Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
10605	216	0	216	3 162	0	3 162	452	0	452	2 926	0	2 926
20202	212 625	21 952	234 577	1 136 367	38 719	1 175 086	1 128 876	27 959	1 156 835	220 116	32 712	252 828
20208	28 883	334	29 217	103 775	747	104 522	113 989	712	114 701	18 669	369	19 038
20209	2 230	25	2 255	862 370	1 352	863 722	861 908	1 351	863 259	2 692	26	2 718
30102	54 066	0	54 066	3 327 467	0	3 327 467	3 238 439	0	3 238 439	143 094	0	143 094
30110	1 880	49 424	51 304	194 750	38 079	232 829	193 386	35 305	228 691	3 244	52 198	55 442
30114	0	156 529	156 529	0	245 615	245 615	0	234 204	234 204	0	167 940	167 940
30202	16 654	0	16 654	0	0	0	750	0	750	15 904	0	15 904
30204	6 967	0	6 967	0	0	0	220	0	220	6 747	0	6 747
30221	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
30233	5 686	31	5 717	201 611	9 434	211 045	201 609	8 784	210 393	5 688	681	6 369
30413	0	0	0	105 593	0	105 593	105 593	0	105 593	0	0	0
30424	741	0	741	1 934 559	0	1 934 559	1 934 912	0	1 934 912	388	0	388
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	357	357	0	25	25	0	13	13	0	369	369
45107	6 357	0	6 357	0	0	0	1 535	0	1 535	4 822	0	4 822
45108	17 240	0	17 240	2 760	0	2 760	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	32 111	0	32 111	67 166	0	67 166	65 251	0	65 251	34 026	0	34 026
45205	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	117 899	0	117 899	10 324	0	10 324	11 319	0	11 319	116 904	0	116 904
45207	264 856	0	264 856	59 840	0	59 840	16 250	0	16 250	308 446	0	308 446
45208	124 934	0	124 934	5 000	0	5 000	1 321	0	1 321	128 613	0	128 613
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	63	0	63	70	0	70	16	0	16	117	0	117
45505	30 690	0	30 690	3 040	0	3 040	3 426	0	3 426	30 304	0	30 304
45506	82 385	0	82 385	3 179	0	3 179	3 906	0	3 906	81 658	0	81 658
45507	149 803	678	150 481	5 230	47	5 277	4 272	46	4 318	150 761	679	151 440
45509	1 151	351	1 502	905	25	930	1 077	13	1 090	979	363	1 342
45704	0	0	0	51 400	0	51 400	51 400	0	51 400	0	0	0
45705	6 000	14 900	20 900	0	690	690	0	7 594	7 594	6 000	7 996	13 996
45812	107 520	0	107 520	0	0	0	8 839	0	8 839	98 681	0	98 681
45815	12 525	0	12 525	632	0	632	329	0	329	12 828	0	12 828
45912	7 887	0	7 887	0	0	0	1 616	0	1 616	6 271	0	6 271
45915	2 866	0	2 866	247	0	247	16	0	16	3 097	0	3 097
47404	0	25 474	25 474	1 191 290	900 814	2 092 104	1 191 290	757 023	1 948 313	0	169 265	169 265
47408	0	0	0	1 722 243	1 750 991	3 473 234	1 722 243	1 750 991	3 473 234	0	0	0
47423	53 263	0	53 263	2	7 182	7 184	2	7 182	7 184	53 263	0	53 263
47427	9 474	117	9 591	10 336	101	10 437	13 450	41	13 491	6 360	177	6 537
50106	137 974	0	137 974	180 527	0	180 527	245 306	0	245 306	73 195	0	73 195
50107	143 212	0	143 212	777 625	0	777 625	725 027	0	725 027	195 810	0	195 810
50109	41 032	0	41 032	267	0	267	0	0	0	41 299	0	41 299
50110	0	36 111	36 111	0	2 075	2 075	0	38 186	38 186	0	0	0
50118	293 534	0	293 534	885 086	0	885 086	956 157	0	956 157	222 463	0	222 463
50121	2 569	0	2 569	10	0	10	0	0	0	2 579	0	2 579
50208	29 464	0	29 464	296 478	0	296 478	296 065	0	296 065	29 877	0	29 877
50211	0	0	0	0	37 516	37 516	0	0	0	0	37 516	37 516
50218	0	0	0	296 548	0	296 548	217 078	0	217 078	79 470	0	79 470
50306	0	78 643	78 643	0	4 683	4 683	0	3 172	3 172	0	80 154	80 154
50307	0	72 403	72 403	0	4 226	4 226	0	2 920	2 920	0	73 709	73 709
51403	49 354	0	49 354	49 279	0	49 279	49 658	0	49 658	48 975	0	48 975
51405	48 623	0	48 623	321	0	321	0	0	0	48 944	0	48 944
60302	4 625	0	4 625	160	0	160	154	0	154	4 631	0	4 631
60306	2 112	0	2 112	1 963	0	1 963	2 230	0	2 230	1 845	0	1 845
60308	11	0	11	161	0	161	161	0	161	11	0	11
60310	90	0	90	184	0	184	188	0	188	86	0	86
60312	6 781	0	6 781	6 604	0	6 604	5 425	0	5 425	7 960	0	7 960
60323	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
60401	20 132	0	20 132	0	0	0	0	0	0	20 132	0	20 132
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	115	0	115	13	0	13	13	0	13	115	0	115
61008	268	0	268	177	0	177	176	0	176	269	0	269
61009	236	0	236	57	0	57	59	0	59	234	0	234
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	40 510	0	40 510	0	0	0	0	0	0	40 510	0	40 510
61210	0	0	0	168 066	0	168 066	168 066	0	168 066	0	0	0
61403	218	0	218	1 021	0	1 021	31	0	31	1 208	0	1 208
61702	6 227	0	6 227	797	0	797	0	0	0	7 024	0	7 024
70606	294 113	0	294 113	43 923	0	43 923	9	0	9	338 027	0	338 027
70607	14 511	0	14 511	1 106	0	1 106	5 426	0	5 426	10 191	0	10 191
70608	411 008	0	411 008	54 598	0	54 598	0	0	0	465 606	0	465 606
70611	3 208	0	3 208	0	0	0	0	0	0	3 208	0	3 208
Итого по активу (баланс)	2 961 077	457 329	3 418 406	13 861 313	3 042 321	16 903 634	13 683 944	2 875 496	16 559 440	3 138 446	624 154	3 762 600
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 824	0	21 824	0	0	0	0	0	0	21 824	0	21 824
30232	46	0	46	708	28	736	662	28	690	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	275 018	0	275 018	1 104 003	0	1 104 003	1 112 141	0	1 112 141	283 156	0	283 156
40701	120	0	120	7 070	0	7 070	7 063	0	7 063	113	0	113
40702	653 931	214 973	868 904	4 250 964	123 512	4 374 476	4 376 175	151 291	4 527 466	779 142	242 752	1 021 894
40703	47 972	5 192	53 164	134 300	647	134 947	130 453	1 256	131 709	44 125	5 801	49 926
40802	56 030	8	56 038	533 229	0	533 229	548 760	1	548 761	71 561	9	71 570
40807	1 593	229	1 822	4 353	2 902	7 255	3 859	2 905	6 764	1 099	232	1 331
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	205 440	38 815	244 255	304 879	23 522	328 401	302 913	26 214	329 127	203 474	41 507	244 981
40820	584	128	712	435	7 878	8 313	381	38 101	38 482	530	30 351	30 881
40821	241	0	241	9 027	0	9 027	8 879	0	8 879	93	0	93
40911	0	0	0	79 912	0	79 912	79 912	0	79 912	0	0	0
42103	52 000	0	52 000	7 000	0	7 000	23 000	0	23 000	68 000	0	68 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	0	22 692	22 692	0	873	873	15 800	1 418	17 218	15 800	23 237	39 037
42202	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	2 148	819	2 967	3 571	3 647	7 218	3 646	3 563	7 209	2 223	735	2 958
42302	0	357	357	0	375	375	0	18	18	0	0	0
42303	0	3 852	3 852	0	2 589	2 589	0	2 704	2 704	0	3 967	3 967
42304	159	670	829	0	327	327	445	63	508	604	406	1 010
42305	266 090	128 681	394 771	7 935	7 940	15 875	3 542	8 700	12 242	261 697	129 441	391 138
42306	64 948	121 379	186 327	3 365	5 384	8 749	8 340	27 311	35 651	69 923	143 306	213 229
42311	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
42312	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42313	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
45115	271	0	271	6	0	6	41	0	41	306	0	306
45215	11 981	0	11 981	12 498	0	12 498	14 165	0	14 165	13 648	0	13 648
45415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	6 494	0	6 494	683	0	683	256	0	256	6 067	0	6 067
45818	89 995	0	89 995	9 151	0	9 151	1 344	0	1 344	82 188	0	82 188
45918	6 156	0	6 156	1 629	0	1 629	59	0	59	4 586	0	4 586
47403	0	0	0	1 184 802	0	1 184 802	1 184 802	0	1 184 802	0	0	0
47407	0	0	0	1 937 213	1 535 096	3 472 309	1 937 213	1 535 096	3 472 309	0	0	0
47411	9 218	1 996	11 214	557	151	708	2 111	860	2 971	10 772	2 705	13 477
47416	1 021	0	1 021	5 161	1 957	7 118	4 169	1 957	6 126	29	0	29
47422	0	10	10	76	1	77	76	1	77	0	10	10
47425	17 792	0	17 792	297	0	297	250	0	250	17 745	0	17 745
47426	1 064	122	1 186	2 545	5	2 550	2 273	67	2 340	792	184	976
50120	12 656	0	12 656	5 416	0	5 416	1 106	0	1 106	8 346	0	8 346
50220	216	0	216	452	0	452	3 162	0	3 162	2 926	0	2 926
60301	93	0	93	2 814	0	2 814	2 923	0	2 923	202	0	202
60305	22	0	22	8 823	0	8 823	8 834	0	8 834	33	0	33
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60311	12	0	12	527	0	527	959	0	959	444	0	444
60601	16 217	0	16 217	0	0	0	146	0	146	16 363	0	16 363
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
70601	278 167	0	278 167	3 000	0	3 000	52 023	0	52 023	327 190	0	327 190
70603	433 594	0	433 594	0	0	0	53 188	0	53 188	486 782	0	486 782
70615	6 226	0	6 226	0	0	0	798	0	798	7 024	0	7 024
Итого по пассиву (баланс)	2 878 483	539 923	3 418 406	9 641 511	1 716 834	11 358 345	9 900 985	1 801 554	11 702 539	3 137 957	624 643	3 762 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	108 076	0	108 076	9 631	0	9 631	9 631	0	9 631	108 076	0	108 076
90902	876 462	0	876 462	6 328	0	6 328	1 220	0	1 220	881 570	0	881 570
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91414	1 680 851	62 935	1 743 786	8 691	3 505	12 196	25 035	2 538	27 573	1 664 507	63 902	1 728 409
91604	31 681	0	31 681	1 986	0	1 986	10 882	0	10 882	22 785	0	22 785
91704	30 831	49 758	80 589	0	3 486	3 486	0	1 809	1 809	30 831	51 435	82 266
91802	96 133	57 512	153 645	0	4 030	4 030	1	2 090	2 091	96 132	59 452	155 584
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 229 337	0	1 229 337	178 731	0	178 731	150 681	0	150 681	1 257 387	0	1 257 387
Итого по активу (баланс)	4 053 408	170 205	4 223 613	205 367	11 021	216 388	197 450	6 437	203 887	4 061 325	174 789	4 236 114
Пассив
91312	937 227	64 177	1 001 404	3 332	2 587	5 919	24 459	3 581	28 040	958 354	65 171	1 023 525
91315	42 645	0	42 645	1	0	1	0	0	0	42 644	0	42 644
91316	7 034	7 271	14 305	11 239	264	11 503	6 600	509	7 109	2 395	7 516	9 911
91317	105 468	59 153	164 621	130 875	2 383	133 258	140 277	3 305	143 582	114 870	60 075	174 945
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	2 994 276	0	2 994 276	53 206	0	53 206	37 657	0	37 657	2 978 727	0	2 978 727
Итого по пассиву (баланс)	4 093 012	130 601	4 223 613	198 653	5 234	203 887	208 993	7 395	216 388	4 103 352	132 762	4 236 114
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	82 172	82 172	522 543	939 599	1 462 142	522 543	1 021 771	1 544 314	0	0	0
93902	0	0	0	0	36 845	36 845	0	36 845	36 845	0	0	0
94102	0	0	0	0	36 874	36 874	0	36 874	36 874	0	0	0
99996	81 945	0	81 945	1 535 534	0	1 535 534	1 617 479	0	1 617 479	0	0	0
Итого по активу (баланс)	81 945	82 172	164 117	2 058 077	1 013 318	3 071 395	2 140 022	1 095 490	3 235 512	0	0	0
Пассив
96901	81 945	0	81 945	1 020 294	523 467	1 543 761	938 349	523 467	1 461 816	0	0	0
96902	0	0	0	0	36 874	36 874	0	36 874	36 874	0	0	0
97102	0	0	0	0	36 845	36 845	0	36 845	36 845	0	0	0
99997	82 172	0	82 172	1 618 033	0	1 618 033	1 535 861	0	1 535 861	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	164 117	0	164 117	2 638 327	597 186	3 235 513	2 474 210	597 186	3 071 396	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	379 063,8849	0	0	160 000,0000	0	0	170 000,0000	0	0	369 063,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	379 073,8849	0	0	160 005,0000	0	0	170 005,0000	0	0	369 073,8849
Пассив
98040	0	0	12 063,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 063,8849
98050	0	0	367 010,0000	0	0	170 005,0000	0	0	160 005,0000	0	0	357 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	379 073,8849	0	0	170 005,0000	0	0	160 005,0000	0	0	369 073,8849

Страница была полезной?