Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 307	0	54 307	12 844	0	12 844	1 020	0	1 020	66 131	0	66 131
20202	13 574	6 108	19 682	5 380	2 809	8 189	11 745	1 254	12 999	7 209	7 663	14 872
30102	1 755 633	0	1 755 633	25 951 206	0	25 951 206	26 329 748	0	26 329 748	1 377 091	0	1 377 091
30110	570 781	285 437	856 218	10 181 578	44 799	10 226 377	10 123 960	129 748	10 253 708	628 399	200 488	828 887
30114	76	6 604 081	6 604 157	0	6 495 541	6 495 541	0	7 912 707	7 912 707	76	5 186 915	5 186 991
30202	607 153	0	607 153	7	0	7	0	0	0	607 160	0	607 160
30204	80 714	0	80 714	0	0	0	5 990	0	5 990	74 724	0	74 724
30221	196 045	0	196 045	6 222 568	0	6 222 568	6 198 627	0	6 198 627	219 986	0	219 986
30233	160 412	1 329	161 741	7 205 632	382	7 206 014	6 979 524	291	6 979 815	386 520	1 420	387 940
30413	438	0	438	4 004 782	0	4 004 782	4 005 189	0	4 005 189	31	0	31
30424	13 309	0	13 309	10 984 697	0	10 984 697	10 992 965	0	10 992 965	5 041	0	5 041
30602	169 542	33	169 575	843 534	2	843 536	948 016	1	948 017	65 060	34	65 094
32308	0	3 572 710	3 572 710	0	250 290	250 290	0	129 840	129 840	0	3 693 160	3 693 160
32309	0	1 786 355	1 786 355	0	125 145	125 145	0	64 920	64 920	0	1 846 580	1 846 580
45502	1 358 902	4	1 358 906	1 926 349	6	1 926 355	1 933 989	6	1 933 995	1 351 262	4	1 351 266
45503	268	0	268	222	0	222	261	0	261	229	0	229
45504	11 525	0	11 525	4 948	0	4 948	4 835	0	4 835	11 638	0	11 638
45505	215 763	0	215 763	37 639	0	37 639	42 571	0	42 571	210 831	0	210 831
45506	1 549 492	0	1 549 492	55 581	0	55 581	82 049	0	82 049	1 523 024	0	1 523 024
45507	396 459	0	396 459	3 819	0	3 819	17 094	0	17 094	383 184	0	383 184
45508	75 744 532	5	75 744 537	9 570 426	9 789	9 580 215	9 282 683	9 768	9 292 451	76 032 275	26	76 032 301
45701	36	0	36	35	0	35	61	0	61	10	0	10
45707	217	0	217	2 214	117	2 331	2 133	117	2 250	298	0	298
45815	11 881 056	80	11 881 136	1 778 236	8	1 778 244	673 066	7	673 073	12 986 226	81	12 986 307
45817	70	0	70	42	0	42	0	0	0	112	0	112
45915	2 141 846	3	2 141 849	617 682	0	617 682	407 053	0	407 053	2 352 475	3	2 352 478
47101	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
47301	0	1 882 781	1 882 781	0	131 900	131 900	0	68 424	68 424	0	1 946 257	1 946 257
47404	0	86 776	86 776	22 192 728	27 873 693	50 066 421	22 192 728	27 846 836	50 039 564	0	113 633	113 633
47408	0	0	0	23 140 502	21 915 246	45 055 748	23 140 502	21 915 246	45 055 748	0	0	0
47417	110	0	110	122	0	122	30	0	30	202	0	202
47423	389 628	8 290	397 918	7 696 040	496	7 696 536	7 344 108	348	7 344 456	741 560	8 438	749 998
47427	3 311 115	779	3 311 894	2 479 040	971	2 480 011	2 427 199	32	2 427 231	3 362 956	1 718	3 364 674
50104	55 609	0	55 609	419	0	419	2 090	0	2 090	53 938	0	53 938
50106	644 715	0	644 715	572 404	0	572 404	54 169	0	54 169	1 162 950	0	1 162 950
50107	1 998 930	0	1 998 930	1 167 082	0	1 167 082	859 957	0	859 957	2 306 055	0	2 306 055
50109	304 680	0	304 680	2 457	0	2 457	0	0	0	307 137	0	307 137
50118	1 442 778	0	1 442 778	784 218	0	784 218	1 444 955	0	1 444 955	782 041	0	782 041
50121	12 568	0	12 568	1 020	0	1 020	12 417	0	12 417	1 171	0	1 171
50205	203 000	0	203 000	99 042	0	99 042	12 192	0	12 192	289 850	0	289 850
50208	16 380	0	16 380	1 072 590	0	1 072 590	490 079	0	490 079	598 891	0	598 891
50218	488 753	0	488 753	493 531	0	493 531	488 753	0	488 753	493 531	0	493 531
50221	17 690	0	17 690	6 483	0	6 483	16 396	0	16 396	7 777	0	7 777
50706	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52503	2 960	0	2 960	0	0	0	264	0	264	2 696	0	2 696
52601	1 024 111	0	1 024 111	233 877	0	233 877	0	0	0	1 257 988	0	1 257 988
60202	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60302	115 980	0	115 980	4 211	0	4 211	4 211	0	4 211	115 980	0	115 980
60308	888	0	888	2 199	0	2 199	2 404	0	2 404	683	0	683
60310	2 943	0	2 943	71 405	0	71 405	72 998	0	72 998	1 350	0	1 350
60312	474 882	0	474 882	190 133	0	190 133	297 839	0	297 839	367 176	0	367 176
60314	0	5 268	5 268	0	49 651	49 651	0	49 794	49 794	0	5 125	5 125
60323	3 640	52 739	56 379	1 668	2 937	4 605	1 374	2 127	3 501	3 934	53 549	57 483
60401	763 169	0	763 169	29 698	0	29 698	0	0	0	792 867	0	792 867
60701	18 779	0	18 779	16 379	0	16 379	35 045	0	35 045	113	0	113
60901	54 941	0	54 941	0	0	0	0	0	0	54 941	0	54 941
61002	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61008	72	0	72	3 951	0	3 951	3 919	0	3 919	104	0	104
61009	4 934	0	4 934	299	0	299	2 339	0	2 339	2 894	0	2 894
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61209	0	0	0	46 872	0	46 872	46 872	0	46 872	0	0	0
61210	0	0	0	93 748	0	93 748	93 748	0	93 748	0	0	0
61403	372 480	0	372 480	86 870	0	86 870	55 666	0	55 666	403 684	0	403 684
61703	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70606	35 946 591	0	35 946 591	5 167 892	0	5 167 892	8 843	0	8 843	41 105 640	0	41 105 640
70607	16 544	0	16 544	20 839	0	20 839	3 802	0	3 802	33 581	0	33 581
70608	16 051 536	0	16 051 536	1 985 562	0	1 985 562	0	0	0	18 037 098	0	18 037 098
70610	844	0	844	339	0	339	0	0	0	1 183	0	1 183
70611	846 545	0	846 545	130 219	0	130 219	0	0	0	976 764	0	976 764
70614	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70616	36 296	0	36 296	21	0	21	3 675	0	3 675	32 642	0	32 642
Итого по активу (баланс)	161 857 087	14 292 778	176 149 865	147 203 366	56 903 782	204 107 148	137 161 235	58 131 466	195 292 701	171 899 218	13 065 094	184 964 312
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	17 690	0	17 690	16 396	0	16 396	6 483	0	6 483	7 777	0	7 777
10701	305 800	0	305 800	0	0	0	0	0	0	305 800	0	305 800
10801	9 944 039	0	9 944 039	0	0	0	0	0	0	9 944 039	0	9 944 039
30109	155 595	0	155 595	25 633	0	25 633	21 150	0	21 150	151 112	0	151 112
30232	579 631	44 964	624 595	29 012 199	1 935 808	30 948 007	29 743 343	1 988 712	31 732 055	1 310 775	97 868	1 408 643
31204	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31608	3 209 000	0	3 209 000	0	0	0	0	0	0	3 209 000	0	3 209 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
32901	1 800 000	0	1 800 000	2 800 539	0	2 800 539	2 201 782	0	2 201 782	1 201 243	0	1 201 243
40701	826 170	0	826 170	473 595	98	473 693	120 297	16 717	137 014	472 872	16 619	489 491
40702	34 499	684	35 183	78 815	49 073	127 888	89 273	48 417	137 690	44 957	28	44 985
40703	4	0	4	0	0	0	30	0	30	34	0	34
40802	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
40807	962	11 882	12 844	5 484	12 453	17 937	8 549	58 354	66 903	4 027	57 783	61 810
40817	8 482 719	645 049	9 127 768	16 396 447	703 516	17 099 963	16 936 997	670 061	17 607 058	9 023 269	611 594	9 634 863
40820	105 905	20 316	126 221	175 730	29 445	205 175	181 518	31 163	212 681	111 693	22 034	133 727
40903	6 233	0	6 233	902 931	0	902 931	903 092	0	903 092	6 394	0	6 394
42003	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
42005	30 000	0	30 000	32 992	0	32 992	2 992	0	2 992	0	0	0
42301	30 734	0	30 734	18 665	0	18 665	64 069	0	64 069	76 138	0	76 138
42303	511	192	703	513	7	520	2	10	12	0	195	195
42304	888 743	540 626	1 429 369	334 854	194 649	529 503	340 281	200 917	541 198	894 170	546 894	1 441 064
42305	16 324 012	1 731 766	18 055 778	4 617 859	328 291	4 946 150	2 304 390	500 067	2 804 457	14 010 543	1 903 542	15 914 085
42306	8 906 791	1 666 292	10 573 083	1 984 917	250 805	2 235 722	3 082 812	235 841	3 318 653	10 004 686	1 651 328	11 656 014
42307	2 263 652	198 761	2 462 413	182 558	26 606	209 164	187 457	46 546	234 003	2 268 551	218 701	2 487 252
42309	129 067	21	129 088	315 998	1	315 999	321 091	2	321 093	134 160	22	134 182
42505	0	282 209	282 209	0	13 047	13 047	0	20 985	20 985	0	290 147	290 147
42506	110 417	177 265	287 682	2 200	6 765	8 965	1 117	12 498	13 615	109 334	182 998	292 332
42601	509	0	509	230	0	230	48	0	48	327	0	327
42604	6 010	4 047	10 057	527	2 128	2 655	6 614	1 233	7 847	12 097	3 152	15 249
42605	115 873	49 259	165 132	27 663	12 355	40 018	9 985	5 268	15 253	98 195	42 172	140 367
42606	58 971	22 142	81 113	9 705	4 575	14 280	21 979	1 615	23 594	71 245	19 182	90 427
42607	90	0	90	0	0	0	1	0	1	91	0	91
42609	85	0	85	324	0	324	239	0	239	0	0	0
44006	0	8 931 775	8 931 775	0	324 600	324 600	0	625 725	625 725	0	9 232 900	9 232 900
44007	612 851	7 145 420	7 758 271	0	259 680	259 680	0	500 580	500 580	612 851	7 386 320	7 999 171
45515	9 604 156	0	9 604 156	690 107	0	690 107	1 171 279	0	1 171 279	10 085 328	0	10 085 328
45715	7	0	7	14	0	14	14	0	14	7	0	7
45818	10 868 559	0	10 868 559	669 570	0	669 570	1 795 352	0	1 795 352	11 994 341	0	11 994 341
45918	1 512 301	0	1 512 301	30 387	0	30 387	258 099	0	258 099	1 740 013	0	1 740 013
47403	0	0	0	21 880 983	22 179 158	44 060 141	21 880 983	22 179 158	44 060 141	0	0	0
47407	0	0	0	22 834 784	22 217 657	45 052 441	22 834 784	22 217 657	45 052 441	0	0	0
47411	123 545	6 689	130 234	291 727	14 139	305 866	288 087	14 565	302 652	119 905	7 115	127 020
47416	5 196	21	5 217	66 448	840	67 288	65 292	844	66 136	4 040	25	4 065
47422	71 024	15 234	86 258	909 634	367 457	1 277 091	916 216	359 962	1 276 178	77 606	7 739	85 345
47425	1 485 984	0	1 485 984	114 188	0	114 188	153 073	0	153 073	1 524 869	0	1 524 869
47426	42 196	503 960	546 156	45 207	20 512	65 719	60 496	207 437	267 933	57 485	690 885	748 370
50120	16 685	0	16 685	3 802	0	3 802	20 839	0	20 839	33 722	0	33 722
50220	11 039	0	11 039	1 020	0	1 020	12 844	0	12 844	22 863	0	22 863
50720	43 268	0	43 268	0	0	0	0	0	0	43 268	0	43 268
52005	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
52501	111 390	0	111 390	0	0	0	57 935	0	57 935	169 325	0	169 325
60301	248 557	0	248 557	332 409	0	332 409	240 120	0	240 120	156 268	0	156 268
60305	88 013	0	88 013	253 398	0	253 398	251 699	0	251 699	86 314	0	86 314
60307	5	0	5	164	0	164	159	0	159	0	0	0
60309	86 785	0	86 785	0	0	0	86 217	0	86 217	173 002	0	173 002
60311	40 723	0	40 723	277 245	0	277 245	246 085	0	246 085	9 563	0	9 563
60313	0	0	0	18	3 393	3 411	18	3 393	3 411	0	0	0
60322	608	0	608	36 154	520	36 674	35 963	520	36 483	417	0	417
60324	98 453	0	98 453	1 560	0	1 560	6 537	0	6 537	103 430	0	103 430
60601	414 706	0	414 706	0	0	0	15 649	0	15 649	430 355	0	430 355
60903	9 268	0	9 268	0	0	0	972	0	972	10 240	0	10 240
61012	18 458	0	18 458	0	0	0	0	0	0	18 458	0	18 458
61701	36 298	0	36 298	3 675	0	3 675	19	0	19	32 642	0	32 642
70601	39 522 286	0	39 522 286	148	0	148	5 442 671	0	5 442 671	44 964 809	0	44 964 809
70602	12 427	0	12 427	12 417	0	12 417	1 020	0	1 020	1 030	0	1 030
70603	15 247 090	0	15 247 090	0	0	0	1 663 667	0	1 663 667	16 910 757	0	16 910 757
70605	100	0	100	0	0	0	53	0	53	153	0	153
70613	576 312	0	576 312	0	0	0	233 878	0	233 878	810 190	0	810 190
Итого по пассиву (баланс)	154 151 291	21 998 574	176 149 865	106 871 833	48 957 578	155 829 411	114 695 611	49 948 247	164 643 858	161 975 069	22 989 243	184 964 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 591	0	19 591	15	0	15	0	0	0	19 606	0	19 606
90902	19	0	19	9	0	9	2	0	2	26	0	26
91202	73	0	73	9	0	9	9	0	9	73	0	73
91203	1 046	0	1 046	191	0	191	365	0	365	872	0	872
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	3 082 727	15	3 082 742	549 762	1	549 763	328 657	1	328 658	3 303 832	15	3 303 847
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
99998	45 709 561	0	45 709 561	9 587 815	0	9 587 815	8 741 598	0	8 741 598	46 555 778	0	46 555 778
Итого по активу (баланс)	48 870 717	15	48 870 732	10 137 801	1	10 137 802	9 070 631	1	9 070 632	49 937 887	15	49 937 902
Пассив
91315	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91317	44 703 524	0	44 703 524	8 741 590	0	8 741 590	9 577 798	0	9 577 798	45 539 732	0	45 539 732
91507	1 005 313	246	1 005 559	0	9	9	0	18	18	1 005 313	255	1 005 568
91508	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
99999	3 161 171	0	3 161 171	102 091	0	102 091	323 044	0	323 044	3 382 124	0	3 382 124
Итого по пассиву (баланс)	48 870 486	246	48 870 732	8 843 681	9	8 843 690	9 910 842	18	9 910 860	49 937 647	255	49 937 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	472	472	0	0	0	0	472	472
93303	0	0	0	0	1 343	1 343	0	476	476	0	867	867
93304	0	2 199	2 199	0	106	106	0	1 371	1 371	0	934	934
93305	0	8 592 406	8 592 406	0	601 950	601 950	0	312 267	312 267	0	8 882 089	8 882 089
93901	840 283	3 215	843 498	557 949	21 145 809	21 703 758	1 398 232	20 168 935	21 567 167	0	980 089	980 089
99996	9 411 735	0	9 411 735	21 657 608	0	21 657 608	21 529 280	0	21 529 280	9 540 063	0	9 540 063
Итого по активу (баланс)	10 252 018	8 597 820	18 849 838	22 215 557	21 749 680	43 965 237	22 927 512	20 483 049	43 410 561	9 540 063	9 864 451	19 404 514
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	17 292	0	17 292	17 292	0	17 292
96303	0	0	0	17 293	0	17 293	57 701	0	57 701	40 408	0	40 408
96304	98 180	0	98 180	57 700	0	57 700	0	0	0	40 480	0	40 480
96305	8 465 130	0	8 465 130	0	0	0	0	0	0	8 465 130	0	8 465 130
96901	3 207	845 218	848 425	20 127 576	1 401 704	21 529 280	21 101 122	556 486	21 657 608	976 753	0	976 753
99997	9 438 103	0	9 438 103	21 879 514	0	21 879 514	22 305 862	0	22 305 862	9 864 451	0	9 864 451
Итого по пассиву (баланс)	18 004 620	845 218	18 849 838	42 082 083	1 401 704	43 483 787	43 481 977	556 486	44 038 463	19 404 514	0	19 404 514
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 399 940,0000	0	0	3 290 730,0000	0	0	1 742 388,0000	0	0	4 948 282,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 399 940,0000	0	0	3 290 730,0000	0	0	1 742 388,0000	0	0	4 948 282,0000
Пассив
98050	0	0	3 399 940,0000	0	0	1 490 687,0000	0	0	3 039 029,0000	0	0	4 948 282,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 399 940,0000	0	0	1 490 687,0000	0	0	3 039 029,0000	0	0	4 948 282,0000

Страница была полезной?