Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Банкирский Дом"

Регистрационный номер

2928

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	173 833	318 794	492 627	445 426	435 502	880 928	461 383	394 915	856 298	157 876	359 381	517 257
20209	8 381	5 188	13 569	36 918	127 591	164 509	45 299	132 779	178 078	0	0	0
20302	0	25 250	25 250	0	2 081	2 081	0	1 466	1 466	0	25 865	25 865
20303	0	119	119	0	13	13	0	15	15	0	117	117
30102	10 095	0	10 095	141 075	0	141 075	149 602	0	149 602	1 568	0	1 568
30110	7 581	57 123	64 704	99 982	87 349	187 331	102 104	138 938	241 042	5 459	5 534	10 993
30114	104	895	999	4	58	62	1	510	511	107	443	550
30202	38 811	0	38 811	0	0	0	734	0	734	38 077	0	38 077
30204	25 290	0	25 290	287	0	287	0	0	0	25 577	0	25 577
30215	1 875	2 668	4 543	701	1 860	2 561	701	1 764	2 465	1 875	2 764	4 639
30221	0	0	0	83 200	1 336	84 536	83 200	1 336	84 536	0	0	0
30233	1 768	2 454	4 222	11 070	7 677	18 747	11 717	6 506	18 223	1 121	3 625	4 746
30302	30 274	9 918	40 192	1 209	802	2 011	1 347	822	2 169	30 136	9 898	40 034
30306	531 467	275 142	806 609	12 300	66 954	79 254	0	11 657	11 657	543 767	330 439	874 206
45206	846	0	846	0	0	0	77	0	77	769	0	769
45504	58	0	58	0	0	0	17	0	17	41	0	41
45505	1 221	0	1 221	175	0	175	258	0	258	1 138	0	1 138
45506	478 241	73 854	552 095	1 843	4 520	6 363	17 042	3 588	20 630	463 042	74 786	537 828
45507	474 752	77 098	551 850	2 956	4 471	7 427	6 080	3 117	9 197	471 628	78 452	550 080
45606	0	42 734	42 734	0	2 378	2 378	0	1 771	1 771	0	43 341	43 341
45812	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
45815	27 133	32	27 165	873	2	875	2 295	1	2 296	25 711	33	25 744
45912	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	14 235	4	14 239	582	0	582	1 441	3	1 444	13 376	1	13 377
47408	0	0	0	36 387	25 318	61 705	35 165	25 318	60 483	1 222	0	1 222
47423	1 569	0	1 569	12 012	28 185	40 197	12 015	28 185	40 200	1 566	0	1 566
47427	3 297	930	4 227	14 397	2 374	16 771	14 349	2 473	16 822	3 345	831	4 176
50706	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60204	0	599	599	0	33	33	0	24	24	0	608	608
60302	521	0	521	308	0	308	164	0	164	665	0	665
60306	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
60308	624	0	624	580	0	580	792	0	792	412	0	412
60310	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
60312	29 624	0	29 624	3 911	0	3 911	9 858	0	9 858	23 677	0	23 677
60314	383	12 522	12 905	199	698	897	199	505	704	383	12 715	13 098
60323	8 385	2 421	10 806	0	156	156	0	92	92	8 385	2 485	10 870
60401	142 017	0	142 017	6 261	0	6 261	0	0	0	148 278	0	148 278
60701	40 396	0	40 396	50 861	0	50 861	6 261	0	6 261	84 996	0	84 996
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	611	0	611	31	0	31	31	0	31	611	0	611
61009	564	0	564	113	0	113	113	0	113	564	0	564
61011	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0	3 749	0	3 749
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61401	6 456	132	6 588	0	7	7	0	5	5	6 456	134	6 590
61403	17 224	0	17 224	1 273	0	1 273	914	0	914	17 583	0	17 583
70606	255 637	0	255 637	35 470	0	35 470	44	0	44	291 063	0	291 063
70608	616 656	0	616 656	91 127	0	91 127	0	0	0	707 783	0	707 783
70609	20 925	0	20 925	2 537	0	2 537	0	0	0	23 462	0	23 462
70611	995	0	995	4	0	4	0	0	0	999	0	999
Итого по активу (баланс)	2 976 855	907 877	3 884 732	1 095 872	799 365	1 895 237	965 003	755 790	1 720 793	3 107 724	951 452	4 059 176
Пассив
10207	3 670	0	3 670	0	0	0	0	0	0	3 670	0	3 670
10601	98 674	0	98 674	0	0	0	0	0	0	98 674	0	98 674
10602	15 484	0	15 484	0	0	0	0	0	0	15 484	0	15 484
10701	31 039	0	31 039	0	0	0	0	0	0	31 039	0	31 039
10801	53 802	0	53 802	0	0	0	0	0	0	53 802	0	53 802
20309	0	10 910	10 910	0	7 307	7 307	0	7 572	7 572	0	11 175	11 175
30109	4 208	5	4 213	244	0	244	34	0	34	3 998	5	4 003
30232	1 723	2 808	4 531	35 989	39 010	74 999	34 481	38 215	72 696	215	2 013	2 228
30236	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
30301	30 274	9 918	40 192	1 347	821	2 168	1 209	801	2 010	30 136	9 898	40 034
30305	531 467	275 142	806 609	0	11 657	11 657	12 300	66 954	79 254	543 767	330 439	874 206
40603	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40701	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40702	19 641	5	19 646	83 330	0	83 330	83 347	0	83 347	19 658	5	19 663
40703	2 511	0	2 511	1 331	0	1 331	1 858	0	1 858	3 038	0	3 038
40802	785	0	785	2 247	0	2 247	2 247	0	2 247	785	0	785
40807	101	0	101	530	529	1 059	429	529	958	0	0	0
40817	31 190	11 306	42 496	170 814	203 940	374 754	182 365	208 532	390 897	42 741	15 898	58 639
40820	2	10	12	222	1 902	2 124	1 472	2 814	4 286	1 252	922	2 174
40905	0	0	0	10 037	0	10 037	10 037	0	10 037	0	0	0
40909	3	0	3	2 198	7 041	9 239	2 198	7 041	9 239	3	0	3
40910	0	0	0	649	1 288	1 937	649	1 288	1 937	0	0	0
40911	1	0	1	8 496	0	8 496	8 502	0	8 502	7	0	7
40912	0	0	0	7 404	7 917	15 321	7 404	7 917	15 321	0	0	0
40913	0	0	0	12 167	29 549	41 716	12 167	29 549	41 716	0	0	0
42206	514	0	514	0	0	0	49	0	49	563	0	563
42301	5 411	3 324	8 735	4 174	9 010	13 184	3 159	8 347	11 506	4 396	2 661	7 057
42303	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42304	1 463	1 161	2 624	831	46	877	378	216	594	1 010	1 331	2 341
42305	20 414	5 855	26 269	6 910	1 967	8 877	7 400	2 023	9 423	20 904	5 911	26 815
42306	665 800	334 336	1 000 136	238 502	196 976	435 478	177 418	160 051	337 469	604 716	297 411	902 127
42307	428 356	231 981	660 337	53 286	21 271	74 557	58 957	35 267	94 224	434 027	245 977	680 004
42601	0	77	77	0	3	3	0	13	13	0	87	87
42604	0	215	215	0	8	8	0	16	16	0	223	223
42606	3 747	8 102	11 849	1 429	3 078	4 507	60	1 126	1 186	2 378	6 150	8 528
42607	1 285	3 878	5 163	676	156	832	607	236	843	1 216	3 958	5 174
45515	42 348	0	42 348	693	0	693	217	0	217	41 872	0	41 872
45615	4 616	0	4 616	24	0	24	152	0	152	4 744	0	4 744
45818	14 442	0	14 442	3 023	0	3 023	2 186	0	2 186	13 605	0	13 605
45918	4 577	0	4 577	2 064	0	2 064	1 464	0	1 464	3 977	0	3 977
47405	0	0	0	530	529	1 059	530	529	1 059	0	0	0
47407	0	0	0	25 316	35 352	60 668	26 538	35 352	61 890	1 222	0	1 222
47411	12 616	5 419	18 035	6 165	1 539	7 704	7 285	2 133	9 418	13 736	6 013	19 749
47416	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47422	0	0	0	6 212	12 663	18 875	6 212	12 663	18 875	0	0	0
47425	2 798	0	2 798	522	0	522	602	0	602	2 878	0	2 878
47426	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50719	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60301	2 107	0	2 107	3 288	0	3 288	3 035	0	3 035	1 854	0	1 854
60305	11	0	11	7 758	0	7 758	7 758	0	7 758	11	0	11
60309	14	0	14	0	0	0	8	0	8	22	0	22
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60320	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	11 393	0	11 393	0	0	0	73	0	73	11 466	0	11 466
60601	20 636	0	20 636	0	0	0	327	0	327	20 963	0	20 963
60706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61012	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
61301	377	0	377	469	0	469	199	0	199	107	0	107
61304	14 446	0	14 446	2 262	0	2 262	0	0	0	12 184	0	12 184
70601	264 689	0	264 689	0	0	0	80 824	0	80 824	345 513	0	345 513
70603	610 430	0	610 430	0	0	0	90 441	0	90 441	700 871	0	700 871
70604	22 567	0	22 567	0	0	0	2 979	0	2 979	25 546	0	25 546
Итого по пассиву (баланс)	2 980 280	904 452	3 884 732	701 226	593 567	1 294 793	840 045	629 192	1 469 237	3 119 099	940 077	4 059 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19	0	19	39	0	39	56	0	56	2	0	2
90902	231 113	0	231 113	696	0	696	94	0	94	231 715	0	231 715
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	707 820	0	707 820	0	0	0	2 448	0	2 448	705 372	0	705 372
91604	8 394	11	8 405	980	2	982	1 121	1	1 122	8 253	12	8 265
91704	1	0	1	1 996	0	1 996	0	0	0	1 997	0	1 997
91802	14	0	14	1 909	0	1 909	0	0	0	1 923	0	1 923
99998	413 168	0	413 168	3 260	0	3 260	13 727	0	13 727	402 701	0	402 701
Итого по активу (баланс)	1 360 535	11	1 360 546	8 880	2	8 882	17 446	1	17 447	1 351 969	12	1 351 981
Пассив
91311	112 700	0	112 700	0	0	0	0	0	0	112 700	0	112 700
91312	268 139	0	268 139	9 445	0	9 445	2 774	0	2 774	261 468	0	261 468
91313	8 400	0	8 400	3 400	0	3 400	0	0	0	5 000	0	5 000
91315	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91317	9 223	0	9 223	825	0	825	408	0	408	8 806	0	8 806
91507	13 155	1 401	14 556	0	57	57	0	78	78	13 155	1 422	14 577
99999	947 378	0	947 378	3 085	0	3 085	4 987	0	4 987	949 280	0	949 280
Итого по пассиву (баланс)	1 359 145	1 401	1 360 546	16 755	57	16 812	8 169	78	8 247	1 350 559	1 422	1 351 981
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	440,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	440,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	440,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	440,0000
Пассив
98050	0	0	440,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	440,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	440,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	440,0000

Страница была полезной?