Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 183	0	12 183	9 026	0	9 026	6 422	0	6 422	14 787	0	14 787
20202	44 748	24 913	69 661	81 740	145 237	226 977	98 892	141 854	240 746	27 596	28 296	55 892
20208	376	0	376	16 000	0	16 000	14 887	0	14 887	1 489	0	1 489
20209	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30102	106 501	0	106 501	8 677 670	0	8 677 670	8 702 786	0	8 702 786	81 385	0	81 385
30110	7 048	92 069	99 117	170 960	422 302	593 262	169 749	414 168	583 917	8 259	100 203	108 462
30114	0	10 881	10 881	0	53 321	53 321	0	50 096	50 096	0	14 106	14 106
30202	76 791	0	76 791	0	0	0	2 322	0	2 322	74 469	0	74 469
30204	27 915	0	27 915	0	0	0	2 789	0	2 789	25 126	0	25 126
30215	300	1 250	1 550	0	88	88	0	45	45	300	1 293	1 593
30233	202	0	202	7 930	369	8 299	7 937	369	8 306	195	0	195
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30302	3 517	2 237	5 754	5 079	1 248	6 327	4 832	524	5 356	3 764	2 961	6 725
30306	175 475	25	175 500	5	24	29	0	4	4	175 480	45	175 525
30413	2 723	0	2 723	1 865 427	0	1 865 427	1 864 957	0	1 864 957	3 193	0	3 193
30424	45 476	0	45 476	6 704 619	0	6 704 619	6 705 058	0	6 705 058	45 037	0	45 037
30425	5 000	2 858	7 858	0	200	200	0	104	104	5 000	2 954	7 954
30602	13 381	0	13 381	1 865 592	0	1 865 592	1 866 021	0	1 866 021	12 952	0	12 952
32002	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32201	0	1 072	1 072	0	75	75	0	39	39	0	1 108	1 108
32202	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32902	131 351	0	131 351	524 485	0	524 485	527 412	0	527 412	128 424	0	128 424
45106	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
45107	1 414	0	1 414	0	0	0	151	0	151	1 263	0	1 263
45108	234 500	0	234 500	0	0	0	234 500	0	234 500	0	0	0
45201	3 208	0	3 208	6 797	0	6 797	7 810	0	7 810	2 195	0	2 195
45204	12 500	0	12 500	0	0	0	5 000	0	5 000	7 500	0	7 500
45205	6 270	0	6 270	10 012	0	10 012	1 390	0	1 390	14 892	0	14 892
45206	806 805	0	806 805	1 445	0	1 445	56 049	0	56 049	752 201	0	752 201
45207	873 737	0	873 737	0	0	0	9 238	0	9 238	864 499	0	864 499
45208	46 200	0	46 200	0	0	0	1 000	0	1 000	45 200	0	45 200
45504	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45505	42 524	21 514	64 038	0	1 301	1 301	348	839	1 187	42 176	21 976	64 152
45506	129 048	1 916	130 964	0	107	107	2 149	77	2 226	126 899	1 946	128 845
45507	75 148	28 582	103 730	150	2 002	2 152	2 426	1 039	3 465	72 872	29 545	102 417
45509	5 611	344	5 955	3 900	124	4 024	2 651	12	2 663	6 860	456	7 316
45705	19 158	0	19 158	0	0	0	17	0	17	19 141	0	19 141
45708	1 708	139	1 847	62	11	73	165	95	260	1 605	55	1 660
45811	8 636	0	8 636	234 500	0	234 500	136	0	136	243 000	0	243 000
45812	169 691	0	169 691	2 603	0	2 603	120 795	0	120 795	51 499	0	51 499
45815	21 966	0	21 966	238	0	238	21 966	0	21 966	238	0	238
45911	7 539	0	7 539	0	0	0	0	0	0	7 539	0	7 539
45912	371	0	371	7 038	0	7 038	7 052	0	7 052	357	0	357
45915	0	0	0	2 581	0	2 581	2 543	0	2 543	38	0	38
47002	106 509	0	106 509	1 263 631	0	1 263 631	1 268 444	0	1 268 444	101 696	0	101 696
47003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47101	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47404	0	0	0	5 592 765	133 056	5 725 821	5 592 765	133 056	5 725 821	0	0	0
47408	0	0	0	13 407 024	13 365 482	26 772 506	13 407 024	13 365 482	26 772 506	0	0	0
47415	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
47423	29 247	0	29 247	106 862	109 194	216 056	129 360	109 194	238 554	6 749	0	6 749
47427	317	4	321	1 180	50	1 230	1 013	23	1 036	484	31	515
47802	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
50205	116 892	0	116 892	782	0	782	0	0	0	117 674	0	117 674
50207	271 863	0	271 863	2 785 348	0	2 785 348	2 860 458	0	2 860 458	196 753	0	196 753
50208	678 789	0	678 789	3 224 740	0	3 224 740	3 118 862	0	3 118 862	784 667	0	784 667
50211	0	0	0	118 847	0	118 847	118 847	0	118 847	0	0	0
50218	977 057	0	977 057	5 220 804	0	5 220 804	5 117 483	0	5 117 483	1 080 378	0	1 080 378
50221	244	0	244	1 624	0	1 624	1 638	0	1 638	230	0	230
50706	219 999	0	219 999	0	0	0	0	0	0	219 999	0	219 999
50721	40 720	0	40 720	0	0	0	2 192	0	2 192	38 528	0	38 528
51406	49 205	0	49 205	347	0	347	0	0	0	49 552	0	49 552
51501	20 478	0	20 478	133	0	133	20 611	0	20 611	0	0	0
51505	50 953	0	50 953	510	0	510	0	0	0	51 463	0	51 463
60302	10 941	0	10 941	126	0	126	122	0	122	10 945	0	10 945
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	148	0	148	1 567	0	1 567	1 625	0	1 625	90	0	90
60312	3 785	0	3 785	12 983	0	12 983	12 562	0	12 562	4 206	0	4 206
60314	0	0	0	169	33	202	169	33	202	0	0	0
60323	465	0	465	18	0	18	125	0	125	358	0	358
60401	34 421	0	34 421	0	0	0	0	0	0	34 421	0	34 421
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	4	0	4	55	0	55	56	0	56	3	0	3
61009	2	0	2	28	0	28	28	0	28	2	0	2
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	177 720	0	177 720	177 720	0	177 720	0	0	0
61210	0	0	0	903 549	0	903 549	903 549	0	903 549	0	0	0
61403	14 846	0	14 846	88	0	88	563	0	563	14 371	0	14 371
70606	2 265 150	0	2 265 150	435 642	0	435 642	78	0	78	2 700 714	0	2 700 714
70608	586 151	0	586 151	57 002	0	57 002	0	0	0	643 153	0	643 153
70611	3 414	0	3 414	110	0	110	0	0	0	3 524	0	3 524
70614	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118
Итого по активу (баланс)	8 665 267	187 804	8 853 071	54 213 048	14 234 224	68 447 272	53 887 329	14 217 053	68 104 382	8 990 986	204 975	9 195 961
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	40 963	0	40 963	3 829	0	3 829	1 624	0	1 624	38 758	0	38 758
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	356 621	0	356 621	0	0	0	0	0	0	356 621	0	356 621
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	3 420	0	3 420	77	0	77	115	0	115	3 458	0	3 458
30232	431	791	1 222	25 641	17 599	43 240	25 600	17 520	43 120	390	712	1 102
30236	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30301	3 517	2 237	5 754	4 832	524	5 356	5 079	1 248	6 327	3 764	2 961	6 725
30305	175 475	25	175 500	0	4	4	5	24	29	175 480	45	175 525
30601	189	1	190	60	1	61	0	0	0	129	0	129
31302	43 000	0	43 000	258 000	0	258 000	215 000	0	215 000	0	0	0
31303	0	0	0	215 000	0	215 000	258 000	0	258 000	43 000	0	43 000
31304	60 000	0	60 000	60 000	102 057	162 057	0	102 057	102 057	0	0	0
31409	0	178 636	178 636	0	6 492	6 492	0	12 514	12 514	0	184 658	184 658
31502	0	0	0	483 842	0	483 842	483 842	0	483 842	0	0	0
31503	0	0	0	266 304	0	266 304	286 304	0	286 304	20 000	0	20 000
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	964 530	0	964 530	4 041 473	0	4 041 473	4 105 572	0	4 105 572	1 028 629	0	1 028 629
40701	157 829	406	158 235	5 475 913	14	5 475 927	5 577 729	28	5 577 757	259 645	420	260 065
40702	729 927	108 204	838 131	4 778 213	88 870	4 867 083	4 537 984	147 645	4 685 629	489 698	166 979	656 677
40703	16 955	906	17 861	30 638	1 177	31 815	22 506	1 208	23 714	8 823	937	9 760
40802	2 591	0	2 591	16 318	0	16 318	17 006	0	17 006	3 279	0	3 279
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	222	82	304	0	3	3	0	5	5	222	84	306
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	46 935	63 812	110 747	664 285	331 347	995 632	681 796	303 087	984 883	64 446	35 552	99 998
40820	1 698	7 637	9 335	2 522	4 386	6 908	3 257	10 267	13 524	2 433	13 518	15 951
40909	0	0	0	109	115	224	109	115	224	0	0	0
40910	0	0	0	1	107	108	1	107	108	0	0	0
40911	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40912	0	0	0	90	422	512	90	422	512	0	0	0
40913	0	0	0	0	443	443	0	443	443	0	0	0
42004	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42102	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	440	0	440	440	0	440
42105	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42201	472 052	0	472 052	0	0	0	0	0	0	472 052	0	472 052
42301	8 769	523	9 292	4 257	20	4 277	5 753	34	5 787	10 265	537	10 802
42303	0	0	0	0	1 277	1 277	0	75 140	75 140	0	73 863	73 863
42304	2 289	13 213	15 502	0	1 449	1 449	744	38 140	38 884	3 033	49 904	52 937
42305	189 156	21 631	210 787	247 191	908	248 099	301 621	1 900	303 521	243 586	22 623	266 209
42306	306 901	328 189	635 090	10 629	193 059	203 688	65	16 241	16 306	296 337	151 371	447 708
42309	253	2 225	2 478	23	226	249	68	144	212	298	2 143	2 441
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42313	105	0	105	0	0	0	6	0	6	111	0	111
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	151	151	0	6	6	0	11	11	0	156	156
42606	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42609	0	365	365	0	14	14	0	25	25	0	376	376
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43702	131 351	0	131 351	606 112	0	606 112	603 185	0	603 185	128 424	0	128 424
43801	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45115	57 916	0	57 916	49 330	0	49 330	12 011	0	12 011	20 597	0	20 597
45215	119 028	0	119 028	10 534	0	10 534	12 843	0	12 843	121 337	0	121 337
45515	24 217	0	24 217	577	0	577	4 102	0	4 102	27 742	0	27 742
45715	170	0	170	14	0	14	3	0	3	159	0	159
45818	193 883	0	193 883	141 544	0	141 544	122 208	0	122 208	174 547	0	174 547
45918	1 587	0	1 587	4	0	4	2 266	0	2 266	3 849	0	3 849
47108	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47403	0	0	0	5 526 468	56 637	5 583 105	5 526 468	56 637	5 583 105	0	0	0
47407	0	0	0	13 653 471	13 117 295	26 770 766	13 653 471	13 117 295	26 770 766	0	0	0
47411	16 558	3 842	20 400	2 029	1 058	3 087	3 488	1 774	5 262	18 017	4 558	22 575
47416	3 461	0	3 461	11 706	127	11 833	8 448	127	8 575	203	0	203
47422	1 355	13	1 368	6 221	27	6 248	6 221	34	6 255	1 355	20	1 375
47425	42 187	0	42 187	23 865	0	23 865	4 850	0	4 850	23 172	0	23 172
47426	1 207	11 471	12 678	6 849	417	7 266	8 224	2 059	10 283	2 582	13 113	15 695
47804	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
50219	60 765	0	60 765	10 502	0	10 502	11 175	0	11 175	61 438	0	61 438
50220	12 183	0	12 183	6 422	0	6 422	9 026	0	9 026	14 787	0	14 787
50407	512	0	512	132	0	132	353	0	353	733	0	733
50408	478	0	478	611	0	611	133	0	133	0	0	0
51510	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
52205	8 500	0	8 500	1 500	0	1 500	0	0	0	7 000	0	7 000
52303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52306	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52404	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
52405	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
52501	4 911	0	4 911	489	0	489	1 724	0	1 724	6 146	0	6 146
60301	115	0	115	2 639	0	2 639	2 703	0	2 703	179	0	179
60305	0	0	0	7 647	0	7 647	7 647	0	7 647	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	17	0	17	137	0	137	137	0	137	17	0	17
60324	780	0	780	114	0	114	7	0	7	673	0	673
60601	16 077	0	16 077	0	0	0	609	0	609	16 686	0	16 686
60903	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61304	8 578	0	8 578	1 485	0	1 485	1 122	0	1 122	8 215	0	8 215
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	2 051 934	0	2 051 934	6	0	6	456 791	0	456 791	2 508 719	0	2 508 719
70603	562 548	0	562 548	0	0	0	38 994	0	38 994	601 542	0	601 542
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	2 821	0	2 821	0	0	0	0	0	0	2 821	0	2 821
Итого по пассиву (баланс)	8 108 708	744 363	8 853 071	36 767 622	13 926 081	50 693 703	37 130 342	13 906 251	51 036 593	8 471 428	724 533	9 195 961
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 038	0	1 038	8	0	8	0	0	0	1 046	0	1 046
80801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
80901	133	0	133	2	0	2	8	0	8	127	0	127
Итого по активу (баланс)	1 201	0	1 201	10	0	10	8	0	8	1 203	0	1 203
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
85501	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
Итого по пассиву (баланс)	1 201	0	1 201	0	0	0	2	0	2	1 203	0	1 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 500	0	8 500	0	0	0	1 500	0	1 500	7 000	0	7 000
90901	1 054 404	0	1 054 404	111	0	111	149	0	149	1 054 366	0	1 054 366
90902	745 499	0	745 499	75 516	0	75 516	437	0	437	820 578	0	820 578
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	49 206	0	49 206	346	0	346	0	0	0	49 552	0	49 552
91414	4 911 474	148 440	5 059 914	0	9 293	9 293	924 942	5 702	930 644	3 986 532	152 031	4 138 563
91418	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	13 391	6	13 397	3 555	0	3 555	9 248	5	9 253	7 698	1	7 699
91704	43 631	9 723	53 354	0	665	665	1 220	358	1 578	42 411	10 030	52 441
91802	58 750	55 533	114 283	0	3 478	3 478	1 000	2 133	3 133	57 750	56 878	114 628
91803	928	2	930	0	0	0	0	0	0	928	2	930
99998	3 096 931	0	3 096 931	1 663 330	0	1 663 330	1 694 767	0	1 694 767	3 065 494	0	3 065 494
Итого по активу (баланс)	10 034 768	213 704	10 248 472	1 742 858	13 436	1 756 294	2 685 263	8 198	2 693 461	9 092 363	218 942	9 311 305
Пассив
91311	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
91312	2 165 417	55 231	2 220 648	67 234	2 093	69 327	7 500	3 564	11 064	2 105 683	56 702	2 162 385
91314	10 000	0	10 000	1 583 741	0	1 583 741	1 583 741	0	1 583 741	10 000	0	10 000
91315	514 273	0	514 273	0	0	0	42 654	0	42 654	556 927	0	556 927
91316	14 384	0	14 384	11 775	0	11 775	0	0	0	2 609	0	2 609
91317	82 632	126	82 758	29 815	108	29 923	25 774	96	25 870	78 591	114	78 705
91507	139 824	0	139 824	0	0	0	0	0	0	139 824	0	139 824
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	7 151 541	0	7 151 541	998 691	0	998 691	92 961	0	92 961	6 245 811	0	6 245 811
Итого по пассиву (баланс)	10 193 115	55 357	10 248 472	2 691 256	2 201	2 693 457	1 752 630	3 660	1 756 290	9 254 489	56 816	9 311 305
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 284	582 352	596 636	360 131	12 651 822	13 011 953	369 571	12 683 893	13 053 464	4 844	550 281	555 125
99996	595 117	0	595 117	12 989 407	0	12 989 407	13 031 415	0	13 031 415	553 109	0	553 109
Итого по активу (баланс)	609 401	582 352	1 191 753	13 349 538	12 651 822	26 001 360	13 400 986	12 683 893	26 084 879	557 953	550 281	1 108 234
Пассив
96901	580 748	14 369	595 117	12 661 506	369 909	13 031 415	12 629 004	360 403	12 989 407	548 246	4 863	553 109
99997	596 636	0	596 636	13 053 464	0	13 053 464	13 011 953	0	13 011 953	555 125	0	555 125
Итого по пассиву (баланс)	1 177 384	14 369	1 191 753	25 714 970	369 909	26 084 879	25 640 957	360 403	26 001 360	1 103 371	4 863	1 108 234
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	1 162 618,0000	0	0	2 631 242,0000	0	0	2 599 746,0000	0	0	1 194 114,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 162 628,0000	0	0	2 631 243,0000	0	0	2 599 748,0000	0	0	1 194 123,0000
Пассив
98040	0	0	63 199,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 199,0000
98050	0	0	1 096 625,0000	0	0	2 599 747,0000	0	0	2 631 242,0000	0	0	1 128 120,0000
98055	0	0	2 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 800,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 162 628,0000	0	0	2 599 747,0000	0	0	2 631 242,0000	0	0	1 194 123,0000

Страница была полезной?