Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200
10610	70 620	0	70 620	0	0	0	0	0	0	70 620	0	70 620
20202	63 035	77 648	140 683	231 022	24 774	255 796	234 677	47 103	281 780	59 380	55 319	114 699
20208	14 473	0	14 473	52 439	0	52 439	49 999	0	49 999	16 913	0	16 913
20209	0	0	0	94 572	0	94 572	89 172	0	89 172	5 400	0	5 400
30102	14 061	0	14 061	3 215 041	0	3 215 041	3 194 590	0	3 194 590	34 512	0	34 512
30110	23 612	24 590	48 202	384 429	48 663	433 092	371 913	37 426	409 339	36 128	35 827	71 955
30114	0	355 885	355 885	0	841 629	841 629	0	579 748	579 748	0	617 766	617 766
30202	110 332	0	110 332	1 724	0	1 724	0	0	0	112 056	0	112 056
30204	59 221	0	59 221	804	0	804	0	0	0	60 025	0	60 025
30215	390	429	819	0	30	30	0	16	16	390	443	833
30233	2 314	268	2 582	90 711	398	91 109	91 945	666	92 611	1 080	0	1 080
30413	3 777	0	3 777	420 351	0	420 351	420 767	0	420 767	3 361	0	3 361
30424	3 649	0	3 649	375 120	0	375 120	374 617	0	374 617	4 152	0	4 152
30425	6 000	2 858	8 858	0	201	201	0	104	104	6 000	2 955	8 955
32201	20	1 786	1 806	0	125	125	12	64	76	8	1 847	1 855
45107	273 249	342 797	616 046	0	45 633	45 633	16 809	42 674	59 483	256 440	345 756	602 196
45201	46 084	0	46 084	29 688	0	29 688	27 271	0	27 271	48 501	0	48 501
45203	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45204	5 156	0	5 156	0	0	0	5 156	0	5 156	0	0	0
45205	2 270	0	2 270	25 000	0	25 000	2 270	0	2 270	25 000	0	25 000
45206	192 100	0	192 100	110 850	0	110 850	22 350	0	22 350	280 600	0	280 600
45207	671 103	457 630	1 128 733	28 000	40 943	68 943	41 803	25 098	66 901	657 300	473 475	1 130 775
45208	49 377	16 764	66 141	0	933	933	30	676	706	49 347	17 021	66 368
45401	4 988	0	4 988	450	0	450	502	0	502	4 936	0	4 936
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
45504	2 339	0	2 339	100	0	100	2 316	0	2 316	123	0	123
45505	86 197	2 144	88 341	3 383	150	3 533	1 414	78	1 492	88 166	2 216	90 382
45506	1 054 787	0	1 054 787	23 291	0	23 291	68 720	0	68 720	1 009 358	0	1 009 358
45507	463 877	254 828	718 705	34 470	16 524	50 994	10 732	11 493	22 225	487 615	259 859	747 474
45509	3 184	186	3 370	2 043	50	2 093	2 187	14	2 201	3 040	222	3 262
45510	947	0	947	996	0	996	1 119	0	1 119	824	0	824
45704	1 456	0	1 456	0	0	0	24	0	24	1 432	0	1 432
45705	254	0	254	0	0	0	16	0	16	238	0	238
45708	0	25	25	0	1	1	0	7	7	0	19	19
45812	42 468	874	43 342	0	62	62	0	32	32	42 468	904	43 372
45815	13 550	0	13 550	282	0	282	0	0	0	13 832	0	13 832
45912	2 543	139	2 682	0	9	9	0	5	5	2 543	143	2 686
45915	16 674	0	16 674	706	0	706	11	0	11	17 369	0	17 369
47404	9 799	2 286	12 085	960 711	1 203 059	2 163 770	952 326	1 202 886	2 155 212	18 184	2 459	20 643
47408	0	0	0	5 643 646	5 747 100	11 390 746	5 643 646	5 747 100	11 390 746	0	0	0
47410	0	0	0	0	1 232	1 232	0	1 232	1 232	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 243	1 243	0	1 243	1 243	0	0	0
47423	7 257	0	7 257	372	1	373	1 800	1	1 801	5 829	0	5 829
47427	104 447	4 777	109 224	8 354	711	9 065	5 669	577	6 246	107 132	4 911	112 043
47803	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50104	152 984	0	152 984	132 282	0	132 282	101 343	0	101 343	183 923	0	183 923
50121	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
50605	0	0	0	3 078	0	3 078	3 078	0	3 078	0	0	0
50606	0	0	0	10 836	0	10 836	10 836	0	10 836	0	0	0
50709	102	0	102	0	0	0	100	0	100	2	0	2
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	2 393	0	2 393	21	0	21	25	0	25	2 389	0	2 389
60306	134	0	134	7 581	0	7 581	7 562	0	7 562	153	0	153
60308	0	0	0	366	0	366	356	0	356	10	0	10
60310	114	0	114	961	0	961	949	0	949	126	0	126
60312	84 465	0	84 465	10 083	0	10 083	17 890	0	17 890	76 658	0	76 658
60323	790	0	790	425	0	425	12	0	12	1 203	0	1 203
60401	558 448	0	558 448	3 488	0	3 488	0	0	0	561 936	0	561 936
60404	114 500	0	114 500	0	0	0	0	0	0	114 500	0	114 500
60410	121 417	0	121 417	0	0	0	0	0	0	121 417	0	121 417
60411	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	69 500	0	69 500
60412	61 694	0	61 694	0	0	0	0	0	0	61 694	0	61 694
60413	36 462	0	36 462	0	0	0	0	0	0	36 462	0	36 462
60701	0	0	0	3 489	0	3 489	3 489	0	3 489	0	0	0
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	616	0	616	255	0	255	268	0	268	603	0	603
61009	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61011	45 899	0	45 899	0	0	0	0	0	0	45 899	0	45 899
61210	0	0	0	115 282	0	115 282	115 282	0	115 282	0	0	0
61403	7 123	1 325	8 448	1 783	447	2 230	889	308	1 197	8 017	1 464	9 481
70606	550 927	0	550 927	81 450	0	81 450	18	0	18	632 359	0	632 359
70607	1 517	0	1 517	445	0	445	1 297	0	1 297	665	0	665
70608	1 003 869	0	1 003 869	153 812	0	153 812	0	0	0	1 157 681	0	1 157 681
70611	2 863	0	2 863	152	0	152	0	0	0	3 015	0	3 015
70616	805	0	805	230	0	230	0	0	0	1 035	0	1 035
Итого по активу (баланс)	6 278 224	1 547 239	7 825 463	12 264 855	7 973 918	20 238 773	11 898 788	7 698 551	19 597 339	6 644 291	1 822 606	8 466 897
Пассив
10207	658 000	0	658 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	658 000	0	658 000
10601	353 101	0	353 101	0	0	0	0	0	0	353 101	0	353 101
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	95 520	0	95 520	0	0	0	0	0	0	95 520	0	95 520
30232	43	0	43	83 571	1 188	84 759	83 528	1 188	84 716	0	0	0
30601	5 731	0	5 731	4 945	0	4 945	5 493	0	5 493	6 279	0	6 279
40502	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40701	38 673	7 881	46 554	463 583	104 303	567 886	449 187	130 446	579 633	24 277	34 024	58 301
40702	379 435	23 887	403 322	2 665 914	73 161	2 739 075	2 896 956	59 469	2 956 425	610 477	10 195	620 672
40703	47 460	1 357	48 817	30 583	437	31 020	20 838	745	21 583	37 715	1 665	39 380
40802	15 794	851	16 645	45 183	2 245	47 428	41 370	16 507	57 877	11 981	15 113	27 094
40807	15 693	0	15 693	224	0	224	0	0	0	15 469	0	15 469
40817	184 086	64 384	248 470	441 937	82 169	524 106	469 928	82 804	552 732	212 077	65 019	277 096
40820	4 667	8 827	13 494	4 930	6 209	11 139	4 724	234	4 958	4 461	2 852	7 313
40821	1	0	1	1 400	0	1 400	1 900	0	1 900	501	0	501
40901	0	1 222	1 222	0	1 265	1 265	0	43	43	0	0	0
40905	0	0	0	42	361	403	42	361	403	0	0	0
40911	0	0	0	12 708	0	12 708	12 708	0	12 708	0	0	0
40912	0	0	0	20	305	325	20	305	325	0	0	0
40913	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42004	7 187	0	7 187	1 664	0	1 664	0	0	0	5 523	0	5 523
42005	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42006	75 682	0	75 682	4 571	0	4 571	0	0	0	71 111	0	71 111
42007	46 532	0	46 532	1 651	0	1 651	0	0	0	44 881	0	44 881
42101	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42103	0	0	0	0	0	0	46 860	0	46 860	46 860	0	46 860
42105	334 000	0	334 000	0	0	0	8 500	0	8 500	342 500	0	342 500
42106	239 928	5 359	245 287	0	195	195	50 000	375	50 375	289 928	5 539	295 467
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	301 250	0	301 250	0	0	0	0	0	0	301 250	0	301 250
42301	18 756	1 989	20 745	7 030	7 446	14 476	6 591	9 139	15 730	18 317	3 682	21 999
42304	0	5 446	5 446	0	2 121	2 121	0	853	853	0	4 178	4 178
42305	255 075	10 564	265 639	1 515	694	2 209	2 314	3 188	5 502	255 874	13 058	268 932
42306	1 055 701	803 530	1 859 231	99 131	99 894	199 025	101 332	72 138	173 470	1 057 902	775 774	1 833 676
42307	319 534	479 560	799 094	1 000	18 272	19 272	50 785	33 746	84 531	369 319	495 034	864 353
42309	17 423	0	17 423	5	0	5	0	0	0	17 418	0	17 418
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	193	20	213	0	1	1	0	1	1	193	20	213
42606	700	546	1 246	0	20	20	0	38	38	700	564	1 264
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	3 391	0	3 391	2 271	0	2 271	647	0	647	1 767	0	1 767
45215	13 489	0	13 489	4 758	0	4 758	5 250	0	5 250	13 981	0	13 981
45515	21 884	0	21 884	1 392	0	1 392	3 179	0	3 179	23 671	0	23 671
45715	99	0	99	4	0	4	0	0	0	95	0	95
45818	2 991	0	2 991	0	0	0	89	0	89	3 080	0	3 080
45918	952	0	952	0	0	0	35	0	35	987	0	987
47403	0	0	0	5 278	0	5 278	5 278	0	5 278	0	0	0
47405	0	0	0	94 703	83 696	178 399	94 703	83 696	178 399	0	0	0
47407	0	0	0	5 931 933	5 461 834	11 393 767	5 931 933	5 461 834	11 393 767	0	0	0
47411	17 335	11 510	28 845	9 658	4 422	14 080	13 815	6 152	19 967	21 492	13 240	34 732
47416	31	332	363	81 355	477	81 832	81 690	145	81 835	366	0	366
47422	106	0	106	177	67 475	67 652	280	67 475	67 755	209	0	209
47425	11 295	0	11 295	2 729	0	2 729	4 328	0	4 328	12 894	0	12 894
47426	20 701	23	20 724	4 524	23	4 547	9 054	24	9 078	25 231	24	25 255
47804	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50120	1 517	0	1 517	1 297	0	1 297	445	0	445	665	0	665
50719	102	0	102	100	0	100	0	0	0	2	0	2
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	2 748	0	2 748	3 376	0	3 376	3 210	0	3 210	2 582	0	2 582
60305	3 139	0	3 139	8 676	0	8 676	8 980	0	8 980	3 443	0	3 443
60309	1 871	0	1 871	214	0	214	126	0	126	1 783	0	1 783
60311	356	0	356	5 573	0	5 573	6 424	0	6 424	1 207	0	1 207
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60320	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60322	85	0	85	8	0	8	8	0	8	85	0	85
60324	988	0	988	81	0	81	0	0	0	907	0	907
60601	42 498	0	42 498	0	0	0	829	0	829	43 327	0	43 327
61012	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
61301	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
61701	71 426	0	71 426	0	0	0	229	0	229	71 655	0	71 655
70601	541 662	0	541 662	765	0	765	75 768	0	75 768	616 665	0	616 665
70602	1 808	0	1 808	15	0	15	15	0	15	1 808	0	1 808
70603	1 018 904	0	1 018 904	0	0	0	159 844	0	159 844	1 178 748	0	1 178 748
70613	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
Итого по пассиву (баланс)	6 398 159	1 427 304	7 825 463	10 031 570	6 018 222	16 049 792	10 660 311	6 030 915	16 691 226	7 026 900	1 439 997	8 466 897
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	723	0	723	1 918	0	1 918	2 639	0	2 639	2	0	2
80601	61	34	95	2 758	3	2 761	2 026	1	2 027	793	36	829
80801	142	0	142	0	0	0	2	0	2	140	0	140
80901	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
81001	35	0	35	19	0	19	29	0	29	25	0	25
Итого по активу (баланс)	961	34	995	4 725	3	4 728	4 726	1	4 727	960	36	996
Пассив
85101	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
85201	0	0	0	2 641	0	2 641	2 641	0	2 641	0	0	0
85401	0	0	0	48	0	48	49	0	49	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	995	0	995	2 689	0	2 689	2 690	0	2 690	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	279	0	279	23 238	0	23 238	23 342	0	23 342	175	0	175
90902	867 461	0	867 461	62 258	0	62 258	204 911	0	204 911	724 808	0	724 808
90908	0	1 222	1 222	0	43	43	0	1 265	1 265	0	0	0
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	4 835 598	2 271 081	7 106 679	202 289	199 257	401 546	64 040	142 993	207 033	4 973 847	2 327 345	7 301 192
91418	10 944	0	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944	0	10 944
91501	138	0	138	0	0	0	138	0	138	0	0	0
91604	32 172	623	32 795	1 859	52	1 911	2	23	25	34 029	652	34 681
91704	1 625	177	1 802	0	12	12	0	6	6	1 625	183	1 808
91802	688	2 038	2 726	0	143	143	0	74	74	688	2 107	2 795
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
99998	8 508 529	0	8 508 529	872 063	0	872 063	723 071	0	723 071	8 657 521	0	8 657 521
Итого по активу (баланс)	14 396 648	2 275 141	16 671 789	1 161 708	199 507	1 361 215	1 015 505	144 361	1 159 866	14 542 851	2 330 287	16 873 138
Пассив
91003	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0
91004	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	7 930 715	0	7 930 715	392 188	0	392 188	553 106	0	553 106	8 091 633	0	8 091 633
91314	888	0	888	1 075	0	1 075	999	0	999	812	0	812
91315	159 047	0	159 047	41 117	0	41 117	31 564	0	31 564	149 494	0	149 494
91316	8 157	42 669	50 826	5 150	17 211	22 361	4 000	4 031	8 031	7 007	29 489	36 496
91317	247 836	28 960	276 796	258 048	3 258	261 306	272 027	3 809	275 836	261 815	29 511	291 326
91507	9 497	0	9 497	2 497	0	2 497	0	0	0	7 000	0	7 000
99999	8 163 260	0	8 163 260	418 122	0	418 122	470 479	0	470 479	8 215 617	0	8 215 617
Итого по пассиву (баланс)	16 600 160	71 629	16 671 789	1 120 725	20 469	1 141 194	1 334 703	7 840	1 342 543	16 814 138	59 000	16 873 138
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	116 641	78 839	195 480	5 217 722	451 677	5 669 399	5 012 725	530 516	5 543 241	321 638	0	321 638
94101	0	0	0	13 977	0	13 977	13 977	0	13 977	0	0	0
99996	195 925	0	195 925	5 689 594	0	5 689 594	5 562 649	0	5 562 649	322 870	0	322 870
Итого по активу (баланс)	312 566	78 839	391 405	10 921 293	451 677	11 372 970	10 589 351	530 516	11 119 867	644 508	0	644 508
Пассив
96901	78 620	117 305	195 925	543 158	5 005 514	5 548 672	464 538	5 211 080	5 675 618	0	322 871	322 871
97101	0	0	0	13 977	0	13 977	13 977	0	13 977	0	0	0
99997	195 480	0	195 480	5 557 219	0	5 557 219	5 683 376	0	5 683 376	321 637	0	321 637
Итого по пассиву (баланс)	274 100	117 305	391 405	6 114 354	5 005 514	11 119 868	6 161 891	5 211 080	11 372 971	321 637	322 871	644 508
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	410 927 142,0000	0	0	67 307 010,0000	0	0	68 977 060,0000	0	0	409 257 092,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	410 927 144,0000	0	0	67 307 010,0000	0	0	68 977 060,0000	0	0	409 257 094,0000
Пассив
98040	0	0	375 738 342,0000	0	0	851 301,0000	0	0	1 273 611,0000	0	0	376 160 652,0000
98050	0	0	12 583 760,0000	0	0	365 760,0000	0	0	777 400,0000	0	0	12 995 400,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 124 910,0000	0	0	1 124 910,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 804 000,0000	0	0	67 760 000,0000	0	0	65 256 000,0000	0	0	300 000,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
98090	0	0	19 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 800 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	410 927 144,0000	0	0	70 101 971,0000	0	0	68 431 921,0000	0	0	409 257 094,0000

Страница была полезной?