Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 222	3 341	11 563	41 593	5 540	47 133	41 039	8 397	49 436	8 776	484	9 260
20209	0	0	0	8 615	0	8 615	8 615	0	8 615	0	0	0
30102	22 017	0	22 017	1 450 898	0	1 450 898	1 410 828	0	1 410 828	62 087	0	62 087
30110	308	18 643	18 951	483	256 035	256 518	555	260 313	260 868	236	14 365	14 601
30114	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
30202	2 981	0	2 981	0	0	0	354	0	354	2 627	0	2 627
30204	491	0	491	11	0	11	0	0	0	502	0	502
30215	315	1 090	1 405	0	76	76	0	40	40	315	1 126	1 441
30233	15	14	29	128	26	154	87	40	127	56	0	56
30235	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30424	1 488	0	1 488	169 600	0	169 600	170 028	0	170 028	1 060	0	1 060
32002	35 000	0	35 000	125 000	0	125 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	17 324	0	17 324	21 593	0	21 593	19 156	0	19 156	19 761	0	19 761
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	18 470	0	18 470	2 180	0	2 180	9 650	0	9 650	11 000	0	11 000
45205	41 855	3 573	45 428	21 025	107	21 132	25 170	3 680	28 850	37 710	0	37 710
45206	38 842	12 704	51 546	2 250	8 280	10 530	3 959	4 255	8 214	37 133	16 729	53 862
45207	108 347	4 287	112 634	0	297	297	7 634	320	7 954	100 713	4 264	104 977
45208	7 159	0	7 159	0	0	0	3 547	0	3 547	3 612	0	3 612
45407	10 108	0	10 108	0	0	0	243	0	243	9 865	0	9 865
45505	1 179	0	1 179	0	0	0	116	0	116	1 063	0	1 063
45506	26 314	0	26 314	0	0	0	2 007	0	2 007	24 307	0	24 307
45507	75 185	0	75 185	0	0	0	993	0	993	74 192	0	74 192
45605	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45704	11 982	0	11 982	0	0	0	958	0	958	11 024	0	11 024
45705	3 376	0	3 376	0	0	0	494	0	494	2 882	0	2 882
45706	59 752	0	59 752	0	0	0	498	0	498	59 254	0	59 254
45812	10 256	2 012	12 268	3 270	2 987	6 257	517	1 098	1 615	13 009	3 901	16 910
45814	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45815	626	0	626	1 207	0	1 207	1 149	0	1 149	684	0	684
45817	2 746	0	2 746	264	0	264	116	0	116	2 894	0	2 894
45912	95	67	162	64	46	110	39	72	111	120	41	161
45914	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45915	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
45917	68	0	68	28	0	28	28	0	28	68	0	68
47106	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47107	0	0	0	2 794	0	2 794	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	197 519	30 119	227 638	197 519	30 119	227 638	0	0	0
47408	0	0	0	46 350	188 889	235 239	46 350	188 889	235 239	0	0	0
47423	2 237	75	2 312	2 590	357	2 947	2 454	311	2 765	2 373	121	2 494
47427	1 120	30	1 150	5 063	117	5 180	4 982	141	5 123	1 201	6	1 207
60302	850	0	850	0	0	0	248	0	248	602	0	602
60306	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60308	15	0	15	157	0	157	158	0	158	14	0	14
60310	43	0	43	245	0	245	248	0	248	40	0	40
60312	3 423	0	3 423	2 951	0	2 951	5 871	0	5 871	503	0	503
60314	35	0	35	0	8	8	0	8	8	35	0	35
60323	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60401	13 024	0	13 024	0	0	0	0	0	0	13 024	0	13 024
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	49	0	49	0	0	0	33	0	33	16	0	16
61008	232	0	232	53	0	53	88	0	88	197	0	197
61009	105	0	105	4	0	4	24	0	24	85	0	85
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	859	0	859	140	0	140	153	0	153	846	0	846
70606	112 199	0	112 199	16 223	0	16 223	0	0	0	128 422	0	128 422
70608	38 200	0	38 200	5 327	0	5 327	0	0	0	43 527	0	43 527
70611	1 404	0	1 404	249	0	249	0	0	0	1 653	0	1 653
Итого по активу (баланс)	753 603	45 863	799 466	2 166 062	492 885	2 658 947	2 159 057	497 684	2 656 741	760 608	41 064	801 672
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	101 043	0	101 043	0	0	0	0	0	0	101 043	0	101 043
30220	0	0	0	0	39 801	39 801	0	39 801	39 801	0	0	0
30232	0	0	0	556	332	888	556	332	888	0	0	0
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
31407	0	21 436	21 436	0	779	779	0	1 502	1 502	0	22 159	22 159
40701	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
40702	163 106	13 832	176 938	1 293 000	265 355	1 558 355	1 291 719	272 878	1 564 597	161 825	21 355	183 180
40703	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40802	1 901	0	1 901	7 843	0	7 843	7 886	0	7 886	1 944	0	1 944
40807	6 107	3 534	9 641	73 148	62 657	135 805	77 776	60 977	138 753	10 735	1 854	12 589
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
40909	0	0	0	103	25	128	103	25	128	0	0	0
40911	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
40912	0	0	0	343	724	1 067	343	724	1 067	0	0	0
40913	0	0	0	76	1 883	1 959	76	1 883	1 959	0	0	0
42105	47 400	0	47 400	45 000	0	45 000	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	1	25	26	0	1	1	0	2	2	1	26	27
42307	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42309	13	219	232	0	8	8	0	15	15	13	226	239
42601	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
42609	0	13	13	0	0	0	0	1	1	0	14	14
43805	17 714	0	17 714	0	0	0	0	0	0	17 714	0	17 714
44006	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	9 137	0	9 137	3 275	0	3 275	1 919	0	1 919	7 781	0	7 781
45415	326	0	326	19	0	19	24	0	24	331	0	331
45515	2 950	0	2 950	123	0	123	0	0	0	2 827	0	2 827
45615	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45715	2 047	0	2 047	166	0	166	0	0	0	1 881	0	1 881
45818	13 869	0	13 869	378	0	378	1 836	0	1 836	15 327	0	15 327
45918	171	0	171	18	0	18	19	0	19	172	0	172
47108	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	188 865	46 350	235 215	188 865	46 350	235 215	0	0	0
47411	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
47416	483	0	483	80 653	0	80 653	80 191	0	80 191	21	0	21
47425	3 391	0	3 391	1 102	0	1 102	1 426	0	1 426	3 715	0	3 715
47426	3 066	174	3 240	3 104	7	3 111	96	137	233	58	304	362
52301	0	0	0	1 708	4 009	5 717	1 708	4 009	5 717	0	0	0
52302	1 708	1 786	3 494	1 708	1 786	3 494	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243
52304	0	4 007	4 007	0	2 369	2 369	1 200	232	1 432	1 200	1 870	3 070
52406	0	0	0	1 712	4 035	5 747	1 712	4 035	5 747	0	0	0
52501	3	13	16	4	16	20	9	10	19	8	7	15
60301	104	0	104	1 792	0	1 792	1 740	0	1 740	52	0	52
60305	0	0	0	7 918	0	7 918	7 918	0	7 918	0	0	0
60309	50	0	50	3	0	3	88	0	88	135	0	135
60311	69	0	69	77	0	77	77	0	77	69	0	69
60324	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60601	7 754	0	7 754	0	0	0	138	0	138	7 892	0	7 892
60903	168	0	168	0	0	0	2	0	2	170	0	170
61301	16	0	16	25	0	25	9	0	9	0	0	0
61304	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
70601	118 428	0	118 428	0	0	0	17 714	0	17 714	136 142	0	136 142
70603	38 673	0	38 673	0	0	0	4 701	0	4 701	43 374	0	43 374
Итого по пассиву (баланс)	754 399	45 067	799 466	1 835 758	430 138	2 265 896	1 835 187	432 915	2 268 102	753 828	47 844	801 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 708	5 793	7 501	3 443	257	3 700	1 708	4 179	5 887	3 443	1 871	5 314
90901	195 799	0	195 799	15 156	0	15 156	245	0	245	210 710	0	210 710
90902	155 944	0	155 944	3 406	0	3 406	12 369	0	12 369	146 981	0	146 981
91414	1 516 427	102 727	1 619 154	100 753	14 693	115 446	36 867	18 738	55 605	1 580 313	98 682	1 678 995
91604	2 396	0	2 396	536	133	669	352	64	416	2 580	69	2 649
91704	2 586	0	2 586	0	0	0	0	0	0	2 586	0	2 586
91802	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
91803	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
99998	363 963	0	363 963	101 103	0	101 103	63 165	0	63 165	401 901	0	401 901
Итого по активу (баланс)	2 250 587	108 520	2 359 107	224 397	15 083	239 480	114 706	22 981	137 687	2 360 278	100 622	2 460 900
Пассив
91312	226 617	0	226 617	10 828	0	10 828	32 615	0	32 615	248 404	0	248 404
91315	74 688	28 582	103 270	0	1 039	1 039	510	2 002	2 512	75 198	29 545	104 743
91317	16 651	0	16 651	51 299	0	51 299	65 977	0	65 977	31 329	0	31 329
91507	17 425	0	17 425	0	0	0	0	0	0	17 425	0	17 425
99999	1 995 144	0	1 995 144	64 687	0	64 687	128 542	0	128 542	2 058 999	0	2 058 999
Итого по пассиву (баланс)	2 330 525	28 582	2 359 107	126 814	1 039	127 853	227 644	2 002	229 646	2 431 355	29 545	2 460 900
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	482	163 091	163 573	482	155 963	156 445	0	7 128	7 128
99996	0	0	0	163 499	0	163 499	156 369	0	156 369	7 130	0	7 130
Итого по активу (баланс)	0	0	0	163 981	163 091	327 072	156 851	155 963	312 814	7 130	7 128	14 258
Пассив
96901	0	0	0	155 887	482	156 369	163 017	482	163 499	7 130	0	7 130
99997	0	0	0	156 445	0	156 445	163 573	0	163 573	7 128	0	7 128
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	312 332	482	312 814	326 590	482	327 072	14 258	0	14 258

Страница была полезной?