Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 653	0	1 653	31	0	31	51	0	51	1 633	0	1 633
10610	20 303	0	20 303	0	0	0	4	0	4	20 299	0	20 299
20202	539 644	71 982	611 626	899 153	520 608	1 419 761	1 021 547	543 185	1 564 732	417 250	49 405	466 655
20208	3 344	0	3 344	13 575	0	13 575	11 327	0	11 327	5 592	0	5 592
20209	0	0	0	130 359	111 124	241 483	130 359	111 124	241 483	0	0	0
30102	94 259	0	94 259	3 580 193	0	3 580 193	3 620 604	0	3 620 604	53 848	0	53 848
30110	4 031	10 219	14 250	6 635	440 789	447 424	8 094	447 901	455 995	2 572	3 107	5 679
30202	220 207	0	220 207	7 341	0	7 341	0	0	0	227 548	0	227 548
30204	106 444	0	106 444	2 902	0	2 902	0	0	0	109 346	0	109 346
30210	1 000	0	1 000	7 500	0	7 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30221	0	0	0	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	0	0	0
30233	9	240	249	7 831	2 265	10 096	7 794	2 505	10 299	46	0	46
30302	140 581	16 067	156 648	85 206	1 223	86 429	23 228	786	24 014	202 559	16 504	219 063
30306	1 160 005	228 932	1 388 937	23 489	23 650	47 139	7 978	8 626	16 604	1 175 516	243 956	1 419 472
30424	253	0	253	0	0	0	23	0	23	230	0	230
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
30602	2 653	0	2 653	561 316	0	561 316	563 714	0	563 714	255	0	255
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	590 000	0	590 000	450 000	0	450 000	140 000	0	140 000
32201	0	1 715	1 715	0	120	120	0	62	62	0	1 773	1 773
45107	40 996	0	40 996	0	0	0	835	0	835	40 161	0	40 161
45108	96 095	0	96 095	0	0	0	1 197	0	1 197	94 898	0	94 898
45201	8 277	0	8 277	11 240	0	11 240	11 226	0	11 226	8 291	0	8 291
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	426 705	134 703	561 408	3 281	8 197	11 478	47 570	30 188	77 758	382 416	112 712	495 128
45207	3 891 891	2 082 603	5 974 494	111 812	160 389	272 201	28 999	79 121	108 120	3 974 704	2 163 871	6 138 575
45208	301 349	0	301 349	20 500	0	20 500	0	0	0	321 849	0	321 849
45401	4 312	0	4 312	4 620	0	4 620	5 983	0	5 983	2 949	0	2 949
45406	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
45407	60 325	0	60 325	4 186	0	4 186	2 239	0	2 239	62 272	0	62 272
45408	44 371	0	44 371	0	0	0	0	0	0	44 371	0	44 371
45505	1 123 579	0	1 123 579	41 499	0	41 499	70 418	0	70 418	1 094 660	0	1 094 660
45506	2 726 412	95 974	2 822 386	422 544	6 402	428 946	133 064	3 578	136 642	3 015 892	98 798	3 114 690
45507	940 058	0	940 058	9 320	0	9 320	23 180	0	23 180	926 198	0	926 198
45812	30 797	23 761	54 558	5 650	1 323	6 973	664	958	1 622	35 783	24 126	59 909
45814	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45815	61 789	14 537	76 326	5 920	979	6 899	808	1 386	2 194	66 901	14 130	81 031
45912	1 059	2 061	3 120	2 356	3 327	5 683	428	1 801	2 229	2 987	3 587	6 574
45914	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45915	3 430	334	3 764	68	24	92	230	12	242	3 268	346	3 614
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	8 025 424	7 996 016	16 021 440	8 025 424	7 996 016	16 021 440	0	0	0
47415	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
47423	175	1	176	218	13 315	13 533	193	13 315	13 508	200	1	201
47427	145	751	896	98 777	19 999	118 776	98 594	19 204	117 798	328	1 546	1 874
47801	26 127	0	26 127	0	0	0	0	0	0	26 127	0	26 127
47802	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	5 280	0	5 280
50104	48 588	0	48 588	45 556	0	45 556	94 144	0	94 144	0	0	0
50105	53 695	0	53 695	16	0	16	53 711	0	53 711	0	0	0
50106	120 974	0	120 974	150 133	0	150 133	271 107	0	271 107	0	0	0
50118	50 371	0	50 371	145 332	0	145 332	50 371	0	50 371	145 332	0	145 332
50121	1 020	0	1 020	310	0	310	1 020	0	1 020	310	0	310
50706	2 874	0	2 874	0	0	0	0	0	0	2 874	0	2 874
50721	57	0	57	10	0	10	0	0	0	67	0	67
52503	5 601	0	5 601	0	0	0	550	0	550	5 051	0	5 051
60302	65 183	0	65 183	235	0	235	181	0	181	65 237	0	65 237
60308	4 053	0	4 053	11 117	0	11 117	11 239	0	11 239	3 931	0	3 931
60310	142	0	142	753	0	753	755	0	755	140	0	140
60312	6 921	0	6 921	9 503	0	9 503	9 187	0	9 187	7 237	0	7 237
60314	81	0	81	26	217	243	0	217	217	107	0	107
60315	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
60323	6 996	1 909	8 905	57	120	177	7	73	80	7 046	1 956	9 002
60401	224 263	0	224 263	0	0	0	121	0	121	224 142	0	224 142
60404	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	796	0	796	277	0	277	288	0	288	785	0	785
61009	5	0	5	61	0	61	61	0	61	5	0	5
61011	58 319	0	58 319	0	0	0	0	0	0	58 319	0	58 319
61209	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61210	0	0	0	273 772	0	273 772	273 772	0	273 772	0	0	0
61403	2 390	0	2 390	28	0	28	55	0	55	2 363	0	2 363
61702	5 129	0	5 129	5	0	5	2 165	0	2 165	2 969	0	2 969
61703	73 738	0	73 738	48 843	0	48 843	0	0	0	122 581	0	122 581
70606	2 843 815	0	2 843 815	495 868	0	495 868	1 427	0	1 427	3 338 256	0	3 338 256
70607	1 948	0	1 948	0	0	0	137	0	137	1 811	0	1 811
70608	1 891 389	0	1 891 389	291 589	0	291 589	0	0	0	2 182 978	0	2 182 978
70610	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70611	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
Итого по активу (баланс)	17 612 612	2 688 647	20 301 259	16 609 070	9 310 288	25 919 358	15 529 206	9 260 162	24 789 368	18 692 476	2 738 773	21 431 249
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	102 986	0	102 986	0	0	0	0	0	0	102 986	0	102 986
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	57	0	57	0	0	0	10	0	10	67	0	67
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	542 090	0	542 090	0	0	0	0	0	0	542 090	0	542 090
30126	4	0	4	32	0	32	37	0	37	9	0	9
30220	0	0	0	0	1 847	1 847	0	1 847	1 847	0	0	0
30232	1	0	1	3 112	2 437	5 549	3 111	2 437	5 548	0	0	0
30301	140 581	16 067	156 648	23 228	786	24 014	85 206	1 223	86 429	202 559	16 504	219 063
30305	1 160 005	228 932	1 388 937	7 978	8 626	16 604	23 489	23 650	47 139	1 175 516	243 956	1 419 472
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	430 000	0	430 000	230 000	0	230 000
31309	339 982	0	339 982	0	0	0	0	0	0	339 982	0	339 982
31502	46 332	0	46 332	46 332	0	46 332	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	137 620	0	137 620	137 620	0	137 620
40502	44 997	0	44 997	82 999	0	82 999	53 413	0	53 413	15 411	0	15 411
40602	1 429	0	1 429	9 353	0	9 353	7 924	0	7 924	0	0	0
40701	2 835	7	2 842	5 219	0	5 219	31 978	0	31 978	29 594	7	29 601
40702	413 824	3 044	416 868	1 513 744	29 650	1 543 394	1 281 695	30 261	1 311 956	181 775	3 655	185 430
40703	248 160	15	248 175	164 334	1	164 335	21 337	1	21 338	105 163	15	105 178
40802	14 474	0	14 474	114 544	0	114 544	113 519	0	113 519	13 449	0	13 449
40807	2	183	185	2	9	11	0	12	12	0	186	186
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	41 535	28 485	70 020	400 703	95 174	495 877	403 626	91 498	495 124	44 458	24 809	69 267
40820	201	1 167	1 368	5 041	164	5 205	5 042	196	5 238	202	1 199	1 401
40821	93	0	93	3 480	0	3 480	3 487	0	3 487	100	0	100
40905	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
40907	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	1	1	255	119	374	255	119	374	0	1	1
40910	0	0	0	104	748	852	104	748	852	0	0	0
40911	25	0	25	7 821	0	7 821	8 054	0	8 054	258	0	258
40912	0	0	0	910	714	1 624	910	714	1 624	0	0	0
40913	0	0	0	921	1 724	2 645	921	1 724	2 645	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42006	164 500	0	164 500	36 000	0	36 000	0	0	0	128 500	0	128 500
42007	77 000	0	77 000	0	0	0	45 000	0	45 000	122 000	0	122 000
42106	55 914	0	55 914	55 914	0	55 914	0	0	0	0	0	0
42205	209 926	0	209 926	0	0	0	1 000	0	1 000	210 926	0	210 926
42206	48 978	0	48 978	0	0	0	160 752	0	160 752	209 730	0	209 730
42207	110 289	0	110 289	0	0	0	700	0	700	110 989	0	110 989
42301	9 917	329	10 246	2 761	4 035	6 796	2 281	4 056	6 337	9 437	350	9 787
42303	38 615	6 368	44 983	28 235	3 496	31 731	26 257	3 709	29 966	36 637	6 581	43 218
42304	479 628	60 161	539 789	182 834	20 626	203 460	105 615	20 173	125 788	402 409	59 708	462 117
42305	472 460	201 461	673 921	142 642	31 912	174 554	172 577	51 718	224 295	502 395	221 267	723 662
42306	2 216 228	611 528	2 827 756	49 227	44 396	93 623	82 679	53 845	136 524	2 249 680	620 977	2 870 657
42307	2 783 273	1 693 130	4 476 403	75 331	94 210	169 541	98 444	160 905	259 349	2 806 386	1 759 825	4 566 211
42311	45	0	45	25	0	25	10	0	10	30	0	30
42312	50	0	50	20	0	20	10	0	10	40	0	40
42313	50	0	50	0	0	0	10	0	10	60	0	60
42314	530	0	530	0	0	0	65	0	65	595	0	595
42601	0	22	22	0	1	1	0	1	1	0	22	22
42605	233	0	233	0	0	0	2	0	2	235	0	235
42606	11 137	9 327	20 464	5 046	345	5 391	26	643	669	6 117	9 625	15 742
42607	705	5 665	6 370	0	425	425	0	392	392	705	5 632	6 337
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43906	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	259 915	0	259 915	0	0	0	0	0	0	259 915	0	259 915
45115	352	0	352	9	0	9	0	0	0	343	0	343
45215	807 702	0	807 702	47 644	0	47 644	152 322	0	152 322	912 380	0	912 380
45415	1 711	0	1 711	235	0	235	568	0	568	2 044	0	2 044
45515	470 538	0	470 538	127 597	0	127 597	181 989	0	181 989	524 930	0	524 930
45818	100 434	0	100 434	9 670	0	9 670	27 979	0	27 979	118 743	0	118 743
45918	3 173	0	3 173	86	0	86	654	0	654	3 741	0	3 741
47407	0	0	0	7 994 268	8 018 319	16 012 587	7 994 268	8 018 319	16 012 587	0	0	0
47411	40 461	10 185	50 646	55 501	14 371	69 872	56 420	14 870	71 290	41 380	10 684	52 064
47416	0	0	0	4 747	0	4 747	4 747	0	4 747	0	0	0
47422	5	960	965	0	38	38	0	53	53	5	975	980
47425	15 065	0	15 065	15 574	0	15 574	6 993	0	6 993	6 484	0	6 484
47426	24 238	0	24 238	14 355	0	14 355	8 058	0	8 058	17 941	0	17 941
47804	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
50120	138	0	138	138	0	138	182	0	182	182	0	182
50719	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50720	1 653	0	1 653	52	0	52	32	0	32	1 633	0	1 633
52305	22 482	0	22 482	0	0	0	0	0	0	22 482	0	22 482
52306	55 221	0	55 221	0	0	0	0	0	0	55 221	0	55 221
52406	11 298	3 379	14 677	11 298	124	11 422	0	237	237	0	3 492	3 492
60301	86	0	86	5 682	0	5 682	5 640	0	5 640	44	0	44
60305	5 402	0	5 402	13 518	0	13 518	13 423	0	13 423	5 307	0	5 307
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	43	0	43	0	0	0	42	0	42	85	0	85
60311	210	0	210	215	0	215	215	0	215	210	0	210
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	11 057	0	11 057	73	0	73	1 714	0	1 714	12 698	0	12 698
60601	51 087	0	51 087	122	0	122	864	0	864	51 829	0	51 829
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61304	110	0	110	0	0	0	42	0	42	152	0	152
61501	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
70601	3 529 227	0	3 529 227	6	0	6	393 021	0	393 021	3 922 242	0	3 922 242
70602	6 526	0	6 526	1 204	0	1 204	310	0	310	5 632	0	5 632
70603	1 790 484	0	1 790 484	0	0	0	289 749	0	289 749	2 080 233	0	2 080 233
70605	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70615	99 171	0	99 171	2 165	0	2 165	48 843	0	48 843	145 849	0	145 849
Итого по пассиву (баланс)	17 420 843	2 880 416	20 301 259	11 605 257	8 374 297	19 979 554	12 626 193	8 483 351	21 109 544	18 441 779	2 989 470	21 431 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 216	0	72 216	307	0	307	557	0	557	71 966	0	71 966
90902	175 493	0	175 493	16 884	0	16 884	13 286	0	13 286	179 091	0	179 091
90909	16	143	159	0	10	10	0	5	5	16	148	164
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	351 000	0	351 000	0	0	0	0	0	0	351 000	0	351 000
91414	7 793 564	573 534	8 367 098	90 026	43 777	133 803	940	22 526	23 466	7 882 650	594 785	8 477 435
91418	52 378	0	52 378	0	0	0	0	0	0	52 378	0	52 378
91501	4 879	0	4 879	0	0	0	0	0	0	4 879	0	4 879
91604	59 313	7 048	66 361	49 723	12 468	62 191	35 264	11 791	47 055	73 772	7 725	81 497
91802	0	0	0	0	311	311	0	8	8	0	303	303
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	14 193 798	0	14 193 798	166 778	0	166 778	484 738	0	484 738	13 875 838	0	13 875 838
Итого по активу (баланс)	22 703 245	580 725	23 283 970	323 718	56 566	380 284	534 785	34 330	569 115	22 492 178	602 961	23 095 139
Пассив
91003	0	0	0	7 341	0	7 341	7 341	0	7 341	0	0	0
91004	0	0	0	2 902	0	2 902	2 902	0	2 902	0	0	0
91211	760	0	760	0	0	0	9	0	9	769	0	769
91311	45 600	2 920	48 520	0	107	107	0	205	205	45 600	3 018	48 618
91312	13 281 503	0	13 281 503	321 278	0	321 278	67 626	0	67 626	13 027 851	0	13 027 851
91315	318 502	0	318 502	60 000	0	60 000	0	0	0	258 502	0	258 502
91316	196 780	2 290	199 070	63 601	93	63 694	58 000	128	58 128	191 179	2 325	193 504
91317	86 667	0	86 667	27 767	0	27 767	30 568	0	30 568	89 468	0	89 468
91507	258 416	0	258 416	1 650	0	1 650	0	0	0	256 766	0	256 766
91508	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
99999	9 090 172	0	9 090 172	84 085	0	84 085	213 214	0	213 214	9 219 301	0	9 219 301
Итого по пассиву (баланс)	23 278 760	5 210	23 283 970	568 624	200	568 824	379 660	333	379 993	23 089 796	5 343	23 095 139
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	416 742	416 742	0	8 096 817	8 096 817	0	7 994 339	7 994 339	0	519 220	519 220
99996	413 502	0	413 502	8 087 033	0	8 087 033	7 981 696	0	7 981 696	518 839	0	518 839
Итого по активу (баланс)	413 502	416 742	830 244	8 087 033	8 096 817	16 183 850	7 981 696	7 994 339	15 976 035	518 839	519 220	1 038 059
Пассив
96901	413 502	0	413 502	7 981 696	0	7 981 696	8 087 033	0	8 087 033	518 839	0	518 839
99997	416 742	0	416 742	7 994 339	0	7 994 339	8 096 817	0	8 096 817	519 220	0	519 220
Итого по пассиву (баланс)	830 244	0	830 244	15 976 035	0	15 976 035	16 183 850	0	16 183 850	1 038 059	0	1 038 059
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	30 024 603,0000	0	0	50 000,0000	0	0	269 621,0000	0	0	29 804 982,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 024 607,0000	0	0	50 000,0000	0	0	269 621,0000	0	0	29 804 986,0000
Пассив
98050	0	0	30 024 603,0000	0	0	269 621,0000	0	0	50 000,0000	0	0	29 804 982,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 024 607,0000	0	0	269 621,0000	0	0	50 000,0000	0	0	29 804 986,0000

Страница была полезной?