Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 587	0	6 587	1 711	0	1 711	895	0	895	7 403	0	7 403
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	35 337	43 038	78 375	816 599	644 708	1 461 307	815 154	651 317	1 466 471	36 782	36 429	73 211
20208	482	0	482	700	0	700	558	0	558	624	0	624
20209	0	0	0	360 802	227 139	587 941	360 802	227 139	587 941	0	0	0
30102	75 155	0	75 155	3 545 290	0	3 545 290	3 620 445	0	3 620 445	0	0	0
30110	12 203	36 722	48 925	54 288	462 527	516 815	57 894	452 517	510 411	8 597	46 732	55 329
30202	6 598	0	6 598	142	0	142	0	0	0	6 740	0	6 740
30204	2 206	0	2 206	61	0	61	0	0	0	2 267	0	2 267
30215	2 690	7 253	9 943	0	381	381	0	264	264	2 690	7 370	10 060
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	923	0	923	21 800	8 375	30 175	21 900	8 375	30 275	823	0	823
30424	6 848	0	6 848	283 159	0	283 159	283 875	0	283 875	6 132	0	6 132
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45201	24 352	0	24 352	41 843	0	41 843	41 786	0	41 786	24 409	0	24 409
45204	54 400	0	54 400	43 290	0	43 290	20 400	0	20 400	77 290	0	77 290
45205	197 057	0	197 057	46 144	0	46 144	56 787	0	56 787	186 414	0	186 414
45206	423 820	17 863	441 683	0	142	142	12 000	18 005	30 005	411 820	0	411 820
45207	55 862	0	55 862	0	0	0	862	0	862	55 000	0	55 000
45208	45 335	19 828	65 163	862	1 041	1 903	0	720	720	46 197	20 149	66 346
45307	168 646	0	168 646	0	0	0	0	0	0	168 646	0	168 646
45308	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45503	26 856	0	26 856	0	0	0	26 856	0	26 856	0	0	0
45504	18	0	18	0	0	0	11	0	11	7	0	7
45505	4 379	0	4 379	900	0	900	112	0	112	5 167	0	5 167
45506	42 759	0	42 759	380	0	380	1 993	0	1 993	41 146	0	41 146
45507	76 579	0	76 579	0	0	0	639	0	639	75 940	0	75 940
45509	608	42	650	944	556	1 500	1 014	235	1 249	538	363	901
45812	47 152	15 899	63 051	0	835	835	20	578	598	47 132	16 156	63 288
45815	0	0	0	303	0	303	0	0	0	303	0	303
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47404	0	35 727	35 727	0	221 636	221 636	0	257 363	257 363	0	0	0
47408	0	0	0	1 877 407	1 849 570	3 726 977	1 877 407	1 849 570	3 726 977	0	0	0
47423	125	0	125	59	0	59	45	0	45	139	0	139
47427	123	0	123	10 328	20	10 348	10 297	19	10 316	154	1	155
50205	66 285	0	66 285	340	0	340	998	0	998	65 627	0	65 627
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	143	0	143	162	0	162	190	0	190	115	0	115
60310	38	0	38	296	0	296	292	0	292	42	0	42
60312	1 318	0	1 318	4 415	0	4 415	3 930	0	3 930	1 803	0	1 803
60315	0	0	0	48 808	0	48 808	48 808	0	48 808	0	0	0
60323	2 160	0	2 160	65	0	65	590	0	590	1 635	0	1 635
60347	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60401	41 026	0	41 026	64	0	64	0	0	0	41 090	0	41 090
60409	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
61008	27	0	27	164	0	164	164	0	164	27	0	27
61009	74	0	74	58	0	58	58	0	58	74	0	74
61403	1 192	0	1 192	45	0	45	275	0	275	962	0	962
61702	4 647	0	4 647	1 788	0	1 788	0	0	0	6 435	0	6 435
70606	296 401	0	296 401	43 142	0	43 142	1	0	1	339 542	0	339 542
70607	481	0	481	28	0	28	101	0	101	408	0	408
70608	111 292	0	111 292	14 199	0	14 199	0	0	0	125 491	0	125 491
70611	7 471	0	7 471	1 437	0	1 437	0	0	0	8 908	0	8 908
Итого по активу (баланс)	1 955 709	176 372	2 132 081	7 224 469	3 416 930	10 641 399	7 269 600	3 466 102	10 735 702	1 910 578	127 200	2 037 778
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	54 812	0	54 812	0	0	0	0	0	0	54 812	0	54 812
30232	364	842	1 206	55 083	110 608	165 691	54 834	112 252	167 086	115	2 486	2 601
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	256 410	0	256 410	256 410	0	256 410	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	10 644	0	10 644	10 644	0	10 644
40502	18 198	0	18 198	0	0	0	0	0	0	18 198	0	18 198
40702	404 582	9 989	414 571	5 912 904	256 810	6 169 714	5 790 488	255 923	6 046 411	282 166	9 102	291 268
40703	1 252	0	1 252	4 007	0	4 007	4 033	0	4 033	1 278	0	1 278
40802	11 050	0	11 050	28 512	0	28 512	26 066	0	26 066	8 604	0	8 604
40807	0	1	1	0	24 703	24 703	0	24 704	24 704	0	2	2
40817	10 452	4 732	15 184	45 939	3 611	49 550	46 514	3 500	50 014	11 027	4 621	15 648
40820	15	606	621	40	332	372	45	1 126	1 171	20	1 400	1 420
40905	0	0	0	12 660	0	12 660	12 660	0	12 660	0	0	0
40909	0	0	0	3 513	5 564	9 077	3 513	5 564	9 077	0	0	0
40910	0	0	0	1 541	2 002	3 543	1 541	2 002	3 543	0	0	0
40911	0	0	0	14 064	0	14 064	14 064	0	14 064	0	0	0
40912	0	0	0	8 412	29 657	38 069	8 412	29 657	38 069	0	0	0
40913	0	0	0	14 559	80 726	95 285	14 559	80 726	95 285	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	6 191	352	6 543	48 768	16 552	65 320	49 003	16 556	65 559	6 426	356	6 782
42305	35 276	4 545	39 821	28 997	1 865	30 862	124	2 863	2 987	6 403	5 543	11 946
42306	247 300	161 235	408 535	33 583	21 422	55 005	3 767	27 472	31 239	217 484	167 285	384 769
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42606	0	754	754	0	28	28	0	44	44	0	770	770
45215	103 642	0	103 642	10 802	0	10 802	8 847	0	8 847	101 687	0	101 687
45315	109 355	0	109 355	0	0	0	0	0	0	109 355	0	109 355
45515	13 061	0	13 061	1 108	0	1 108	1 149	0	1 149	13 102	0	13 102
45818	63 051	0	63 051	20	0	20	257	0	257	63 288	0	63 288
47407	0	0	0	1 847 530	1 879 082	3 726 612	1 847 530	1 879 082	3 726 612	0	0	0
47411	997	0	997	461	0	461	120	0	120	656	0	656
47416	282	1	283	10 068	0	10 068	12 490	0	12 490	2 704	1	2 705
47422	252	0	252	149	0	149	166	0	166	269	0	269
47425	4 017	0	4 017	11 018	0	11 018	10 389	0	10 389	3 388	0	3 388
47426	196	0	196	72	0	72	255	0	255	379	0	379
50220	5 133	0	5 133	893	0	893	1 711	0	1 711	5 951	0	5 951
50620	2 409	0	2 409	133	0	133	28	0	28	2 304	0	2 304
50720	2 804	0	2 804	2	0	2	0	0	0	2 802	0	2 802
52301	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	543	0	543	0	0	0	29	0	29	572	0	572
60301	128	0	128	3 897	0	3 897	4 149	0	4 149	380	0	380
60305	17	0	17	7 109	0	7 109	7 149	0	7 149	57	0	57
60309	147	0	147	191	0	191	191	0	191	147	0	147
60311	824	0	824	956	0	956	998	0	998	866	0	866
60322	167	0	167	25	0	25	13	0	13	155	0	155
60324	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60405	4 524	0	4 524	47	0	47	0	0	0	4 477	0	4 477
60601	39 127	0	39 127	0	0	0	50	0	50	39 177	0	39 177
60603	35 648	0	35 648	0	0	0	470	0	470	36 118	0	36 118
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	90	0	90	12	0	12	4	0	4	82	0	82
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
70601	325 222	0	325 222	0	0	0	52 331	0	52 331	377 553	0	377 553
70602	33	0	33	0	0	0	35	0	35	68	0	68
70603	112 746	0	112 746	0	0	0	13 847	0	13 847	126 593	0	126 593
70615	4 647	0	4 647	0	0	0	1 788	0	1 788	6 435	0	6 435
Итого по пассиву (баланс)	1 949 019	183 062	2 132 081	8 363 485	2 432 962	10 796 447	8 260 673	2 441 471	10 702 144	1 846 207	191 571	2 037 778
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	392	0	392	42	0	42	42	0	42	392	0	392
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	32	0	32	21	0	21	1	0	1	52	0	52
80901	87	0	87	3	0	3	42	0	42	48	0	48
81001	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	543	0	543	66	0	66	85	0	85	524	0	524
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	22	0	22	24	0	24	3	0	3
85401	42	0	42	42	0	42	21	0	21	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	543	0	543	64	0	64	45	0	45	524	0	524
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
90901	140 386	0	140 386	1 008	0	1 008	869	0	869	140 525	0	140 525
90902	32 510	0	32 510	114	0	114	236	0	236	32 388	0	32 388
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	267 139	0	267 139	256 487	0	256 487	10 652	0	10 652
91414	1 236 390	0	1 236 390	57 200	0	57 200	115 450	0	115 450	1 178 140	0	1 178 140
91417	120 000	0	120 000	256 410	0	256 410	267 054	0	267 054	109 356	0	109 356
91501	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	7 259	6 661	13 920	42	487	529	175	242	417	7 126	6 906	14 032
91704	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	65 611	0	65 611	0	0	0	0	0	0	65 611	0	65 611
99998	1 536 063	0	1 536 063	191 391	0	191 391	296 746	0	296 746	1 430 708	0	1 430 708
Итого по активу (баланс)	3 147 536	6 661	3 154 197	773 304	487	773 791	937 017	242	937 259	2 983 823	6 906	2 990 729
Пассив
91003	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91004	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91311	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
91312	1 117 704	30 375	1 148 079	88 249	1 111	89 360	39 222	1 577	40 799	1 068 677	30 841	1 099 518
91315	215 858	0	215 858	48 808	0	48 808	0	0	0	167 050	0	167 050
91317	83 356	4 095	87 451	157 238	705	157 943	149 983	406	150 389	76 101	3 796	79 897
91507	28 991	0	28 991	352	0	352	0	0	0	28 639	0	28 639
91508	2 184	0	2 184	80	0	80	0	0	0	2 104	0	2 104
99999	1 618 134	0	1 618 134	640 508	0	640 508	582 395	0	582 395	1 560 021	0	1 560 021
Итого по пассиву (баланс)	3 119 727	34 470	3 154 197	935 438	1 816	937 254	771 803	1 983	773 786	2 956 092	34 637	2 990 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	28 737	28 737	0	1 616 109	1 616 109	0	1 561 617	1 561 617	0	83 229	83 229
99996	28 569	0	28 569	1 614 837	0	1 614 837	1 559 144	0	1 559 144	84 262	0	84 262
Итого по активу (баланс)	28 569	28 737	57 306	1 614 837	1 616 109	3 230 946	1 559 144	1 561 617	3 120 761	84 262	83 229	167 491
Пассив
96901	28 569	0	28 569	1 559 144	0	1 559 144	1 614 837	0	1 614 837	84 262	0	84 262
99997	28 737	0	28 737	1 561 617	0	1 561 617	1 616 109	0	1 616 109	83 229	0	83 229
Итого по пассиву (баланс)	57 306	0	57 306	3 120 761	0	3 120 761	3 230 946	0	3 230 946	167 491	0	167 491
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	544 033,0000	0	0	544 033,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	544 033,0000	0	0	544 033,0000	0	0	1 863 891,0000

Страница была полезной?