Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 955	101 069	213 024	935 668	255 660	1 191 328	950 839	332 229	1 283 068	96 784	24 500	121 284
20208	4 874	0	4 874	14 122	0	14 122	10 995	0	10 995	8 001	0	8 001
20209	0	0	0	554 813	98 157	652 970	554 813	98 157	652 970	0	0	0
30102	1 058 398	0	1 058 398	23 113 451	0	23 113 451	23 978 139	0	23 978 139	193 710	0	193 710
30110	2 794	19 962	22 756	1 507 417	1 634 025	3 141 442	1 005 664	1 463 816	2 469 480	504 547	190 171	694 718
30114	0	612 020	612 020	0	5 554 901	5 554 901	0	6 089 194	6 089 194	0	77 727	77 727
30202	80 874	0	80 874	0	0	0	20 704	0	20 704	60 170	0	60 170
30204	75 372	0	75 372	0	0	0	8 885	0	8 885	66 487	0	66 487
30215	80	857	937	0	418	418	0	41	41	80	1 234	1 314
30221	0	0	0	1 507 300	1 790	1 509 090	1 507 300	1 790	1 509 090	0	0	0
30233	122	0	122	11 557	347	11 904	11 161	347	11 508	518	0	518
30302	555 042	118	555 160	82 521	9 201	91 722	74 392	8 980	83 372	563 171	339	563 510
30306	5 675 085	12 697	5 687 782	232 890	13 508	246 398	204 280	12 082	216 362	5 703 695	14 123	5 717 818
30413	80	0	80	931 600	0	931 600	931 506	0	931 506	174	0	174
30424	2 757	0	2 757	9 709 215	0	9 709 215	9 711 752	0	9 711 752	220	0	220
30425	0	2 858	2 858	0	150	150	0	104	104	0	2 904	2 904
30602	102	0	102	0	0	0	1	0	1	101	0	101
32002	1 000 000	0	1 000 000	2 300 000	0	2 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	300 000	0	300 000	1 950 000	0	1 950 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
44605	0	0	0	3 222	0	3 222	0	0	0	3 222	0	3 222
44606	16 500	0	16 500	178	0	178	0	0	0	16 678	0	16 678
45107	33 255	0	33 255	0	0	0	1 937	0	1 937	31 318	0	31 318
45108	7 428	0	7 428	0	0	0	376	0	376	7 052	0	7 052
45201	63 547	0	63 547	69 080	0	69 080	65 259	0	65 259	67 368	0	67 368
45203	4 280	0	4 280	23 300	0	23 300	25 680	0	25 680	1 900	0	1 900
45204	146 175	0	146 175	14 350	0	14 350	98 252	0	98 252	62 273	0	62 273
45205	105 116	0	105 116	32 306	0	32 306	7 700	0	7 700	129 722	0	129 722
45206	888 143	0	888 143	44 808	0	44 808	88 470	0	88 470	844 481	0	844 481
45207	3 039 180	0	3 039 180	141 264	164 855	306 119	169 802	1 481	171 283	3 010 642	163 374	3 174 016
45208	539 982	0	539 982	118 485	0	118 485	18 972	0	18 972	639 495	0	639 495
45307	1 177	0	1 177	0	0	0	115	0	115	1 062	0	1 062
45401	14 322	0	14 322	16 464	0	16 464	18 088	0	18 088	12 698	0	12 698
45405	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
45406	9 620	0	9 620	208	0	208	330	0	330	9 498	0	9 498
45407	127 867	0	127 867	23 430	0	23 430	12 680	0	12 680	138 617	0	138 617
45408	31 342	0	31 342	0	0	0	1 066	0	1 066	30 276	0	30 276
45504	5 090	0	5 090	0	0	0	1 090	0	1 090	4 000	0	4 000
45505	68 730	171 490	240 220	3 255	9 008	12 263	3 503	6 233	9 736	68 482	174 265	242 747
45506	222 742	146 481	369 223	25 951	7 694	33 645	11 715	5 323	17 038	236 978	148 852	385 830
45507	888 706	0	888 706	27 871	0	27 871	29 073	0	29 073	887 504	0	887 504
45509	619	0	619	1 279	0	1 279	439	0	439	1 459	0	1 459
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	812 374	0	812 374	2 341	0	2 341	0	0	0	814 715	0	814 715
45814	3 050	0	3 050	52	0	52	42	0	42	3 060	0	3 060
45815	62 857	18 333	81 190	8 289	963	9 252	1 972	666	2 638	69 174	18 630	87 804
45912	4 074	0	4 074	0	0	0	0	0	0	4 074	0	4 074
45915	757	0	757	810	0	810	615	0	615	952	0	952
47101	8 431	0	8 431	25 019	0	25 019	24 555	0	24 555	8 895	0	8 895
47304	0	607 361	607 361	0	31 902	31 902	0	22 073	22 073	0	617 190	617 190
47404	0	98 658	98 658	0	10 162 020	10 162 020	0	10 249 641	10 249 641	0	11 037	11 037
47408	0	0	0	33 018 598	27 707 095	60 725 693	33 018 598	27 707 095	60 725 693	0	0	0
47415	1 241	0	1 241	309	0	309	462	0	462	1 088	0	1 088
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	3 488	0	3 488	1 169 651	125 980	1 295 631	1 169 575	125 980	1 295 555	3 564	0	3 564
47427	5 547	0	5 547	54 941	1 740	56 681	53 503	1 740	55 243	6 985	0	6 985
50104	845 011	0	845 011	776 561	0	776 561	1 332 872	0	1 332 872	288 700	0	288 700
50106	864 175	0	864 175	181 148	0	181 148	60 359	0	60 359	984 964	0	984 964
50107	30 537	0	30 537	224 194	0	224 194	361	0	361	254 370	0	254 370
50118	0	0	0	1 301 959	0	1 301 959	772 725	0	772 725	529 234	0	529 234
50121	799	0	799	2 502	0	2 502	121	0	121	3 180	0	3 180
51402	0	0	0	694 596	0	694 596	694 596	0	694 596	0	0	0
51403	0	0	0	905 297	0	905 297	313 565	0	313 565	591 732	0	591 732
51404	0	0	0	995 580	0	995 580	897 521	0	897 521	98 059	0	98 059
51405	0	0	0	142 807	17 698	160 505	0	263	263	142 807	17 435	160 242
51406	131	242 876	243 007	193 155	13 127	206 282	193 155	8 831	201 986	131	247 172	247 303
51407	11 247	0	11 247	0	0	0	0	0	0	11 247	0	11 247
51508	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
60302	9 688	0	9 688	127	0	127	5 938	0	5 938	3 877	0	3 877
60306	0	0	0	4 067	0	4 067	4 060	0	4 060	7	0	7
60308	4	0	4	55	0	55	47	0	47	12	0	12
60310	1 456	0	1 456	1 653	0	1 653	39	0	39	3 070	0	3 070
60312	34 591	0	34 591	13 834	0	13 834	15 056	0	15 056	33 369	0	33 369
60314	207	0	207	217	264	481	207	264	471	217	0	217
60323	436	0	436	0	0	0	1	0	1	435	0	435
60401	33 915	0	33 915	369	0	369	114	0	114	34 170	0	34 170
60413	82 084	0	82 084	0	0	0	0	0	0	82 084	0	82 084
60701	623	0	623	435	0	435	435	0	435	623	0	623
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	108	0	108	7	0	7	7	0	7	108	0	108
61008	495	0	495	600	0	600	629	0	629	466	0	466
61009	322	0	322	606	0	606	586	0	586	342	0	342
61011	20 454	0	20 454	0	0	0	0	0	0	20 454	0	20 454
61209	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61210	0	0	0	2 151 695	0	2 151 695	2 151 695	0	2 151 695	0	0	0
61403	6 132	0	6 132	123	0	123	378	0	378	5 877	0	5 877
61703	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
70606	3 552 860	0	3 552 860	362 931	0	362 931	4	0	4	3 915 787	0	3 915 787
70607	83 231	0	83 231	21 288	0	21 288	4 169	0	4 169	100 350	0	100 350
70608	3 100 483	0	3 100 483	195 199	0	195 199	0	0	0	3 295 682	0	3 295 682
70610	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
70611	61 863	0	61 863	6 859	0	6 859	0	0	0	68 722	0	68 722
70616	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 504 070	2 034 780	26 538 850	86 357 358	45 810 503	132 167 861	84 043 219	46 136 330	130 179 549	26 818 209	1 708 953	28 527 162
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 332 541	0	1 332 541	0	0	0	0	0	0	1 332 541	0	1 332 541
30109	0	35	35	0	1	1	0	2	2	0	36	36
30223	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30232	7	697	704	8 389	19 501	27 890	8 387	19 920	28 307	5	1 116	1 121
30236	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30301	555 042	118	555 160	74 392	8 980	83 372	82 521	9 201	91 722	563 171	339	563 510
30305	5 675 085	12 697	5 687 782	204 280	12 082	216 362	232 890	13 508	246 398	5 703 695	14 123	5 717 818
30601	25	0	25	10 009	0	10 009	10 213	0	10 213	229	0	229
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32901	0	0	0	700 000	0	700 000	1 169 568	0	1 169 568	469 568	0	469 568
40502	95 726	1 410	97 136	134 445	21 675	156 120	137 960	20 393	158 353	99 241	128	99 369
40503	0	17 047	17 047	0	1 153	1 153	0	692	692	0	16 586	16 586
40602	545	0	545	330	0	330	980	0	980	1 195	0	1 195
40701	155 787	10	155 797	355 822	1	355 823	325 770	1	325 771	125 735	10	125 745
40702	4 621 647	111 835	4 733 482	12 692 665	1 189 103	13 881 768	13 737 042	1 136 476	14 873 518	5 666 024	59 208	5 725 232
40703	11 125	0	11 125	22 806	0	22 806	24 106	0	24 106	12 425	0	12 425
40802	48 759	0	48 759	395 086	0	395 086	394 731	0	394 731	48 404	0	48 404
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	143 006	255 811	398 817	265 561	617 667	883 228	252 990	419 664	672 654	130 435	57 808	188 243
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	95 612	218 994	314 606	792 889	231 447	1 024 336	783 283	165 868	949 151	86 006	153 415	239 421
40820	139	1 027	1 166	43	397	440	5 334	51	5 385	5 430	681	6 111
40821	24	0	24	26 953	0	26 953	28 094	0	28 094	1 165	0	1 165
40901	466 013	0	466 013	451 928	0	451 928	288 504	0	288 504	302 589	0	302 589
40902	6 457	0	6 457	6 457	0	6 457	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	55	208	263	55	208	263	0	0	0
40910	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
40911	0	0	0	21 033	0	21 033	21 033	0	21 033	0	0	0
40912	0	0	0	47	3 562	3 609	47	3 562	3 609	0	0	0
40913	0	0	0	36	9 944	9 980	36	9 944	9 980	0	0	0
42002	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
42004	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
42005	424 010	442 682	866 692	0	16 088	16 088	63 211	23 252	86 463	487 221	449 846	937 067
42006	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
42103	23 300	0	23 300	3 300	0	3 300	300 000	0	300 000	320 000	0	320 000
42104	31 000	0	31 000	4 000	0	4 000	0	0	0	27 000	0	27 000
42105	72 130	237 585	309 715	250	8 634	8 884	9 500	12 479	21 979	81 380	241 430	322 810
42106	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	327	434	761	450	17	467	450	18	468	327	435	762
42305	2 614	0	2 614	702	0	702	26	0	26	1 938	0	1 938
42306	214 160	227 871	442 031	73 998	45 489	119 487	15 853	14 709	30 562	156 015	197 091	353 106
42307	0	471 637	471 637	0	29 105	29 105	0	29 077	29 077	0	471 609	471 609
42309	178	0	178	12	0	12	9	0	9	175	0	175
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44615	3 795	0	3 795	2 786	0	2 786	782	0	782	1 791	0	1 791
45115	1 627	0	1 627	476	0	476	0	0	0	1 151	0	1 151
45215	727 622	0	727 622	149 199	0	149 199	153 239	0	153 239	731 662	0	731 662
45315	284	0	284	25	0	25	0	0	0	259	0	259
45415	1 345	0	1 345	69	0	69	790	0	790	2 066	0	2 066
45515	156 346	0	156 346	13 080	0	13 080	9 457	0	9 457	152 723	0	152 723
45818	944 148	0	944 148	1 600	0	1 600	9 570	0	9 570	952 118	0	952 118
45918	4 724	0	4 724	71	0	71	87	0	87	4 740	0	4 740
47108	675	0	675	981	0	981	662	0	662	356	0	356
47403	0	0	0	395 804	0	395 804	395 804	0	395 804	0	0	0
47407	0	0	0	33 036 045	27 705 106	60 741 151	33 036 045	27 705 106	60 741 151	0	0	0
47411	0	2 191	2 191	1 358	3 618	4 976	1 358	3 974	5 332	0	2 547	2 547
47416	2 513	0	2 513	53 106	0	53 106	70 832	0	70 832	20 239	0	20 239
47422	4 138	0	4 138	727 026	126 023	853 049	726 564	126 023	852 587	3 676	0	3 676
47425	137 016	0	137 016	91 612	0	91 612	53 386	0	53 386	98 790	0	98 790
47426	14 012	5 790	19 802	2 279	236	2 515	12 005	2 269	14 274	23 738	7 823	31 561
50120	79 503	0	79 503	3 824	0	3 824	21 288	0	21 288	96 967	0	96 967
50408	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
60301	4 514	0	4 514	11 728	0	11 728	11 534	0	11 534	4 320	0	4 320
60305	5 832	0	5 832	13 301	0	13 301	13 523	0	13 523	6 054	0	6 054
60309	404	0	404	0	0	0	181	0	181	585	0	585
60311	1 040	0	1 040	1 047	0	1 047	1 066	0	1 066	1 059	0	1 059
60322	80	0	80	128	0	128	83	0	83	35	0	35
60324	9 759	0	9 759	530	0	530	426	0	426	9 655	0	9 655
60601	18 996	0	18 996	102	0	102	301	0	301	19 195	0	19 195
60903	106	0	106	0	0	0	4	0	4	110	0	110
61012	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
61304	28 306	8	28 314	4 270	1	4 271	3 042	0	3 042	27 078	7	27 085
61501	599	0	599	24	0	24	9 722	0	9 722	10 297	0	10 297
61701	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
70601	3 373 792	0	3 373 792	2	0	2	426 266	0	426 266	3 800 056	0	3 800 056
70602	2 007	0	2 007	121	0	121	2 156	0	2 156	4 042	0	4 042
70603	3 547 318	0	3 547 318	0	0	0	218 220	0	218 220	3 765 538	0	3 765 538
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 530 971	2 007 879	26 538 850	50 931 568	30 050 170	80 981 738	53 253 521	29 716 529	82 970 050	26 852 924	1 674 238	28 527 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	932 984	0	932 984	19 708	0	19 708	19 868	0	19 868	932 824	0	932 824
90902	550 033	0	550 033	25 183	0	25 183	23 942	0	23 942	551 274	0	551 274
91202	9 351	0	9 351	1	0	1	0	0	0	9 352	0	9 352
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 155 002	7 136	18 162 138	347 859	375	348 234	796 972	259	797 231	17 705 889	7 252	17 713 141
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	62 016	2 381	64 397	23 496	3 771	27 267	21 620	1 636	23 256	63 892	4 516	68 408
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	2 620	103	2 723	0	5	5	0	4	4	2 620	104	2 724
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	66 583	3 538	70 121	0	186	186	0	128	128	66 583	3 596	70 179
91803	302	44	346	0	2	2	31	1	32	271	45	316
99998	13 250 625	0	13 250 625	1 478 856	0	1 478 856	1 418 855	0	1 418 855	13 310 626	0	13 310 626
Итого по активу (баланс)	34 164 784	13 202	34 177 986	1 895 103	4 339	1 899 442	2 281 288	2 028	2 283 316	33 778 599	15 513	33 794 112
Пассив
91311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91312	8 375 217	0	8 375 217	375 338	0	375 338	504 747	0	504 747	8 504 626	0	8 504 626
91314	1 918 209	0	1 918 209	0	0	0	98 770	0	98 770	2 016 979	0	2 016 979
91315	2 110 594	857	2 111 451	588 784	31	588 815	479 686	45	479 731	2 001 496	871	2 002 367
91316	178 195	0	178 195	151 966	0	151 966	118 685	0	118 685	144 914	0	144 914
91317	343 536	0	343 536	302 736	0	302 736	276 923	0	276 923	317 723	0	317 723
91318	263 749	0	263 749	0	0	0	0	0	0	263 749	0	263 749
91507	59 992	0	59 992	0	0	0	0	0	0	59 992	0	59 992
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	20 927 361	0	20 927 361	856 071	0	856 071	412 196	0	412 196	20 483 486	0	20 483 486
Итого по пассиву (баланс)	34 177 129	857	34 177 986	2 274 895	31	2 274 926	1 891 007	45	1 891 052	33 793 241	871	33 794 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	45 151	719	45 870	27 157 346	560 091	27 717 437	27 044 008	515 160	27 559 168	158 489	45 650	204 139
99996	46 019	0	46 019	27 747 642	0	27 747 642	27 591 083	0	27 591 083	202 578	0	202 578
Итого по активу (баланс)	91 170	719	91 889	54 904 988	560 091	55 465 079	54 635 091	515 160	55 150 251	361 067	45 650	406 717
Пассив
96901	713	45 306	46 019	495 225	25 926 290	26 421 515	538 320	26 039 754	26 578 074	43 808	158 770	202 578
97101	0	0	0	1 169 568	0	1 169 568	1 169 568	0	1 169 568	0	0	0
99997	45 870	0	45 870	27 559 168	0	27 559 168	27 717 437	0	27 717 437	204 139	0	204 139
Итого по пассиву (баланс)	46 583	45 306	91 889	29 223 961	25 926 290	55 150 251	29 425 325	26 039 754	55 465 079	247 947	158 770	406 717
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	89,0000	0	0	230,0000	0	0	172,0000	0	0	147,0000
98010	0	0	3 299 005,0000	0	0	901 573,0000	0	0	1 066 762,0000	0	0	3 133 816,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 299 094,0000	0	0	901 803,0000	0	0	1 066 934,0000	0	0	3 133 963,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 430,0000	0	0	10 430,0000
98050	0	0	2 577 180,0000	0	0	815 761,0000	0	0	640 200,0000	0	0	2 401 619,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 430,0000	0	0	10 430,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	721 914,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	721 914,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 299 094,0000	0	0	826 191,0000	0	0	661 060,0000	0	0	3 133 963,0000

Страница была полезной?