Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	153 010	13 249	166 259	1 895 958	4 750	1 900 708	1 903 914	9 814	1 913 728	145 054	8 185	153 239
20209	0	0	0	1 231 000	7 935	1 238 935	1 231 000	7 935	1 238 935	0	0	0
30102	98 601	0	98 601	8 148 506	0	8 148 506	8 200 047	0	8 200 047	47 060	0	47 060
30110	100	56	156	0	7 456	7 456	0	7 425	7 425	100	87	187
30202	22 170	0	22 170	4 164	0	4 164	0	0	0	26 334	0	26 334
30204	194	0	194	0	0	0	185	0	185	9	0	9
32002	310 000	0	310 000	3 935 000	0	3 935 000	4 245 000	0	4 245 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 820 000	0	1 820 000	1 570 000	0	1 570 000	400 000	0	400 000
45201	456	0	456	2 394	0	2 394	2 344	0	2 344	506	0	506
45206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45207	91 234	0	91 234	0	0	0	0	0	0	91 234	0	91 234
45208	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	594	0	594	0	0	0	1	0	1	593	0	593
45506	4 447	0	4 447	0	0	0	215	0	215	4 232	0	4 232
45507	105 292	0	105 292	500	0	500	1 440	0	1 440	104 352	0	104 352
45815	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47408	0	0	0	288 935	856	289 791	288 935	856	289 791	0	0	0
47423	231	0	231	8	0	8	6	0	6	233	0	233
47427	152	0	152	5 070	0	5 070	4 903	0	4 903	319	0	319
51504	0	0	0	36 989	0	36 989	36 989	0	36 989	0	0	0
51505	0	0	0	470 256	0	470 256	470 256	0	470 256	0	0	0
51506	0	0	0	120 600	0	120 600	120 600	0	120 600	0	0	0
60302	809	0	809	47	0	47	70	0	70	786	0	786
60308	0	0	0	3 442	0	3 442	3 442	0	3 442	0	0	0
60310	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60312	430	0	430	1 533	0	1 533	1 549	0	1 549	414	0	414
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	7 202	0	7 202	48	0	48	0	0	0	7 250	0	7 250
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	632 272	0	632 272	632 272	0	632 272	0	0	0
61403	1 018	0	1 018	0	0	0	23	0	23	995	0	995
61702	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
70606	71 781	0	71 781	9 416	0	9 416	14	0	14	81 183	0	81 183
70608	9 800	0	9 800	499	0	499	0	0	0	10 299	0	10 299
70611	702	0	702	1	0	1	0	0	0	703	0	703
70616	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 058 622	13 305	1 071 927	18 607 117	20 997	18 628 114	18 713 686	26 030	18 739 716	952 053	8 272	960 325
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	11 562	0	11 562	0	0	0	0	0	0	11 562	0	11 562
10801	74 244	0	74 244	0	0	0	0	0	0	74 244	0	74 244
40701	70 198	0	70 198	1 244 054	0	1 244 054	1 243 911	0	1 243 911	70 055	0	70 055
40702	558 693	41	558 734	3 966 415	135	3 966 550	3 858 750	190	3 858 940	451 028	96	451 124
40703	14 506	0	14 506	54 756	0	54 756	56 151	0	56 151	15 901	0	15 901
40802	4 067	3	4 070	2 745	0	2 745	2 479	0	2 479	3 801	3	3 804
40807	0	176	176	0	5	5	0	12	12	0	183	183
40821	793	0	793	864	0	864	2 475	0	2 475	2 404	0	2 404
40905	13 035	0	13 035	627 289	0	627 289	623 558	0	623 558	9 304	0	9 304
40911	0	0	0	908 062	0	908 062	908 062	0	908 062	0	0	0
40912	0	0	0	0	755	755	0	755	755	0	0	0
42006	92 640	0	92 640	0	0	0	0	0	0	92 640	0	92 640
45215	453	0	453	48	0	48	49	0	49	454	0	454
45515	8 911	0	8 911	180	0	180	105	0	105	8 836	0	8 836
45818	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47407	18 696	0	18 696	301 395	7 098	308 493	282 699	7 098	289 797	0	0	0
47416	0	0	0	8 520	0	8 520	13 189	0	13 189	4 669	0	4 669
47425	641	0	641	56	0	56	57	0	57	642	0	642
47426	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
60301	13	0	13	1 321	0	1 321	1 320	0	1 320	12	0	12
60305	1 442	0	1 442	3 953	0	3 953	4 021	0	4 021	1 510	0	1 510
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	62	0	62	2 181	0	2 181	2 178	0	2 178	59	0	59
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	6 121	0	6 121	0	0	0	40	0	40	6 161	0	6 161
70601	75 186	0	75 186	0	0	0	10 326	0	10 326	85 512	0	85 512
70603	10 015	0	10 015	0	0	0	807	0	807	10 822	0	10 822
70615	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	1 071 707	220	1 071 927	7 122 561	7 993	7 130 554	7 010 897	8 055	7 018 952	960 043	282	960 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 724 380	0	10 724 380	695 190	0	695 190	636 740	0	636 740	10 782 830	0	10 782 830
90901	796 194	0	796 194	4 085	0	4 085	4 080	0	4 080	796 199	0	796 199
90902	19 726	0	19 726	66 750	0	66 750	75 080	0	75 080	11 396	0	11 396
91414	187 922	0	187 922	0	0	0	0	0	0	187 922	0	187 922
91604	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	251 219	0	251 219	6 333	0	6 333	6 373	0	6 373	251 179	0	251 179
Итого по активу (баланс)	11 979 445	0	11 979 445	773 679	0	773 679	723 594	0	723 594	12 029 530	0	12 029 530
Пассив
91003	0	0	0	3 979	0	3 979	3 979	0	3 979	0	0	0
91312	241 601	0	241 601	0	0	0	0	0	0	241 601	0	241 601
91315	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	3 606	0	3 606	2 394	0	2 394	2 354	0	2 354	3 566	0	3 566
91507	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	11 728 226	0	11 728 226	717 221	0	717 221	767 346	0	767 346	11 778 351	0	11 778 351
Итого по пассиву (баланс)	11 979 445	0	11 979 445	723 594	0	723 594	773 679	0	773 679	12 029 530	0	12 029 530
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	13 082	0	13 082	13 082	0	13 082	0	0	0
93302	0	0	0	139 216	0	139 216	134 671	0	134 671	4 545	0	4 545
93311	4 150	0	4 150	145 500	0	145 500	141 860	0	141 860	7 790	0	7 790
93901	0	0	0	6 530	0	6 530	6 530	0	6 530	0	0	0
99996	4 150	0	4 150	291 256	0	291 256	283 071	0	283 071	12 335	0	12 335
Итого по активу (баланс)	8 300	0	8 300	595 584	0	595 584	579 214	0	579 214	24 670	0	24 670
Пассив
96501	0	0	0	13 082	0	13 082	13 082	0	13 082	0	0	0
96502	0	0	0	134 671	0	134 671	139 216	0	139 216	4 545	0	4 545
96511	4 150	0	4 150	141 860	0	141 860	145 500	0	145 500	7 790	0	7 790
96901	0	0	0	0	6 540	6 540	0	6 540	6 540	0	0	0
99997	4 150	0	4 150	283 062	0	283 062	291 247	0	291 247	12 335	0	12 335
Итого по пассиву (баланс)	8 300	0	8 300	572 675	6 540	579 215	589 045	6 540	595 585	24 670	0	24 670
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	335,0000	0	0	335,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	335,0000	0	0	335,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	335,0000	0	0	335,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	335,0000	0	0	335,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?