965 850	109 215	80 075 065	306 292 418	21 796	306 314 214	367 674 039	115 000	367 789 039	18 584 229	16 011	18 600 240
30114	284 146	80 015 062	80 299 208	5 040 988	753 952 107	758 993 095	5 299 387	774 474 139	779 773 526	25 747	59 493 030	59 518 777
30424	527 844	0	527 844	139 548 765	0	139 548 765	139 161 904	0	139 161 904	914 705	0	914 705
30426	0	0	0	3 612 483 044	262 338 120	3 874 821 164	3 612 483 044	262 338 120	3 874 821 164	0	0	0
30602	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
47404	0	2 257 629	2 257 629	424 153 145	622 752 762	1 046 905 907	424 153 145	624 590 325	1 048 743 470	0	420 066	420 066
47408	0	0	0	424 155 954	410 395 705	834 551 659	424 155 954	410 395 705	834 551 659	0	0	0
47417	0	2 870	2 870	0	8 983	8 983	0	11 853	11 853	0	0	0
47423	254 646	2 654	257 300	292 436	193 501	485 937	302 670	140 019	442 689	244 412	56 136	300 548
47427	57 116	440	57 556	79 464	1 177	80 641	76 070	1 216	77 286	60 510	401	60 911
50104	12 274 930	0	12 274 930	73 559	0	73 559	0	0	0	12 348 489	0	12 348 489
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	948	948	0	39	39	0	38	38	0	949	949
60302	23 408	0	23 408	621	0	621	196	0	196	23 833	0	23 833
60306	397	0	397	314	0	314	334	0	334	377	0	377
60308	698	0	698	1 190	0	1 190	633	0	633	1 255	0	1 255
60310	6 246	0	6 246	3 881	0	3 881	3 620	0	3 620	6 507	0	6 507
60312	31 983	0	31 983	51 609	0	51 609	30 210	0	30 210	53 382	0	53 382
60314	17 895	828	18 723	11 064	3 988	15 052	5 636	4 072	9 708	23 323	744	24 067
60323	3 485	0	3 485	877	0	877	742	0	742	3 620	0	3 620
60401	3 029 010	0	3 029 010	0	0	0	1 036	0	1 036	3 027 974	0	3 027 974
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
60901	97 161	0	97 161	0	0	0	0	0	0	97 161	0	97 161
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	3 030	0	3 030	521	0	521	1 062	0	1 062	2 489	0	2 489
61009	0	0	0	148	0	148	86	0	86	62	0	62
61209	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
61403	283 267	0	283 267	12 985	0	12 985	16 249	0	16 249	280 003	0	280 003
61702	57 436	0	57 436	23 133	0	23 133	0	0	0	80 569	0	80 569
61703	107	0	107	0	0	0	107	0	107	0	0	0
70606	10 488 908	0	10 488 908	1 292 448	0	1 292 448	23 837	0	23 837	11 757 519	0	11 757 519
70607	202 185	0	202 185	7 956	0	7 956	12 888	0	12 888	197 253	0	197 253
70608	42 251 977	0	42 251 977	4 796 301	0	4 796 301	0	0	0	47 048 278	0	47 048 278
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70611	417 821	0	417 821	68 869	0	68 869	0	0	0	486 690	0	486 690
Итого по активу (баланс)	162 800 832	82 389 953	245 190 785	18 600 388 313	2 049 668 191	20 650 056 504	18 664 505 389	2 072 070 500	20 736 575 889	98 683 756	59 987 644	158 671 400
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	1 323 552	41 127 408	42 450 960	1 550 327 732	171 616 211	1 721 943 943	1 549 552 584	161 831 972	1 711 384 556	548 404	31 343 169	31 891 573
30111	1 895	0	1 895	1 906	0	1 906	11	0	11	0	0	0
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30222	0	0	0	0	85 509	85 509	0	85 509	85 509	0	0	0
30411	30 846 298	2 136 132	32 982 430	13 992 971 336	43 964 691	14 036 936 027	13 993 579 009	43 312 400	14 036 891 409	31 453 971	1 483 841	32 937 812
30412	111 756	1 693 706	1 805 462	13 050 857	14 116 259	27 167 116	13 005 436	14 386 956	27 392 392	66 335	1 964 403	2 030 738
30414	14 644 312	8 670 339	23 314 651	7 055 283 923	8 836 013	7 064 119 936	7 043 415 409	11 555 034	7 054 970 443	2 775 798	11 389 360	14 165 158
30415	399 615	45 940	445 555	25 675	1 669	27 344	16 100	2 413	18 513	390 040	46 684	436 724
30603	77 496 851	133 179	77 630 030	127 525 350	13 204 818	140 730 168	55 435 816	13 072 946	68 508 762	5 407 317	1 307	5 408 624
30604	0	0	0	98 449 626	0	98 449 626	98 449 637	0	98 449 637	11	0	11
31401	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40502	116	0	116	11	0	11	0	0	0	105	0	105
40701	1 154 469	1 019 450	2 173 919	125 877 090	33 727 490	159 604 580	125 544 888	33 115 744	158 660 632	822 267	407 704	1 229 971
40702	123 695	0	123 695	65 789	0	65 789	66 330	0	66 330	124 236	0	124 236
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	93	35 953	36 046	75 352	1 318	76 670	75 445	27 302	102 747	186	61 937	62 123
47403	0	0	0	410 115 448	423 815 715	833 931 163	410 115 448	423 815 715	833 931 163	0	0	0
47407	0	0	0	410 129 516	424 536 825	834 666 341	410 129 516	424 536 825	834 666 341	0	0	0
47416	7 978	593	8 571	4 100 327	1 775	4 102 102	4 092 437	1 182	4 093 619	88	0	88
47422	180 474	0	180 474	10 641	10 319	20 960	6 378	10 319	16 697	176 211	0	176 211
47425	2 621	0	2 621	310	0	310	11 034	0	11 034	13 345	0	13 345
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	298 325	0	298 325	12 888	0	12 888	381	0	381	285 818	0	285 818
60301	31 582	0	31 582	277 721	0	277 721	270 426	0	270 426	24 287	0	24 287
60305	18 955	0	18 955	66 037	0	66 037	67 054	0	67 054	19 972	0	19 972
60307	0	0	0	14	0	14	18	0	18	4	0	4
60309	1 916	0	1 916	259	0	259	1 301	0	1 301	2 958	0	2 958
60311	27 635	0	27 635	4 468	0	4 468	6 994	0	6 994	30 161	0	30 161
60313	504	90	594	504	12 449	12 953	5	12 517	12 522	5	158	163
60320	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60322	110	0	110	750	0	750	766	0	766	126	0	126
60324	1 238	0	1 238	0	0	0	1 771	0	1 771	3 009	0	3 009
60348	174 052	0	174 052	0	0	0	24 343	0	24 343	198 395	0	198 395
60601	343 508	0	343 508	1 036	0	1 036	8 563	0	8 563	351 035	0	351 035
60903	18 993	0	18 993	0	0	0	874	0	874	19 867	0	19 867
70601	13 422 065	0	13 422 065	22 961	0	22 961	1 432 110	0	1 432 110	14 831 214	0	14 831 214
70602	9 681	0	9 681	0	0	0	7 575	0	7 575	17 256	0	17 256
70603	41 936 626	0	41 936 626	0	0	0	4 701 689	0	4 701 689	46 638 315	0	46 638 315
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70615	57 543	0	57 543	107	0	107	23 133	0	23 133	80 569	0	80 569
Итого по пассиву (баланс)	190 327 995	54 862 790	245 190 785	23 788 397 639	1 133 931 066	24 922 328 705	23 710 042 481	1 125 766 839	24 835 809 320	111 972 837	46 698 563	158 671 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30	0	30	3 222	0	3 222	3 225	0	3 225	27	0	27
90902	254 195	0	254 195	97	0	97	97	0	97	254 195	0	254 195
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	33 870	0	33 870	0	0	0	39	0	39	33 831	0	33 831
91803	3 233	0	3 233	0	0	0	0	0	0	3 233	0	3 233
99998	12 762	0	12 762	12 020	0	12 020	6 800	0	6 800	17 982	0	17 982
Итого по активу (баланс)	5 699 090	0	5 699 090	15 339	0	15 339	10 161	0	10 161	5 704 268	0	5 704 268
Пассив
91507	12 762	0	12 762	6 801	0	6 801	11 957	0	11 957	17 918	0	17 918
91508	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
99999	5 686 328	0	5 686 328	3 362	0	3 362	3 320	0	3 320	5 686 286	0	5 686 286
Итого по пассиву (баланс)	5 699 090	0	5 699 090	10 163	0	10 163	15 341	0	15 341	5 704 268	0	5 704 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	27 370 740	0	27 370 740	382 279 907	28 175 846	410 455 753	396 171 594	28 123 747	424 295 341	13 479 053	52 099	13 531 152
99996	27 521 217	0	27 521 217	410 614 836	0	410 614 836	424 747 659	0	424 747 659	13 388 394	0	13 388 394
Итого по активу (баланс)	54 891 957	0	54 891 957	792 894 743	28 175 846	821 070 589	820 919 253	28 123 747	849 043 000	26 867 447	52 099	26 919 546
Пассив
96901	0	27 521 217	27 521 217	28 090 715	396 656 944	424 747 659	28 143 884	382 470 952	410 614 836	53 169	13 335 225	13 388 394
99997	27 370 740	0	27 370 740	424 295 341	0	424 295 341	410 455 753	0	410 455 753	13 531 152	0	13 531 152
Итого по пассиву (баланс)	27 370 740	27 521 217	54 891 957	452 386 056	396 656 944	849 043 000	438 599 637	382 470 952	821 070 589	13 584 321	13 335 225	26 919 546
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13 225 449 777,0000	0	0	53 388 574,0000	0	0	107 077 148,0000	0	0	13 171 761 203,0000
98010	0	0	73 378 803 222 583,8941	0	0	23 124 491 109,3032	0	0	28 028 829 907,7302	0	0	73 373 898 883 785,4671
98020	0	0	0,0000	0	0	20 732 951,0000	0	0	20 732 951,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 392 028 672 360,8941	0	0	23 198 612 634,3032	0	0	28 156 640 006,7302	0	0	73 387 070 644 988,4671
Пассив
98040	0	0	81 421 630 985,0653	0	0	2 932 726 474 520,0000	0	0	2 929 221 889 611,0000	0	0	77 917 046 076,0653
98050	0	0	45 668 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 668 554,0000
98055	0	0	74 156 665,1241	0	0	19 018 445,0000	0	0	19 001 303,0000	0	0	74 139 523,1241
98060	0	0	67 152 358 985 103,8394	0	0	649 860 152 209,8988	0	0	863 511 944 383,1710	0	0	67 366 010 777 277,1116
98070	0	0	6 157 080 410 321,8653	0	0	3 365 967 664 072,5413	0	0	3 150 838 520 721,0095	0	0	5 941 951 266 970,3335
98080	0	0	98 619 724,0000	0	0	107 098 142 947,5936	0	0	107 110 210 489,4262	0	0	110 687 265,8326
98090	0	0	949 201 007,0000	0	0	203 141 744,0000	0	0	215 000 059,0000	0	0	961 059 322,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 392 028 672 360,8941	0	0	7 055 874 593 939,0337	0	0	7 050 916 566 566,6067	0	0	73 387 070 644 988,4671

Страница была полезной?