Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 383	0	24 383	0	0	0	0	0	0	24 383	0	24 383
20202	95 572	37 991	133 563	1 674 587	413 408	2 087 995	1 670 066	423 366	2 093 432	100 093	28 033	128 126
20208	11 762	0	11 762	54 134	0	54 134	57 370	0	57 370	8 526	0	8 526
20209	12 780	3 153	15 933	1 249 638	157 088	1 406 726	1 232 175	156 040	1 388 215	30 243	4 201	34 444
30102	157 641	0	157 641	3 951 870	0	3 951 870	4 037 715	0	4 037 715	71 796	0	71 796
30110	4 951	52 622	57 573	113 063	614 033	727 096	106 779	613 312	720 091	11 235	53 343	64 578
30202	60 482	0	60 482	0	0	0	41 387	0	41 387	19 095	0	19 095
30204	8 355	0	8 355	0	0	0	5 739	0	5 739	2 616	0	2 616
30215	0	0	0	510	2 571	3 081	0	23	23	510	2 548	3 058
30221	0	0	0	0	961	961	0	957	957	0	4	4
30233	970	47	1 017	77 353	9 008	86 361	75 801	8 499	84 300	2 522	556	3 078
30235	0	0	0	4 018	0	4 018	4 018	0	4 018	0	0	0
30602	376	0	376	1 459	0	1 459	31	0	31	1 804	0	1 804
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32201	0	1 333	1 333	0	93	93	0	48	48	0	1 378	1 378
45201	56 102	0	56 102	41 870	0	41 870	29 765	0	29 765	68 207	0	68 207
45206	384 393	0	384 393	102 000	0	102 000	38 891	0	38 891	447 502	0	447 502
45207	468 763	0	468 763	16 455	0	16 455	57 114	0	57 114	428 104	0	428 104
45208	44 216	0	44 216	52 699	0	52 699	1 174	0	1 174	95 741	0	95 741
45401	6 096	0	6 096	3 571	0	3 571	4 206	0	4 206	5 461	0	5 461
45407	9 569	0	9 569	0	0	0	691	0	691	8 878	0	8 878
45408	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45503	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	0	0	0	11 900	0	11 900	0	0	0	11 900	0	11 900
45505	97 076	0	97 076	21 000	0	21 000	60 023	0	60 023	58 053	0	58 053
45506	110 172	0	110 172	2 659	0	2 659	8 634	0	8 634	104 197	0	104 197
45507	239 875	0	239 875	3 481	0	3 481	8 491	0	8 491	234 865	0	234 865
45509	137	0	137	317	0	317	332	0	332	122	0	122
45812	36 972	0	36 972	0	0	0	3 099	0	3 099	33 873	0	33 873
45815	150 172	0	150 172	49 955	0	49 955	96 304	0	96 304	103 823	0	103 823
45912	1 952	0	1 952	0	0	0	160	0	160	1 792	0	1 792
45915	1 655	0	1 655	492	0	492	1 367	0	1 367	780	0	780
47408	0	0	0	1 175 505	1 329 600	2 505 105	1 175 505	1 329 600	2 505 105	0	0	0
47423	87 632	2 465	90 097	107 545	128	107 673	34 603	2 593	37 196	160 574	0	160 574
47427	9 874	0	9 874	3 281	0	3 281	3 815	0	3 815	9 340	0	9 340
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50106	143 024	0	143 024	1 002	0	1 002	1 280	0	1 280	142 746	0	142 746
50107	55 592	0	55 592	573	0	573	0	0	0	56 165	0	56 165
50121	404	0	404	0	0	0	109	0	109	295	0	295
60302	389	0	389	0	0	0	379	0	379	10	0	10
60306	0	0	0	3 325	0	3 325	3 319	0	3 319	6	0	6
60308	81	0	81	135	0	135	146	0	146	70	0	70
60310	355	0	355	270	0	270	286	0	286	339	0	339
60312	12 708	0	12 708	4 319	0	4 319	3 023	0	3 023	14 004	0	14 004
60314	0	77	77	0	16	16	0	30	30	0	63	63
60323	3 153	0	3 153	353	0	353	99	0	99	3 407	0	3 407
60401	288 059	0	288 059	0	0	0	0	0	0	288 059	0	288 059
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	673	0	673	1 436	0	1 436	1 443	0	1 443	666	0	666
61008	133	0	133	423	0	423	454	0	454	102	0	102
61009	253	0	253	670	0	670	713	0	713	210	0	210
61011	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
61209	0	0	0	106 814	0	106 814	106 814	0	106 814	0	0	0
61403	8 849	0	8 849	157	0	157	476	0	476	8 530	0	8 530
70606	348 782	0	348 782	43 369	0	43 369	191	0	191	391 960	0	391 960
70607	3 294	0	3 294	301	0	301	20	0	20	3 575	0	3 575
70608	112 393	0	112 393	18 038	0	18 038	0	0	0	130 431	0	130 431
70611	4 725	0	4 725	620	0	620	0	0	0	5 345	0	5 345
Итого по активу (баланс)	3 136 670	97 688	3 234 358	9 254 167	2 526 906	11 781 073	9 219 007	2 534 468	11 753 475	3 171 830	90 126	3 261 956
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	8 756	0	8 756	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
10801	30 902	0	30 902	0	0	0	0	0	0	30 902	0	30 902
30232	170	26	196	94 062	129 289	223 351	97 022	132 349	229 371	3 130	3 086	6 216
30601	0	0	0	28	0	28	29	0	29	1	0	1
40502	61	0	61	58	0	58	58	0	58	61	0	61
40602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	243	0	243	290	0	290	109	0	109	62	0	62
40702	395 391	8 299	403 690	3 269 934	45 284	3 315 218	3 201 534	46 357	3 247 891	326 991	9 372	336 363
40703	47 288	0	47 288	32 459	29	32 488	32 745	29	32 774	47 574	0	47 574
40802	26 082	0	26 082	118 864	301	119 165	118 329	301	118 630	25 547	0	25 547
40817	93 057	1 065	94 122	158 764	679	159 443	150 692	928	151 620	84 985	1 314	86 299
40820	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
40821	6 244	0	6 244	118 953	0	118 953	120 538	0	120 538	7 829	0	7 829
40905	1	0	1	12 541	0	12 541	12 541	0	12 541	1	0	1
40909	0	2	2	23	7 536	7 559	23	7 536	7 559	0	2	2
40910	0	0	0	59	1 340	1 399	59	1 340	1 399	0	0	0
40911	5 019	0	5 019	152 221	0	152 221	157 269	0	157 269	10 067	0	10 067
40912	0	0	0	13 942	12 676	26 618	13 942	12 676	26 618	0	0	0
40913	0	0	0	64 230	118 941	183 171	64 230	118 941	183 171	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42105	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500
42301	33 339	363	33 702	60 752	16 337	77 089	62 136	16 400	78 536	34 723	426	35 149
42304	0	55 880	55 880	0	18 509	18 509	0	3 895	3 895	0	41 266	41 266
42305	0	0	0	0	598	598	0	22 525	22 525	0	21 927	21 927
42306	1 270 062	124 329	1 394 391	190 477	22 852	213 329	210 336	22 055	232 391	1 289 921	123 532	1 413 453
42307	99 281	1 536	100 817	11 129	57	11 186	1 219	112	1 331	89 371	1 591	90 962
42309	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
42310	27	0	27	38	0	38	23	0	23	12	0	12
42311	21	0	21	4	0	4	8	0	8	25	0	25
42312	33	0	33	4	0	4	3	0	3	32	0	32
42313	54	0	54	16	0	16	5	0	5	43	0	43
42314	79	0	79	8	0	8	4	0	4	75	0	75
42315	115	0	115	3	0	3	4	0	4	116	0	116
42606	236	4 354	4 590	0	175	175	16	709	725	252	4 888	5 140
45215	19 088	0	19 088	824	0	824	2 782	0	2 782	21 046	0	21 046
45415	421	0	421	57	0	57	108	0	108	472	0	472
45515	18 505	0	18 505	2 467	0	2 467	2 362	0	2 362	18 400	0	18 400
45818	19 884	0	19 884	1 368	0	1 368	1 371	0	1 371	19 887	0	19 887
45918	427	0	427	71	0	71	80	0	80	436	0	436
47407	0	0	0	1 329 147	1 177 007	2 506 154	1 329 147	1 177 007	2 506 154	0	0	0
47411	3	0	3	11 943	860	12 803	12 116	860	12 976	176	0	176
47416	81	0	81	7 121	0	7 121	7 497	0	7 497	457	0	457
47422	368	0	368	41 290	0	41 290	41 300	0	41 300	378	0	378
47425	5 137	0	5 137	1 967	0	1 967	2 796	0	2 796	5 966	0	5 966
47426	141	0	141	152	0	152	48	0	48	37	0	37
47804	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
50120	6 241	0	6 241	20	0	20	300	0	300	6 521	0	6 521
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	734	0	734	0	0	0	68	0	68	802	0	802
60301	4 102	0	4 102	5 088	0	5 088	5 134	0	5 134	4 148	0	4 148
60305	4 534	0	4 534	11 665	0	11 665	11 489	0	11 489	4 358	0	4 358
60307	2	0	2	27	0	27	27	0	27	2	0	2
60309	34	0	34	140	0	140	134	0	134	28	0	28
60311	187	0	187	282	0	282	314	0	314	219	0	219
60313	6 424	0	6 424	0	0	0	0	0	0	6 424	0	6 424
60322	15	0	15	249	0	249	244	0	244	10	0	10
60324	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690
60601	72 491	0	72 491	0	0	0	745	0	745	73 236	0	73 236
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61301	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
61304	191	0	191	48	0	48	55	0	55	198	0	198
61701	24 334	0	24 334	77	0	77	0	0	0	24 257	0	24 257
70601	354 952	0	354 952	15	0	15	44 960	0	44 960	399 897	0	399 897
70602	1 164	0	1 164	108	0	108	0	0	0	1 056	0	1 056
70603	115 039	0	115 039	0	0	0	15 997	0	15 997	131 036	0	131 036
70615	49	0	49	0	0	0	77	0	77	126	0	126
Итого по пассиву (баланс)	3 038 504	195 854	3 234 358	5 714 996	1 552 470	7 267 466	5 731 044	1 564 020	7 295 064	3 054 552	207 404	3 261 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	10 739	0	10 739	15 409	0	15 409	15 314	0	15 314	10 834	0	10 834
90902	149 835	0	149 835	26 551	0	26 551	2 366	0	2 366	174 020	0	174 020
91202	26	0	26	5	0	5	5	0	5	26	0	26
91203	5	0	5	9	0	9	9	0	9	5	0	5
91414	2 473 385	0	2 473 385	221 099	0	221 099	65 963	0	65 963	2 628 521	0	2 628 521
91418	106 828	0	106 828	0	0	0	0	0	0	106 828	0	106 828
91501	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91604	33 778	0	33 778	7 637	0	7 637	2 640	0	2 640	38 775	0	38 775
99998	2 575 986	0	2 575 986	355 521	0	355 521	361 922	0	361 922	2 569 585	0	2 569 585
Итого по активу (баланс)	5 390 668	0	5 390 668	626 231	0	626 231	448 219	0	448 219	5 568 680	0	5 568 680
Пассив
91311	265 577	0	265 577	0	0	0	0	0	0	265 577	0	265 577
91312	2 146 973	0	2 146 973	230 750	0	230 750	201 621	0	201 621	2 117 844	0	2 117 844
91315	116 544	0	116 544	800	0	800	0	0	0	115 744	0	115 744
91316	6 100	0	6 100	32 000	0	32 000	60 000	0	60 000	34 100	0	34 100
91317	25 523	0	25 523	98 484	0	98 484	93 980	0	93 980	21 019	0	21 019
91507	15 154	0	15 154	1	0	1	21	0	21	15 174	0	15 174
91508	115	0	115	0	0	0	12	0	12	127	0	127
99999	2 814 682	0	2 814 682	84 670	0	84 670	269 083	0	269 083	2 999 095	0	2 999 095
Итого по пассиву (баланс)	5 390 668	0	5 390 668	446 705	0	446 705	624 717	0	624 717	5 568 680	0	5 568 680
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	96 738	96 738	10 259	1 361 076	1 371 335	2 885	1 329 892	1 332 777	7 374	127 922	135 296
99996	96 203	0	96 203	1 370 945	0	1 370 945	1 331 987	0	1 331 987	135 161	0	135 161
Итого по активу (баланс)	96 203	96 738	192 941	1 381 204	1 361 076	2 742 280	1 334 872	1 329 892	2 664 764	142 535	127 922	270 457
Пассив
96901	96 204	0	96 204	1 329 096	2 891	1 331 987	1 360 667	10 277	1 370 944	127 775	7 386	135 161
99997	96 737	0	96 737	1 332 776	0	1 332 776	1 371 335	0	1 371 335	135 296	0	135 296
Итого по пассиву (баланс)	192 941	0	192 941	2 661 872	2 891	2 664 763	2 732 002	10 277	2 742 279	263 071	7 386	270 457
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98010	0	0	190 016,0000	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	190 137,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 106,0000	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	190 227,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000	0	0	121,0000
98050	0	0	190 106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 106,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	121,0000	0	0	121,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 106,0000	0	0	121,0000	0	0	242,0000	0	0	190 227,0000

Страница была полезной?