Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 194	0	10 194	0	0	0	0	0	0	10 194	0	10 194
20202	199 780	228 647	428 427	809 882	474 195	1 284 077	861 310	515 430	1 376 740	148 352	187 412	335 764
20208	9 098	0	9 098	7 062	13	7 075	8 903	0	8 903	7 257	13	7 270
20209	0	0	0	210 968	17 291	228 259	210 968	17 291	228 259	0	0	0
30102	51 777	0	51 777	6 392 751	0	6 392 751	6 401 983	0	6 401 983	42 545	0	42 545
30110	48 657	22 395	71 052	971 555	48 683	1 020 238	941 785	49 321	991 106	78 427	21 757	100 184
30114	0	245 733	245 733	0	538 390	538 390	0	683 819	683 819	0	100 304	100 304
30202	105 765	0	105 765	0	0	0	11 169	0	11 169	94 596	0	94 596
30204	34 710	0	34 710	57	0	57	0	0	0	34 767	0	34 767
30215	2 800	10 004	12 804	0	701	701	0	364	364	2 800	10 341	13 141
30233	3 220	977	4 197	70 636	65 291	135 927	71 380	65 376	136 756	2 476	892	3 368
30302	269 457	31 395	300 852	66 563	2 299	68 862	49 610	1 405	51 015	286 410	32 289	318 699
30306	88 253	130 671	218 924	0	8 101	8 101	0	5 042	5 042	88 253	133 730	221 983
30413	28	0	28	374 373	0	374 373	373 965	0	373 965	436	0	436
30424	59	0	59	1 878 842	0	1 878 842	1 878 858	0	1 878 858	43	0	43
30602	602	0	602	0	0	0	2	0	2	600	0	600
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45105	8 500	0	8 500	0	0	0	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500
45106	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45201	58 184	0	58 184	78 707	0	78 707	86 818	0	86 818	50 073	0	50 073
45204	10 260	0	10 260	6 577	0	6 577	3 160	0	3 160	13 677	0	13 677
45205	414 525	14 654	429 179	44 640	2 427	47 067	64 887	7 826	72 713	394 278	9 255	403 533
45206	1 391 162	0	1 391 162	124 400	0	124 400	62 989	0	62 989	1 452 573	0	1 452 573
45207	689 585	0	689 585	41 000	0	41 000	28 700	0	28 700	701 885	0	701 885
45208	41 665	0	41 665	0	0	0	7 665	0	7 665	34 000	0	34 000
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	200	0	200	1 800	0	1 800
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	96 616	14 179	110 795	20 000	19 813	39 813	19 989	2 791	22 780	96 627	31 201	127 828
45506	140 285	69 668	209 953	5 181	4 880	10 061	2 791	2 532	5 323	142 675	72 016	214 691
45507	33 600	605	34 205	0	30	30	0	312	312	33 600	323	33 923
45509	2 443	3 475	5 918	4 857	5 543	10 400	4 164	6 507	10 671	3 136	2 511	5 647
45812	33 820	0	33 820	33 821	0	33 821	3 579	0	3 579	64 062	0	64 062
45815	702	1 487	2 189	652	375	1 027	138	59	197	1 216	1 803	3 019
45912	312	0	312	1 519	0	1 519	1 021	0	1 021	810	0	810
45915	345	0	345	277	912	1 189	251	0	251	371	912	1 283
47404	0	17 863	17 863	6 796 026	5 866 500	12 662 526	6 796 026	5 865 897	12 661 923	0	18 466	18 466
47408	0	0	0	5 555 276	5 513 157	11 068 433	5 555 276	5 513 157	11 068 433	0	0	0
47415	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47423	1	0	1	3 349	40 992	44 341	3 349	33 606	36 955	1	7 386	7 387
47427	23 926	20	23 946	38 994	1 407	40 401	38 771	1 415	40 186	24 149	12	24 161
47802	118 376	0	118 376	770	0	770	18 652	0	18 652	100 494	0	100 494
50106	36 412	0	36 412	139 456	0	139 456	60 169	0	60 169	115 699	0	115 699
50107	0	0	0	21 121	0	21 121	5	0	5	21 116	0	21 116
50118	130 218	0	130 218	30 116	0	30 116	160 334	0	160 334	0	0	0
50121	220	0	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0
50205	0	0	0	0	613 599	613 599	0	613 599	613 599	0	0	0
50218	0	37 791	37 791	0	615 932	615 932	0	614 490	614 490	0	39 233	39 233
50305	1 067	0	1 067	391 939	0	391 939	393 006	0	393 006	0	0	0
50308	0	0	0	42 310	0	42 310	42 310	0	42 310	0	0	0
50318	109 492	0	109 492	435 946	0	435 946	436 741	0	436 741	108 697	0	108 697
50505	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50606	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
51401	113 060	0	113 060	917	0	917	0	0	0	113 977	0	113 977
60302	2 316	0	2 316	300	0	300	231	0	231	2 385	0	2 385
60306	4 806	0	4 806	4 967	0	4 967	4 806	0	4 806	4 967	0	4 967
60308	0	0	0	47	0	47	17	0	17	30	0	30
60310	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60312	73 126	0	73 126	14 441	0	14 441	17 632	0	17 632	69 935	0	69 935
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60401	130 034	0	130 034	677	0	677	0	0	0	130 711	0	130 711
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	46 786	0	46 786	5 788	0	5 788	1 454	0	1 454	51 120	0	51 120
60804	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	134	0	134	134	0	134	6	0	6
61008	10	0	10	192	0	192	193	0	193	9	0	9
61009	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
61210	0	0	0	30 300	0	30 300	30 300	0	30 300	0	0	0
61212	0	0	0	17 920	0	17 920	17 920	0	17 920	0	0	0
61403	12 976	0	12 976	719	0	719	0	0	0	13 695	0	13 695
70606	709 876	0	709 876	113 824	0	113 824	567	0	567	823 133	0	823 133
70607	334	0	334	1 520	0	1 520	1 315	0	1 315	539	0	539
70608	672 046	0	672 046	93 161	0	93 161	0	0	0	765 207	0	765 207
70611	4 304	0	4 304	134	0	134	0	0	0	4 438	0	4 438
Итого по активу (баланс)	5 989 599	829 564	6 819 163	24 915 609	13 840 541	38 756 150	24 718 158	14 000 249	38 718 407	6 187 050	669 856	6 856 906
Пассив
10208	443 736	0	443 736	0	0	0	0	0	0	443 736	0	443 736
10601	50 969	0	50 969	0	0	0	0	0	0	50 969	0	50 969
10701	140 068	0	140 068	0	0	0	0	0	0	140 068	0	140 068
10801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30109	338	3	341	1	0	1	297	0	297	634	3	637
30126	28	0	28	2	0	2	64	0	64	90	0	90
30232	60	653	713	68 453	6 874	75 327	68 520	8 130	76 650	127	1 909	2 036
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	269 457	31 395	300 852	49 610	1 405	51 015	66 563	2 299	68 862	286 410	32 289	318 699
30305	88 253	130 671	218 924	0	5 042	5 042	0	8 101	8 101	88 253	133 730	221 983
31302	15 000	0	15 000	147 000	0	147 000	132 000	0	132 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000
31502	0	0	0	389 233	0	389 233	389 233	0	389 233	0	0	0
31503	0	0	0	355 602	0	355 602	473 809	0	473 809	118 207	0	118 207
32901	236 380	0	236 380	259 890	0	259 890	23 510	0	23 510	0	0	0
40502	100 058	0	100 058	1 986	0	1 986	3 001	0	3 001	101 073	0	101 073
40602	1 908	0	1 908	2 051	0	2 051	1 721	0	1 721	1 578	0	1 578
40701	21 408	0	21 408	17 341	0	17 341	7 023	0	7 023	11 090	0	11 090
40702	653 866	65 143	719 009	6 589 206	250 760	6 839 966	6 676 081	230 926	6 907 007	740 741	45 309	786 050
40703	4 152	0	4 152	3 715	0	3 715	7 715	0	7 715	8 152	0	8 152
40802	14 574	0	14 574	37 516	0	37 516	33 639	0	33 639	10 697	0	10 697
40807	2 334	90	2 424	2 874	4	2 878	4 016	5	4 021	3 476	91	3 567
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	50 282	39 269	89 551	191 303	83 989	275 292	199 500	76 264	275 764	58 479	31 544	90 023
40820	1 767	930	2 697	2 278	371	2 649	1 863	147	2 010	1 352	706	2 058
40821	0	0	0	12 147	0	12 147	12 147	0	12 147	0	0	0
40905	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
40909	0	0	0	335	762	1 097	335	762	1 097	0	0	0
40910	0	0	0	3 059	490	3 549	3 059	490	3 549	0	0	0
40911	0	0	0	7 911	0	7 911	7 944	0	7 944	33	0	33
40912	0	0	0	1 017	3 791	4 808	1 017	3 791	4 808	0	0	0
40913	0	0	0	697	9 532	10 229	697	9 532	10 229	0	0	0
42006	5 781	0	5 781	1 305	0	1 305	22	0	22	4 498	0	4 498
42103	35 400	0	35 400	15 200	0	15 200	0	0	0	20 200	0	20 200
42104	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465
42105	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42106	34 438	302	34 740	700	12	712	0	17	17	33 738	307	34 045
42107	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	44 058	12 136	56 194	330 067	71 317	401 384	336 162	65 946	402 108	50 153	6 765	56 918
42304	23 746	1 819	25 565	14 120	1 872	15 992	851	53	904	10 477	0	10 477
42305	930 032	371 628	1 301 660	222 460	62 066	284 526	107 509	44 121	151 630	815 081	353 683	1 168 764
42306	762 971	238 242	1 001 213	66 199	29 564	95 763	87 559	18 701	106 260	784 331	227 379	1 011 710
42307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42309	13 299	0	13 299	738	0	738	9	0	9	12 570	0	12 570
42505	0	34 727	34 727	0	1 262	1 262	0	2 433	2 433	0	35 898	35 898
42601	1 384	3	1 387	2 355	0	2 355	4 115	0	4 115	3 144	3	3 147
42605	6 382	77 298	83 680	4 040	2 809	6 849	32	5 415	5 447	2 374	79 904	82 278
42606	2 084	3 853	5 937	0	152	152	6	228	234	2 090	3 929	6 019
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	233	0	233	65	0	65	3	0	3	171	0	171
45215	144 904	0	144 904	29 716	0	29 716	17 088	0	17 088	132 276	0	132 276
45515	10 686	0	10 686	1 198	0	1 198	1 902	0	1 902	11 390	0	11 390
45818	18 689	0	18 689	356	0	356	9 669	0	9 669	28 002	0	28 002
45918	166	0	166	226	0	226	354	0	354	294	0	294
47403	0	0	0	904 409	0	904 409	904 409	0	904 409	0	0	0
47407	0	0	0	5 497 192	5 579 965	11 077 157	5 497 192	5 579 965	11 077 157	0	0	0
47411	47 287	22 477	69 764	18 437	3 539	21 976	15 254	4 829	20 083	44 104	23 767	67 871
47416	9	0	9	10 184	0	10 184	10 419	0	10 419	244	0	244
47422	195	3	198	2	0	2	4	1	5	197	4	201
47425	11 930	0	11 930	8 135	0	8 135	18 854	0	18 854	22 649	0	22 649
47426	3 677	1 670	5 347	1 475	60	1 535	2 671	301	2 972	4 873	1 911	6 784
47804	2 514	0	2 514	334	0	334	52	0	52	2 232	0	2 232
50120	325	0	325	1 361	0	1 361	1 335	0	1 335	299	0	299
50507	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50620	741	0	741	25	0	25	0	0	0	716	0	716
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
52303	0	0	0	32 192	0	32 192	33 738	0	33 738	1 546	0	1 546
52501	1 985	0	1 985	0	0	0	55	0	55	2 040	0	2 040
60301	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
60305	0	0	0	12 311	0	12 311	12 311	0	12 311	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	122	0	122	0	0	0	139	0	139	261	0	261
60311	1 792	0	1 792	404	0	404	403	0	403	1 791	0	1 791
60324	2 540	0	2 540	14	0	14	0	0	0	2 526	0	2 526
60601	38 777	0	38 777	0	0	0	615	0	615	39 392	0	39 392
60706	9 723	0	9 723	0	0	0	0	0	0	9 723	0	9 723
60805	292	0	292	0	0	0	42	0	42	334	0	334
60806	848	0	848	57	0	57	0	0	0	791	0	791
60903	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61301	10	0	10	77	0	77	1 466	0	1 466	1 399	0	1 399
61304	379	0	379	1	0	1	51	0	51	429	0	429
61701	5 889	0	5 889	371	0	371	0	0	0	5 518	0	5 518
70601	728 163	0	728 163	37	0	37	114 636	0	114 636	842 762	0	842 762
70602	138	0	138	34	0	34	70	0	70	174	0	174
70603	666 901	0	666 901	0	0	0	85 362	0	85 362	752 263	0	752 263
70615	4 305	0	4 305	0	0	0	370	0	370	4 675	0	4 675
Итого по пассиву (баланс)	5 786 851	1 032 312	6 819 163	15 339 060	6 115 638	21 454 698	15 429 984	6 062 457	21 492 441	5 877 775	979 131	6 856 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 986	0	10 986	1 041	0	1 041	1 013	0	1 013	11 014	0	11 014
90902	2 637 094	354	2 637 448	31 607	20	31 627	6 646	14	6 660	2 662 055	360	2 662 415
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 530 654	28 603	2 559 257	62 918	1 834	64 752	142 827	1 086	143 913	2 450 745	29 351	2 480 096
91418	110 531	0	110 531	648	0	648	17 859	0	17 859	93 320	0	93 320
91604	9 943	73	10 016	1 418	19	1 437	292	10	302	11 069	82	11 151
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	2 186 935	0	2 186 935	363 682	0	363 682	340 299	0	340 299	2 210 318	0	2 210 318
Итого по активу (баланс)	7 486 972	29 030	7 516 002	461 314	1 873	463 187	508 936	1 110	510 046	7 439 350	29 793	7 469 143
Пассив
91311	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91312	1 724 672	10 944	1 735 616	48 501	442	48 943	8	610	618	1 676 179	11 112	1 687 291
91315	99 167	14 291	113 458	10 849	519	11 368	34 531	1 001	35 532	122 849	14 773	137 622
91316	4 500	0	4 500	35 000	0	35 000	80 000	0	80 000	49 500	0	49 500
91317	157 790	24 378	182 168	246 256	8 330	254 586	253 052	16 025	269 077	164 586	32 073	196 659
91319	134 362	0	134 362	22 772	0	22 772	10 599	0	10 599	122 189	0	122 189
91507	10 931	0	10 931	1 000	0	1 000	1 226	0	1 226	11 157	0	11 157
99999	5 329 067	0	5 329 067	168 973	0	168 973	98 731	0	98 731	5 258 825	0	5 258 825
Итого по пассиву (баланс)	7 466 389	49 613	7 516 002	533 351	9 291	542 642	478 147	17 636	495 783	7 411 185	57 958	7 469 143
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	197 950	197 950	147 181	5 303 799	5 450 980	0	5 056 596	5 056 596	147 181	445 153	592 334
99996	197 252	0	197 252	5 442 032	0	5 442 032	5 048 055	0	5 048 055	591 229	0	591 229
Итого по активу (баланс)	197 252	197 950	395 202	5 589 213	5 303 799	10 893 012	5 048 055	5 056 596	10 104 651	738 410	445 153	1 183 563
Пассив
96901	197 252	0	197 252	5 024 179	23 888	5 048 067	5 270 430	171 614	5 442 044	443 503	147 726	591 229
99997	197 950	0	197 950	5 056 608	0	5 056 608	5 450 992	0	5 450 992	592 334	0	592 334
Итого по пассиву (баланс)	395 202	0	395 202	10 080 787	23 888	10 104 675	10 721 422	171 614	10 893 036	1 035 837	147 726	1 183 563
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	146 053,0000	0	0	584 527,0000	0	0	490 580,0000	0	0	240 000,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	146 060,0000	0	0	584 527,0000	0	0	490 580,0000	0	0	240 007,0000
Пассив
98050	0	0	136 054,0000	0	0	490 580,0000	0	0	584 527,0000	0	0	230 001,0000
98070	0	0	10 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	146 060,0000	0	0	490 580,0000	0	0	584 527,0000	0	0	240 007,0000

Страница была полезной?