Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Вэйбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3095

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 914	6 456	36 370	20 617	4 479	25 096	47 562	7 608	55 170	2 969	3 327	6 296
20209	0	0	0	40 100	0	40 100	40 100	0	40 100	0	0	0
30102	30 696	0	30 696	371 287	0	371 287	392 599	0	392 599	9 384	0	9 384
30110	59 574	32 600	92 174	156 235	44 730	200 965	95 141	64 048	159 189	120 668	13 282	133 950
30202	5 775	0	5 775	519	0	519	0	0	0	6 294	0	6 294
30204	1 556	0	1 556	0	0	0	55	0	55	1 501	0	1 501
30424	66	9 100	9 166	35 010	34 280	69 290	35 076	35 468	70 544	0	7 912	7 912
45201	28 400	0	28 400	12 853	0	12 853	22 786	0	22 786	18 467	0	18 467
45206	100	0	100	0	0	0	20	0	20	80	0	80
45207	36 486	0	36 486	0	0	0	668	0	668	35 818	0	35 818
45208	161 471	0	161 471	2 693	0	2 693	0	0	0	164 164	0	164 164
45505	492	0	492	0	0	0	26	0	26	466	0	466
45506	1 415	0	1 415	0	0	0	77	0	77	1 338	0	1 338
45507	29 997	0	29 997	0	0	0	1 431	0	1 431	28 566	0	28 566
45812	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45912	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
47404	0	0	0	43 557	43 395	86 952	43 557	43 395	86 952	0	0	0
47408	0	0	0	62 955	39 686	102 641	62 955	39 686	102 641	0	0	0
47423	140	0	140	26	1 934	1 960	40	1 934	1 974	126	0	126
47427	395	0	395	709	0	709	395	0	395	709	0	709
47801	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
51403	0	0	0	49 251	0	49 251	0	0	0	49 251	0	49 251
51404	29 462	0	29 462	0	0	0	29 462	0	29 462	0	0	0
60302	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60312	934	0	934	546	0	546	686	0	686	794	0	794
60401	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	1	0	1	45	0	45	45	0	45	1	0	1
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	826	0	826	0	0	0	93	0	93	733	0	733
61702	152	0	152	428	0	428	527	0	527	53	0	53
70606	42 762	0	42 762	3 585	0	3 585	1	0	1	46 346	0	46 346
70608	29 677	0	29 677	3 130	0	3 130	0	0	0	32 807	0	32 807
70611	1 444	0	1 444	682	0	682	0	0	0	2 126	0	2 126
70616	34	0	34	188	0	188	222	0	222	0	0	0
Итого по активу (баланс)	513 342	48 156	561 498	804 578	168 504	973 082	773 686	192 139	965 825	544 234	24 521	568 755
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	5 932	0	5 932	0	0	0	0	0	0	5 932	0	5 932
10801	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
30126	31	0	31	2	0	2	4	0	4	33	0	33
30232	0	0	0	141	10	151	141	10	151	0	0	0
40701	12	0	12	10	0	10	0	0	0	2	0	2
40702	181 674	35 598	217 272	382 140	16 330	398 470	417 956	1 316	419 272	217 490	20 584	238 074
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	542	0	542	1 054	0	1 054	754	0	754	242	0	242
40807	2 156	464	2 620	31 153	46 250	77 403	30 305	46 258	76 563	1 308	472	1 780
40911	0	0	0	3 509	0	3 509	3 509	0	3 509	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40913	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	16 423	0	16 423	629	0	629	170	0	170	15 964	0	15 964
45515	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
47407	0	0	0	59 233	43 393	102 626	59 233	43 393	102 626	0	0	0
47416	27	0	27	82	0	82	55	0	55	0	0	0
47422	3	0	3	8	1 934	1 942	45	1 934	1 979	40	0	40
47425	124	0	124	237	0	237	288	0	288	175	0	175
52304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52306	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52307	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	20 652	0	20 652	20 652	0	20 652	0	0	0
52501	773	0	773	653	0	653	18	0	18	138	0	138
60301	22	0	22	1 220	0	1 220	1 218	0	1 218	20	0	20
60305	12	0	12	1 393	0	1 393	1 439	0	1 439	58	0	58
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	22	0	22	361	0	361	434	0	434	95	0	95
60601	3 212	0	3 212	0	0	0	80	0	80	3 292	0	3 292
61304	17	0	17	4	0	4	1	0	1	14	0	14
61701	187	0	187	561	0	561	374	0	374	0	0	0
70601	53 413	0	53 413	1	0	1	5 357	0	5 357	58 769	0	58 769
70603	29 856	0	29 856	0	0	0	3 224	0	3 224	33 080	0	33 080
70615	0	0	0	222	0	222	275	0	275	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	525 436	36 062	561 498	523 284	107 927	631 211	545 547	92 921	638 468	547 699	21 056	568 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 386	0	10 386	64	0	64	62	0	62	10 388	0	10 388
90902	1 456	0	1 456	0	0	0	132	0	132	1 324	0	1 324
91202	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000
91203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91414	426 882	0	426 882	0	0	0	0	0	0	426 882	0	426 882
91418	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
91604	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
91704	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
91802	24 907	0	24 907	0	0	0	0	0	0	24 907	0	24 907
91803	264	0	264	1	0	1	0	0	0	265	0	265
99998	528 922	0	528 922	91 250	0	91 250	16 010	0	16 010	604 162	0	604 162
Итого по активу (баланс)	1 041 950	0	1 041 950	126 315	0	126 315	46 204	0	46 204	1 122 061	0	1 122 061
Пассив
91003	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
91311	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
91312	508 981	0	508 981	0	0	0	68 000	0	68 000	576 981	0	576 981
91316	13 529	0	13 529	2 693	0	2 693	0	0	0	10 836	0	10 836
91317	1 600	0	1 600	12 853	0	12 853	22 786	0	22 786	11 533	0	11 533
91507	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	513 028	0	513 028	15 195	0	15 195	20 066	0	20 066	517 899	0	517 899
Итого по пассиву (баланс)	1 041 950	0	1 041 950	31 205	0	31 205	111 316	0	111 316	1 122 061	0	1 122 061
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 750	411	13 161	12 380	411	12 791	370	0	370
99996	0	0	0	13 160	0	13 160	12 797	0	12 797	363	0	363
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 910	411	26 321	25 177	411	25 588	733	0	733
Пассив
96901	0	0	0	407	12 390	12 797	407	12 753	13 160	0	363	363
99997	0	0	0	12 791	0	12 791	13 161	0	13 161	370	0	370
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 198	12 390	25 588	13 568	12 753	26 321	370	363	733
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	120 004,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	120 006,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	120 004,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	120 006,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	120 004,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	120 006,0000

Страница была полезной?