Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	184	0	184	173	0	173	98	0	98	259	0	259
10610	24 079	0	24 079	0	0	0	0	0	0	24 079	0	24 079
20202	82 610	23 672	106 282	1 489 688	56 080	1 545 768	1 462 616	61 017	1 523 633	109 682	18 735	128 417
20208	78 453	0	78 453	359 847	0	359 847	336 721	0	336 721	101 579	0	101 579
20209	8 146	0	8 146	1 120 109	3 607	1 123 716	1 126 755	3 607	1 130 362	1 500	0	1 500
30102	217 925	0	217 925	8 739 629	0	8 739 629	8 888 345	0	8 888 345	69 209	0	69 209
30110	8 557	39 814	48 371	869 116	920 607	1 789 723	874 652	793 939	1 668 591	3 021	166 482	169 503
30202	30 687	0	30 687	487	0	487	0	0	0	31 174	0	31 174
30204	11 100	0	11 100	0	0	0	468	0	468	10 632	0	10 632
30210	4 000	0	4 000	16 500	0	16 500	20 500	0	20 500	0	0	0
30215	600	107	707	0	8	8	0	4	4	600	111	711
30221	0	0	0	293 950	0	293 950	293 950	0	293 950	0	0	0
30233	2 035	29	2 064	487 757	12 120	499 877	487 443	12 123	499 566	2 349	26	2 375
30302	40 119	0	40 119	538 079	155 213	693 292	555 958	155 213	711 171	22 240	0	22 240
30306	455 730	14 523	470 253	883 852	2 130	885 982	800 522	8 234	808 756	539 060	8 419	547 479
30424	591	0	591	993 536	0	993 536	994 046	0	994 046	81	0	81
30602	109	0	109	65 076	0	65 076	59 841	0	59 841	5 344	0	5 344
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
44606	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44905	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
44906	61 200	0	61 200	14 700	0	14 700	11 400	0	11 400	64 500	0	64 500
44907	27 087	0	27 087	0	0	0	0	0	0	27 087	0	27 087
45007	19 430	0	19 430	0	0	0	3 890	0	3 890	15 540	0	15 540
45101	2 946	0	2 946	12 611	0	12 611	12 357	0	12 357	3 200	0	3 200
45104	6 000	0	6 000	3 039	0	3 039	3 039	0	3 039	6 000	0	6 000
45105	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45107	39 827	0	39 827	0	0	0	2 031	0	2 031	37 796	0	37 796
45201	170 458	0	170 458	513 739	0	513 739	501 774	0	501 774	182 423	0	182 423
45203	25 653	0	25 653	49 906	0	49 906	26 148	0	26 148	49 411	0	49 411
45204	184 461	0	184 461	96 602	0	96 602	72 340	0	72 340	208 723	0	208 723
45205	366 299	98 501	464 800	59 451	49 905	109 356	72 217	45 672	117 889	353 533	102 734	456 267
45206	1 004 852	46 601	1 051 453	150 765	21 483	172 248	67 778	1 973	69 751	1 087 839	66 111	1 153 950
45207	1 017 781	71 454	1 089 235	113 500	4 456	117 956	113 263	20 513	133 776	1 018 018	55 397	1 073 415
45208	110 397	0	110 397	15 080	0	15 080	13 364	0	13 364	112 113	0	112 113
45307	8 320	0	8 320	0	0	0	360	0	360	7 960	0	7 960
45401	2 894	0	2 894	12 383	0	12 383	14 748	0	14 748	529	0	529
45404	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45405	1 075	0	1 075	0	0	0	119	0	119	956	0	956
45406	40 946	0	40 946	1 790	0	1 790	19 686	0	19 686	23 050	0	23 050
45407	41 790	0	41 790	0	0	0	18 358	0	18 358	23 432	0	23 432
45408	10 120	0	10 120	0	0	0	5 470	0	5 470	4 650	0	4 650
45503	3 400	0	3 400	2 830	0	2 830	1 830	0	1 830	4 400	0	4 400
45504	2 877	0	2 877	0	0	0	1 080	0	1 080	1 797	0	1 797
45505	83 417	0	83 417	5 205	0	5 205	3 805	0	3 805	84 817	0	84 817
45506	673 476	917	674 393	43 291	50	43 341	49 679	87	49 766	667 088	880	667 968
45507	37 923	0	37 923	1 841	0	1 841	621	0	621	39 143	0	39 143
45509	22 925	0	22 925	15 294	0	15 294	13 403	0	13 403	24 816	0	24 816
45602	0	187 699	187 699	0	94 767	94 767	0	193 027	193 027	0	89 439	89 439
45603	0	0	0	0	71 931	71 931	0	443	443	0	71 488	71 488
45604	0	11 254	11 254	0	788	788	0	409	409	0	11 633	11 633
45605	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45809	9 135	0	9 135	2 700	0	2 700	11 835	0	11 835	0	0	0
45812	43 861	0	43 861	17 988	0	17 988	19 999	0	19 999	41 850	0	41 850
45814	1 940	0	1 940	189	0	189	30	0	30	2 099	0	2 099
45815	39 024	99	39 123	11 373	54	11 427	1 510	102	1 612	48 887	51	48 938
45912	2 200	0	2 200	3 288	0	3 288	3 244	0	3 244	2 244	0	2 244
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	10 931	19	10 950	1 950	10	1 960	1 268	20	1 288	11 613	9	11 622
45916	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
47105	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47404	0	10 545	10 545	0	1 168 427	1 168 427	0	1 168 351	1 168 351	0	10 621	10 621
47408	0	0	0	1 731 228	2 028 106	3 759 334	1 731 228	2 028 106	3 759 334	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	55 592	6	55 598	18 896	2 579	21 475	25 687	147	25 834	48 801	2 438	51 239
47427	56 514	3 736	60 250	54 331	3 796	58 127	51 786	4 182	55 968	59 059	3 350	62 409
47803	47 086	155 568	202 654	0	8 665	8 665	3 103	6 275	9 378	43 983	157 958	201 941
50205	25 118	0	25 118	45 084	0	45 084	1 477	0	1 477	68 725	0	68 725
50221	0	0	0	854	0	854	636	0	636	218	0	218
50305	47 982	0	47 982	15 487	0	15 487	48 274	0	48 274	15 195	0	15 195
50705	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
50709	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51506	25 195	0	25 195	167	0	167	251	0	251	25 111	0	25 111
52503	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	4 566	0	4 566	145	0	145	31	0	31	4 680	0	4 680
60306	10	0	10	3 917	0	3 917	3 922	0	3 922	5	0	5
60308	62	0	62	755	0	755	700	0	700	117	0	117
60310	1 550	0	1 550	857	0	857	901	0	901	1 506	0	1 506
60312	11 980	0	11 980	15 051	0	15 051	10 878	0	10 878	16 153	0	16 153
60314	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
60323	682	0	682	394	0	394	394	0	394	682	0	682
60401	376 641	0	376 641	2 838	0	2 838	1 283	0	1 283	378 196	0	378 196
60404	9 859	0	9 859	0	0	0	0	0	0	9 859	0	9 859
60701	9 574	0	9 574	1 264	0	1 264	1 623	0	1 623	9 215	0	9 215
61002	584	0	584	168	0	168	124	0	124	628	0	628
61008	3 240	0	3 240	774	0	774	652	0	652	3 362	0	3 362
61009	2 308	0	2 308	811	0	811	482	0	482	2 637	0	2 637
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61011	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61210	0	0	0	48 601	0	48 601	48 601	0	48 601	0	0	0
61212	0	0	0	3 305	0	3 305	3 305	0	3 305	0	0	0
61403	46 542	0	46 542	300	0	300	1 630	0	1 630	45 212	0	45 212
70606	745 642	0	745 642	130 283	0	130 283	894	0	894	875 031	0	875 031
70608	538 608	0	538 608	80 600	0	80 600	0	0	0	619 208	0	619 208
70611	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
70616	0	0	0	494	0	494	247	0	247	247	0	247
Итого по активу (баланс)	7 145 557	664 544	7 810 101	19 227 086	4 604 896	23 831 982	18 979 196	4 503 558	23 482 754	7 393 447	765 882	8 159 329
Пассив
10207	419 088	0	419 088	0	0	0	0	0	0	419 088	0	419 088
10601	120 403	0	120 403	0	0	0	0	0	0	120 403	0	120 403
10602	540 512	0	540 512	0	0	0	0	0	0	540 512	0	540 512
10603	0	0	0	636	0	636	854	0	854	218	0	218
10701	13 246	0	13 246	0	0	0	0	0	0	13 246	0	13 246
10801	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
30126	10 918	0	10 918	0	0	0	168	0	168	11 086	0	11 086
30220	0	0	0	0	15 289	15 289	0	15 289	15 289	0	0	0
30223	0	0	0	54 642	0	54 642	54 760	0	54 760	118	0	118
30232	1 780	197	1 977	69 130	4 407	73 537	68 050	4 315	72 365	700	105	805
30236	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
30301	40 119	0	40 119	555 958	155 213	711 171	538 079	155 213	693 292	22 240	0	22 240
30305	455 730	14 523	470 253	800 522	8 234	808 756	883 852	2 130	885 982	539 060	8 419	547 479
31202	0	0	0	34 347	0	34 347	34 347	0	34 347	0	0	0
31204	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
31302	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	170 000	0	170 000	150 000	0	150 000	30 000	0	30 000
31307	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
31308	59 550	0	59 550	0	0	0	0	0	0	59 550	0	59 550
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	969	0	969	23 199	0	23 199	23 834	0	23 834	1 604	0	1 604
40602	4 662	2	4 664	21 492	0	21 492	17 672	0	17 672	842	2	844
40603	25 760	0	25 760	93 972	0	93 972	87 213	0	87 213	19 001	0	19 001
40701	4 096	0	4 096	59 050	0	59 050	73 370	1	73 371	18 416	1	18 417
40702	638 044	4 183	642 227	7 483 867	416 862	7 900 729	7 492 324	413 110	7 905 434	646 501	431	646 932
40703	188 539	0	188 539	191 848	0	191 848	180 305	0	180 305	176 996	0	176 996
40802	37 988	0	37 988	334 692	0	334 692	333 924	0	333 924	37 220	0	37 220
40807	3 060	2 678	5 738	230 830	269 360	500 190	227 966	266 783	494 749	196	101	297
40817	328 759	5 157	333 916	1 122 486	39 457	1 161 943	1 121 151	40 985	1 162 136	327 424	6 685	334 109
40820	535	0	535	3 094	0	3 094	3 409	0	3 409	850	0	850
40821	969	0	969	47 581	0	47 581	47 550	0	47 550	938	0	938
40905	2	0	2	2 384	0	2 384	2 397	0	2 397	15	0	15
40906	5 158	0	5 158	215 512	0	215 512	210 366	0	210 366	12	0	12
40909	0	0	0	476	1 264	1 740	476	1 264	1 740	0	0	0
40910	0	0	0	1 829	150	1 979	1 829	150	1 979	0	0	0
40911	5 239	0	5 239	178 449	12	178 461	176 573	12	176 585	3 363	0	3 363
40912	40	0	40	2 377	1 898	4 275	2 434	1 898	4 332	97	0	97
40913	0	0	0	689	2 185	2 874	689	2 185	2 874	0	0	0
41905	10 066	0	10 066	0	0	0	0	0	0	10 066	0	10 066
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	80 000	0	80 000	171 603	0	171 603	146 603	0	146 603	55 000	0	55 000
42103	80 150	0	80 150	28 402	0	28 402	67 002	0	67 002	118 750	0	118 750
42104	18 100	0	18 100	19 954	0	19 954	37 808	0	37 808	35 954	0	35 954
42105	94 772	0	94 772	9 916	0	9 916	3 130	0	3 130	87 986	0	87 986
42106	5 000	0	5 000	20 794	0	20 794	22 803	0	22 803	7 009	0	7 009
42205	99 784	0	99 784	13 914	0	13 914	5 788	0	5 788	91 658	0	91 658
42207	154 215	0	154 215	0	0	0	0	0	0	154 215	0	154 215
42301	17 008	1 995	19 003	76 721	62 399	139 120	74 611	78 452	153 063	14 898	18 048	32 946
42302	17 535	0	17 535	19 241	0	19 241	5 626	0	5 626	3 920	0	3 920
42303	9 332	0	9 332	9 771	0	9 771	17 333	0	17 333	16 894	0	16 894
42304	73 937	0	73 937	42 239	0	42 239	19 795	0	19 795	51 493	0	51 493
42305	98 641	255	98 896	20 327	9	20 336	19 609	22	19 631	97 923	268	98 191
42306	785 252	239 206	1 024 458	313 640	12 589	326 229	348 663	14 409	363 072	820 275	241 026	1 061 301
42307	495 227	545 974	1 041 201	48 267	48 569	96 836	78 537	77 633	156 170	525 497	575 038	1 100 535
42507	0	17 504	17 504	0	706	706	0	975	975	0	17 773	17 773
42601	81	9	90	10	0	10	48	0	48	119	9	128
42602	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738
42604	0	0	0	0	5	5	0	496	496	0	491	491
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	499	84	583	1	3	4	0	5	5	498	86	584
42607	374	261	635	0	9	9	3	18	21	377	270	647
43106	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
43705	20 885	0	20 885	0	0	0	0	0	0	20 885	0	20 885
43706	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
43805	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
44915	10 067	0	10 067	7 119	0	7 119	6 316	0	6 316	9 264	0	9 264
45015	194	0	194	39	0	39	0	0	0	155	0	155
45115	210	0	210	16	0	16	36	0	36	230	0	230
45215	42 629	0	42 629	13 041	0	13 041	18 054	0	18 054	47 642	0	47 642
45415	913	0	913	419	0	419	76	0	76	570	0	570
45515	26 822	0	26 822	2 969	0	2 969	10 048	0	10 048	33 901	0	33 901
45818	50 311	0	50 311	2 841	0	2 841	8 991	0	8 991	56 461	0	56 461
45918	5 505	0	5 505	253	0	253	910	0	910	6 162	0	6 162
47407	0	0	0	2 025 363	1 732 726	3 758 089	2 025 363	1 732 726	3 758 089	0	0	0
47411	23 964	9 928	33 892	10 991	4 361	15 352	13 086	4 336	17 422	26 059	9 903	35 962
47416	2 346	0	2 346	21 571	0	21 571	19 382	0	19 382	157	0	157
47422	136	0	136	876 987	2 453	879 440	877 312	4 885	882 197	461	2 432	2 893
47425	39 581	0	39 581	22 883	0	22 883	20 849	0	20 849	37 547	0	37 547
47426	3 428	1 616	5 044	4 705	65	4 770	6 566	150	6 716	5 289	1 701	6 990
47804	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
50220	146	0	146	98	0	98	169	0	169	217	0	217
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
50720	38	0	38	0	0	0	4	0	4	42	0	42
51510	252	0	252	8	0	8	7	0	7	251	0	251
52301	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52304	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60301	4 322	0	4 322	5 672	0	5 672	5 238	0	5 238	3 888	0	3 888
60305	3 625	0	3 625	14 087	0	14 087	14 008	0	14 008	3 546	0	3 546
60307	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60309	287	0	287	0	0	0	257	0	257	544	0	544
60311	1 042	0	1 042	1 825	0	1 825	1 286	0	1 286	503	0	503
60322	93	0	93	72	0	72	97	0	97	118	0	118
60324	1 059	0	1 059	0	0	0	196	0	196	1 255	0	1 255
60601	96 732	0	96 732	91	0	91	2 230	0	2 230	98 871	0	98 871
61304	32 474	0	32 474	9 650	0	9 650	3 306	0	3 306	26 130	0	26 130
61501	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
61701	23 542	0	23 542	0	0	0	784	0	784	24 326	0	24 326
70601	759 232	0	759 232	85	0	85	132 740	0	132 740	891 887	0	891 887
70603	526 212	0	526 212	0	0	0	78 695	0	78 695	604 907	0	604 907
70615	537	0	537	537	0	537	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 966 529	843 572	7 810 101	16 226 897	2 778 225	19 005 122	16 536 908	2 817 442	19 354 350	7 276 540	882 789	8 159 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	836 402	0	836 402	325 263	0	325 263	525 316	0	525 316	636 349	0	636 349
90902	1 241 203	0	1 241 203	530 894	0	530 894	103 725	0	103 725	1 668 372	0	1 668 372
91202	28	0	28	8	0	8	12	0	12	24	0	24
91203	6	0	6	21	0	21	22	0	22	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	70 288	0	70 288	0	0	0	70 288	0	70 288	0	0	0
91412	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91414	6 694 935	216 327	6 911 262	897 484	137 690	1 035 174	906 537	131 020	1 037 557	6 685 882	222 997	6 908 879
91417	69 150	0	69 150	65 273	0	65 273	34 423	0	34 423	100 000	0	100 000
91418	106 803	155 568	262 371	22 504	8 665	31 169	3 305	6 275	9 580	126 002	157 958	283 960
91501	26 872	0	26 872	0	0	0	0	0	0	26 872	0	26 872
91604	19 275	0	19 275	2 525	0	2 525	1 651	0	1 651	20 149	0	20 149
91704	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
91802	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
91803	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
99998	8 220 542	0	8 220 542	1 792 631	0	1 792 631	1 724 726	0	1 724 726	8 288 447	0	8 288 447
Итого по активу (баланс)	17 340 263	371 895	17 712 158	3 636 603	146 355	3 782 958	3 370 005	137 295	3 507 300	17 606 861	380 955	17 987 816
Пассив
91003	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
91211	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
91311	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
91312	6 183 157	21 264	6 204 421	323 500	858	324 358	470 072	1 185	471 257	6 329 729	21 591	6 351 320
91315	1 198 737	0	1 198 737	140 236	0	140 236	142 069	0	142 069	1 200 570	0	1 200 570
91316	79 651	17 864	97 515	242 571	18 565	261 136	210 800	701	211 501	47 880	0	47 880
91317	506 450	1 691	508 141	859 516	130 131	989 647	838 559	128 748	967 307	485 493	308	485 801
91319	98 752	0	98 752	8 851	0	8 851	0	0	0	89 901	0	89 901
91507	111 304	0	111 304	12	0	12	10	0	10	111 302	0	111 302
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	9 491 616	0	9 491 616	1 335 110	0	1 335 110	1 542 863	0	1 542 863	9 699 369	0	9 699 369
Итого по пассиву (баланс)	17 671 339	40 819	17 712 158	2 910 283	149 554	3 059 837	3 204 861	130 634	3 335 495	17 965 917	21 899	17 987 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 068	162 780	163 848	31 437	1 732 105	1 763 542	25 109	1 786 176	1 811 285	7 396	108 709	116 105
99996	162 953	0	162 953	1 759 054	0	1 759 054	1 806 324	0	1 806 324	115 683	0	115 683
Итого по активу (баланс)	164 021	162 780	326 801	1 790 491	1 732 105	3 522 596	1 831 433	1 786 176	3 617 609	123 079	108 709	231 788
Пассив
96901	161 881	1 072	162 953	1 781 249	25 076	1 806 325	1 727 665	31 390	1 759 055	108 297	7 386	115 683
99997	163 848	0	163 848	1 811 284	0	1 811 284	1 763 541	0	1 763 541	116 105	0	116 105
Итого по пассиву (баланс)	325 729	1 072	326 801	3 592 533	25 076	3 617 609	3 491 206	31 390	3 522 596	224 402	7 386	231 788
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	84 220,0000	0	0	68 183,0000	0	0	44 503,0000	0	0	107 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	84 267,0000	0	0	68 183,0000	0	0	44 504,0000	0	0	107 946,0000
Пассив
98050	0	0	15 047,0000	0	0	180 704,0000	0	0	180 703,0000	0	0	15 046,0000
98070	0	0	69 220,0000	0	0	44 420,0000	0	0	68 100,0000	0	0	92 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	84 267,0000	0	0	225 124,0000	0	0	248 803,0000	0	0	107 946,0000

Страница была полезной?