Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 566	0	2 566	0	0	0	2 562	0	2 562	4	0	4
10610	10 793	0	10 793	0	0	0	3	0	3	10 790	0	10 790
20202	124 438	106 999	231 437	1 705 683	475 344	2 181 027	1 686 099	502 026	2 188 125	144 022	80 317	224 339
20208	70 862	0	70 862	232 883	0	232 883	218 683	0	218 683	85 062	0	85 062
20209	0	0	0	924 152	56 781	980 933	915 952	56 781	972 733	8 200	0	8 200
30102	329 367	0	329 367	7 967 747	0	7 967 747	8 188 647	0	8 188 647	108 467	0	108 467
30110	29 019	198 752	227 771	13 397 740	390 271	13 788 011	13 395 586	432 161	13 827 747	31 173	156 862	188 035
30114	0	83 017	83 017	0	33 547	33 547	0	57 684	57 684	0	58 880	58 880
30202	49 372	0	49 372	3 653	0	3 653	0	0	0	53 025	0	53 025
30204	4 152	0	4 152	935	0	935	0	0	0	5 087	0	5 087
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30215	1 000	3 287	4 287	0	229	229	0	119	119	1 000	3 397	4 397
30221	0	0	0	52 252	8 490	60 742	52 252	8 490	60 742	0	0	0
30233	2 557	1 474	4 031	170 018	20 510	190 528	165 926	20 610	186 536	6 649	1 374	8 023
30302	75 475	137 186	212 661	23 166	110 448	133 614	26 158	150 834	176 992	72 483	96 800	169 283
30306	569 612	44 366	613 978	771 316	77 524	848 840	664 596	78 895	743 491	676 332	42 995	719 327
30602	614	0	614	21 419	0	21 419	22 033	0	22 033	0	0	0
31902	432 830	0	432 830	12 439 560	0	12 439 560	12 107 350	0	12 107 350	765 040	0	765 040
32005	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
32201	0	1 583	1 583	0	111	111	0	58	58	0	1 636	1 636
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45101	84 951	0	84 951	159 459	0	159 459	159 552	0	159 552	84 858	0	84 858
45104	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45105	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45106	150 483	0	150 483	0	0	0	101 063	0	101 063	49 420	0	49 420
45107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	65 772	0	65 772	120 496	0	120 496	109 594	0	109 594	76 674	0	76 674
45203	0	0	0	13 419	0	13 419	209	0	209	13 210	0	13 210
45204	55 881	0	55 881	42 730	0	42 730	18 496	0	18 496	80 115	0	80 115
45205	133 115	0	133 115	6 300	0	6 300	13 915	0	13 915	125 500	0	125 500
45206	943 512	0	943 512	89 400	0	89 400	73 089	0	73 089	959 823	0	959 823
45207	593 139	1 372	594 511	80 300	25 136	105 436	29 160	968	30 128	644 279	25 540	669 819
45208	318 176	0	318 176	77 000	0	77 000	8 046	0	8 046	387 130	0	387 130
45401	442	0	442	1 775	0	1 775	1 661	0	1 661	556	0	556
45406	10 890	0	10 890	0	0	0	222	0	222	10 668	0	10 668
45407	58 620	0	58 620	0	0	0	2 172	0	2 172	56 448	0	56 448
45408	20 531	0	20 531	0	0	0	733	0	733	19 798	0	19 798
45505	4 874	0	4 874	1 154	0	1 154	534	0	534	5 494	0	5 494
45506	119 112	0	119 112	6 177	0	6 177	12 447	0	12 447	112 842	0	112 842
45507	315 859	0	315 859	6 250	0	6 250	7 860	0	7 860	314 249	0	314 249
45509	3 930	0	3 930	5 722	0	5 722	4 652	0	4 652	5 000	0	5 000
45812	69 183	0	69 183	14 719	0	14 719	4 300	0	4 300	79 602	0	79 602
45814	1 280	0	1 280	451	0	451	633	0	633	1 098	0	1 098
45815	43 442	0	43 442	3 172	0	3 172	974	0	974	45 640	0	45 640
45911	580	0	580	0	0	0	580	0	580	0	0	0
45912	1 002	0	1 002	2 966	0	2 966	260	0	260	3 708	0	3 708
45914	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
45915	1 305	0	1 305	343	0	343	216	0	216	1 432	0	1 432
47002	0	0	0	22 033	0	22 033	20 645	0	20 645	1 388	0	1 388
47408	0	0	0	130 632	253 804	384 436	130 632	253 804	384 436	0	0	0
47423	4 046	0	4 046	10 861	19 099	29 960	10 870	19 099	29 969	4 037	0	4 037
47427	10 732	3	10 735	41 603	230	41 833	40 784	192	40 976	11 551	41	11 592
47802	59 781	0	59 781	0	0	0	4 150	0	4 150	55 631	0	55 631
50104	352 456	0	352 456	2 305	0	2 305	1 461	0	1 461	353 300	0	353 300
50121	132	0	132	0	0	0	132	0	132	0	0	0
50208	109 554	0	109 554	1 045	0	1 045	0	0	0	110 599	0	110 599
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51403	96 286	0	96 286	2 414	0	2 414	0	0	0	98 700	0	98 700
51501	28 979	0	28 979	24 693	0	24 693	25 215	0	25 215	28 457	0	28 457
51503	23 821	0	23 821	317	0	317	24 138	0	24 138	0	0	0
51504	23 923	0	23 923	318	0	318	0	0	0	24 241	0	24 241
51508	8 424	0	8 424	0	0	0	83	0	83	8 341	0	8 341
51509	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
52503	57	0	57	69	0	69	91	0	91	35	0	35
60302	3 232	0	3 232	898	0	898	681	0	681	3 449	0	3 449
60308	55	0	55	455	0	455	466	0	466	44	0	44
60310	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60312	60 163	0	60 163	13 089	0	13 089	8 192	0	8 192	65 060	0	65 060
60314	0	0	0	0	507	507	0	244	244	0	263	263
60323	263	0	263	92	0	92	94	0	94	261	0	261
60401	340 187	0	340 187	249	0	249	0	0	0	340 436	0	340 436
60407	34 571	0	34 571	615	0	615	0	0	0	35 186	0	35 186
60409	25 668	0	25 668	415	0	415	0	0	0	26 083	0	26 083
60701	1 661	0	1 661	249	0	249	1 279	0	1 279	631	0	631
60705	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	57	0	57	323	0	323	238	0	238	142	0	142
61009	0	0	0	709	0	709	647	0	647	62	0	62
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	4 571	0	4 571	750	0	750	0	0	0	5 321	0	5 321
61210	0	0	0	25 298	0	25 298	25 298	0	25 298	0	0	0
61212	0	0	0	4 167	0	4 167	4 167	0	4 167	0	0	0
61403	1 166	0	1 166	250	0	250	334	0	334	1 082	0	1 082
70606	892 722	0	892 722	106 824	0	106 824	328	0	328	999 218	0	999 218
70607	10 854	0	10 854	1 945	0	1 945	68	0	68	12 731	0	12 731
70608	255 600	0	255 600	64 878	0	64 878	0	0	0	320 478	0	320 478
70611	8 191	0	8 191	414	0	414	73	0	73	8 532	0	8 532
Итого по активу (баланс)	7 239 204	578 039	7 817 243	39 220 323	1 472 031	40 692 354	38 401 337	1 581 965	39 983 302	8 058 190	468 105	8 526 295
Пассив
10208	249 000	0	249 000	0	0	0	376 000	0	376 000	625 000	0	625 000
10601	55 397	0	55 397	0	0	0	0	0	0	55 397	0	55 397
10609	0	0	0	0	0	0	614	0	614	614	0	614
10701	37 323	0	37 323	0	0	0	0	0	0	37 323	0	37 323
10801	172 176	0	172 176	0	0	0	0	0	0	172 176	0	172 176
30126	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
30220	0	0	0	0	3 243	3 243	0	3 243	3 243	0	0	0
30226	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
30232	2 179	1 893	4 072	124 424	166 432	290 856	125 746	167 386	293 132	3 501	2 847	6 348
30236	92	0	92	1 364	0	1 364	1 367	0	1 367	95	0	95
30301	75 475	137 186	212 661	26 158	150 834	176 992	23 166	110 448	133 614	72 483	96 800	169 283
30305	569 612	44 366	613 978	664 596	78 893	743 489	771 316	77 522	848 838	676 332	42 995	719 327
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40502	1 721	0	1 721	2 087	0	2 087	2 275	0	2 275	1 909	0	1 909
40602	0	0	0	1 380	0	1 380	1 411	0	1 411	31	0	31
40701	953	0	953	1 579 788	380	1 580 168	1 580 232	380	1 580 612	1 397	0	1 397
40702	819 948	8 582	828 530	6 664 226	112 327	6 776 553	6 646 859	129 794	6 776 653	802 581	26 049	828 630
40703	19 658	0	19 658	26 784	0	26 784	29 113	0	29 113	21 987	0	21 987
40802	67 310	620	67 930	416 374	3 652	420 026	425 445	3 892	429 337	76 381	860	77 241
40807	11	34	45	3 108	1	3 109	3 109	2	3 111	12	35	47
40817	22 665	11	22 676	110 275	98	110 373	110 885	98	110 983	23 275	11	23 286
40820	9	1	10	115	0	115	123	0	123	17	1	18
40821	1 118	0	1 118	58 139	0	58 139	58 380	0	58 380	1 359	0	1 359
40905	0	0	0	25 056	0	25 056	25 056	0	25 056	0	0	0
40909	0	0	0	29 073	25 373	54 446	29 073	25 373	54 446	0	0	0
40910	0	0	0	8 245	5 116	13 361	8 245	5 116	13 361	0	0	0
40911	9	0	9	26 577	0	26 577	26 572	0	26 572	4	0	4
40912	0	10	10	27 748	37 352	65 100	27 748	37 352	65 100	0	10	10
40913	0	9	9	16 232	107 858	124 090	16 232	107 858	124 090	0	9	9
41806	64 160	0	64 160	0	0	0	0	0	0	64 160	0	64 160
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
42301	55 518	58 441	113 959	132 033	87 040	219 073	137 082	34 289	171 371	60 567	5 690	66 257
42304	12 358	3 159	15 517	5 788	2 375	8 163	3 009	1 479	4 488	9 579	2 263	11 842
42305	19 318	8 137	27 455	3 434	2 032	5 466	1 569	2 131	3 700	17 453	8 236	25 689
42306	3 012 074	272 601	3 284 675	200 042	49 949	249 991	349 012	34 683	383 695	3 161 044	257 335	3 418 379
42309	1 185	0	1 185	1 001	0	1 001	0	0	0	184	0	184
42601	107	1 102	1 209	8 002	6 203	14 205	8 031	5 705	13 736	136	604	740
42604	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42605	23	308	331	0	167	167	1	16	17	24	157	181
42606	7 108	1 492	8 600	862	55	917	1 856	104	1 960	8 102	1 541	9 643
45115	5 111	0	5 111	98	0	98	2 218	0	2 218	7 231	0	7 231
45215	93 860	0	93 860	25 759	0	25 759	20 956	0	20 956	89 057	0	89 057
45415	11 711	0	11 711	562	0	562	274	0	274	11 423	0	11 423
45515	45 492	0	45 492	3 603	0	3 603	4 331	0	4 331	46 220	0	46 220
45818	98 214	0	98 214	1 908	0	1 908	7 060	0	7 060	103 366	0	103 366
45918	3 417	0	3 417	69	0	69	124	0	124	3 472	0	3 472
47407	0	0	0	253 676	130 579	384 255	253 676	130 579	384 255	0	0	0
47411	60 863	2 892	63 755	19 550	818	20 368	26 262	1 170	27 432	67 575	3 244	70 819
47416	200	0	200	21 351	1	21 352	21 946	35	21 981	795	34	829
47422	154	0	154	817 164	357	817 521	817 164	357	817 521	154	0	154
47425	8 746	0	8 746	6 885	0	6 885	6 277	0	6 277	8 138	0	8 138
47426	1 676	0	1 676	549	0	549	1 632	0	1 632	2 759	0	2 759
47804	5 598	0	5 598	42	0	42	4 900	0	4 900	10 456	0	10 456
50120	11 472	0	11 472	67	0	67	1 944	0	1 944	13 349	0	13 349
50220	2 566	0	2 566	2 562	0	2 562	0	0	0	4	0	4
50408	1 003	0	1 003	31	0	31	152	0	152	1 124	0	1 124
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51510	12 068	0	12 068	1 254	0	1 254	120	0	120	10 934	0	10 934
52302	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	0	0	0
52303	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
52304	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0	2 256	0	2 256
52306	0	26 343	26 343	0	1 063	1 063	0	1 467	1 467	0	26 747	26 747
52501	0	284	284	0	11	11	0	61	61	0	334	334
60301	970	0	970	5 679	0	5 679	5 967	0	5 967	1 258	0	1 258
60305	1 629	0	1 629	15 962	0	15 962	15 789	0	15 789	1 456	0	1 456
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	18	0	18	59	0	59	55	0	55	14	0	14
60311	64	0	64	639	0	639	584	0	584	9	0	9
60322	134	0	134	2 520	0	2 520	2 519	0	2 519	133	0	133
60324	569	0	569	0	0	0	32	0	32	601	0	601
60405	5 910	0	5 910	9	0	9	103	0	103	6 004	0	6 004
60601	45 880	0	45 880	0	0	0	806	0	806	46 686	0	46 686
60603	1 140	0	1 140	0	0	0	95	0	95	1 235	0	1 235
60706	103	0	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0
61012	861	0	861	0	0	0	26	0	26	887	0	887
61304	108	0	108	13	0	13	10	0	10	105	0	105
61701	1 537	0	1 537	616	0	616	123	0	123	1 044	0	1 044
70601	921 202	0	921 202	711	0	711	115 941	0	115 941	1 036 432	0	1 036 432
70602	409	0	409	132	0	132	0	0	0	277	0	277
70603	254 203	0	254 203	0	0	0	64 715	0	64 715	318 918	0	318 918
70613	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
70615	9 256	0	9 256	123	0	123	0	0	0	9 133	0	9 133
Итого по пассиву (баланс)	7 249 772	567 471	7 817 243	11 426 111	972 209	12 398 320	12 226 832	880 540	13 107 372	8 050 493	475 802	8 526 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	376 000	0	376 000	0	0	0	376 000	0	376 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	400 825	0	400 825	22 306	0	22 306	11 694	0	11 694	411 437	0	411 437
90902	1 900 574	0	1 900 574	84 457	0	84 457	71 225	0	71 225	1 913 806	0	1 913 806
91202	253 987	26 343	280 330	0	1 467	1 467	24 240	1 063	25 303	229 747	26 747	256 494
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	7 843 761	33 707	7 877 468	297 078	1 877	298 955	427 371	1 359	428 730	7 713 468	34 225	7 747 693
91418	59 981	0	59 981	0	0	0	4 167	0	4 167	55 814	0	55 814
91501	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
91502	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	43 511	0	43 511	11 992	0	11 992	8 390	0	8 390	47 113	0	47 113
91704	39 892	0	39 892	0	0	0	1	0	1	39 891	0	39 891
91802	146 634	0	146 634	0	0	0	0	0	0	146 634	0	146 634
91803	2 454	0	2 454	0	0	0	0	0	0	2 454	0	2 454
99998	3 789 321	0	3 789 321	938 984	0	938 984	717 223	0	717 223	4 011 082	0	4 011 082
Итого по активу (баланс)	14 857 767	60 050	14 917 817	1 354 818	3 344	1 358 162	1 640 311	2 422	1 642 733	14 572 274	60 972	14 633 246
Пассив
91003	0	0	0	3 653	0	3 653	3 653	0	3 653	0	0	0
91004	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
91311	78 797	0	78 797	0	0	0	0	0	0	78 797	0	78 797
91312	3 200 970	0	3 200 970	67 275	0	67 275	423 103	0	423 103	3 556 798	0	3 556 798
91315	183 404	0	183 404	4 000	0	4 000	0	0	0	179 404	0	179 404
91316	121 400	23 948	145 348	191 700	23 948	215 648	81 800	0	81 800	11 500	0	11 500
91317	112 709	0	112 709	425 713	0	425 713	417 300	0	417 300	104 296	0	104 296
91507	68 052	0	68 052	0	0	0	12 194	0	12 194	80 246	0	80 246
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	11 128 496	0	11 128 496	916 334	0	916 334	410 002	0	410 002	10 622 164	0	10 622 164
Итого по пассиву (баланс)	14 893 869	23 948	14 917 817	1 609 610	23 948	1 633 558	1 348 987	0	1 348 987	14 633 246	0	14 633 246
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	449 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	449 366,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	449 388,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	449 385,0000
Пассив
98050	0	0	449 388,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	449 385,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	449 388,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	449 385,0000

Страница была полезной?