Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Соверен Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3206

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 363	0	7 363	50 255	0	50 255	47 119	0	47 119	10 499	0	10 499
20209	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30102	58 986	0	58 986	5 107 759	0	5 107 759	5 163 357	0	5 163 357	3 388	0	3 388
30110	196 729	0	196 729	3 467 319	0	3 467 319	3 516 405	0	3 516 405	147 643	0	147 643
30202	9 513	0	9 513	2 022	0	2 022	0	0	0	11 535	0	11 535
30235	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	40 000	0	40 000	460 000	0	460 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	150 000	0	150 000	55 000	0	55 000
32201	2 819	0	2 819	0	0	0	0	0	0	2 819	0	2 819
45203	35 000	0	35 000	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	45 000	0	45 000
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	216 000	0	216 000	0	0	0	25 000	0	25 000	191 000	0	191 000
45207	142 500	0	142 500	55 000	0	55 000	0	0	0	197 500	0	197 500
45208	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
45505	1 070	0	1 070	0	0	0	123	0	123	947	0	947
45506	80 583	0	80 583	5 000	0	5 000	469	0	469	85 114	0	85 114
45507	9 744	0	9 744	21 936	0	21 936	158	0	158	31 522	0	31 522
45815	42	0	42	76	0	76	70	0	70	48	0	48
45915	10	0	10	8	0	8	13	0	13	5	0	5
47423	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47427	148	0	148	10 724	0	10 724	9 801	0	9 801	1 071	0	1 071
47802	24 070	0	24 070	0	0	0	0	0	0	24 070	0	24 070
60302	666	0	666	0	0	0	165	0	165	501	0	501
60308	5	0	5	71	0	71	76	0	76	0	0	0
60310	5	0	5	65	0	65	64	0	64	6	0	6
60312	4 166	0	4 166	4 071	0	4 071	2 154	0	2 154	6 083	0	6 083
60314	16	0	16	8	0	8	0	0	0	24	0	24
60323	40	0	40	34	0	34	1	0	1	73	0	73
60401	4 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0	4 560	0	4 560
60701	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61008	1 356	0	1 356	51	0	51	45	0	45	1 362	0	1 362
61009	16	0	16	38	0	38	38	0	38	16	0	16
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	347	0	347	0	0	0	87	0	87	260	0	260
70606	93 899	0	93 899	40 989	0	40 989	28	0	28	134 860	0	134 860
70611	2 836	0	2 836	382	0	382	0	0	0	3 218	0	3 218
70616	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
Итого по активу (баланс)	967 097	0	967 097	9 566 812	0	9 566 812	9 541 190	0	9 541 190	992 719	0	992 719
Пассив
10207	102 907	0	102 907	0	0	0	0	0	0	102 907	0	102 907
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	161 602	0	161 602	0	0	0	0	0	0	161 602	0	161 602
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	1 818	0	1 818	5 550	0	5 550	5 050	0	5 050	1 318	0	1 318
30232	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
30607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40602	251 754	0	251 754	102 125	0	102 125	73 275	0	73 275	222 904	0	222 904
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	76 495	0	76 495	1 002 254	0	1 002 254	1 002 740	0	1 002 740	76 981	0	76 981
40703	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40802	67	0	67	45	0	45	46	0	46	68	0	68
40817	477	0	477	50 184	0	50 184	53 161	0	53 161	3 454	0	3 454
42105	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42303	25 322	0	25 322	20 295	0	20 295	2 742	0	2 742	7 769	0	7 769
42304	20 956	0	20 956	105	0	105	1 103	0	1 103	21 954	0	21 954
42305	22 910	0	22 910	19	0	19	9 931	0	9 931	32 822	0	32 822
42306	30	0	30	0	0	0	1 650	0	1 650	1 680	0	1 680
42307	1 216	0	1 216	7	0	7	199	0	199	1 408	0	1 408
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42313	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	46 530	0	46 530	12 495	0	12 495	8 910	0	8 910	42 945	0	42 945
45515	1 291	0	1 291	195	0	195	5 040	0	5 040	6 136	0	6 136
47411	633	0	633	355	0	355	842	0	842	1 120	0	1 120
47416	0	0	0	209	0	209	270	0	270	61	0	61
47422	36 839	0	36 839	12	0	12	12	0	12	36 839	0	36 839
47425	8	0	8	7	0	7	12 019	0	12 019	12 020	0	12 020
47426	562	0	562	277	0	277	473	0	473	758	0	758
47804	24 070	0	24 070	0	0	0	0	0	0	24 070	0	24 070
60301	900	0	900	1 480	0	1 480	2 352	0	2 352	1 772	0	1 772
60305	1 043	0	1 043	3 018	0	3 018	4 712	0	4 712	2 737	0	2 737
60309	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
60311	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60322	21	0	21	32	0	32	41	0	41	30	0	30
60324	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60601	639	0	639	0	0	0	102	0	102	741	0	741
61301	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471
61304	25	0	25	5	0	5	7	0	7	27	0	27
61701	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
70601	124 184	0	124 184	0	0	0	28 148	0	28 148	152 332	0	152 332
Итого по пассиву (баланс)	967 097	0	967 097	1 208 858	0	1 208 858	1 234 480	0	1 234 480	992 719	0	992 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 592	0	13 592	0	0	0	14	0	14	13 578	0	13 578
90902	11 692	0	11 692	2	0	2	626	0	626	11 068	0	11 068
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	111 708	0	111 708	361 601	0	361 601	0	0	0	473 309	0	473 309
91418	24 316	0	24 316	0	0	0	0	0	0	24 316	0	24 316
91604	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	138 824	0	138 824	144 469	0	144 469	97 022	0	97 022	186 271	0	186 271
Итого по активу (баланс)	300 593	0	300 593	506 072	0	506 072	97 662	0	97 662	709 003	0	709 003
Пассив
91003	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0
91312	132 879	0	132 879	0	0	0	7 447	0	7 447	140 326	0	140 326
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000
91317	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
91507	5 945	0	5 945	0	0	0	0	0	0	5 945	0	5 945
99999	161 769	0	161 769	640	0	640	361 603	0	361 603	522 732	0	522 732
Итого по пассиву (баланс)	300 593	0	300 593	97 662	0	97 662	506 072	0	506 072	709 003	0	709 003

Страница была полезной?