Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"АМБ Банк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3036

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10610	5 268	0	5 268	0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268
20202	257 542	123 160	380 702	295 152	521 475	816 627	449 656	481 237	930 893	103 038	163 398	266 436
20208	7 180	0	7 180	12 420	0	12 420	13 565	0	13 565	6 035	0	6 035
20209	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
30102	1 535 526	0	1 535 526	15 540 109	0	15 540 109	16 659 646	0	16 659 646	415 989	0	415 989
30110	10 575 675	700 227	11 275 902	17 377 846	438 298	17 816 144	15 473 538	445 250	15 918 788	12 479 983	693 275	13 173 258
30114	0	6 655 249	6 655 249	0	374 449 229	374 449 229	0	375 634 838	375 634 838	0	5 469 640	5 469 640
30202	182 212	0	182 212	0	0	0	6 276	0	6 276	175 936	0	175 936
30204	113 983	0	113 983	0	0	0	4 068	0	4 068	109 915	0	109 915
30221	0	0	0	0	42 622	42 622	0	37 902	37 902	0	4 720	4 720
30233	977	694	1 671	21 233	4 263	25 496	19 313	4 411	23 724	2 897	546	3 443
30235	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
30413	5 538	0	5 538	867 457	0	867 457	867 457	0	867 457	5 538	0	5 538
30424	105 675	0	105 675	4 852 763	0	4 852 763	4 937 154	0	4 937 154	21 284	0	21 284
30425	10 000	2 858	12 858	0	150	150	0	104	104	10 000	2 904	12 904
30602	80	265 748	265 828	0	137 811	137 811	0	288 502	288 502	80	115 057	115 137
31902	1 000 000	0	1 000 000	4 000 000	0	4 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 300 000	0	1 300 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32005	2 910 000	0	2 910 000	2 080 000	0	2 080 000	2 080 000	0	2 080 000	2 910 000	0	2 910 000
32106	0	0	0	0	1 099 029	1 099 029	0	9 870	9 870	0	1 089 159	1 089 159
32201	0	2 724	2 724	0	143	143	0	99	99	0	2 768	2 768
32301	0	930 691	930 691	0	45 244	45 244	0	828 535	828 535	0	147 400	147 400
45201	1 186	0	1 186	4 223	0	4 223	4 777	0	4 777	632	0	632
45204	11 335	0	11 335	20 436	0	20 436	8 630	0	8 630	23 141	0	23 141
45206	55 000	0	55 000	0	0	0	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000
45207	469 000	0	469 000	0	0	0	0	0	0	469 000	0	469 000
45208	7 935	0	7 935	0	0	0	0	0	0	7 935	0	7 935
45505	30 247	0	30 247	40 000	0	40 000	30 024	0	30 024	40 223	0	40 223
45506	49 074	0	49 074	2 000	0	2 000	3 269	0	3 269	47 805	0	47 805
45507	61 890	0	61 890	0	0	0	896	0	896	60 994	0	60 994
45509	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
45812	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45912	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
47404	0	0	0	674 573	2 521 749	3 196 322	674 573	2 521 749	3 196 322	0	0	0
47408	976 204	1 719 521	2 695 725	73 381 900	2 794 055 444	2 867 437 344	73 302 810	2 794 520 318	2 867 823 128	1 055 294	1 254 647	2 309 941
47423	2	0	2	0	337 835	337 835	0	337 835	337 835	2	0	2
47427	36 837	10 667	47 504	54 562	22 809	77 371	55 734	24 142	79 876	35 665	9 334	44 999
50108	0	518 060	518 060	0	24 711	24 711	0	542 771	542 771	0	0	0
50706	6 054	0	6 054	0	0	0	0	0	0	6 054	0	6 054
52503	2 137	1 199	3 336	0	63	63	310	129	439	1 827	1 133	2 960
60302	104 710	0	104 710	185	0	185	122	0	122	104 773	0	104 773
60306	0	0	0	6 230	0	6 230	6 208	0	6 208	22	0	22
60308	30	0	30	162	0	162	140	0	140	52	0	52
60310	93	0	93	5 424	0	5 424	5 424	0	5 424	93	0	93
60312	67 827	0	67 827	34 167	0	34 167	34 529	0	34 529	67 465	0	67 465
60314	0	5 606	5 606	0	9	9	0	968	968	0	4 647	4 647
60323	194	0	194	24	0	24	24	0	24	194	0	194
60401	61 203	0	61 203	66	0	66	0	0	0	61 269	0	61 269
60411	134 830	0	134 830	0	0	0	0	0	0	134 830	0	134 830
60701	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	223	0	223	4	0	4	4	0	4	223	0	223
61008	462	0	462	151	0	151	158	0	158	455	0	455
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61210	0	0	0	0	523 944	523 944	0	523 944	523 944	0	0	0
61403	5 969	0	5 969	191	0	191	448	0	448	5 712	0	5 712
70606	17 820 650	0	17 820 650	2 977 551	0	2 977 551	2 656	0	2 656	20 795 545	0	20 795 545
70607	565	0	565	0	0	0	565	0	565	0	0	0
70608	7 280 754	0	7 280 754	737 203	0	737 203	0	0	0	8 017 957	0	8 017 957
70611	16 888	0	16 888	0	0	0	0	0	0	16 888	0	16 888
Итого по активу (баланс)	44 038 568	10 936 404	54 974 972	126 821 297	3 174 224 828	3 301 046 125	123 002 239	3 176 202 604	3 299 204 843	47 857 626	8 958 628	56 816 254
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	26 338	0	26 338	0	0	0	0	0	0	26 338	0	26 338
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	1 652 069	0	1 652 069	0	0	0	0	0	0	1 652 069	0	1 652 069
30109	825 261	865 770	1 691 031	14 988 987	1 526 582	16 515 569	15 392 031	1 235 497	16 627 528	1 228 305	574 685	1 802 990
30111	40	4 766	4 806	0	192	192	0	198	198	40	4 772	4 812
30126	380	0	380	17	0	17	0	0	0	363	0	363
30232	248	67	315	30 317	7 958	38 275	30 304	8 056	38 360	235	165	400
30601	6 663 515	0	6 663 515	50 619	0	50 619	725 723	0	725 723	7 338 619	0	7 338 619
31302	40 000	0	40 000	185 000	0	185 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31303	0	0	0	360 000	9 628	369 628	360 000	9 628	369 628	0	0	0
31304	2 063 000	173 330	2 236 330	3 963 000	179 936	4 142 936	3 800 000	54 558	3 854 558	1 900 000	47 952	1 947 952
31305	670 000	21 553	691 553	160 000	10 494	170 494	298 000	10 519	308 519	808 000	21 578	829 578
31307	1 295 000	46 445	1 341 445	0	1 688	1 688	0	2 440	2 440	1 295 000	47 197	1 342 197
31406	22 650	166 341	188 991	0	6 639	6 639	0	7 102	7 102	22 650	166 804	189 454
31407	0	391 319	391 319	0	15 178	15 178	0	17 917	17 917	0	394 058	394 058
31601	0	8 575	8 575	0	312	312	0	450	450	0	8 713	8 713
40502	182 643	3 454	186 097	1	220	221	0	391	391	182 642	3 625	186 267
40701	94 483	0	94 483	2 166 080	0	2 166 080	2 196 279	0	2 196 279	124 682	0	124 682
40702	3 068 737	233 050	3 301 787	3 063 339	196 495	3 259 834	1 751 067	186 712	1 937 779	1 756 465	223 267	1 979 732
40703	304 047	84	304 131	9 040	4	9 044	6 810	4	6 814	301 817	84	301 901
40802	3 572	0	3 572	14 543	0	14 543	16 426	0	16 426	5 455	0	5 455
40807	121 054	363 739	484 793	129 239	689 385	818 624	154 266	667 378	821 644	146 081	341 732	487 813
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	112 651	69 484	182 135	918 675	1 144 963	2 063 638	912 983	1 161 594	2 074 577	106 959	86 115	193 074
40820	655	361	1 016	196	121	317	465	15	480	924	255	1 179
41504	0	357 271	357 271	0	195 818	195 818	0	201 600	201 600	0	363 053	363 053
41505	140 000	535 907	675 907	0	385 210	385 210	0	30 830	30 830	140 000	181 527	321 527
41506	0	0	0	0	3 290	3 290	0	366 343	366 343	0	363 053	363 053
42003	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42004	0	19 650	19 650	0	714	714	0	1 032	1 032	0	19 968	19 968
42005	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	50 000	35 727	85 727	51 060	1 298	52 358	1 060	1 876	2 936	0	36 305	36 305
42105	458 000	28 246	486 246	221 495	1 094	222 589	1 495	1 298	2 793	238 000	28 450	266 450
42106	324 342	0	324 342	325 120	0	325 120	778	0	778	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	502 481	11 973	514 454	241 292	482	241 774	1 598	497	2 095	262 787	11 988	274 775
42301	68	133	201	0	4	4	0	7	7	68	136	204
42302	0	0	0	0	66	66	20 768	45 289	66 057	20 768	45 223	65 991
42303	54 427	59 633	114 060	54 852	61 782	116 634	30 425	2 149	32 574	30 000	0	30 000
42304	17 500	17 578	35 078	10 146	8 448	18 594	146	61 174	61 320	7 500	70 304	77 804
42305	335 467	554 580	890 047	77 058	116 092	193 150	26 865	112 879	139 744	285 274	551 367	836 641
42306	922 207	1 804 285	2 726 492	174 670	223 387	398 057	27 321	168 260	195 581	774 858	1 749 158	2 524 016
42307	491 661	1 346 813	1 838 474	15 028	234 101	249 129	93 660	83 613	177 273	570 293	1 196 325	1 766 618
42505	77 000	35 731	112 731	55 530	1 805	57 335	5 530	58 244	63 774	27 000	92 170	119 170
42601	26	4	30	0	0	0	0	0	0	26	4	30
42606	31 501	0	31 501	0	0	0	0	0	0	31 501	0	31 501
44007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45215	21 790	0	21 790	2 681	0	2 681	2 091	0	2 091	21 200	0	21 200
45515	17 897	0	17 897	1 314	0	1 314	437	0	437	17 020	0	17 020
45818	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45918	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
47403	0	0	0	49 974	2 121 690	2 171 664	49 974	2 121 690	2 171 664	0	0	0
47407	0	0	0	72 112 684	2 795 362 497	2 867 475 181	72 112 684	2 795 362 497	2 867 475 181	0	0	0
47411	24 320	22 096	46 416	16 746	13 259	30 005	15 452	16 777	32 229	23 026	25 614	48 640
47416	0	0	0	53	20	73	55	22	77	2	2	4
47422	3	0	3	133	0	133	133	0	133	3	0	3
47425	549 453	0	549 453	148 622	0	148 622	71 303	0	71 303	472 134	0	472 134
47426	78 866	18 933	97 799	63 738	10 079	73 817	59 252	11 109	70 361	74 380	19 963	94 343
50120	565	0	565	565	0	565	0	0	0	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	3 619	0	3 619	3 619	0	3 619	0	0	0	0	0	0
52304	92 313	0	92 313	30 000	0	30 000	0	0	0	62 313	0	62 313
52305	339	32 258	32 597	0	1 172	1 172	0	1 695	1 695	339	32 781	33 120
52406	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
60301	0	0	0	5 914	0	5 914	5 914	0	5 914	0	0	0
60305	62	0	62	22 963	0	22 963	22 922	0	22 922	21	0	21
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	412	0	412	0	0	0	185	0	185	597	0	597
60311	4 006	0	4 006	4 231	0	4 231	2 577	0	2 577	2 352	0	2 352
60313	809	0	809	809	0	809	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60324	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60601	44 308	0	44 308	0	0	0	768	0	768	45 076	0	45 076
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61304	612	0	612	135	0	135	103	0	103	580	0	580
61701	5 267	0	5 267	0	0	0	1	0	1	5 268	0	5 268
70601	17 308 161	0	17 308 161	0	0	0	2 902 964	0	2 902 964	20 211 125	0	20 211 125
70602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
70603	7 920 843	0	7 920 843	0	0	0	830 714	0	830 714	8 751 557	0	8 751 557
Итого по пассиву (баланс)	47 745 816	7 229 156	54 974 972	99 759 576	2 802 532 103	2 902 291 679	102 121 621	2 802 011 340	2 904 132 961	50 107 861	6 708 393	56 816 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	65 933	0	65 933	0	0	0	3 620	0	3 620	62 313	0	62 313
90901	2 453	0	2 453	128	0	128	127	0	127	2 454	0	2 454
90902	10 523	0	10 523	533	0	533	456	0	456	10 600	0	10 600
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	419 315	0	419 315	308	0	308	0	0	0	419 623	0	419 623
91604	11 488	0	11 488	1 728	0	1 728	454	0	454	12 762	0	12 762
91802	0	37	37	0	2	2	0	1	1	0	38	38
99998	1 001 468	0	1 001 468	13 895	0	13 895	28 923	0	28 923	986 440	0	986 440
Итого по активу (баланс)	1 511 186	37	1 511 223	16 592	2	16 594	33 580	1	33 581	1 494 198	38	1 494 236
Пассив
91312	248 678	0	248 678	0	0	0	0	0	0	248 678	0	248 678
91315	491 840	0	491 840	4 042	0	4 042	0	0	0	487 798	0	487 798
91317	18 965	2 395	21 360	24 785	96	24 881	13 796	99	13 895	7 976	2 398	10 374
91507	239 590	0	239 590	0	0	0	0	0	0	239 590	0	239 590
99999	509 755	0	509 755	4 658	0	4 658	2 699	0	2 699	507 796	0	507 796
Итого по пассиву (баланс)	1 508 828	2 395	1 511 223	33 485	96	33 581	16 495	99	16 594	1 491 838	2 398	1 494 236
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	24 654 427	24 654 427	3 486 733	240 539 931	244 026 664	3 062 498	263 218 407	266 280 905	424 235	1 975 951	2 400 186
93902	4 647 012	157 872 906	162 519 918	47 651 163	1 942 026 825	1 989 677 988	48 424 300	2 097 735 065	2 146 159 365	3 873 875	2 164 666	6 038 541
99996	186 873 624	0	186 873 624	2 233 721 267	0	2 233 721 267	2 412 213 607	0	2 412 213 607	8 381 284	0	8 381 284
Итого по активу (баланс)	191 520 636	182 527 333	374 047 969	2 284 859 163	2 182 566 756	4 467 425 919	2 463 700 405	2 360 953 472	4 824 653 877	12 679 394	4 140 617	16 820 011
Пассив
96901	1 048 084	23 593 936	24 642 020	16 451 579	249 686 996	266 138 575	16 877 203	227 014 067	243 891 270	1 473 708	921 007	2 394 715
96902	0	162 231 603	162 231 603	914 903	2 144 636 891	2 145 551 794	1 659 023	1 987 647 737	1 989 306 760	744 120	5 242 449	5 986 569
97102	0	0	0	0	523 237	523 237	0	523 237	523 237	0	0	0
99997	187 174 346	0	187 174 346	2 412 440 270	0	2 412 440 270	2 233 704 651	0	2 233 704 651	8 438 727	0	8 438 727
Итого по пассиву (баланс)	188 222 430	185 825 539	374 047 969	2 429 806 752	2 394 847 124	4 824 653 876	2 252 240 877	2 215 185 041	4 467 425 918	10 656 555	6 163 456	16 820 011
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	207 645,0000	0	0	0,0000	0	0	144 500,0000	0	0	63 145,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	207 645,0000	0	0	0,0000	0	0	144 500,0000	0	0	63 145,0000
Пассив
98040	0	0	62 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 600,0000
98050	0	0	145 045,0000	0	0	144 500,0000	0	0	0,0000	0	0	545,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	207 645,0000	0	0	144 500,0000	0	0	0,0000	0	0	63 145,0000

Страница была полезной?