Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 156	0	1 156	29	0	29	0	0	0	1 185	0	1 185
20202	38 777	7 057	45 834	173 490	47 387	220 877	161 990	48 591	210 581	50 277	5 853	56 130
20208	2 385	0	2 385	14 662	0	14 662	10 627	0	10 627	6 420	0	6 420
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	175 324	0	175 324	16 556 611	0	16 556 611	16 615 578	0	16 615 578	116 357	0	116 357
30110	7 414	963 590	971 004	20 740	57 980	78 720	20 862	475 313	496 175	7 292	546 257	553 549
30202	23 454	0	23 454	252	0	252	0	0	0	23 706	0	23 706
30204	11 661	0	11 661	37	0	37	0	0	0	11 698	0	11 698
30215	200	214	414	0	15	15	0	7	7	200	222	422
30233	0	2	2	1 100	16	1 116	1 100	18	1 118	0	0	0
30602	11 576	0	11 576	66	0	66	0	0	0	11 642	0	11 642
31902	315 000	0	315 000	4 410 000	0	4 410 000	4 725 000	0	4 725 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32002	400 000	0	400 000	6 940 000	0	6 940 000	7 340 000	0	7 340 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 080 000	5 540	2 085 540	1 440 000	0	1 440 000	640 000	5 540	645 540
32004	0	7 145	7 145	0	11 445	11 445	0	18 590	18 590	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32007	0	19 650	19 650	0	1 377	1 377	0	715	715	0	20 312	20 312
32201	0	718	718	0	40	40	0	29	29	0	729	729
45107	43 904	0	43 904	0	0	0	1 435	0	1 435	42 469	0	42 469
45108	32 017	0	32 017	0	0	0	1 183	0	1 183	30 834	0	30 834
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	1 991	0	1 991	1 971	0	1 971	98	0	98	3 864	0	3 864
45206	74 210	0	74 210	0	0	0	89	0	89	74 121	0	74 121
45207	97 093	0	97 093	14 825	0	14 825	2 500	0	2 500	109 418	0	109 418
45208	81 572	0	81 572	0	0	0	472	0	472	81 100	0	81 100
45505	5 200	0	5 200	120	0	120	10	0	10	5 310	0	5 310
45506	46 010	0	46 010	10 700	0	10 700	15 547	0	15 547	41 163	0	41 163
45507	159 537	22 137	181 674	0	1 545	1 545	2 119	1 165	3 284	157 418	22 517	179 935
45706	1 607	0	1 607	0	0	0	262	0	262	1 345	0	1 345
45815	1 120	0	1 120	280	0	280	0	0	0	1 400	0	1 400
45915	2 098	0	2 098	2 671	0	2 671	1 304	0	1 304	3 465	0	3 465
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	922 554	0	922 554	922 554	0	922 554	0	0	0
47423	16	0	16	34	4	38	35	4	39	15	0	15
47427	2 365	157	2 522	16 383	299	16 682	15 714	260	15 974	3 034	196	3 230
47801	63 202	0	63 202	0	0	0	1 330	0	1 330	61 872	0	61 872
47802	181 015	0	181 015	1 457	0	1 457	5 597	0	5 597	176 875	0	176 875
50705	5 891	0	5 891	0	0	0	0	0	0	5 891	0	5 891
50706	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
51403	1 029 545	0	1 029 545	495 884	0	495 884	0	0	0	1 525 429	0	1 525 429
51404	369 446	0	369 446	2 955	0	2 955	100 000	0	100 000	272 401	0	272 401
51405	425 308	0	425 308	2 892	0	2 892	20 000	0	20 000	408 200	0	408 200
51406	475	0	475	2	0	2	0	0	0	477	0	477
52503	11 332	0	11 332	0	0	0	1 257	0	1 257	10 075	0	10 075
60302	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60308	6	0	6	6	0	6	10	0	10	2	0	2
60310	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60312	1 632	0	1 632	1 454	0	1 454	1 203	0	1 203	1 883	0	1 883
60314	0	262	262	0	0	0	0	131	131	0	131	131
60347	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
60401	193 889	0	193 889	125	0	125	87	0	87	193 927	0	193 927
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	572	0	572	110	0	110	110	0	110	572	0	572
61009	131	0	131	146	0	146	175	0	175	102	0	102
61209	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61210	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
61212	0	0	0	9 377	0	9 377	9 377	0	9 377	0	0	0
61403	3 316	0	3 316	165	0	165	0	0	0	3 481	0	3 481
61702	120	0	120	406	0	406	47	0	47	479	0	479
70606	249 775	0	249 775	62 795	0	62 795	0	0	0	312 570	0	312 570
70608	535 870	0	535 870	65 224	0	65 224	0	0	0	601 094	0	601 094
70611	23 020	0	23 020	3 382	0	3 382	0	0	0	26 402	0	26 402
70616	463	0	463	0	0	0	463	0	463	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 716 998	1 020 932	5 737 930	33 573 408	125 648	33 699 056	33 198 710	544 823	33 743 533	5 091 696	601 757	5 693 453
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10609	120	0	120	47	0	47	0	0	0	73	0	73
10701	40 646	0	40 646	0	0	0	0	0	0	40 646	0	40 646
10801	183 497	0	183 497	0	0	0	0	0	0	183 497	0	183 497
30232	738	33	771	51 241	1 500	52 741	51 252	1 555	52 807	749	88	837
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	2 878	0	2 878	4 168	0	4 168	5 600	0	5 600	4 310	0	4 310
40701	885	0	885	3 725	0	3 725	2 916	0	2 916	76	0	76
40702	1 034 136	936 350	1 970 486	1 268 880	455 994	1 724 874	1 483 989	37 968	1 521 957	1 249 245	518 324	1 767 569
40703	195	0	195	1	0	1	0	0	0	194	0	194
40802	184	305	489	316	590	906	286	285	571	154	0	154
40807	341	185	526	1	7	8	0	13	13	340	191	531
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	68 396	1 088	69 484	63 368	1 120	64 488	68 143	1 419	69 562	73 171	1 387	74 558
40820	1 353	25	1 378	2 136	1	2 137	3 273	2	3 275	2 490	26	2 516
40905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40909	0	0	0	63	61	124	63	61	124	0	0	0
40910	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
40911	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
40912	0	0	0	249	772	1 021	249	772	1 021	0	0	0
40913	0	0	0	398	247	645	398	247	645	0	0	0
42105	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5	474	479	0	17	17	0	44	44	5	501	506
42306	1 216	752	1 968	0	31	31	0	46	46	1 216	767	1 983
42307	751	1 114	1 865	0	40	40	0	78	78	751	1 152	1 903
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	4 191	0	4 191	502	0	502	0	0	0	3 689	0	3 689
45215	42 579	0	42 579	11 525	0	11 525	11 286	0	11 286	42 340	0	42 340
45515	37 607	0	37 607	6 009	0	6 009	10 073	0	10 073	41 671	0	41 671
45818	1 120	0	1 120	0	0	0	280	0	280	1 400	0	1 400
45918	367	0	367	244	0	244	962	0	962	1 085	0	1 085
47407	0	0	0	489 860	431 231	921 091	489 860	431 231	921 091	0	0	0
47411	60	16	76	1	16	17	14	15	29	73	15	88
47416	412	0	412	1 126	0	1 126	716	0	716	2	0	2
47422	6	0	6	86	0	86	86	0	86	6	0	6
47425	5 693	0	5 693	1 206	0	1 206	5 608	0	5 608	10 095	0	10 095
47426	75 973	0	75 973	1 655	0	1 655	6 548	0	6 548	80 866	0	80 866
47804	54 700	0	54 700	3 102	0	3 102	18 400	0	18 400	69 998	0	69 998
50720	1 156	0	1 156	0	0	0	29	0	29	1 185	0	1 185
52301	624 379	0	624 379	0	0	0	0	0	0	624 379	0	624 379
52305	6 510	0	6 510	0	0	0	0	0	0	6 510	0	6 510
52306	18 205	0	18 205	0	0	0	0	0	0	18 205	0	18 205
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	534	0	534	0	0	0	181	0	181	715	0	715
60301	0	0	0	4 904	0	4 904	4 904	0	4 904	0	0	0
60305	0	0	0	4 634	0	4 634	4 634	0	4 634	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	71	0	71	1	0	1	58	0	58	128	0	128
60311	995	0	995	1 295	0	1 295	1 302	0	1 302	1 002	0	1 002
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60601	48 482	0	48 482	87	0	87	669	0	669	49 064	0	49 064
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	215	0	215	2	0	2	15	0	15	228	0	228
61701	463	0	463	463	0	463	0	0	0	0	0	0
70601	338 296	0	338 296	0	0	0	54 837	0	54 837	393 133	0	393 133
70603	540 803	0	540 803	0	0	0	67 671	0	67 671	608 474	0	608 474
70615	0	0	0	0	0	0	406	0	406	406	0	406
Итого по пассиву (баланс)	4 797 588	940 342	5 737 930	1 924 058	891 627	2 815 685	2 297 472	473 736	2 771 208	5 171 002	522 451	5 693 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	40 351	0	40 351	137 304	0	137 304	2 481	0	2 481	175 174	0	175 174
90902	2 418	0	2 418	2	0	2	8	0	8	2 412	0	2 412
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	50 721	0	50 721	0	0	0	50 721	0	50 721
91414	937 253	57 247	994 500	21 808	4 010	25 818	4 101	2 080	6 181	954 960	59 177	1 014 137
91418	249 815	0	249 815	1	0	1	5 598	0	5 598	244 218	0	244 218
91501	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
91604	118	0	118	1 853	0	1 853	1 192	0	1 192	779	0	779
91803	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
99998	1 403 394	0	1 403 394	38 401	0	38 401	23 988	0	23 988	1 417 807	0	1 417 807
Итого по активу (баланс)	2 638 954	57 247	2 696 201	250 091	4 010	254 101	37 369	2 080	39 449	2 851 676	59 177	2 910 853
Пассив
91003	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91311	24 715	0	24 715	0	0	0	0	0	0	24 715	0	24 715
91312	1 209 036	0	1 209 036	21 728	0	21 728	15 677	0	15 677	1 202 985	0	1 202 985
91315	159 161	0	159 161	0	0	0	21 959	0	21 959	181 120	0	181 120
91316	4 780	0	4 780	1 971	0	1 971	0	0	0	2 809	0	2 809
91317	3 080	0	3 080	0	0	0	476	0	476	3 556	0	3 556
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 292 807	0	1 292 807	14 831	0	14 831	215 070	0	215 070	1 493 046	0	1 493 046
Итого по пассиву (баланс)	2 696 201	0	2 696 201	38 819	0	38 819	253 471	0	253 471	2 910 853	0	2 910 853
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	196,0000	0	0	41,0000	0	0	18,0000	0	0	219,0000
98010	0	0	76 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 140,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	76 336,0000	0	0	41,0000	0	0	18,0000	0	0	76 359,0000
Пассив
98050	0	0	76 328,0000	0	0	18,0000	0	0	41,0000	0	0	76 351,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	76 336,0000	0	0	18,0000	0	0	41,0000	0	0	76 359,0000

Страница была полезной?