Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
20202	239 659	109 098	348 757	1 092 897	144 010	1 236 907	1 048 154	159 543	1 207 697	284 402	93 565	377 967
20208	195 279	343	195 622	788 767	770	789 537	786 307	1 068	787 375	197 739	45	197 784
20209	16 031	264	16 295	1 162 085	9 810	1 171 895	1 173 805	9 776	1 183 581	4 311	298	4 609
30102	248 308	0	248 308	15 892 242	0	15 892 242	15 903 584	0	15 903 584	236 966	0	236 966
30110	105 745	275 527	381 272	2 325 254	683 309	3 008 563	2 330 973	788 513	3 119 486	100 026	170 323	270 349
30114	0	2 437 215	2 437 215	0	1 805 426	1 805 426	0	1 677 356	1 677 356	0	2 565 285	2 565 285
30202	60 576	0	60 576	0	0	0	1 373	0	1 373	59 203	0	59 203
30204	52 164	0	52 164	0	0	0	11 504	0	11 504	40 660	0	40 660
30215	380	1 697	2 077	0	89	89	0	61	61	380	1 725	2 105
30221	0	715	715	60 808	75 859	136 667	60 808	76 574	137 382	0	0	0
30233	8 633	111	8 744	1 023 929	8 925	1 032 854	1 023 074	8 923	1 031 997	9 488	113	9 601
30302	2 199 982	588 082	2 788 064	18 051 187	1 646 781	19 697 968	18 025 684	1 574 407	19 600 091	2 225 485	660 456	2 885 941
30306	2 821 714	2 340 200	5 161 914	5 181 791	1 412 788	6 594 579	5 652 428	1 603 718	7 256 146	2 351 077	2 149 270	4 500 347
30413	165	0	165	2 010	0	2 010	6	0	6	2 169	0	2 169
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	13 985	0	13 985	1 092 917	0	1 092 917	1 072 120	0	1 072 120	34 782	0	34 782
32002	300 000	0	300 000	5 500 000	0	5 500 000	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 400 000	0	1 400 000	500 000	0	500 000
32201	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
45201	8 173	0	8 173	13 597	0	13 597	16 560	0	16 560	5 210	0	5 210
45204	100 845	0	100 845	86 617	0	86 617	97 316	0	97 316	90 146	0	90 146
45205	13 426	0	13 426	24 954	0	24 954	18 984	0	18 984	19 396	0	19 396
45206	2 645 571	0	2 645 571	587 875	0	587 875	287 390	0	287 390	2 946 056	0	2 946 056
45207	426 428	0	426 428	0	0	0	300 000	0	300 000	126 428	0	126 428
45208	1 392 904	0	1 392 904	0	0	0	699	0	699	1 392 205	0	1 392 205
45502	24 327	0	24 327	24 508	0	24 508	24 327	0	24 327	24 508	0	24 508
45505	1 915	0	1 915	250	0	250	1 041	0	1 041	1 124	0	1 124
45506	331 754	0	331 754	0	0	0	24 419	0	24 419	307 335	0	307 335
45507	2 334 520	6 872	2 341 392	47	360	407	71 673	796	72 469	2 262 894	6 436	2 269 330
45508	391 951	0	391 951	235 793	0	235 793	232 671	0	232 671	395 073	0	395 073
45701	9	0	9	10	0	10	9	0	9	10	0	10
45707	178	0	178	39	0	39	28	0	28	189	0	189
45812	25 185	0	25 185	0	0	0	0	0	0	25 185	0	25 185
45815	157 123	1 922	159 045	30 227	97	30 324	14 302	151	14 453	173 048	1 868	174 916
45912	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45915	13 300	23	13 323	5 232	1	5 233	5 185	1	5 186	13 347	23	13 370
47105	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
47406	0	5 967	5 967	147	1 549 695	1 549 842	147	1 534 885	1 535 032	0	20 777	20 777
47408	0	0	0	5 936 295	6 017 886	11 954 181	5 936 295	6 017 886	11 954 181	0	0	0
47417	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47423	15 423	123	15 546	16 601	31 109	47 710	15 979	31 107	47 086	16 045	125	16 170
47427	16 496	1	16 497	33 424	23	33 447	32 316	5	32 321	17 604	19	17 623
47802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
50106	89 833	0	89 833	617	0	617	0	0	0	90 450	0	90 450
50121	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
50505	25 366	0	25 366	0	0	0	0	0	0	25 366	0	25 366
50606	8 362	0	8 362	0	0	0	0	0	0	8 362	0	8 362
52601	478	0	478	5 868	0	5 868	6 346	0	6 346	0	0	0
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	3 652	0	3 652	1 533	0	1 533	402	0	402	4 783	0	4 783
60306	15	0	15	6	0	6	0	0	0	21	0	21
60308	105	0	105	226	0	226	262	0	262	69	0	69
60310	1	0	1	1 557	56	1 613	1 555	56	1 611	3	0	3
60312	19 597	0	19 597	16 544	0	16 544	15 518	0	15 518	20 623	0	20 623
60314	0	724	724	0	101	101	0	395	395	0	430	430
60323	317	0	317	7	0	7	5	0	5	319	0	319
60401	241 463	0	241 463	0	0	0	2 356	0	2 356	239 107	0	239 107
60701	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
61008	733	0	733	309	0	309	233	0	233	809	0	809
61009	30 388	0	30 388	87	0	87	380	0	380	30 095	0	30 095
61011	54 900	0	54 900	0	0	0	0	0	0	54 900	0	54 900
61209	0	0	0	4 067	0	4 067	4 067	0	4 067	0	0	0
61403	126 954	0	126 954	1 037	0	1 037	3 537	0	3 537	124 454	0	124 454
70606	3 457 268	0	3 457 268	316 242	0	316 242	781	0	781	3 772 729	0	3 772 729
70607	547	0	547	9	0	9	34	0	34	522	0	522
70608	8 200 203	0	8 200 203	492 786	0	492 786	0	0	0	8 692 989	0	8 692 989
70611	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70614	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
70616	331	0	331	0	0	0	248	0	248	83	0	83
Итого по активу (баланс)	26 447 424	5 768 884	32 216 308	61 910 636	13 387 095	75 297 731	61 404 899	13 485 221	74 890 120	26 953 161	5 670 758	32 623 919
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 446	0	23 446	0	0	0	0	0	0	23 446	0	23 446
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	23 007	0	23 007	0	0	0	0	0	0	23 007	0	23 007
10801	422 980	0	422 980	0	0	0	0	0	0	422 980	0	422 980
30109	0	7 157	7 157	0	276	276	0	1 253	1 253	0	8 134	8 134
30126	738	0	738	0	0	0	9 584	0	9 584	10 322	0	10 322
30220	0	0	0	372 777	106 169	478 946	372 777	106 169	478 946	0	0	0
30222	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
30223	5	0	5	2 852	0	2 852	2 884	0	2 884	37	0	37
30226	661	0	661	9	0	9	9	0	9	661	0	661
30232	5 776	242	6 018	1 245 635	22 182	1 267 817	1 244 958	22 024	1 266 982	5 099	84	5 183
30301	2 199 981	588 083	2 788 064	18 025 685	1 574 408	19 600 093	18 051 189	1 646 781	19 697 970	2 225 485	660 456	2 885 941
30305	2 821 715	2 340 199	5 161 914	5 652 428	1 603 718	7 256 146	5 181 790	1 412 789	6 594 579	2 351 077	2 149 270	4 500 347
30601	74 368	0	74 368	0	0	0	0	0	0	74 368	0	74 368
30606	2 238	0	2 238	6	0	6	0	0	0	2 232	0	2 232
40502	441	0	441	1	0	1	25 014	0	25 014	25 454	0	25 454
40602	2 068	0	2 068	73 934	0	73 934	75 109	0	75 109	3 243	0	3 243
40603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	113 628	297 792	411 420	132 880	15 939	148 819	135 398	20 186	155 584	116 146	302 039	418 185
40702	1 753 985	390 515	2 144 500	14 705 516	1 804 250	16 509 766	14 681 127	2 145 877	16 827 004	1 729 596	732 142	2 461 738
40703	32 736	0	32 736	51 808	0	51 808	49 695	0	49 695	30 623	0	30 623
40802	48 791	13 325	62 116	169 680	35 202	204 882	160 386	24 266	184 652	39 497	2 389	41 886
40807	98 099	18 430	116 529	413 739	118 943	532 682	406 418	251 927	658 345	90 778	151 414	242 192
40817	429 935	820 277	1 250 212	1 636 274	242 790	1 879 064	1 708 231	366 848	2 075 079	501 892	944 335	1 446 227
40820	4 376	876	5 252	75 980	7 213	83 193	75 871	8 071	83 942	4 267	1 734	6 001
40821	5	0	5	690	0	690	691	0	691	6	0	6
40905	1	0	1	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	1	0	1
40909	0	0	0	857	849	1 706	857	849	1 706	0	0	0
40911	4	0	4	5 789	56	5 845	5 800	56	5 856	15	0	15
40912	0	0	0	1 954	2 532	4 486	1 954	2 532	4 486	0	0	0
40913	0	0	0	403	3 442	3 845	403	3 442	3 845	0	0	0
42006	41 000	0	41 000	1 000	0	1 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42103	9 100	0	9 100	600	0	600	550	0	550	9 050	0	9 050
42105	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42106	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600
42206	57 015	0	57 015	0	0	0	0	0	0	57 015	0	57 015
42301	805	1 126	1 931	34	40	74	34	59	93	805	1 145	1 950
42304	10 586	9 882	20 468	558	374	932	3	476	479	10 031	9 984	20 015
42305	3 970	614	4 584	1 943	23	1 966	43	91	134	2 070	682	2 752
42306	2 879 219	226 059	3 105 278	102 679	10 758	113 437	13 616	34 677	48 293	2 790 156	249 978	3 040 134
42307	84 262	448	84 710	3 291	17	3 308	3 604	24	3 628	84 575	455	85 030
42309	13 210	0	13 210	6	0	6	2	0	2	13 206	0	13 206
42311	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42312	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
42313	117	0	117	23	0	23	19	0	19	113	0	113
42314	106	0	106	9	0	9	11	0	11	108	0	108
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	33 725	82 637	116 362	9 481	6 777	16 258	53 279	4 083	57 362	77 523	79 943	157 466
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	7 031	0	7 031	290	0	290	361	0	361	7 102	0	7 102
45515	463 745	0	463 745	114 821	0	114 821	145 276	0	145 276	494 200	0	494 200
45715	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
45818	132 087	0	132 087	12 080	0	12 080	28 872	0	28 872	148 879	0	148 879
45918	7 446	0	7 446	1 448	0	1 448	1 893	0	1 893	7 891	0	7 891
47108	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
47405	0	0	0	402 593	12 145	414 738	402 593	12 145	414 738	0	0	0
47407	0	0	0	5 914 797	6 049 857	11 964 654	5 914 797	6 049 857	11 964 654	0	0	0
47411	83 274	1 045	84 319	25 823	389	26 212	28 195	525	28 720	85 646	1 181	86 827
47416	11 193	20	11 213	34 652	21	34 673	24 192	68	24 260	733	67	800
47422	5 094	0	5 094	188	0	188	188	0	188	5 094	0	5 094
47425	42 348	0	42 348	11 052	0	11 052	5 563	0	5 563	36 859	0	36 859
47426	163	0	163	142	0	142	392	0	392	413	0	413
47804	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
50120	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
50507	25 366	0	25 366	0	0	0	0	0	0	25 366	0	25 366
50620	8 102	0	8 102	8	0	8	0	0	0	8 094	0	8 094
52301	0	0	0	0	0	0	95 940	0	95 940	95 940	0	95 940
52303	373 840	403 830	777 670	183 840	413 943	597 783	0	10 113	10 113	190 000	0	190 000
52306	140 210	0	140 210	0	0	0	0	0	0	140 210	0	140 210
52501	16 191	24	16 215	650	36	686	2 506	12	2 518	18 047	0	18 047
60206	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60301	9 301	0	9 301	9 001	0	9 001	9 434	0	9 434	9 734	0	9 734
60305	14 924	0	14 924	27 569	0	27 569	27 983	0	27 983	15 338	0	15 338
60307	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
60309	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60311	1 288	0	1 288	1 019	0	1 019	2 581	0	2 581	2 850	0	2 850
60322	498	2	500	381	0	381	413	5	418	530	7	537
60324	2 190	0	2 190	5	0	5	36	0	36	2 221	0	2 221
60601	106 232	0	106 232	1 973	0	1 973	2 285	0	2 285	106 544	0	106 544
61012	10 980	0	10 980	0	0	0	0	0	0	10 980	0	10 980
61304	270	6	276	63	0	63	65	0	65	272	6	278
61701	4 458	0	4 458	257	0	257	0	0	0	4 201	0	4 201
70601	3 141 905	0	3 141 905	275	0	275	287 072	0	287 072	3 428 702	0	3 428 702
70602	11 316	0	11 316	0	0	0	115	0	115	11 431	0	11 431
70603	8 531 940	0	8 531 940	0	0	0	498 298	0	498 298	9 030 238	0	9 030 238
70613	16 264	0	16 264	0	0	0	5 868	0	5 868	22 132	0	22 132
70615	447	0	447	0	0	0	8	0	8	455	0	455
Итого по пассиву (баланс)	27 013 719	5 202 589	32 216 308	49 434 152	12 032 349	61 466 501	49 748 907	12 125 205	61 874 112	27 328 474	5 295 445	32 623 919
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
80601	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
80801	0	0	0	12	0	12	11	0	11	1	0	1
Итого по активу (баланс)	11	0	11	46	0	46	45	0	45	12	0	12
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
85201	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	11	0	11	11	0	11	12	0	12	12	0	12
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	87 900	408 204	496 104	87 900	408 204	496 104	0	0	0
90901	382 546	0	382 546	272 070	0	272 070	22 407	0	22 407	632 209	0	632 209
90902	432 110	0	432 110	20 011	0	20 011	25 056	0	25 056	427 065	0	427 065
91202	228	0	228	4	0	4	11	0	11	221	0	221
91203	202	0	202	3	0	3	7	0	7	198	0	198
91414	2 223 842	24 539	2 248 381	0	1 289	1 289	555 955	892	556 847	1 667 887	24 936	1 692 823
91418	2 899	31 937	34 836	0	1 678	1 678	0	1 160	1 160	2 899	32 455	35 354
91501	4 383	0	4 383	2 023	0	2 023	1 257	0	1 257	5 149	0	5 149
91604	145 843	226	146 069	34 496	44	34 540	20 821	26	20 847	159 518	244	159 762
91704	245	989	1 234	0	52	52	0	36	36	245	1 005	1 250
91802	607	1 582	2 189	0	83	83	0	58	58	607	1 607	2 214
99998	15 863 480	0	15 863 480	1 164 579	0	1 164 579	1 125 721	0	1 125 721	15 902 338	0	15 902 338
Итого по активу (баланс)	19 056 386	59 273	19 115 659	1 581 086	411 350	1 992 436	1 839 135	410 376	2 249 511	18 798 337	60 247	18 858 584
Пассив
91311	1 525 818	0	1 525 818	0	0	0	211 980	0	211 980	1 737 798	0	1 737 798
91312	12 434 494	0	12 434 494	23 258	0	23 258	0	0	0	12 411 236	0	12 411 236
91315	684 937	0	684 937	210	0	210	0	0	0	684 727	0	684 727
91316	3 648	0	3 648	0	0	0	0	0	0	3 648	0	3 648
91317	1 048 333	21 769	1 070 102	1 101 672	793	1 102 465	951 059	1 542	952 601	897 720	22 518	920 238
91319	35 154	0	35 154	0	0	0	210	0	210	35 364	0	35 364
91507	109 277	0	109 277	0	0	0	0	0	0	109 277	0	109 277
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	3 252 179	0	3 252 179	1 106 968	0	1 106 968	811 035	0	811 035	2 956 246	0	2 956 246
Итого по пассиву (баланс)	19 093 890	21 769	19 115 659	2 232 108	793	2 232 901	1 974 284	1 542	1 975 826	18 836 066	22 518	18 858 584
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	528 506	54 987	583 493	5 681 870	289 686	5 971 556	5 636 298	114 503	5 750 801	574 078	230 170	804 248
99996	585 941	0	585 941	5 982 206	0	5 982 206	5 767 381	0	5 767 381	800 766	0	800 766
Итого по активу (баланс)	1 114 447	54 987	1 169 434	11 664 076	289 686	11 953 762	11 403 679	114 503	11 518 182	1 374 844	230 170	1 605 014
Пассив
96901	0	585 941	585 941	59 016	5 708 365	5 767 381	291 551	5 690 655	5 982 206	232 535	568 231	800 766
99997	583 493	0	583 493	5 750 801	0	5 750 801	5 971 556	0	5 971 556	804 248	0	804 248
Итого по пассиву (баланс)	583 493	585 941	1 169 434	5 809 817	5 708 365	11 518 182	6 263 107	5 690 655	11 953 762	1 036 783	568 231	1 605 014
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	55 795 315,8230	0	0	204 747,0000	0	0	204 747,0000	0	0	55 795 315,8230
Итого по активу (баланс)	0	0	55 795 320,8230	0	0	204 747,0000	0	0	204 747,0000	0	0	55 795 320,8230
Пассив
98040	0	0	55 003 870,8230	0	0	409 472,0000	0	0	204 736,0000	0	0	54 799 134,8230
98050	0	0	154 380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 380,0000
98055	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	637 059,0000	0	0	0,0000	0	0	204 736,0000	0	0	841 795,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 795 320,8230	0	0	409 483,0000	0	0	409 483,0000	0	0	55 795 320,8230

Страница была полезной?