Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 372	0	36 372	7 239	0	7 239	4 946	0	4 946	38 665	0	38 665
10610	0	0	0	875	0	875	0	0	0	875	0	875
20202	12 908	56 648	69 556	152 401	45 554	197 955	113 449	15 581	129 030	51 860	86 621	138 481
20209	0	0	0	94 270	0	94 270	94 270	0	94 270	0	0	0
30102	57 777	0	57 777	13 598 621	0	13 598 621	13 537 794	0	13 537 794	118 604	0	118 604
30110	44 180	6 194	50 374	921 034	3 733	924 767	952 501	732	953 233	12 713	9 195	21 908
30114	0	294 268	294 268	0	4 663 626	4 663 626	0	4 509 277	4 509 277	0	448 617	448 617
30202	13 738	0	13 738	1 536	0	1 536	0	0	0	15 274	0	15 274
30204	33 210	0	33 210	0	0	0	10 816	0	10 816	22 394	0	22 394
30221	0	0	0	952 500	0	952 500	952 500	0	952 500	0	0	0
30235	0	0	0	94 270	0	94 270	94 270	0	94 270	0	0	0
30424	6 794	0	6 794	230 258	0	230 258	230 300	0	230 300	6 752	0	6 752
30425	0	2 858	2 858	0	200	200	0	104	104	0	2 954	2 954
30602	1 454	0	1 454	4 154	0	4 154	4 204	0	4 204	1 404	0	1 404
32002	50 000	0	50 000	325 000	705 760	1 030 760	375 000	705 760	1 080 760	0	0	0
32003	0	178 636	178 636	225 000	441 276	666 276	225 000	435 254	660 254	0	184 658	184 658
32102	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
32103	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	193 466	0	193 466	48 000	0	48 000	78 000	0	78 000	163 466	0	163 466
45205	271 063	89 318	360 381	124 770	4 998	129 768	142 191	38 918	181 109	253 642	55 398	309 040
45206	520 472	214 362	734 834	260 750	105 906	366 656	2 203	43 281	45 484	779 019	276 987	1 056 006
45207	1 677 793	869 338	2 547 131	2 798	60 538	63 336	42 566	52 716	95 282	1 638 025	877 160	2 515 185
45208	522 000	937 648	1 459 648	0	52 965	52 965	0	37 616	37 616	522 000	952 997	1 474 997
45504	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
45505	928	0	928	100	0	100	246	0	246	782	0	782
45506	4 414	0	4 414	1 040	0	1 040	874	0	874	4 580	0	4 580
45602	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45603	0	0	0	0	113 640	113 640	0	2 845	2 845	0	110 795	110 795
45604	0	33 767	33 767	0	1 827	1 827	0	3 740	3 740	0	31 854	31 854
45606	0	428 725	428 725	0	30 035	30 035	0	15 581	15 581	0	443 179	443 179
45704	58	0	58	0	0	0	5	0	5	53	0	53
45705	18 345	1 250	19 595	0	87	87	1 688	116	1 804	16 657	1 221	17 878
45706	0	4 469	4 469	0	310	310	0	292	292	0	4 487	4 487
45812	196 369	0	196 369	1 582	0	1 582	654	0	654	197 297	0	197 297
45815	76	4 211	4 287	0	239	239	76	184	260	0	4 266	4 266
45816	9 066	0	9 066	0	0	0	0	0	0	9 066	0	9 066
45817	1 651	26 058	27 709	1 650	1 959	3 609	0	947	947	3 301	27 070	30 371
45912	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45915	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45917	0	2 152	2 152	0	151	151	0	78	78	0	2 225	2 225
47404	0	53 074	53 074	1 821 908	4 051 691	5 873 599	1 821 908	4 049 902	5 871 810	0	54 863	54 863
47408	0	0	0	63 500	184 647	248 147	63 500	184 647	248 147	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	6	107	113	0	49	49	6	126	132	0	30	30
47427	19 500	7 867	27 367	29 029	12 777	41 806	14 269	3 370	17 639	34 260	17 274	51 534
50205	217 122	0	217 122	976	0	976	1 604	0	1 604	216 494	0	216 494
50208	570 571	0	570 571	3 931	0	3 931	2 551	0	2 551	571 951	0	571 951
50211	0	5 221	5 221	0	406	406	0	190	190	0	5 437	5 437
50221	23 698	0	23 698	16	0	16	8	0	8	23 706	0	23 706
60302	2 724	0	2 724	51	0	51	2 479	0	2 479	296	0	296
60308	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60310	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60312	2 781	0	2 781	1 294	0	1 294	998	0	998	3 077	0	3 077
60314	0	48	48	0	190	190	0	190	190	0	48	48
60315	0	33 381	33 381	15 243	2 339	17 582	15 243	1 213	16 456	0	34 507	34 507
60401	48 438	0	48 438	105	0	105	0	0	0	48 543	0	48 543
60701	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
61008	459	0	459	282	0	282	269	0	269	472	0	472
61009	271	0	271	25	0	25	95	0	95	201	0	201
61011	36 726	0	36 726	0	0	0	0	0	0	36 726	0	36 726
61403	3 547	0	3 547	236	0	236	1 534	0	1 534	2 249	0	2 249
61702	14 200	0	14 200	934	0	934	875	0	875	14 259	0	14 259
70606	402 471	0	402 471	59 053	0	59 053	0	0	0	461 524	0	461 524
70608	2 463 196	0	2 463 196	344 144	0	344 144	0	0	0	2 807 340	0	2 807 340
70611	44 770	0	44 770	5 312	0	5 312	0	0	0	50 082	0	50 082
Итого по активу (баланс)	7 547 749	3 249 600	10 797 349	19 407 015	10 484 906	29 891 921	18 802 099	10 102 663	28 904 762	8 152 665	3 631 843	11 784 508
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 885	0	5 885	0	0	0	0	0	0	5 885	0	5 885
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	23 698	0	23 698	8	0	8	16	0	16	23 706	0	23 706
10609	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 608 343	0	1 608 343	0	0	0	0	0	0	1 608 343	0	1 608 343
30109	0	225	225	0	628	628	0	745	745	0	342	342
30111	52 389	105 757	158 146	4 552 597	359 661	4 912 258	4 599 946	306 636	4 906 582	99 738	52 732	152 470
30220	0	2 799	2 799	0	113 594	113 594	0	110 795	110 795	0	0	0
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	2 145 000	0	2 145 000	2 145 000	0	2 145 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 805 000	0	1 805 000	2 000 000	0	2 000 000	195 000	0	195 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000
31308	0	1 432 979	1 432 979	0	54 948	54 948	0	90 074	90 074	0	1 468 105	1 468 105
31403	35 000	0	35 000	205 000	0	205 000	206 000	0	206 000	36 000	0	36 000
31406	0	142 908	142 908	0	5 194	5 194	0	10 012	10 012	0	147 726	147 726
31408	0	714 542	714 542	0	25 968	25 968	0	50 058	50 058	0	738 632	738 632
40701	8	0	8	14 136	0	14 136	56 015	0	56 015	41 887	0	41 887
40702	897 892	247 695	1 145 587	6 958 476	3 807 614	10 766 090	7 009 054	4 051 889	11 060 943	948 470	491 970	1 440 440
40703	1 775	0	1 775	15 438	4 503	19 941	19 862	4 505	24 367	6 199	2	6 201
40802	1 408	36	1 444	3 066	1	3 067	2 654	2	2 656	996	37	1 033
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	232 991	55 521	288 512	1 722 201	837 513	2 559 714	1 710 304	937 029	2 647 333	221 094	155 037	376 131
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	31 702	16 029	47 731	42 468	10 799	53 267	45 734	14 202	59 936	34 968	19 432	54 400
40820	5 734	13 490	19 224	13 976	24 158	38 134	29 017	22 249	51 266	20 775	11 581	32 356
40909	0	0	0	0	18	18	0	166	166	0	148	148
40911	0	0	0	1 285	799	2 084	1 285	799	2 084	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 094	1 094	0	1 094	1 094	0	0	0
40913	0	0	0	0	10 962	10 962	0	10 962	10 962	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000
42103	24 775	28 582	53 357	14 775	28 919	43 694	10 000	337	10 337	20 000	0	20 000
42104	460 240	17 864	478 104	526 000	649	526 649	155 000	1 251	156 251	89 240	18 466	107 706
42107	0	56 451	56 451	0	2 051	2 051	0	3 955	3 955	0	58 355	58 355
42301	0	105	105	0	24	24	0	23	23	0	104	104
42303	0	10 316	10 316	257	1 262	1 519	412	3 138	3 550	155	12 192	12 347
42304	17 309	514	17 823	0	20	20	10 110	33	10 143	27 419	527	27 946
42305	17 411	10 815	28 226	250	399	649	569	801	1 370	17 730	11 217	28 947
42306	0	2 024	2 024	0	74	74	0	142	142	0	2 092	2 092
42503	0	30 368	30 368	0	31 752	31 752	0	27 236	27 236	0	25 852	25 852
42601	0	923	923	0	109	109	0	126	126	0	940	940
42603	41 321	8 275	49 596	143	320	463	253	2 532	2 785	41 431	10 487	51 918
42604	820	5 888	6 708	40	214	254	7	416	423	787	6 090	6 877
42605	990	52 844	53 834	0	1 920	1 920	0	3 702	3 702	990	54 626	55 616
45215	50 212	0	50 212	4 400	0	4 400	11 340	0	11 340	57 152	0	57 152
45615	150	0	150	0	0	0	4 750	0	4 750	4 900	0	4 900
45715	22 626	0	22 626	1 708	0	1 708	76	0	76	20 994	0	20 994
45818	235 656	0	235 656	202	0	202	3 031	0	3 031	238 485	0	238 485
45918	12 152	0	12 152	0	0	0	73	0	73	12 225	0	12 225
47403	0	0	0	893 937	4 975 285	5 869 222	893 937	4 975 285	5 869 222	0	0	0
47407	0	0	0	174 300	73 841	248 141	174 300	73 841	248 141	0	0	0
47411	625	399	1 024	306	46	352	526	181	707	845	534	1 379
47416	305	101	406	1 394	104	1 498	2 155	3	2 158	1 066	0	1 066
47425	2 913	0	2 913	1 722	0	1 722	2 004	0	2 004	3 195	0	3 195
47426	1 250	17 339	18 589	2 391	8 390	10 781	3 937	7 097	11 034	2 796	16 046	18 842
50220	36 372	0	36 372	4 946	0	4 946	7 239	0	7 239	38 665	0	38 665
52301	0	383	383	0	15	15	0	21	21	0	389	389
52304	6 637	759	7 396	0	578	578	0	56 001	56 001	6 637	56 182	62 819
52305	19 901	128 249	148 150	0	4 779	4 779	0	8 558	8 558	19 901	132 028	151 929
52306	41 110	7 184	48 294	0	290	290	0	400	400	41 110	7 294	48 404
52501	730	788	1 518	0	29	29	130	358	488	860	1 117	1 977
60301	0	0	0	7 984	0	7 984	7 984	0	7 984	0	0	0
60305	0	0	0	11 885	0	11 885	11 885	0	11 885	0	0	0
60309	54	0	54	0	0	0	20	0	20	74	0	74
60311	0	0	0	2 176	0	2 176	2 275	0	2 275	99	0	99
60324	33 381	0	33 381	0	0	0	1 126	0	1 126	34 507	0	34 507
60601	26 952	0	26 952	0	0	0	311	0	311	27 263	0	27 263
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61012	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
61304	2 650	1 641	4 291	1 876	1 073	2 949	2 627	857	3 484	3 401	1 425	4 826
70601	627 757	0	627 757	13	0	13	75 938	0	75 938	703 682	0	703 682
70603	2 479 137	0	2 479 137	0	0	0	346 764	0	346 764	2 825 901	0	2 825 901
70615	12 222	0	12 222	0	0	0	934	0	934	13 156	0	13 156
Итого по пассиву (баланс)	7 683 556	3 113 793	10 797 349	19 244 356	10 389 597	29 633 953	19 843 601	10 777 511	30 621 112	8 282 801	3 501 707	11 784 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	67 648	42 713	110 361	0	2 463	2 463	0	1 700	1 700	67 648	43 476	111 124
90901	21 683	0	21 683	11 760	0	11 760	23 360	0	23 360	10 083	0	10 083
90902	377 839	0	377 839	9 894	0	9 894	1 068	0	1 068	386 665	0	386 665
90908	0	30 909	30 909	0	8 417	8 417	0	13 850	13 850	0	25 476	25 476
91414	9 113 004	5 147 443	14 260 447	1 745 700	797 876	2 543 576	9 500	469 810	479 310	10 849 204	5 475 509	16 324 713
91604	50 981	13 896	64 877	1 113	1 366	2 479	1 342	582	1 924	50 752	14 680	65 432
91704	115 563	39 844	155 407	0	2 791	2 791	0	1 448	1 448	115 563	41 187	156 750
91802	215 950	269 355	485 305	0	14 767	14 767	0	110 652	110 652	215 950	173 470	389 420
91803	84	0	84	0	0	0	34	0	34	50	0	50
99998	3 100 303	0	3 100 303	792 382	0	792 382	476 520	0	476 520	3 416 165	0	3 416 165
Итого по активу (баланс)	13 063 055	5 544 160	18 607 215	2 560 849	827 680	3 388 529	511 824	598 042	1 109 866	15 112 080	5 773 798	20 885 878
Пассив
91311	0	93 480	93 480	0	3 397	3 397	0	61 946	61 946	0	152 029	152 029
91312	850 608	19 832	870 440	0	721	721	199 615	1 389	201 004	1 050 223	20 500	1 070 723
91315	963 782	561 425	1 525 207	0	70 950	70 950	1 183	36 338	37 521	964 965	526 813	1 491 778
91316	54 140	0	54 140	2 798	0	2 798	0	0	0	51 342	0	51 342
91317	130 044	426 942	556 986	293 131	105 523	398 654	459 613	32 298	491 911	296 526	353 717	650 243
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	15 506 912	0	15 506 912	632 832	0	632 832	2 595 633	0	2 595 633	17 469 713	0	17 469 713
Итого по пассиву (баланс)	17 505 536	1 101 679	18 607 215	928 761	180 591	1 109 352	3 256 044	131 971	3 388 015	19 832 819	1 053 059	20 885 878
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 895	100 304	112 199	781 180	1 918 687	2 699 867	793 075	2 018 991	2 812 066	0	0	0
93902	0	0	0	0	2 320	2 320	0	2 320	2 320	0	0	0
99996	112 555	0	112 555	2 701 602	0	2 701 602	2 814 157	0	2 814 157	0	0	0
Итого по активу (баланс)	124 450	100 304	224 754	3 482 782	1 921 007	5 403 789	3 607 232	2 021 311	5 628 543	0	0	0
Пассив
96901	0	112 555	112 555	398 243	2 413 595	2 811 838	398 243	2 301 040	2 699 283	0	0	0
96902	0	0	0	0	2 318	2 318	0	2 318	2 318	0	0	0
99997	112 199	0	112 199	2 814 386	0	2 814 386	2 702 187	0	2 702 187	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	112 199	112 555	224 754	3 212 629	2 415 913	5 628 542	3 100 430	2 303 358	5 403 788	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	809 070,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	809 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	809 074,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	809 074,0000
Пассив
98050	0	0	654 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	654 000,0000
98070	0	0	155 074,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	155 074,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	809 074,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	809 074,0000

Страница была полезной?