Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 144	0	2 144	967	0	967	883	0	883	2 228	0	2 228
10610	0	0	0	262	0	262	0	0	0	262	0	262
20202	40 575	37 084	77 659	102 864	29 712	132 576	115 482	35 892	151 374	27 957	30 904	58 861
20208	2 006	0	2 006	21 620	0	21 620	18 926	0	18 926	4 700	0	4 700
20209	0	0	0	65 620	0	65 620	65 620	0	65 620	0	0	0
30102	43 597	0	43 597	3 304 921	0	3 304 921	3 280 601	0	3 280 601	67 917	0	67 917
30110	14 561	502 573	517 134	19 925	2 164 498	2 184 423	20 907	2 579 095	2 600 002	13 579	87 976	101 555
30114	26 473	229 286	255 759	104 733 312	199 883 153	304 616 465	104 752 475	199 864 079	304 616 554	7 310	248 360	255 670
30202	9 809	0	9 809	0	0	0	1 453	0	1 453	8 356	0	8 356
30204	10 223	0	10 223	513	0	513	0	0	0	10 736	0	10 736
30221	0	0	0	20 500	201 647	222 147	20 500	201 647	222 147	0	0	0
30233	493	0	493	32 188	12 611	44 799	32 257	12 611	44 868	424	0	424
30413	233	0	233	1 123 360	0	1 123 360	1 123 274	0	1 123 274	319	0	319
30424	85	122 187	122 272	2 138 961	42 149	2 181 110	2 131 011	36 541	2 167 552	8 035	127 795	135 830
30425	15 000	2 858	17 858	0	150	150	0	104	104	15 000	2 904	17 904
30602	0	0	0	0	391 546	391 546	0	388 590	388 590	0	2 956	2 956
32201	0	0	0	3 606	0	3 606	2 746	0	2 746	860	0	860
32202	50 414	0	50 414	540 817	0	540 817	591 231	0	591 231	0	0	0
32203	0	0	0	214 939	0	214 939	169 727	0	169 727	45 212	0	45 212
45201	6 197	0	6 197	12 871	0	12 871	11 799	0	11 799	7 269	0	7 269
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	325 700	0	325 700	82 554	0	82 554	107 838	0	107 838	300 416	0	300 416
45206	82 330	2 555	84 885	5 592	134	5 726	664	93	757	87 258	2 596	89 854
45207	327 482	150 054	477 536	1 951	7 881	9 832	27 421	5 453	32 874	302 012	152 482	454 494
45208	49 298	0	49 298	0	0	0	175	0	175	49 123	0	49 123
45404	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	11 726	7 975	19 701	130	419	549	4 037	290	4 327	7 819	8 104	15 923
45506	56 838	0	56 838	1 935	0	1 935	282	0	282	58 491	0	58 491
45507	19 730	0	19 730	1 644	0	1 644	20	0	20	21 354	0	21 354
45509	6 061	368	6 429	4 286	116	4 402	3 624	284	3 908	6 723	200	6 923
45510	55	0	55	0	1	1	0	1	1	55	0	55
45605	0	107 181	107 181	0	5 630	5 630	0	3 895	3 895	0	108 916	108 916
45709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	257	0	257	63	20	83	132	0	132	188	20	208
45912	2	0	2	207	0	207	2	0	2	207	0	207
45915	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45916	0	0	0	0	924	924	0	0	0	0	924	924
47107	8 579	0	8 579	0	0	0	0	0	0	8 579	0	8 579
47302	0	0	0	0	212 331	212 331	0	197 346	197 346	0	14 985	14 985
47404	0	277 298	277 298	421 219 462	431 196 535	852 415 997	421 219 462	431 192 341	852 411 803	0	281 492	281 492
47408	0	0	0	583 138 212	727 505 399	1 310 643 611	583 138 212	727 505 399	1 310 643 611	0	0	0
47417	0	0	0	362	0	362	0	0	0	362	0	362
47423	20 902	0	20 902	110 890	207 005	317 895	121 664	207 005	328 669	10 128	0	10 128
47427	226	66	292	7 293	1 371	8 664	7 060	1 303	8 363	459	134	593
50104	11	0	11	805 787	0	805 787	805 787	0	805 787	11	0	11
50105	1	0	1	251 691	0	251 691	251 691	0	251 691	1	0	1
50106	98 948	0	98 948	4 682 353	0	4 682 353	4 602 140	0	4 602 140	179 161	0	179 161
50107	34 446	0	34 446	1 827 013	0	1 827 013	1 784 945	0	1 784 945	76 514	0	76 514
50110	1	0	1	201 586	0	201 586	188 085	0	188 085	13 502	0	13 502
50118	1 305 620	0	1 305 620	7 534 235	0	7 534 235	7 773 020	0	7 773 020	1 066 835	0	1 066 835
50121	1 654	0	1 654	1 246	0	1 246	1 952	0	1 952	948	0	948
50211	0	55 697	55 697	154 013	3 420	157 433	154 013	2 031	156 044	0	57 086	57 086
50218	51 126	0	51 126	154 288	0	154 288	153 929	0	153 929	51 485	0	51 485
50221	2 515	0	2 515	1 596	0	1 596	3 334	0	3 334	777	0	777
50505	41 975	0	41 975	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975
50605	7 236	0	7 236	1 944 237	0	1 944 237	1 934 697	0	1 934 697	16 776	0	16 776
50606	5 448	0	5 448	1 614 315	0	1 614 315	1 619 763	0	1 619 763	0	0	0
50607	0	6 107	6 107	0	177 987	177 987	0	180 464	180 464	0	3 630	3 630
50618	0	2 912	2 912	657 025	349	657 374	647 298	3 261	650 559	9 727	0	9 727
50621	61	0	61	2 949	0	2 949	3 010	0	3 010	0	0	0
50905	56	2	58	582	77	659	567	64	631	71	15	86
52601	23	0	23	39 604	0	39 604	38 608	0	38 608	1 019	0	1 019
60302	3 523	0	3 523	180	0	180	77	0	77	3 626	0	3 626
60306	5	0	5	1 976	0	1 976	1 955	0	1 955	26	0	26
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
60312	3 225	0	3 225	5 883	0	5 883	5 783	0	5 783	3 325	0	3 325
60314	288	459	747	0	21	21	0	208	208	288	272	560
60323	569	0	569	563	0	563	486	0	486	646	0	646
60347	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60401	33 350	0	33 350	0	0	0	117	0	117	33 233	0	33 233
60901	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61210	0	0	0	4 267 539	0	4 267 539	4 267 539	0	4 267 539	0	0	0
61403	11 223	0	11 223	140	0	140	626	0	626	10 737	0	10 737
61601	0	0	0	60 003	0	60 003	60 003	0	60 003	0	0	0
61702	11 835	0	11 835	0	0	0	7 086	0	7 086	4 749	0	4 749
61703	3 153	0	3 153	0	0	0	0	0	0	3 153	0	3 153
70606	13 164 612	0	13 164 612	2 008 094	0	2 008 094	24	0	24	15 172 682	0	15 172 682
70607	22 849	0	22 849	28 763	0	28 763	27 193	0	27 193	24 419	0	24 419
70608	1 301 789	0	1 301 789	87 101	0	87 101	0	0	0	1 388 890	0	1 388 890
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	1 461	0	1 461	226	0	226	0	0	0	1 687	0	1 687
70614	122 307	0	122 307	31 562	0	31 562	34 866	0	34 866	119 003	0	119 003
Итого по активу (баланс)	17 364 449	1 504 662	18 869 111	1 143 281 112	1 362 045 086	2 505 326 198	1 141 340 738	1 362 417 997	2 503 758 735	19 304 823	1 131 751	20 436 574
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	2 515	0	2 515	3 334	0	3 334	1 596	0	1 596	777	0	777
10609	372	0	372	372	0	372	0	0	0	0	0	0
10801	269 165	0	269 165	0	0	0	0	0	0	269 165	0	269 165
30126	200	0	200	224	0	224	206	0	206	182	0	182
30226	5	0	5	34	0	34	33	0	33	4	0	4
30232	172	0	172	54 445	12 775	67 220	54 386	12 775	67 161	113	0	113
31501	295	0	295	4 685	0	4 685	4 390	0	4 390	0	0	0
31502	146 130	0	146 130	3 896 799	0	3 896 799	3 750 669	0	3 750 669	0	0	0
31503	0	0	0	1 129 893	0	1 129 893	1 275 670	0	1 275 670	145 777	0	145 777
32901	1 112 662	0	1 112 662	3 284 118	0	3 284 118	3 067 472	0	3 067 472	896 016	0	896 016
40502	441	0	441	2 937	0	2 937	2 543	0	2 543	47	0	47
40701	214 792	261 466	476 258	249 979	249 791	499 770	170 346	155 226	325 572	135 159	166 901	302 060
40702	173 745	3 852	177 597	2 999 455	101 068	3 100 523	3 017 538	101 376	3 118 914	191 828	4 160	195 988
40703	958	0	958	7 013	2	7 015	7 114	64	7 178	1 059	62	1 121
40802	16 287	276	16 563	37 085	3 660	40 745	33 732	4 385	38 117	12 934	1 001	13 935
40807	22 072	3 617	25 689	27 978	18 307	46 285	18 430	18 351	36 781	12 524	3 661	16 185
40817	33 249	14 628	47 877	165 001	153 645	318 646	168 001	177 458	345 459	36 249	38 441	74 690
40820	6 010	1 027	7 037	2 696	3 731	6 427	2 882	4 193	7 075	6 196	1 489	7 685
40821	71	0	71	2 201	0	2 201	2 186	0	2 186	56	0	56
42005	120 000	118 328	238 328	0	4 300	4 300	0	6 215	6 215	120 000	120 243	240 243
42006	156	67 917	68 073	0	2 468	2 468	0	3 567	3 567	156	69 016	69 172
42107	391 557	0	391 557	0	0	0	0	0	0	391 557	0	391 557
42301	637	5 438	6 075	1 771	508	2 279	1 875	5 236	7 111	741	10 166	10 907
42304	550	1 092	1 642	0	44	44	2 700	45	2 745	3 250	1 093	4 343
42305	26 179	38 558	64 737	15 146	3 790	18 936	14 249	1 984	16 233	25 282	36 752	62 034
42306	227 212	365 393	592 605	63 571	177 278	240 849	34 289	22 264	56 553	197 930	210 379	408 309
42307	1 257	864	2 121	729	31	760	729	45	774	1 257	878	2 135
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42505	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42601	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
42605	0	2 810	2 810	0	113	113	0	116	116	0	2 813	2 813
42606	1 210	13 168	14 378	10	7 218	7 228	0	267	267	1 200	6 217	7 417
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44002	0	2 875	2 875	0	201 872	201 872	0	213 872	213 872	0	14 875	14 875
45215	42 141	0	42 141	5 592	0	5 592	3 584	0	3 584	40 133	0	40 133
45415	159	0	159	9	0	9	0	0	0	150	0	150
45515	3 566	0	3 566	224	0	224	184	0	184	3 526	0	3 526
45615	1 072	0	1 072	39	0	39	56	0	56	1 089	0	1 089
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	33	0	33	4	0	4	22	0	22	51	0	51
45918	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
47403	0	0	0	8 129 455	0	8 129 455	8 129 455	0	8 129 455	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	583 220 790	727 513 667	1 310 734 457	583 220 790	727 513 667	1 310 734 457	0	0	0
47411	385	295	680	138	15	153	2 144	1 380	3 524	2 391	1 660	4 051
47416	2 350	0	2 350	7 745	222	7 967	5 420	222	5 642	25	0	25
47422	2 360	994	3 354	122 216	216 590	338 806	120 214	216 679	336 893	358	1 083	1 441
47425	13 114	0	13 114	6 318	0	6 318	4 977	0	4 977	11 773	0	11 773
47426	22 843	5 212	28 055	9 036	198	9 234	12 456	1 502	13 958	26 263	6 516	32 779
50120	18 625	0	18 625	20 561	0	20 561	21 230	0	21 230	19 294	0	19 294
50220	2 144	0	2 144	883	0	883	967	0	967	2 228	0	2 228
50507	41 975	0	41 975	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975
50620	1 391	0	1 391	4 862	0	4 862	5 800	0	5 800	2 329	0	2 329
52602	22	0	22	30 819	0	30 819	31 685	0	31 685	888	0	888
60301	60	0	60	4 729	0	4 729	4 804	0	4 804	135	0	135
60305	0	0	0	16 069	0	16 069	16 069	0	16 069	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60311	2 303	0	2 303	2 607	0	2 607	2 651	0	2 651	2 347	0	2 347
60322	25	0	25	10	0	10	9	0	9	24	0	24
60324	192	0	192	0	0	0	2	0	2	194	0	194
60601	21 091	0	21 091	105	0	105	408	0	408	21 394	0	21 394
60903	104	0	104	0	0	0	2	0	2	106	0	106
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	147	0	147	2	0	2	12	0	12	157	0	157
70601	13 261 719	0	13 261 719	680	0	680	2 006 637	0	2 006 637	15 267 676	0	15 267 676
70602	2 789	0	2 789	7 478	0	7 478	6 674	0	6 674	1 985	0	1 985
70603	1 339 409	0	1 339 409	0	0	0	92 273	0	92 273	1 431 682	0	1 431 682
70613	11 115	0	11 115	35 020	0	35 020	39 618	0	39 618	15 713	0	15 713
70615	14 616	0	14 616	6 453	0	6 453	0	0	0	8 163	0	8 163
Итого по пассиву (баланс)	17 961 301	907 810	18 869 111	603 581 401	728 671 293	1 332 252 694	605 359 268	728 460 889	1 333 820 157	19 739 168	697 406	20 436 574
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	516 736	811 165	1 327 901	7 764	42 607	50 371	6 382	29 479	35 861	518 118	824 293	1 342 411
80601	21 595	0	21 595	0	0	0	0	0	0	21 595	0	21 595
80801	13 990	0	13 990	13 864	0	13 864	27 728	0	27 728	126	0	126
80901	43 132	0	43 132	37 759	0	37 759	0	0	0	80 891	0	80 891
Итого по активу (баланс)	595 453	811 165	1 406 618	59 387	42 607	101 994	34 110	29 479	63 589	620 730	824 293	1 445 023
Пассив
85101	606 609	0	606 609	1 700	0	1 700	0	0	0	604 909	0	604 909
85201	12 142	0	12 142	12 161	0	12 161	1 896	0	1 896	1 877	0	1 877
85401	104 472	0	104 472	0	0	0	50 370	0	50 370	154 842	0	154 842
85501	683 395	0	683 395	0	0	0	0	0	0	683 395	0	683 395
Итого по пассиву (баланс)	1 406 618	0	1 406 618	13 861	0	13 861	52 266	0	52 266	1 445 023	0	1 445 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	226 820	0	226 820	4 428	0	4 428	2 051	0	2 051	229 197	0	229 197
90902	32 851	0	32 851	11 031	0	11 031	3 975	0	3 975	39 907	0	39 907
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 741 433	1 827 081	6 568 514	7 641	95 969	103 610	0	66 400	66 400	4 749 074	1 856 650	6 605 724
91604	1 013	865	1 878	4 097	928	5 025	4 166	32	4 198	944	1 761	2 705
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 243	0	67 243	0	0	0	0	0	0	67 243	0	67 243
99998	3 821 856	0	3 821 856	1 198 290	0	1 198 290	1 163 228	0	1 163 228	3 856 918	0	3 856 918
Итого по активу (баланс)	8 910 053	1 827 946	10 737 999	1 225 487	96 897	1 322 384	1 173 420	66 432	1 239 852	8 962 120	1 858 411	10 820 531
Пассив
91311	0	379 100	379 100	0	13 777	13 777	0	19 912	19 912	0	385 235	385 235
91312	2 173 903	885 288	3 059 191	0	32 173	32 173	8 150	46 501	54 651	2 182 053	899 616	3 081 669
91314	0	0	0	756 235	212 000	968 235	756 235	212 000	968 235	0	0	0
91315	31 453	1 038	32 491	0	38	38	0	55	55	31 453	1 055	32 508
91316	11 247	0	11 247	0	0	0	4 000	0	4 000	15 247	0	15 247
91317	272 601	47 970	320 571	147 148	1 857	149 005	148 667	2 770	151 437	274 120	48 883	323 003
91507	19 256	0	19 256	0	0	0	0	0	0	19 256	0	19 256
99999	6 916 143	0	6 916 143	76 101	0	76 101	123 571	0	123 571	6 963 613	0	6 963 613
Итого по пассиву (баланс)	9 424 603	1 313 396	10 737 999	979 484	259 845	1 239 329	1 040 623	281 238	1 321 861	9 485 742	1 334 789	10 820 531
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	24 290	1 845 787	1 870 077	11 230	990 579	1 001 809	13 060	855 208	868 268
93304	1 128 210	0	1 128 210	837 152	476 958	1 314 110	1 965 362	476 958	2 442 320	0	0	0
93305	0	10 718	10 718	0	563	563	0	390	390	0	10 891	10 891
93306	0	8 750	8 750	0	184 634	184 634	0	193 384	193 384	0	0	0
93307	0	0	0	0	227 768	227 768	0	184 854	184 854	0	42 914	42 914
93503	0	0	0	133 356	0	133 356	98 894	0	98 894	34 462	0	34 462
93504	42 636	0	42 636	62 629	0	62 629	105 265	0	105 265	0	0	0
93506	0	3 345	3 345	0	170 872	170 872	0	174 217	174 217	0	0	0
93507	0	0	0	0	214 347	214 347	0	173 640	173 640	0	40 707	40 707
93901	12 455 600	19 124 014	31 579 614	284 796 726	338 600 603	623 397 329	282 369 223	340 273 846	622 643 069	14 883 103	17 450 771	32 333 874
93902	5 287 324	13 169 916	18 457 240	101 407 368	184 531 040	285 938 408	99 076 314	182 137 682	281 213 996	7 618 378	15 563 274	23 181 652
94101	296 799	0	296 799	3 016 605	0	3 016 605	2 943 122	0	2 943 122	370 282	0	370 282
99996	51 519 093	0	51 519 093	915 673 698	0	915 673 698	910 285 662	0	910 285 662	56 907 129	0	56 907 129
Итого по активу (баланс)	70 729 662	32 316 743	103 046 405	1 305 951 824	526 252 572	1 832 204 396	1 296 855 072	524 605 550	1 821 460 622	79 826 414	33 963 765	113 790 179
Пассив
96303	0	0	0	1 076 537	0	1 076 537	1 987 179	0	1 987 179	910 642	0	910 642
96304	42 756	1 097 679	1 140 435	585 738	1 873 510	2 459 248	542 982	775 831	1 318 813	0	0	0
96305	11 069	0	11 069	297	0	297	618	0	618	11 390	0	11 390
96306	0	3 366	3 366	0	173 522	173 522	0	170 156	170 156	0	0	0
96307	0	0	0	0	170 454	170 454	0	212 050	212 050	0	41 596	41 596
96503	0	0	0	11 084	0	11 084	24 186	0	24 186	13 102	0	13 102
96504	20 001	0	20 001	80 241	0	80 241	60 240	0	60 240	0	0	0
96506	0	8 729	8 729	0	194 790	194 790	0	186 061	186 061	0	0	0
96507	0	0	0	0	188 723	188 723	0	230 617	230 617	0	41 894	41 894
96901	15 178 579	16 415 709	31 594 288	290 472 921	332 273 964	622 746 885	291 086 446	332 462 775	623 549 221	15 792 104	16 604 520	32 396 624
96902	3 118 936	15 348 126	18 467 062	87 056 322	194 108 935	281 165 257	89 557 006	196 279 998	285 837 004	5 619 620	17 519 189	23 138 809
97101	274 143	0	274 143	2 922 728	0	2 922 728	2 997 361	0	2 997 361	348 776	0	348 776
99997	51 527 312	0	51 527 312	910 271 795	0	910 271 795	915 631 829	0	915 631 829	56 887 346	0	56 887 346
Итого по пассиву (баланс)	70 172 796	32 873 609	103 046 405	1 292 477 663	528 983 898	1 821 461 561	1 301 887 847	530 317 488	1 832 205 335	79 582 980	34 207 199	113 790 179
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	332 587 723,0000	0	0	625 196 161,0000	0	0	386 775 081,0000	0	0	571 008 803,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	332 587 723,0000	0	0	625 196 161,0000	0	0	386 775 081,0000	0	0	571 008 803,0000
Пассив
98040	0	0	80 483 535,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 483 535,0000
98050	0	0	182 764 075,0000	0	0	27 168 869 958,0000	0	0	27 407 291 038,0000	0	0	421 185 155,0000
98055	0	0	69 089 646,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 089 646,0000
98070	0	0	250 467,0000	0	0	1 379,0000	0	0	1 379,0000	0	0	250 467,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	332 587 723,0000	0	0	27 168 871 337,0000	0	0	27 407 292 417,0000	0	0	571 008 803,0000

Страница была полезной?