Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	156 319	0	156 319	972	0	972	21 192	0	21 192	136 099	0	136 099
10610	79 841	0	79 841	8 847	0	8 847	0	0	0	88 688	0	88 688
20202	476 611	135 986	612 597	5 166 390	353 525	5 519 915	5 196 337	333 118	5 529 455	446 664	156 393	603 057
20208	255 578	143	255 721	2 203 038	876	2 203 914	2 182 917	871	2 183 788	275 699	148	275 847
20209	19 333	0	19 333	3 552 715	64 299	3 617 014	3 534 897	64 299	3 599 196	37 151	0	37 151
20302	0	75 646	75 646	0	5 395	5 395	0	21 840	21 840	0	59 201	59 201
20305	0	0	0	0	55 043	55 043	0	55 043	55 043	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	330 164	0	330 164	10 995 324	0	10 995 324	10 985 820	0	10 985 820	339 668	0	339 668
30110	90 048	27 016	117 064	9 767 470	216 706	9 984 176	9 768 174	218 280	9 986 454	89 344	25 442	114 786
30114	0	102 190	102 190	0	100 724	100 724	0	165 596	165 596	0	37 318	37 318
30202	201 450	0	201 450	381	0	381	0	0	0	201 831	0	201 831
30204	9 256	0	9 256	0	0	0	2 278	0	2 278	6 978	0	6 978
30210	15 000	0	15 000	260 061	0	260 061	275 061	0	275 061	0	0	0
30221	0	0	0	116 515	116 802	233 317	105 515	116 802	222 317	11 000	0	11 000
30233	35 948	3 638	39 586	337 914	4 212	342 126	320 447	4 067	324 514	53 415	3 783	57 198
30413	9 002	53 029	62 031	70 000	164 878	234 878	53 156	144 108	197 264	25 846	73 799	99 645
30602	1 236	0	1 236	282 505	0	282 505	283 215	0	283 215	526	0	526
31902	300 600	0	300 600	8 186 100	0	8 186 100	7 984 100	0	7 984 100	502 600	0	502 600
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32109	0	77 296	77 296	0	11 987	11 987	0	2 974	2 974	0	86 309	86 309
44209	3 404	0	3 404	0	0	0	85	0	85	3 319	0	3 319
44906	431 500	0	431 500	11 000	0	11 000	1 250	0	1 250	441 250	0	441 250
44907	118 665	0	118 665	0	0	0	0	0	0	118 665	0	118 665
45008	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45107	172 432	0	172 432	0	0	0	5 512	0	5 512	166 920	0	166 920
45108	321 862	0	321 862	2 860	0	2 860	6 362	0	6 362	318 360	0	318 360
45201	48 079	0	48 079	66 412	0	66 412	80 198	0	80 198	34 293	0	34 293
45203	60 500	0	60 500	4 300	0	4 300	60 125	0	60 125	4 675	0	4 675
45204	31 903	0	31 903	16 800	0	16 800	35 903	0	35 903	12 800	0	12 800
45205	144 133	0	144 133	19 680	0	19 680	156 133	0	156 133	7 680	0	7 680
45206	715 406	4 466	719 872	68 266	159	68 425	105 143	4 625	109 768	678 529	0	678 529
45207	3 348 362	26 224	3 374 586	336 861	1 816	338 677	206 397	2 160	208 557	3 478 826	25 880	3 504 706
45208	1 232 084	0	1 232 084	106 775	0	106 775	58 109	0	58 109	1 280 750	0	1 280 750
45301	0	0	0	710	0	710	171	0	171	539	0	539
45303	1 818	0	1 818	0	0	0	454	0	454	1 364	0	1 364
45306	4 727	0	4 727	0	0	0	2 072	0	2 072	2 655	0	2 655
45307	39 144	0	39 144	1 500	0	1 500	2 842	0	2 842	37 802	0	37 802
45308	56 295	0	56 295	9 839	0	9 839	225	0	225	65 909	0	65 909
45401	21 018	0	21 018	11 210	0	11 210	13 506	0	13 506	18 722	0	18 722
45403	444	0	444	0	0	0	22	0	22	422	0	422
45405	398	0	398	145	0	145	298	0	298	245	0	245
45406	32 357	0	32 357	2 450	0	2 450	5 559	0	5 559	29 248	0	29 248
45407	922 969	0	922 969	75 193	0	75 193	37 431	0	37 431	960 731	0	960 731
45408	497 661	0	497 661	7 000	0	7 000	5 108	0	5 108	499 553	0	499 553
45502	129	0	129	0	0	0	5	0	5	124	0	124
45503	145	0	145	0	0	0	85	0	85	60	0	60
45504	28 074	0	28 074	11 242	0	11 242	8 775	0	8 775	30 541	0	30 541
45505	40 841	0	40 841	13 357	0	13 357	7 679	0	7 679	46 519	0	46 519
45506	797 285	0	797 285	58 833	0	58 833	59 885	0	59 885	796 233	0	796 233
45507	4 750 571	0	4 750 571	189 262	0	189 262	98 884	0	98 884	4 840 949	0	4 840 949
45509	22 704	0	22 704	22 115	0	22 115	18 621	0	18 621	26 198	0	26 198
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45810	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45812	200 982	0	200 982	16 232	0	16 232	14 348	0	14 348	202 866	0	202 866
45813	4 485	0	4 485	217	0	217	68	0	68	4 634	0	4 634
45814	50 795	0	50 795	3 916	0	3 916	5 424	0	5 424	49 287	0	49 287
45815	158 263	0	158 263	21 367	0	21 367	12 803	0	12 803	166 827	0	166 827
45912	1 130	0	1 130	299	0	299	351	0	351	1 078	0	1 078
45914	406	0	406	335	0	335	273	0	273	468	0	468
45915	8 123	0	8 123	5 667	0	5 667	4 151	0	4 151	9 639	0	9 639
47101	24 682	0	24 682	31 200	0	31 200	29 800	0	29 800	26 082	0	26 082
47404	0	0	0	62 557	52 945	115 502	62 557	52 945	115 502	0	0	0
47408	163 656	0	163 656	185 660	136 647	322 307	185 664	136 647	322 311	163 652	0	163 652
47415	3 242	0	3 242	0	0	0	0	0	0	3 242	0	3 242
47423	55 633	230	55 863	1 406	31 786	33 192	2 674	31 783	34 457	54 365	233	54 598
47427	13 153	0	13 153	139 471	258	139 729	138 992	258	139 250	13 632	0	13 632
47803	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
47901	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50105	38 118	0	38 118	233	0	233	0	0	0	38 351	0	38 351
50106	371 617	0	371 617	2 528	0	2 528	2 901	0	2 901	371 244	0	371 244
50107	225 436	0	225 436	1 555	0	1 555	2 412	0	2 412	224 579	0	224 579
50110	10 017	0	10 017	65	0	65	0	0	0	10 082	0	10 082
50121	610	0	610	12	0	12	510	0	510	112	0	112
50305	77 299	0	77 299	484	0	484	2 732	0	2 732	75 051	0	75 051
50308	202 432	0	202 432	37 652	0	37 652	7 031	0	7 031	233 053	0	233 053
50705	47 651	0	47 651	11 714	0	11 714	11 713	0	11 713	47 652	0	47 652
50706	458 853	0	458 853	197 310	0	197 310	195 317	0	195 317	460 846	0	460 846
50718	0	0	0	176 718	0	176 718	176 718	0	176 718	0	0	0
50721	24 618	0	24 618	285	0	285	1 894	0	1 894	23 009	0	23 009
51501	190 912	0	190 912	1 071	0	1 071	191 983	0	191 983	0	0	0
51505	14 842	0	14 842	210	0	210	3 220	0	3 220	11 832	0	11 832
51506	46 299	0	46 299	80	0	80	0	0	0	46 379	0	46 379
51507	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60202	13 437	0	13 437	0	0	0	10 000	0	10 000	3 437	0	3 437
60302	1 656	0	1 656	2 203	0	2 203	856	0	856	3 003	0	3 003
60306	3 454	0	3 454	29 623	0	29 623	29 327	0	29 327	3 750	0	3 750
60308	295	0	295	1 312	0	1 312	1 345	0	1 345	262	0	262
60310	0	0	0	25 320	0	25 320	25 320	0	25 320	0	0	0
60312	544 520	0	544 520	30 992	0	30 992	176 386	0	176 386	399 126	0	399 126
60314	0	4 331	4 331	0	8	8	0	189	189	0	4 150	4 150
60323	66 088	0	66 088	1 661	0	1 661	984	0	984	66 765	0	66 765
60347	134	0	134	4 391	0	4 391	3 987	0	3 987	538	0	538
60401	1 071 445	0	1 071 445	135 582	0	135 582	0	0	0	1 207 027	0	1 207 027
60404	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60409	9 485	0	9 485	0	0	0	0	0	0	9 485	0	9 485
60410	3 786	0	3 786	35 242	0	35 242	0	0	0	39 028	0	39 028
60411	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60701	120 523	0	120 523	159 913	0	159 913	159 914	0	159 914	120 522	0	120 522
60705	0	0	0	15 242	0	15 242	15 242	0	15 242	0	0	0
61002	54	0	54	311	0	311	82	0	82	283	0	283
61008	4 984	0	4 984	2 025	0	2 025	1 342	0	1 342	5 667	0	5 667
61009	5 542	0	5 542	1 609	0	1 609	399	0	399	6 752	0	6 752
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61011	33 644	0	33 644	0	0	0	20 000	0	20 000	13 644	0	13 644
61209	0	0	0	15 247	0	15 247	15 247	0	15 247	0	0	0
61210	0	0	0	226 302	0	226 302	226 302	0	226 302	0	0	0
61213	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	23 785	0	23 785	167	0	167	111	0	111	23 841	0	23 841
70606	2 330 678	0	2 330 678	388 697	0	388 697	799	0	799	2 718 576	0	2 718 576
70607	7 177	0	7 177	2 025	0	2 025	1 031	0	1 031	8 171	0	8 171
70608	340 016	0	340 016	44 299	0	44 299	0	0	0	384 315	0	384 315
70609	76 327	0	76 327	9 265	0	9 265	0	0	0	85 592	0	85 592
70611	43 363	0	43 363	5 634	0	5 634	1	0	1	48 996	0	48 996
70616	0	0	0	10 744	0	10 744	0	0	0	10 744	0	10 744
Итого по активу (баланс)	22 947 130	510 195	23 457 325	44 540 119	1 318 066	45 858 185	43 812 186	1 355 605	45 167 791	23 675 063	472 656	24 147 719
Пассив
10207	1 158 084	0	1 158 084	0	0	0	0	0	0	1 158 084	0	1 158 084
10601	400 241	0	400 241	0	0	0	0	0	0	400 241	0	400 241
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	24 618	0	24 618	1 894	0	1 894	285	0	285	23 009	0	23 009
10609	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
10701	359 571	0	359 571	0	0	0	0	0	0	359 571	0	359 571
10801	35 581	0	35 581	0	0	0	0	0	0	35 581	0	35 581
20309	0	61 565	61 565	0	4 701	4 701	0	5 062	5 062	0	61 926	61 926
30109	68	0	68	27 055	0	27 055	27 100	0	27 100	113	0	113
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30222	489	0	489	272 809	38 738	311 547	272 809	38 738	311 547	489	0	489
30226	43	0	43	1	0	1	2	0	2	44	0	44
30232	33 970	12 395	46 365	2 240 229	66 359	2 306 588	2 261 221	70 443	2 331 664	54 962	16 479	71 441
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31309	184 100	0	184 100	0	0	0	0	0	0	184 100	0	184 100
40116	3 049	0	3 049	220 721	0	220 721	222 074	0	222 074	4 402	0	4 402
40302	14 224	0	14 224	276	0	276	5 609	0	5 609	19 557	0	19 557
40503	53 648	47	53 695	108 748	337	109 085	109 408	290	109 698	54 308	0	54 308
40601	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
40602	377 259	0	377 259	320 174	0	320 174	327 452	0	327 452	384 537	0	384 537
40603	7 945	0	7 945	2 352	0	2 352	757	0	757	6 350	0	6 350
40701	44 394	0	44 394	1 615 640	0	1 615 640	1 646 758	0	1 646 758	75 512	0	75 512
40702	1 051 788	26 339	1 078 127	6 811 941	217 363	7 029 304	7 199 203	201 114	7 400 317	1 439 050	10 090	1 449 140
40703	262 238	0	262 238	562 609	332	562 941	579 688	332	580 020	279 317	0	279 317
40802	402 545	4 181	406 726	1 645 531	8 821	1 654 352	1 665 804	8 336	1 674 140	422 818	3 696	426 514
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	2 132 065	7 288	2 139 353	2 802 725	4 036	2 806 761	2 454 107	4 213	2 458 320	1 783 447	7 465	1 790 912
40820	5 693	311	6 004	5 483	11	5 494	4 084	22	4 106	4 294	322	4 616
40821	19 268	0	19 268	184 763	0	184 763	186 676	0	186 676	21 181	0	21 181
40903	7 987	0	7 987	5 912	0	5 912	6 392	0	6 392	8 467	0	8 467
40905	46	18	64	21 751	1	21 752	21 751	2	21 753	46	19	65
40906	19 434	0	19 434	498 679	0	498 679	515 653	0	515 653	36 408	0	36 408
40909	0	0	0	937	1 707	2 644	937	1 707	2 644	0	0	0
40910	0	0	0	99	678	777	99	678	777	0	0	0
40911	2 193	0	2 193	232 594	0	232 594	235 360	0	235 360	4 959	0	4 959
40912	0	0	0	38 453	12 847	51 300	38 453	12 856	51 309	0	9	9
40913	0	0	0	42 411	17 693	60 104	42 411	17 693	60 104	0	0	0
41801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42005	60 000	0	60 000	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	60 000	0	60 000
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42101	117	0	117	0	0	0	5	0	5	122	0	122
42105	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42106	395 011	0	395 011	0	0	0	120 000	0	120 000	515 011	0	515 011
42107	12 402	0	12 402	0	0	0	0	0	0	12 402	0	12 402
42205	19 000	0	19 000	10 000	0	10 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42206	5 198	0	5 198	0	0	0	5 000	0	5 000	10 198	0	10 198
42207	443 936	0	443 936	0	0	0	2 508	0	2 508	446 444	0	446 444
42301	30 192	209	30 401	18 779	8	18 787	13 676	14	13 690	25 089	215	25 304
42303	7 830	0	7 830	4 283	0	4 283	6 317	0	6 317	9 864	0	9 864
42304	59 297	34 752	94 049	12 772	7 150	19 922	7 076	9 385	16 461	53 601	36 987	90 588
42305	4 481 795	263 195	4 744 990	567 880	24 573	592 453	515 988	25 153	541 141	4 429 903	263 775	4 693 678
42306	4 212 945	57 343	4 270 288	646 224	3 229	649 453	628 417	4 271	632 688	4 195 138	58 385	4 253 523
42307	332 936	11 404	344 340	241 029	45 371	286 400	237 733	49 797	287 530	329 640	15 830	345 470
42309	5 088	0	5 088	4	0	4	13	0	13	5 097	0	5 097
42601	0	21	21	0	1	1	0	2	2	0	22	22
42604	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42605	10 051	1 556	11 607	0	57	57	0	115	115	10 051	1 614	11 665
42606	159	0	159	7	0	7	8	0	8	160	0	160
42607	132	375	507	81	13	94	155	26	181	206	388	594
43802	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
43807	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
44915	5 361	0	5 361	4	0	4	0	0	0	5 357	0	5 357
45015	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45115	2 507	0	2 507	88	0	88	0	0	0	2 419	0	2 419
45215	304 171	0	304 171	61 221	0	61 221	81 077	0	81 077	324 027	0	324 027
45315	6 365	0	6 365	412	0	412	750	0	750	6 703	0	6 703
45415	46 399	0	46 399	5 613	0	5 613	6 540	0	6 540	47 326	0	47 326
45515	209 777	0	209 777	15 278	0	15 278	27 985	0	27 985	222 484	0	222 484
45818	339 940	0	339 940	9 892	0	9 892	22 576	0	22 576	352 624	0	352 624
45918	4 280	0	4 280	279	0	279	416	0	416	4 417	0	4 417
47108	1 854	0	1 854	298	0	298	312	0	312	1 868	0	1 868
47403	0	0	0	0	62 522	62 522	0	62 522	62 522	0	0	0
47407	0	0	0	226 839	124 277	351 116	226 839	124 277	351 116	0	0	0
47411	279 010	1 428	280 438	48 069	1 004	49 073	65 568	1 011	66 579	296 509	1 435	297 944
47416	5 596	0	5 596	58 388	10	58 398	57 163	290	57 453	4 371	280	4 651
47422	4 537	0	4 537	1 273 231	70 109	1 343 340	1 274 268	70 109	1 344 377	5 574	0	5 574
47425	67 042	0	67 042	42 633	0	42 633	50 073	0	50 073	74 482	0	74 482
47426	322	0	322	16 829	0	16 829	16 921	0	16 921	414	0	414
47804	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	7 396	0	7 396	1 031	0	1 031	1 925	0	1 925	8 290	0	8 290
50408	842	0	842	222	0	222	210	0	210	830	0	830
50719	6 478	0	6 478	5 100	0	5 100	0	0	0	1 378	0	1 378
50720	156 318	0	156 318	21 111	0	21 111	973	0	973	136 180	0	136 180
51510	3 434	0	3 434	630	0	630	1	0	1	2 805	0	2 805
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
60206	10 722	0	10 722	10 000	0	10 000	0	0	0	722	0	722
60301	22 210	0	22 210	25 985	0	25 985	28 696	0	28 696	24 921	0	24 921
60305	12 907	0	12 907	44 837	0	44 837	44 492	0	44 492	12 562	0	12 562
60307	10	0	10	259	0	259	249	0	249	0	0	0
60309	24 409	0	24 409	4 548	0	4 548	4 593	0	4 593	24 454	0	24 454
60311	1 887	0	1 887	3 561	0	3 561	10 138	0	10 138	8 464	0	8 464
60320	24 781	0	24 781	49 561	0	49 561	24 780	0	24 780	0	0	0
60322	775	8	783	740	1	741	706	0	706	741	7	748
60324	136 876	0	136 876	340	0	340	1 487	0	1 487	138 023	0	138 023
60601	313 923	0	313 923	0	0	0	4 167	0	4 167	318 090	0	318 090
60706	24 145	0	24 145	0	0	0	0	0	0	24 145	0	24 145
61012	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
61304	2 644	0	2 644	718	0	718	976	0	976	2 902	0	2 902
61501	34	0	34	4	0	4	0	0	0	30	0	30
61701	26 171	0	26 171	0	0	0	19 591	0	19 591	45 762	0	45 762
70601	2 425 307	0	2 425 307	914	0	914	377 208	0	377 208	2 801 601	0	2 801 601
70602	458	0	458	409	0	409	12	0	12	61	0	61
70603	330 168	0	330 168	0	0	0	43 813	0	43 813	373 981	0	373 981
70604	75 818	0	75 818	0	0	0	9 280	0	9 280	85 098	0	85 098
70615	7 012	0	7 012	0	0	0	0	0	0	7 012	0	7 012
Итого по пассиву (баланс)	22 974 890	482 435	23 457 325	21 252 890	711 949	21 964 839	21 946 775	708 458	22 655 233	23 668 775	478 944	24 147 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 568 511	107 181	1 675 692	0	4 055	4 055	0	111 236	111 236	1 568 511	0	1 568 511
90901	1 444	0	1 444	35 638	0	35 638	29 083	0	29 083	7 999	0	7 999
90902	2 876 162	220	2 876 382	117 052	14	117 066	108 225	8	108 233	2 884 989	226	2 885 215
91202	780	0	780	283	0	283	93	0	93	970	0	970
91203	3 984	0	3 984	442	0	442	4	0	4	4 422	0	4 422
91207	12	0	12	2	0	2	3	0	3	11	0	11
91414	12 976 261	42 478	13 018 739	527 967	2 976	530 943	615 892	1 544	617 436	12 888 336	43 910	12 932 246
91501	60 865	0	60 865	0	0	0	0	0	0	60 865	0	60 865
91604	107 647	0	107 647	20 275	0	20 275	16 204	0	16 204	111 718	0	111 718
91704	40 514	0	40 514	0	0	0	8	0	8	40 506	0	40 506
91802	128 788	0	128 788	0	0	0	2	0	2	128 786	0	128 786
91803	21 090	0	21 090	3	0	3	0	0	0	21 093	0	21 093
99998	17 056 291	0	17 056 291	1 333 199	0	1 333 199	1 167 184	0	1 167 184	17 222 306	0	17 222 306
Итого по активу (баланс)	34 842 349	149 879	34 992 228	2 034 861	7 045	2 041 906	1 936 698	112 788	2 049 486	34 940 512	44 136	34 984 648
Пассив
91311	1 618 808	80 993	1 699 801	7 225	83 877	91 102	77 130	2 884	80 014	1 688 713	0	1 688 713
91312	13 822 276	0	13 822 276	365 908	0	365 908	505 218	0	505 218	13 961 586	0	13 961 586
91315	881 485	0	881 485	28 438	0	28 438	111 735	0	111 735	964 782	0	964 782
91316	55 895	0	55 895	70 260	0	70 260	89 854	0	89 854	75 489	0	75 489
91317	573 423	0	573 423	616 752	0	616 752	548 137	0	548 137	504 808	0	504 808
91319	6 953	0	6 953	760	0	760	5 188	0	5 188	11 381	0	11 381
91507	16 458	0	16 458	911	0	911	0	0	0	15 547	0	15 547
99999	17 935 937	0	17 935 937	856 982	0	856 982	683 387	0	683 387	17 762 342	0	17 762 342
Итого по пассиву (баланс)	34 911 235	80 993	34 992 228	1 947 236	83 877	2 031 113	2 020 649	2 884	2 023 533	34 984 648	0	34 984 648
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	246 716	0	246 716	0	0	0	246 716	0	246 716	0	0	0
93411	0	338 172	338 172	0	25 712	25 712	0	73 464	73 464	0	290 420	290 420
93901	0	0	0	27 789	86 808	114 597	27 789	86 808	114 597	0	0	0
94101	0	0	0	32 375	0	32 375	32 375	0	32 375	0	0	0
99996	385 638	0	385 638	165 869	0	165 869	286 163	0	286 163	265 344	0	265 344
Итого по активу (баланс)	632 354	338 172	970 526	226 033	112 520	338 553	593 043	160 272	753 315	265 344	290 420	555 764
Пассив
96311	319 058	0	319 058	53 714	0	53 714	0	0	0	265 344	0	265 344
96511	246 716	0	246 716	246 716	0	246 716	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	119 078	0	119 078	119 078	0	119 078	0	0	0
97101	0	0	0	28 185	0	28 185	28 185	0	28 185	0	0	0
99997	404 752	0	404 752	287 023	0	287 023	172 691	0	172 691	290 420	0	290 420
Итого по пассиву (баланс)	970 526	0	970 526	734 716	0	734 716	319 954	0	319 954	555 764	0	555 764
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	314,0000	0	0	26,0000	0	0	4,0000	0	0	336,0000
98010	0	0	147 960,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	147 960,0000
98015	0	0	250 297 947,0000	0	0	296 409 660,0000	0	0	301 705 500,0000	0	0	245 002 107,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	250 446 221,0000	0	0	296 409 686,0000	0	0	301 705 504,0000	0	0	245 150 403,0000
Пассив
98040	0	0	66 660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 660,0000
98050	0	0	250 052 161,0000	0	0	465 650 681,0000	0	0	460 354 863,0000	0	0	244 756 343,0000
98070	0	0	327 400,0000	0	0	163 945 177,0000	0	0	163 945 177,0000	0	0	327 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	250 446 221,0000	0	0	629 595 858,0000	0	0	624 300 040,0000	0	0	245 150 403,0000

Страница была полезной?