Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 385 858	212 049	1 597 907	3 811 214	654 485	4 465 699	3 735 299	715 996	4 451 295	1 461 773	150 538	1 612 311
20208	109 874	1 327	111 201	238 332	1 252	239 584	244 074	1 202	245 276	104 132	1 377	105 509
20209	0	0	0	1 425 665	142 083	1 567 748	1 425 665	142 083	1 567 748	0	0	0
30102	333 889	0	333 889	14 648 524	0	14 648 524	13 791 126	0	13 791 126	1 191 287	0	1 191 287
30110	28 558	6 859	35 417	86 370	170 460	256 830	85 839	168 284	254 123	29 089	9 035	38 124
30114	0	4 487	4 487	0	381 716	381 716	0	382 327	382 327	0	3 876	3 876
30202	171 003	0	171 003	3 553	0	3 553	0	0	0	174 556	0	174 556
30204	17 129	0	17 129	286	0	286	0	0	0	17 415	0	17 415
30210	5 000	0	5 000	18 145	0	18 145	23 145	0	23 145	0	0	0
30215	440	536	976	0	38	38	0	20	20	440	554	994
30221	0	0	0	0	85 370	85 370	0	85 370	85 370	0	0	0
30233	1 521	21	1 542	50 782	6 286	57 068	48 119	6 291	54 410	4 184	16	4 200
30235	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30302	50 455	49 695	100 150	143 878	7 257	151 135	146 486	4 875	151 361	47 847	52 077	99 924
30306	2 951 172	123 506	3 074 678	183 058	7 692	190 750	2 116	4 756	6 872	3 132 114	126 442	3 258 556
30424	917	0	917	13 829 924	0	13 829 924	13 830 348	0	13 830 348	493	0	493
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	217	0	217	1	0	1	1	0	1	217	0	217
32004	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
32005	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
32008	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	0	9 350	9 350	0	655	655	0	340	340	0	9 665	9 665
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	1 660	0	1 660	6 240	0	6 240	7 900	0	7 900	0	0	0
45203	153 000	0	153 000	131 901	0	131 901	173 000	0	173 000	111 901	0	111 901
45204	334 229	0	334 229	97 687	0	97 687	278 933	0	278 933	152 983	0	152 983
45205	218 351	0	218 351	128 100	0	128 100	176 911	0	176 911	169 540	0	169 540
45206	12 500 094	0	12 500 094	1 211 725	0	1 211 725	1 390 591	0	1 390 591	12 321 228	0	12 321 228
45207	5 504 553	0	5 504 553	1 348 467	0	1 348 467	295 713	0	295 713	6 557 307	0	6 557 307
45208	188 171	0	188 171	0	0	0	3 849	0	3 849	184 322	0	184 322
45505	1 476	107 273	108 749	310	7 513	7 823	225	3 991	4 216	1 561	110 795	112 356
45506	126 470	95 687	222 157	2 186	6 689	8 875	5 875	3 481	9 356	122 781	98 895	221 676
45507	600 142	17 614	617 756	16 390	1 234	17 624	88 789	640	89 429	527 743	18 208	545 951
45509	28 007	6 640	34 647	9 776	405	10 181	9 251	2 256	11 507	28 532	4 789	33 321
45812	137 012	0	137 012	40 000	0	40 000	20 273	0	20 273	156 739	0	156 739
45815	2 867	0	2 867	1 075	0	1 075	753	0	753	3 189	0	3 189
45912	9 903	0	9 903	10 321	0	10 321	8 822	0	8 822	11 402	0	11 402
45915	70	0	70	246	0	246	241	0	241	75	0	75
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	10 426	0	10 426	0	0	0	2 400	0	2 400	8 026	0	8 026
47106	15 218	0	15 218	0	0	0	0	0	0	15 218	0	15 218
47107	8 790	0	8 790	2 400	0	2 400	0	0	0	11 190	0	11 190
47404	0	0	0	0	8 116 052	8 116 052	0	8 116 052	8 116 052	0	0	0
47408	0	0	0	44 555 104	28 218 447	72 773 551	44 555 104	28 218 447	72 773 551	0	0	0
47415	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870
47423	187	0	187	2 483	13 154	15 637	703	13 154	13 857	1 967	0	1 967
47427	95 203	590	95 793	301 752	2 796	304 548	295 787	2 791	298 578	101 168	595	101 763
47431	0	0	0	10 436	0	10 436	10 436	0	10 436	0	0	0
50104	4 586 593	0	4 586 593	7 877 001	0	7 877 001	8 313 400	0	8 313 400	4 150 194	0	4 150 194
50106	0	0	0	318 609	0	318 609	318 609	0	318 609	0	0	0
50107	0	0	0	223 722	0	223 722	223 722	0	223 722	0	0	0
50110	0	0	0	0	36 457	36 457	0	36 457	36 457	0	0	0
50118	71 393	18 014	89 407	427 183	37 785	464 968	429 011	37 113	466 124	69 565	18 686	88 251
50121	3 116	0	3 116	4 489	0	4 489	3 755	0	3 755	3 850	0	3 850
60302	2 407	0	2 407	0	0	0	1 896	0	1 896	511	0	511
60306	0	0	0	12 636	0	12 636	12 636	0	12 636	0	0	0
60308	2	0	2	299	0	299	244	0	244	57	0	57
60310	9 642	0	9 642	4 696	0	4 696	4 186	0	4 186	10 152	0	10 152
60312	27 961	0	27 961	52 706	0	52 706	48 673	0	48 673	31 994	0	31 994
60314	691	0	691	368	731	1 099	238	731	969	821	0	821
60315	100 663	0	100 663	0	0	0	0	0	0	100 663	0	100 663
60323	1 620	0	1 620	1 252	0	1 252	2 010	0	2 010	862	0	862
60401	177 424	0	177 424	1 462	0	1 462	0	0	0	178 886	0	178 886
60412	241 168	0	241 168	0	0	0	0	0	0	241 168	0	241 168
60701	2 836	0	2 836	4 584	0	4 584	1 463	0	1 463	5 957	0	5 957
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	312	0	312	17	0	17	17	0	17	312	0	312
61008	5 158	0	5 158	1 148	0	1 148	1 192	0	1 192	5 114	0	5 114
61009	6 669	0	6 669	1 141	0	1 141	1 220	0	1 220	6 590	0	6 590
61010	37	0	37	84	0	84	94	0	94	27	0	27
61209	0	0	0	8 233	0	8 233	8 233	0	8 233	0	0	0
61210	0	0	0	8 476 386	0	8 476 386	8 476 386	0	8 476 386	0	0	0
61403	79 847	0	79 847	1 380	0	1 380	954	0	954	80 273	0	80 273
61702	102	0	102	1 582	0	1 582	0	0	0	1 684	0	1 684
70606	6 046 014	0	6 046 014	819 635	0	819 635	2 875	0	2 875	6 862 774	0	6 862 774
70607	118 271	0	118 271	5 001	0	5 001	3 337	0	3 337	119 935	0	119 935
70608	869 406	0	869 406	121 171	0	121 171	0	0	0	990 577	0	990 577
70611	76 276	0	76 276	11 740	0	11 740	0	0	0	88 016	0	88 016
70614	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
Итого по активу (баланс)	38 068 833	653 648	38 722 481	100 720 356	37 898 557	138 618 913	98 539 425	37 946 657	136 486 082	40 249 764	605 548	40 855 312
Пассив
10208	1 522 000	0	1 522 000	0	0	0	0	0	0	1 522 000	0	1 522 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	129 750	0	129 750	0	0	0	0	0	0	129 750	0	129 750
10801	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
30220	0	0	0	0	94 876	94 876	0	94 876	94 876	0	0	0
30223	97	0	97	35 315	0	35 315	35 462	0	35 462	244	0	244
30232	502	672	1 174	159 528	25 120	184 648	159 405	24 909	184 314	379	461	840
30301	50 455	49 695	100 150	146 486	4 875	151 361	143 878	7 257	151 135	47 847	52 077	99 924
30305	2 951 172	123 506	3 074 678	2 116	4 756	6 872	183 058	7 692	190 750	3 132 114	126 442	3 258 556
30601	38	0	38	1	0	1	3	0	3	40	0	40
31302	65 000	0	65 000	3 325 000	0	3 325 000	3 260 000	0	3 260 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	1 835 000	0	1 835 000	1 885 000	0	1 885 000	250 000	0	250 000
31309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
31504	0	13 546	13 546	0	26 939	26 939	0	26 843	26 843	0	13 450	13 450
32901	62 028	0	62 028	370 474	0	370 474	370 222	0	370 222	61 776	0	61 776
40502	764 975	194 359	959 334	168 158	38 657	206 815	376 705	76 785	453 490	973 522	232 487	1 206 009
40602	215 383	0	215 383	1 592	0	1 592	3 547	0	3 547	217 338	0	217 338
40701	1 358	0	1 358	36 993	0	36 993	37 639	0	37 639	2 004	0	2 004
40702	5 285 254	11 490	5 296 744	12 307 174	125 937	12 433 111	12 082 467	121 675	12 204 142	5 060 547	7 228	5 067 775
40703	1 287 652	0	1 287 652	362 458	0	362 458	121 733	0	121 733	1 046 927	0	1 046 927
40802	22 201	246	22 447	91 114	494	91 608	85 547	248	85 795	16 634	0	16 634
40807	3 863	441	4 304	19 801	319	20 120	41 810	2 190	44 000	25 872	2 312	28 184
40817	147 038	26 543	173 581	587 514	55 867	643 381	601 375	53 501	654 876	160 899	24 177	185 076
40820	1 995	527	2 522	5 906	2 739	8 645	5 581	2 714	8 295	1 670	502	2 172
40821	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
40905	0	0	0	11 190	31	11 221	11 190	31	11 221	0	0	0
40909	0	0	0	1 837	2 724	4 561	1 837	2 724	4 561	0	0	0
40910	0	0	0	336	413	749	336	413	749	0	0	0
40911	34	0	34	48 168	0	48 168	48 253	0	48 253	119	0	119
40912	0	0	0	3 856	7 696	11 552	3 856	7 696	11 552	0	0	0
40913	0	0	0	2 534	4 020	6 554	2 534	4 020	6 554	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
42103	38 190	0	38 190	13 315	0	13 315	25 000	0	25 000	49 875	0	49 875
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	487 971	91 845	579 816	261 196	94 342	355 538	20 000	2 497	22 497	246 775	0	246 775
42106	117 000	0	117 000	76 600	0	76 600	1 000	0	1 000	41 400	0	41 400
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	11 000	0	11 000	890	0	890	5 900	0	5 900	16 010	0	16 010
42301	4 230	1 414	5 644	3 297	58	3 355	3 294	89	3 383	4 227	1 445	5 672
42303	47 227	44 955	92 182	20 310	44 454	64 764	4 643	2 348	6 991	31 560	2 849	34 409
42304	158 562	6 965	165 527	113 831	945	114 776	116 431	892	117 323	161 162	6 912	168 074
42305	304 072	12 920	316 992	72 893	1 272	74 165	7 699	819	8 518	238 878	12 467	251 345
42306	13 785 129	906 452	14 691 581	1 694 990	175 007	1 869 997	2 460 900	129 921	2 590 821	14 551 039	861 366	15 412 405
42309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
42604	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
42605	580	453	1 033	586	415	1 001	6	17	23	0	55	55
42606	48 007	5 786	53 793	5 116	635	5 751	8 409	463	8 872	51 300	5 614	56 914
43805	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45115	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	1 145 357	0	1 145 357	268 477	0	268 477	373 052	0	373 052	1 249 932	0	1 249 932
45515	7 584	0	7 584	938	0	938	1 027	0	1 027	7 673	0	7 673
45818	128 315	0	128 315	4 714	0	4 714	9 983	0	9 983	133 584	0	133 584
45918	2 311	0	2 311	844	0	844	805	0	805	2 272	0	2 272
47108	7 232	0	7 232	504	0	504	504	0	504	7 232	0	7 232
47405	0	0	0	14 858	14 878	29 736	14 858	14 878	29 736	0	0	0
47407	0	0	0	44 670 377	28 113 642	72 784 019	44 670 377	28 113 642	72 784 019	0	0	0
47411	12 541	437	12 978	126 135	3 762	129 897	141 006	4 321	145 327	27 412	996	28 408
47416	536	0	536	24 930	4 383	29 313	24 475	4 383	28 858	81	0	81
47422	197	18	215	464	266	730	478	265	743	211	17	228
47425	54 157	0	54 157	109 937	0	109 937	104 128	0	104 128	48 348	0	48 348
47426	12 651	2	12 653	17 370	132	17 502	12 080	133	12 213	7 361	3	7 364
50120	3 561	0	3 561	2 044	0	2 044	2 387	0	2 387	3 904	0	3 904
52301	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52306	7 879	37 020	44 899	0	1 345	1 345	0	2 594	2 594	7 879	38 269	46 148
52501	1 932	2 394	4 326	1 864	89	1 953	42	332	374	110	2 637	2 747
60301	13 441	0	13 441	26 619	0	26 619	26 606	0	26 606	13 428	0	13 428
60305	20 048	0	20 048	47 819	0	47 819	45 792	0	45 792	18 021	0	18 021
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	162	0	162	0	0	0	70	0	70	232	0	232
60311	4 682	0	4 682	3 983	0	3 983	4 135	0	4 135	4 834	0	4 834
60313	0	16	16	0	8	8	0	8	8	0	16	16
60322	228	0	228	392	0	392	402	0	402	238	0	238
60324	22 047	0	22 047	706	0	706	25	0	25	21 366	0	21 366
60601	62 974	0	62 974	0	0	0	2 327	0	2 327	65 301	0	65 301
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	205	0	205	67	0	67	90	0	90	228	0	228
61501	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	6 571 444	0	6 571 444	6	0	6	889 540	0	889 540	7 460 978	0	7 460 978
70602	1 765	0	1 765	1 142	0	1 142	3 197	0	3 197	3 820	0	3 820
70603	878 501	0	878 501	0	0	0	98 828	0	98 828	977 329	0	977 329
70613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70615	102	0	102	0	0	0	1 582	0	1 582	1 684	0	1 684
Итого по пассиву (баланс)	37 190 779	1 531 702	38 722 481	67 170 188	28 851 096	96 021 284	69 442 939	28 711 176	98 154 115	39 463 530	1 391 782	40 855 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	890 504	915	891 419	113 425	28	113 453	134 699	591	135 290	869 230	352	869 582
90902	16 283	0	16 283	829 575	0	829 575	785 141	0	785 141	60 717	0	60 717
90909	23	0	23	3	0	3	0	0	0	26	0	26
91202	55	0	55	4	0	4	5	0	5	54	0	54
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	25 976 674	0	25 976 674	1 578 512	0	1 578 512	1 291 447	0	1 291 447	26 263 739	0	26 263 739
91501	1 565	0	1 565	0	0	0	1 268	0	1 268	297	0	297
91502	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91604	12 951	0	12 951	35 587	0	35 587	32 075	0	32 075	16 463	0	16 463
91704	155	0	155	5	0	5	0	0	0	160	0	160
91802	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91803	155	91	246	3	11	14	6	8	14	152	94	246
99998	4 392 185	0	4 392 185	2 048 211	0	2 048 211	2 161 257	0	2 161 257	4 279 139	0	4 279 139
Итого по активу (баланс)	31 292 054	1 006	31 293 060	4 615 331	39	4 615 370	4 415 904	599	4 416 503	31 491 481	446	31 491 927
Пассив
91003	0	0	0	3 553	0	3 553	3 553	0	3 553	0	0	0
91004	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91311	26 484	37 020	63 504	33 302	1 346	34 648	22 554	2 594	25 148	15 736	38 268	54 004
91312	1 931 614	0	1 931 614	134 707	0	134 707	27 825	0	27 825	1 824 732	0	1 824 732
91315	342 180	0	342 180	161 739	0	161 739	172 597	0	172 597	353 038	0	353 038
91316	55 785	0	55 785	674 680	0	674 680	670 500	0	670 500	51 605	0	51 605
91317	972 348	6 808	979 156	1 137 539	428	1 137 967	1 059 853	2 482	1 062 335	894 662	8 862	903 524
91318	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91319	251 355	0	251 355	1 026	0	1 026	2 476	0	2 476	252 805	0	252 805
91507	767 880	0	767 880	12 651	0	12 651	83 491	0	83 491	838 720	0	838 720
91508	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
99999	26 900 875	0	26 900 875	2 251 718	0	2 251 718	2 563 631	0	2 563 631	27 212 788	0	27 212 788
Итого по пассиву (баланс)	31 249 232	43 828	31 293 060	4 411 201	1 774	4 412 975	4 606 766	5 076	4 611 842	31 444 797	47 130	31 491 927
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 330	886 037	894 367	7 372 866	25 537 725	32 910 591	6 900 340	25 152 151	32 052 491	480 856	1 271 611	1 752 467
99996	890 008	0	890 008	32 889 146	0	32 889 146	32 029 210	0	32 029 210	1 749 944	0	1 749 944
Итого по активу (баланс)	898 338	886 037	1 784 375	40 262 012	25 537 725	65 799 737	38 929 550	25 152 151	64 081 701	2 230 800	1 271 611	3 502 411
Пассив
96901	881 646	8 362	890 008	25 137 399	6 891 811	32 029 210	25 525 586	7 363 560	32 889 146	1 269 833	480 111	1 749 944
99997	894 367	0	894 367	32 052 491	0	32 052 491	32 910 591	0	32 910 591	1 752 467	0	1 752 467
Итого по пассиву (баланс)	1 776 013	8 362	1 784 375	57 189 890	6 891 811	64 081 701	58 436 177	7 363 560	65 799 737	3 022 300	480 111	3 502 411
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	8 420 574,0000	0	0	4 107 978,0000	0	0	4 416 725,0000	0	0	8 111 827,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 420 579,0000	0	0	4 107 983,0000	0	0	4 416 730,0000	0	0	8 111 832,0000
Пассив
98040	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	504,0000	0	0	505,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	8 070 578,0000	0	0	4 416 226,0000	0	0	4 107 478,0000	0	0	7 761 830,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 420 579,0000	0	0	4 416 730,0000	0	0	4 107 983,0000	0	0	8 111 832,0000

Страница была полезной?