Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	694 094	179 209	873 303	2 935 998	283 576	3 219 574	2 899 052	185 309	3 084 361	731 040	277 476	1 008 516
20208	50 209	0	50 209	185 619	0	185 619	182 614	0	182 614	53 214	0	53 214
20209	40 938	0	40 938	1 374 385	192 612	1 566 997	1 392 513	192 612	1 585 125	22 810	0	22 810
30102	205 420	0	205 420	2 586 792	0	2 586 792	1 439 525	0	1 439 525	1 352 687	0	1 352 687
30110	621 644	383 924	1 005 568	2 302 576	76 950	2 379 526	2 913 026	200 301	3 113 327	11 194	260 573	271 767
30202	81 002	0	81 002	0	0	0	601	0	601	80 401	0	80 401
30204	7 195	0	7 195	0	0	0	124	0	124	7 071	0	7 071
30210	0	0	0	23 000	0	23 000	17 000	0	17 000	6 000	0	6 000
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	2 173	10	2 183	138 297	5 022	143 319	134 549	5 022	139 571	5 921	10	5 931
32004	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
45502	109	0	109	425	0	425	274	0	274	260	0	260
45503	12 557	0	12 557	12 995	0	12 995	14 195	0	14 195	11 357	0	11 357
45504	34 562	0	34 562	18 455	0	18 455	24 805	0	24 805	28 212	0	28 212
45505	655 810	0	655 810	187 391	0	187 391	190 858	0	190 858	652 343	0	652 343
45506	5 126 114	0	5 126 114	397 017	0	397 017	599 710	0	599 710	4 923 421	0	4 923 421
45507	2 976 321	0	2 976 321	104 217	0	104 217	181 198	0	181 198	2 899 340	0	2 899 340
45508	57 454	0	57 454	7 628	0	7 628	8 132	0	8 132	56 950	0	56 950
45509	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
45605	264 176	0	264 176	0	0	0	0	0	0	264 176	0	264 176
45815	2 528 638	0	2 528 638	219 260	0	219 260	178 298	0	178 298	2 569 600	0	2 569 600
45915	346 902	0	346 902	85 900	0	85 900	88 259	0	88 259	344 543	0	344 543
47408	0	0	0	7 371	25 943	33 314	7 371	25 943	33 314	0	0	0
47413	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	36 149	0	36 149	308 929	148 644	457 573	311 271	148 644	459 915	33 807	0	33 807
47427	496 349	0	496 349	355 659	0	355 659	328 267	0	328 267	523 741	0	523 741
47802	726 168	0	726 168	48 621	0	48 621	136 011	0	136 011	638 778	0	638 778
60202	91 764	0	91 764	0	0	0	0	0	0	91 764	0	91 764
60302	160 389	0	160 389	4 986	0	4 986	1 658	0	1 658	163 717	0	163 717
60306	72	0	72	16 153	0	16 153	16 116	0	16 116	109	0	109
60308	1 400	0	1 400	1 146	0	1 146	1 026	0	1 026	1 520	0	1 520
60310	10 001	0	10 001	445	0	445	224	0	224	10 222	0	10 222
60312	232 914	0	232 914	61 434	0	61 434	48 480	0	48 480	245 868	0	245 868
60314	0	24 007	24 007	0	591	591	0	490	490	0	24 108	24 108
60323	142 575	0	142 575	43 788	0	43 788	41 714	0	41 714	144 649	0	144 649
60401	358 208	0	358 208	128	0	128	0	0	0	358 336	0	358 336
60701	44 637	0	44 637	317	0	317	128	0	128	44 826	0	44 826
60901	11 667	0	11 667	0	0	0	0	0	0	11 667	0	11 667
61002	4 618	0	4 618	306	0	306	0	0	0	4 924	0	4 924
61008	19 655	0	19 655	1 925	0	1 925	108	0	108	21 472	0	21 472
61009	8 616	0	8 616	951	0	951	0	0	0	9 567	0	9 567
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	323 947	0	323 947	323 947	0	323 947	0	0	0
61212	0	0	0	196 895	0	196 895	196 895	0	196 895	0	0	0
61403	53 594	45	53 639	5 517	3	5 520	5 287	4	5 291	53 824	44	53 868
61702	102 215	0	102 215	0	0	0	36 531	0	36 531	65 684	0	65 684
70606	5 750 229	0	5 750 229	881 223	0	881 223	1 525	0	1 525	6 629 927	0	6 629 927
70608	419 151	0	419 151	56 340	0	56 340	0	0	0	475 491	0	475 491
Итого по активу (баланс)	22 655 708	587 195	23 242 903	12 902 040	733 341	13 635 381	12 007 296	758 325	12 765 621	23 550 452	562 211	24 112 663
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	1 577 356	0	1 577 356	0	0	0	0	0	0	1 577 356	0	1 577 356
30220	0	0	0	27	0	27	30	0	30	3	0	3
30223	181	0	181	4 880	0	4 880	5 153	0	5 153	454	0	454
30232	6 155	0	6 155	276 606	5 021	281 627	286 663	5 021	291 684	16 212	0	16 212
31305	2 000 000	0	2 000 000	1 210 000	0	1 210 000	1 210 000	0	1 210 000	2 000 000	0	2 000 000
31309	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
40702	1 192	2	1 194	11	0	11	0	0	0	1 181	2	1 183
40703	95	0	95	0	0	0	1	0	1	96	0	96
40802	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
40807	7 071	0	7 071	254 735	0	254 735	269 788	0	269 788	22 124	0	22 124
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	266 695	402	267 097	3 770 605	73 701	3 844 306	3 769 235	73 887	3 843 122	265 325	588	265 913
40820	297	0	297	5 526	143	5 669	5 569	143	5 712	340	0	340
40905	266	0	266	63 756	0	63 756	63 772	0	63 772	282	0	282
40907	8	0	8	382	0	382	389	0	389	15	0	15
40909	0	0	0	9 091	0	9 091	9 091	0	9 091	0	0	0
40910	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
40911	2 915	0	2 915	199 086	0	199 086	204 388	0	204 388	8 217	0	8 217
40912	0	0	0	36 722	0	36 722	36 722	0	36 722	0	0	0
40913	0	0	0	77 694	0	77 694	77 694	0	77 694	0	0	0
42301	1 894	50	1 944	23	2	25	1	3	4	1 872	51	1 923
42305	1 520 315	351 703	1 872 018	263 793	64 669	328 462	255 839	38 898	294 737	1 512 361	325 932	1 838 293
42306	2 579 574	185 631	2 765 205	578 249	35 949	614 198	493 067	42 444	535 511	2 494 392	192 126	2 686 518
42307	3 885 813	21 418	3 907 231	420 477	6 251	426 728	466 207	6 112	472 319	3 931 543	21 279	3 952 822
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42605	1 120	500	1 620	53	18	71	23	36	59	1 090	518	1 608
42606	3 115	197	3 312	2 058	147	2 205	1 296	8	1 304	2 353	58	2 411
42607	2 066	0	2 066	801	0	801	1 421	0	1 421	2 686	0	2 686
45515	443 023	0	443 023	76 288	0	76 288	79 704	0	79 704	446 439	0	446 439
45615	94 327	0	94 327	6 567	0	6 567	0	0	0	87 760	0	87 760
45818	2 049 417	0	2 049 417	158 530	0	158 530	216 677	0	216 677	2 107 564	0	2 107 564
45918	255 577	0	255 577	27 617	0	27 617	27 344	0	27 344	255 304	0	255 304
47407	0	0	0	25 882	7 396	33 278	25 882	7 396	33 278	0	0	0
47411	59 565	2 520	62 085	71 289	2 227	73 516	63 978	1 966	65 944	52 254	2 259	54 513
47416	614	0	614	1 623	0	1 623	1 670	0	1 670	661	0	661
47422	10 845	0	10 845	31 407	0	31 407	30 141	0	30 141	9 579	0	9 579
47425	159 547	0	159 547	37 649	0	37 649	30 095	0	30 095	151 993	0	151 993
47426	0	0	0	19 166	0	19 166	19 336	0	19 336	170	0	170
47804	382 161	0	382 161	130 903	0	130 903	41 012	0	41 012	292 270	0	292 270
60301	0	0	0	12 621	0	12 621	31 319	0	31 319	18 698	0	18 698
60305	0	0	0	81 991	0	81 991	81 991	0	81 991	0	0	0
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	13 920	0	13 920	10 340	0	10 340	20 376	0	20 376	23 956	0	23 956
60311	0	0	0	4 864	0	4 864	4 864	0	4 864	0	0	0
60322	116	0	116	3 837	0	3 837	3 974	0	3 974	253	0	253
60324	165 819	0	165 819	18 458	0	18 458	23 213	0	23 213	170 574	0	170 574
60601	139 716	0	139 716	0	0	0	4 767	0	4 767	144 483	0	144 483
60903	4 001	0	4 001	0	0	0	183	0	183	4 184	0	4 184
61304	37 254	0	37 254	7 077	0	7 077	5 118	0	5 118	35 295	0	35 295
61501	6 839	0	6 839	30	0	30	460	0	460	7 269	0	7 269
70601	5 633 307	0	5 633 307	248	0	248	902 064	0	902 064	6 535 123	0	6 535 123
70603	419 115	0	419 115	0	0	0	56 346	0	56 346	475 461	0	475 461
70615	102 215	0	102 215	36 531	0	36 531	0	0	0	65 684	0	65 684
Итого по пассиву (баланс)	22 680 473	562 430	23 242 903	7 939 453	195 524	8 134 977	8 828 823	175 914	9 004 737	23 569 843	542 820	24 112 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 229	0	23 229	0	0	0	0	0	0	23 229	0	23 229
90902	17 297	0	17 297	0	0	0	0	0	0	17 297	0	17 297
91202	68	0	68	5	0	5	5	0	5	68	0	68
91203	14	0	14	14	0	14	17	0	17	11	0	11
91414	726 704	0	726 704	12 376	0	12 376	41 332	0	41 332	697 748	0	697 748
91418	1 018 853	0	1 018 853	48 498	0	48 498	207 046	0	207 046	860 305	0	860 305
91604	322 971	0	322 971	23 686	0	23 686	50 858	0	50 858	295 799	0	295 799
91704	2 671	0	2 671	620	0	620	0	0	0	3 291	0	3 291
91802	10 541	0	10 541	4 180	0	4 180	5	0	5	14 716	0	14 716
91803	2 493	0	2 493	831	0	831	0	0	0	3 324	0	3 324
99998	300 685	0	300 685	14 524	0	14 524	14 793	0	14 793	300 416	0	300 416
Итого по активу (баланс)	2 425 526	0	2 425 526	104 734	0	104 734	314 056	0	314 056	2 216 204	0	2 216 204
Пассив
91312	187 397	0	187 397	315	0	315	0	0	0	187 082	0	187 082
91317	77 408	0	77 408	14 019	0	14 019	14 064	0	14 064	77 453	0	77 453
91318	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
91507	11 873	0	11 873	0	0	0	1	0	1	11 874	0	11 874
91508	24 007	0	24 007	0	0	0	0	0	0	24 007	0	24 007
99999	2 124 841	0	2 124 841	299 051	0	299 051	89 998	0	89 998	1 915 788	0	1 915 788
Итого по пассиву (баланс)	2 425 526	0	2 425 526	313 844	0	313 844	104 522	0	104 522	2 216 204	0	2 216 204
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	120 008	120 008	0	120 008	120 008	0	0	0
99996	0	0	0	120 101	0	120 101	120 101	0	120 101	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	120 101	120 008	240 109	120 101	120 008	240 109	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	120 101	120 101	0	120 101	120 101	0	0	0
99997	0	0	0	120 008	0	120 008	120 008	0	120 008	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	120 008	120 101	240 109	120 008	120 101	240 109	0	0	0

Страница была полезной?