Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	610 723	45 755	656 478	1 195 234	189 266	1 384 500	1 152 433	232 590	1 385 023	653 524	2 431	655 955
20209	0	0	0	669 689	181 231	850 920	669 689	181 231	850 920	0	0	0
30102	141 970	0	141 970	9 254 259	0	9 254 259	9 292 935	0	9 292 935	103 294	0	103 294
30110	10 295	4 703	14 998	17 351	125 076	142 427	17 197	125 531	142 728	10 449	4 248	14 697
30202	77 393	0	77 393	200 279	0	200 279	0	0	0	277 672	0	277 672
30204	7 823	0	7 823	18 543	0	18 543	0	0	0	26 366	0	26 366
30221	0	0	0	0	965	965	0	965	965	0	0	0
30233	960	0	960	3 125	0	3 125	3 511	0	3 511	574	0	574
30424	26	0	26	0	0	0	23	0	23	3	0	3
30602	1 456	10	1 466	2 736 956	0	2 736 956	2 735 241	0	2 735 241	3 171	10	3 181
32003	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45204	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000
45206	6 486 320	0	6 486 320	363 000	0	363 000	542 800	0	542 800	6 306 520	0	6 306 520
45207	4 072 050	0	4 072 050	655 800	0	655 800	44 000	0	44 000	4 683 850	0	4 683 850
45502	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	2 033	0	2 033	0	0	0	651	0	651	1 382	0	1 382
45506	5 138	0	5 138	0	0	0	414	0	414	4 724	0	4 724
45507	3 300	0	3 300	0	0	0	250	0	250	3 050	0	3 050
45812	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
45815	2 351	0	2 351	0	0	0	400	0	400	1 951	0	1 951
45912	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47408	103 401	103 609	207 010	26 087 768	12 798 127	38 885 895	26 086 521	12 794 634	38 881 155	104 648	107 102	211 750
47423	3	0	3	641 016	68 459	709 475	641 016	68 459	709 475	3	0	3
47427	156 335	0	156 335	194 100	0	194 100	137 515	0	137 515	212 920	0	212 920
50104	2 228 391	0	2 228 391	16 663 493	0	16 663 493	16 690 582	0	16 690 582	2 201 302	0	2 201 302
50118	645 450	0	645 450	4 042 183	0	4 042 183	4 349 599	0	4 349 599	338 034	0	338 034
50121	103	0	103	1 662	0	1 662	1 716	0	1 716	49	0	49
50606	0	0	0	1 028 936	0	1 028 936	1 028 936	0	1 028 936	0	0	0
51402	741 642	0	741 642	708 876	0	708 876	902 301	0	902 301	548 217	0	548 217
51403	314 783	0	314 783	162 090	0	162 090	318 734	0	318 734	158 139	0	158 139
60302	365	0	365	276	0	276	102	0	102	539	0	539
60306	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
60308	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0
60312	2 909	0	2 909	19 281	0	19 281	8 255	0	8 255	13 935	0	13 935
60314	64	69	133	4 954	8	4 962	207	8	215	4 811	69	4 880
60401	11 048	0	11 048	0	0	0	0	0	0	11 048	0	11 048
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	1	0	1	406	0	406	405	0	405	2	0	2
61009	2 751	0	2 751	6 771	0	6 771	7 157	0	7 157	2 365	0	2 365
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	14 909 511	0	14 909 511	14 909 511	0	14 909 511	0	0	0
61401	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61403	8 824	0	8 824	113	0	113	440	0	440	8 497	0	8 497
70606	2 175 324	0	2 175 324	225 833	0	225 833	566	0	566	2 400 591	0	2 400 591
70607	553	0	553	7 136	0	7 136	1 726	0	1 726	5 963	0	5 963
70608	275 220	0	275 220	49 000	0	49 000	0	0	0	324 220	0	324 220
70611	32 468	0	32 468	4 597	0	4 597	0	0	0	37 065	0	37 065
70616	1 880	0	1 880	1 197	0	1 197	0	0	0	3 077	0	3 077
Итого по активу (баланс)	18 124 247	154 146	18 278 393	80 094 602	13 363 132	93 457 734	79 549 000	13 403 418	92 952 418	18 669 849	113 860	18 783 709
Пассив
10208	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	92 968	0	92 968	0	0	0	0	0	0	92 968	0	92 968
30109	351 208	0	351 208	3 420 125	2 538	3 422 663	3 455 186	91 600	3 546 786	386 269	89 062	475 331
30126	6 819	0	6 819	0	0	0	0	0	0	6 819	0	6 819
30232	0	0	0	15 453	5 427	20 880	15 456	5 427	20 883	3	0	3
31302	10 000	0	10 000	2 590 000	0	2 590 000	2 580 000	0	2 580 000	0	0	0
31303	0	0	0	610 000	0	610 000	640 000	0	640 000	30 000	0	30 000
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	605 372	0	605 372	749 776	0	749 776	870 232	0	870 232	725 828	0	725 828
40702	176 472	0	176 472	1 720 033	2 773	1 722 806	1 800 396	2 773	1 803 169	256 835	0	256 835
40703	1 333	0	1 333	1 230	0	1 230	1 618	0	1 618	1 721	0	1 721
40802	3 803	0	3 803	7 113	0	7 113	3 357	0	3 357	47	0	47
40807	31 477	749	32 226	387	27	414	4 954	53	5 007	36 044	775	36 819
40817	363 694	8 942	372 636	1 173 401	62 943	1 236 344	1 188 717	86 330	1 275 047	379 010	32 329	411 339
40820	817	21	838	5 346	3 472	8 818	6 481	3 478	9 959	1 952	27	1 979
40911	0	0	0	323 483	0	323 483	323 483	0	323 483	0	0	0
42005	46 518	0	46 518	0	0	0	355	0	355	46 873	0	46 873
42301	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
42305	5 476 717	490 984	5 967 701	590 179	71 490	661 669	631 758	43 846	675 604	5 518 296	463 340	5 981 636
42306	2 046 034	114 283	2 160 317	200 637	12 932	213 569	185 935	14 114	200 049	2 031 332	115 465	2 146 797
42307	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	23 646	5 635	29 281	4 427	3 442	7 869	2 090	248	2 338	21 309	2 441	23 750
42606	11 469	1 449	12 918	688	166	854	694	88	782	11 475	1 371	12 846
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43702	612 339	0	612 339	4 123 334	0	4 123 334	3 832 097	0	3 832 097	321 102	0	321 102
43807	387 000	0	387 000	0	0	0	0	0	0	387 000	0	387 000
45215	1 252 391	0	1 252 391	72 330	0	72 330	88 680	0	88 680	1 268 741	0	1 268 741
45515	926	0	926	342	0	342	0	0	0	584	0	584
45818	2 985	0	2 985	400	0	400	0	0	0	2 585	0	2 585
45918	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47407	2 814 056	103 609	2 917 665	26 718 255	12 930 760	39 649 015	26 707 390	12 934 253	39 641 643	2 803 191	107 102	2 910 293
47411	0	15 764	15 764	66 262	4 139	70 401	66 375	3 746	70 121	113	15 371	15 484
47416	0	0	0	524	0	524	578	0	578	54	0	54
47422	8	0	8	640 775	42 781	683 556	640 775	42 781	683 556	8	0	8
47425	20 790	0	20 790	18 600	0	18 600	13 978	0	13 978	16 168	0	16 168
47426	1 552	0	1 552	6 338	0	6 338	7 821	0	7 821	3 035	0	3 035
50120	507	0	507	3 562	0	3 562	8 465	0	8 465	5 410	0	5 410
52301	0	482	482	0	17	17	0	34	34	0	499	499
52305	4 000	1 867	5 867	0	70	70	0	123	123	4 000	1 920	5 920
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	173	62	235	0	3	3	54	17	71	227	76	303
60301	2	0	2	6 345	0	6 345	6 343	0	6 343	0	0	0
60305	0	0	0	4 426	0	4 426	4 426	0	4 426	0	0	0
60309	16 170	0	16 170	71	0	71	75	0	75	16 174	0	16 174
60311	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60601	3 117	0	3 117	0	0	0	182	0	182	3 299	0	3 299
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61301	0	0	0	0	0	0	16 623	0	16 623	16 623	0	16 623
61304	150	0	150	30	0	30	20	0	20	140	0	140
61701	1 880	0	1 880	0	0	0	1 197	0	1 197	3 077	0	3 077
70601	2 191 170	0	2 191 170	1	0	1	355 742	0	355 742	2 546 911	0	2 546 911
70602	344	0	344	3 144	0	3 144	3 596	0	3 596	796	0	796
70603	244 455	0	244 455	0	0	0	31 273	0	31 273	275 728	0	275 728
Итого по пассиву (баланс)	17 534 546	743 847	18 278 393	43 077 329	13 142 980	56 220 309	43 496 714	13 228 911	56 725 625	17 953 931	829 778	18 783 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	90	0	90	74	0	74	95	0	95	69	0	69
90902	12 022	0	12 022	0	0	0	1	0	1	12 021	0	12 021
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 466 860	0	6 466 860	1 210 032	0	1 210 032	230 706	0	230 706	7 446 186	0	7 446 186
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	767	0	767	43	0	43	4	0	4	806	0	806
99998	1 707 801	0	1 707 801	428 822	0	428 822	430 022	0	430 022	1 706 601	0	1 706 601
Итого по активу (баланс)	8 489 543	0	8 489 543	1 638 971	0	1 638 971	660 828	0	660 828	9 467 686	0	9 467 686
Пассив
91003	0	0	0	200 279	0	200 279	200 279	0	200 279	0	0	0
91004	0	0	0	18 543	0	18 543	18 543	0	18 543	0	0	0
91312	1 449 450	0	1 449 450	1 200	0	1 200	0	0	0	1 448 250	0	1 448 250
91315	4 562	0	4 562	0	0	0	0	0	0	4 562	0	4 562
91317	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
91507	253 789	0	253 789	0	0	0	0	0	0	253 789	0	253 789
99999	6 781 742	0	6 781 742	230 805	0	230 805	1 210 148	0	1 210 148	7 761 085	0	7 761 085
Итого по пассиву (баланс)	8 489 543	0	8 489 543	660 827	0	660 827	1 638 970	0	1 638 970	9 467 686	0	9 467 686
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	531 974	531 974	0	12 664 586	12 664 586	0	12 534 539	12 534 539	0	662 021	662 021
99996	527 901	0	527 901	12 603 021	0	12 603 021	12 469 862	0	12 469 862	661 060	0	661 060
Итого по активу (баланс)	527 901	531 974	1 059 875	12 603 021	12 664 586	25 267 607	12 469 862	12 534 539	25 004 401	661 060	662 021	1 323 081
Пассив
96901	527 901	0	527 901	12 469 862	0	12 469 862	12 603 021	0	12 603 021	661 060	0	661 060
99997	531 974	0	531 974	12 534 539	0	12 534 539	12 664 586	0	12 664 586	662 021	0	662 021
Итого по пассиву (баланс)	1 059 875	0	1 059 875	25 004 401	0	25 004 401	25 267 607	0	25 267 607	1 323 081	0	1 323 081
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	82,0000	0	0	73,0000	0	0	98,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	2 180 000,0000	0	0	29 417 486,0000	0	0	29 340 536,0000	0	0	2 256 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 180 082,0000	0	0	29 417 559,0000	0	0	29 340 634,0000	0	0	2 257 007,0000
Пассив
98050	0	0	2 180 082,0000	0	0	29 340 634,0000	0	0	29 417 559,0000	0	0	2 257 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 180 082,0000	0	0	29 340 634,0000	0	0	29 417 559,0000	0	0	2 257 007,0000

Страница была полезной?