Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
20202	56 483	56 214	112 697	1 388 785	296 647	1 685 432	1 393 206	294 940	1 688 146	52 062	57 921	109 983
20209	17 873	13 313	31 186	940 015	260 990	1 201 005	936 496	261 938	1 198 434	21 392	12 365	33 757
30102	95 011	0	95 011	10 948 287	0	10 948 287	10 961 356	0	10 961 356	81 942	0	81 942
30110	22 012	53 983	75 995	9 388 250	41 608	9 429 858	9 392 478	44 405	9 436 883	17 784	51 186	68 970
30114	0	3 036	3 036	0	274	274	0	2 260	2 260	0	1 050	1 050
30202	30 861	0	30 861	1 020	0	1 020	0	0	0	31 881	0	31 881
30204	1 499	0	1 499	170	0	170	0	0	0	1 669	0	1 669
30233	0	79	79	968	1 740	2 708	968	1 742	2 710	0	77	77
32002	435 000	0	435 000	0	0	0	435 000	0	435 000	0	0	0
32003	0	0	0	485 000	0	485 000	170 000	0	170 000	315 000	0	315 000
32004	95 000	0	95 000	190 000	0	190 000	195 000	0	195 000	90 000	0	90 000
44208	497	0	497	0	0	0	83	0	83	414	0	414
44608	9 606	0	9 606	0	0	0	0	0	0	9 606	0	9 606
44905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44906	4 387	0	4 387	0	0	0	2 677	0	2 677	1 710	0	1 710
44907	47 767	0	47 767	618	0	618	96	0	96	48 289	0	48 289
44908	46 932	0	46 932	0	0	0	98	0	98	46 834	0	46 834
45201	57 747	0	57 747	131 666	0	131 666	127 319	0	127 319	62 094	0	62 094
45203	0	0	0	60 600	0	60 600	10 600	0	10 600	50 000	0	50 000
45204	1 454	0	1 454	0	0	0	224	0	224	1 230	0	1 230
45205	52 250	0	52 250	5 068	0	5 068	4 243	0	4 243	53 075	0	53 075
45206	116 763	0	116 763	30 583	0	30 583	19 339	0	19 339	128 007	0	128 007
45207	348 521	0	348 521	18 321	0	18 321	46 815	0	46 815	320 027	0	320 027
45208	1 385 904	0	1 385 904	54 190	0	54 190	25 632	0	25 632	1 414 462	0	1 414 462
45404	3 000	0	3 000	940	0	940	940	0	940	3 000	0	3 000
45405	254	0	254	1 027	0	1 027	786	0	786	495	0	495
45406	3 850	0	3 850	0	0	0	110	0	110	3 740	0	3 740
45407	29 934	0	29 934	0	0	0	286	0	286	29 648	0	29 648
45408	266 549	1 113	267 662	0	47	47	4 858	45	4 903	261 691	1 115	262 806
45503	4 232	0	4 232	9 900	0	9 900	58	0	58	14 074	0	14 074
45504	875	0	875	180	0	180	3	0	3	1 052	0	1 052
45505	19 202	0	19 202	1 123	0	1 123	12 085	0	12 085	8 240	0	8 240
45506	140 443	0	140 443	21 094	0	21 094	9 334	0	9 334	152 203	0	152 203
45507	695 944	0	695 944	15 222	0	15 222	29 851	0	29 851	681 315	0	681 315
45812	110 893	0	110 893	736	0	736	97	0	97	111 532	0	111 532
45814	17 327	0	17 327	173	0	173	0	0	0	17 500	0	17 500
45815	28 950	0	28 950	596	0	596	402	0	402	29 144	0	29 144
45912	4 314	0	4 314	1	0	1	904	0	904	3 411	0	3 411
45914	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45915	2 706	0	2 706	62	0	62	76	0	76	2 692	0	2 692
47408	0	0	0	4 439	9 025	13 464	4 439	9 025	13 464	0	0	0
47423	154 595	0	154 595	6 912	3 350	10 262	7 236	3 350	10 586	154 271	0	154 271
47427	39 503	8	39 511	31 740	8	31 748	30 388	8	30 396	40 855	8	40 863
47701	573	0	573	0	0	0	530	0	530	43	0	43
47801	2 411	0	2 411	0	0	0	0	0	0	2 411	0	2 411
47802	4 509	0	4 509	0	0	0	0	0	0	4 509	0	4 509
47803	69 727	0	69 727	29 371	0	29 371	14 011	0	14 011	85 087	0	85 087
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	77 535	0	77 535	0	0	0	0	0	0	77 535	0	77 535
60302	75	0	75	345	0	345	277	0	277	143	0	143
60306	5	0	5	62	0	62	65	0	65	2	0	2
60308	5	0	5	115	0	115	85	0	85	35	0	35
60310	443	0	443	218	0	218	270	0	270	391	0	391
60312	18 220	0	18 220	7 202	0	7 202	7 812	0	7 812	17 610	0	17 610
60323	1 503	0	1 503	25	0	25	7	0	7	1 521	0	1 521
60347	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60401	181 836	0	181 836	0	0	0	0	0	0	181 836	0	181 836
60404	201 650	0	201 650	0	0	0	0	0	0	201 650	0	201 650
60407	3 163	0	3 163	0	0	0	0	0	0	3 163	0	3 163
60409	15 498	0	15 498	0	0	0	0	0	0	15 498	0	15 498
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	8	0	8	18	0	18	23	0	23	3	0	3
61008	1 020	0	1 020	323	0	323	520	0	520	823	0	823
61009	654	0	654	94	0	94	159	0	159	589	0	589
61010	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61011	325 254	0	325 254	444	0	444	572	0	572	325 126	0	325 126
61209	0	0	0	5 189	0	5 189	5 189	0	5 189	0	0	0
61211	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
61212	0	0	0	14 011	0	14 011	14 011	0	14 011	0	0	0
61403	4 392	0	4 392	174	0	174	50	0	50	4 516	0	4 516
70606	627 778	0	627 778	66 023	0	66 023	286	0	286	693 515	0	693 515
70608	84 521	0	84 521	11 053	0	11 053	0	0	0	95 574	0	95 574
70611	1 726	0	1 726	360	0	360	0	0	0	2 086	0	2 086
Итого по активу (баланс)	5 976 970	127 746	6 104 716	23 873 338	613 689	24 487 027	23 867 984	617 713	24 485 697	5 982 324	123 722	6 106 046
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
10701	10 422	0	10 422	0	0	0	0	0	0	10 422	0	10 422
10801	128 497	0	128 497	0	0	0	0	0	0	128 497	0	128 497
30220	0	0	0	0	4 984	4 984	0	4 984	4 984	0	0	0
30223	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30232	0	0	0	124	112	236	124	112	236	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900
31308	10 600	0	10 600	200	0	200	1 000	0	1 000	11 400	0	11 400
40502	127	0	127	2	0	2	1	0	1	126	0	126
40602	195 888	0	195 888	159 719	0	159 719	82 932	0	82 932	119 101	0	119 101
40701	168	0	168	2 115	0	2 115	1 958	0	1 958	11	0	11
40702	413 511	4 559	418 070	2 528 711	17 788	2 546 499	2 519 210	15 370	2 534 580	404 010	2 141	406 151
40703	94 994	0	94 994	94 879	0	94 879	102 843	0	102 843	102 958	0	102 958
40802	90 485	8	90 493	338 245	711	338 956	326 052	711	326 763	78 292	8	78 300
40807	5	0	5	60	0	60	55	0	55	0	0	0
40817	12 545	31	12 576	93 684	1 473	95 157	92 594	2 102	94 696	11 455	660	12 115
40820	2 246	1 626	3 872	8 671	5 653	14 324	8 685	4 038	12 723	2 260	11	2 271
40821	6 756	0	6 756	29 666	0	29 666	29 875	0	29 875	6 965	0	6 965
40905	8	0	8	2 061	0	2 061	2 082	0	2 082	29	0	29
40907	0	0	0	4 373	0	4 373	4 373	0	4 373	0	0	0
40909	0	0	0	2 993	4 570	7 563	2 993	4 933	7 926	0	363	363
40910	0	0	0	724	554	1 278	724	554	1 278	0	0	0
40911	278	0	278	42 927	0	42 927	42 782	0	42 782	133	0	133
40912	0	0	0	912	3 001	3 913	912	3 001	3 913	0	0	0
40913	0	0	0	19	1 649	1 668	19	1 649	1 668	0	0	0
41803	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
41804	22 495	0	22 495	975	0	975	300	0	300	21 820	0	21 820
41805	32 255	0	32 255	0	0	0	0	0	0	32 255	0	32 255
41806	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	3 000	0	3 000	103 000	0	103 000
42105	157 750	0	157 750	0	0	0	1 200	0	1 200	158 950	0	158 950
42106	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
42107	8 650	0	8 650	6 000	0	6 000	0	0	0	2 650	0	2 650
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	80 288	1 386	81 674	71 080	2 664	73 744	71 300	2 242	73 542	80 508	964	81 472
42304	11 152	0	11 152	2 827	0	2 827	2 237	0	2 237	10 562	0	10 562
42305	29 965	432	30 397	10 959	17	10 976	6 834	54	6 888	25 840	469	26 309
42306	1 431 635	102 132	1 533 767	124 427	9 799	134 226	128 414	10 281	138 695	1 435 622	102 614	1 538 236
42307	525 381	8 335	533 716	89 692	1 177	90 869	87 956	1 247	89 203	523 645	8 405	532 050
42309	2 792	0	2 792	190	0	190	0	0	0	2 602	0	2 602
42601	1 890	0	1 890	749	0	749	848	0	848	1 989	0	1 989
42606	870	7 348	8 218	419	273	692	1 579	404	1 983	2 030	7 479	9 509
42607	6 388	0	6 388	851	0	851	704	0	704	6 241	0	6 241
44915	77	0	77	1	0	1	0	0	0	76	0	76
45215	81 067	0	81 067	13 163	0	13 163	16 692	0	16 692	84 596	0	84 596
45415	3 874	0	3 874	143	0	143	112	0	112	3 843	0	3 843
45515	11 760	0	11 760	731	0	731	183	0	183	11 212	0	11 212
45818	152 715	0	152 715	202	0	202	859	0	859	153 372	0	153 372
45918	6 424	0	6 424	935	0	935	5	0	5	5 494	0	5 494
47401	2 035	0	2 035	29 837	0	29 837	29 371	0	29 371	1 569	0	1 569
47405	0	0	0	12 452	4 111	16 563	12 452	4 111	16 563	0	0	0
47407	0	0	0	9 025	4 455	13 480	9 025	4 455	13 480	0	0	0
47411	18 489	333	18 822	14 137	442	14 579	14 731	412	15 143	19 083	303	19 386
47416	163	0	163	8 050	0	8 050	8 512	0	8 512	625	0	625
47422	194	0	194	316	0	316	385	0	385	263	0	263
47425	52 804	0	52 804	3 968	0	3 968	2 500	0	2 500	51 336	0	51 336
47426	3 952	0	3 952	932	0	932	3 064	0	3 064	6 084	0	6 084
47702	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47804	5 771	0	5 771	3	0	3	11	0	11	5 779	0	5 779
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	10 466	0	10 466	10 466	0	10 466	0	0	0
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 692	0	1 692	5 450	0	5 450	4 604	0	4 604	846	0	846
60305	0	0	0	10 701	0	10 701	10 701	0	10 701	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	418	0	418	0	0	0	716	0	716	1 134	0	1 134
60311	3 564	0	3 564	380	0	380	608	0	608	3 792	0	3 792
60322	60	0	60	354	0	354	353	0	353	59	0	59
60324	7 420	0	7 420	103	0	103	4 752	0	4 752	12 069	0	12 069
60405	2 572	0	2 572	5	0	5	1 399	0	1 399	3 966	0	3 966
60601	76 381	0	76 381	0	0	0	668	0	668	77 049	0	77 049
60603	1 479	0	1 479	0	0	0	64	0	64	1 543	0	1 543
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61012	22 370	0	22 370	0	0	0	2 150	0	2 150	24 520	0	24 520
70601	638 505	0	638 505	1	0	1	65 786	0	65 786	704 290	0	704 290
70603	84 539	0	84 539	0	0	0	11 060	0	11 060	95 599	0	95 599
Итого по пассиву (баланс)	5 978 526	126 190	6 104 716	3 749 637	63 433	3 813 070	3 753 740	60 660	3 814 400	5 982 629	123 417	6 106 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	89 450	0	89 450	11 355	0	11 355	6 686	0	6 686	94 119	0	94 119
90901	640 261	0	640 261	12 108	0	12 108	10 246	0	10 246	642 123	0	642 123
90902	720 522	0	720 522	81 259	0	81 259	22 869	0	22 869	778 912	0	778 912
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	35 276	0	35 276	0	0	0	0	0	0	35 276	0	35 276
91414	8 068 779	2 694	8 071 473	198 967	112	199 079	153 529	109	153 638	8 114 217	2 697	8 116 914
91417	19 900	0	19 900	200	0	200	4 900	0	4 900	15 200	0	15 200
91418	73 175	0	73 175	29 371	0	29 371	14 010	0	14 010	88 536	0	88 536
91501	1 425	0	1 425	685	0	685	0	0	0	2 110	0	2 110
91506	66 246	0	66 246	0	0	0	53 415	0	53 415	12 831	0	12 831
91604	17 820	0	17 820	1 112	0	1 112	1 165	0	1 165	17 767	0	17 767
91704	11 144	0	11 144	0	0	0	0	0	0	11 144	0	11 144
91802	107 921	0	107 921	0	0	0	2	0	2	107 919	0	107 919
91803	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
99998	5 335 074	0	5 335 074	498 832	0	498 832	459 681	0	459 681	5 374 225	0	5 374 225
Итого по активу (баланс)	15 189 740	2 694	15 192 434	833 889	112	834 001	726 503	109	726 612	15 297 126	2 697	15 299 823
Пассив
91003	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
91004	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
91211	1 538	0	1 538	0	0	0	14	0	14	1 552	0	1 552
91311	129 576	0	129 576	6 686	0	6 686	11 355	0	11 355	134 245	0	134 245
91312	4 231 353	2 752	4 234 105	156 436	111	156 547	111 451	115	111 566	4 186 368	2 756	4 189 124
91315	715 185	0	715 185	16 314	0	16 314	44 847	0	44 847	743 718	0	743 718
91316	11 729	0	11 729	8 029	0	8 029	1 000	0	1 000	4 700	0	4 700
91317	231 014	0	231 014	270 914	0	270 914	311 533	0	311 533	271 633	0	271 633
91318	8 734	0	8 734	0	0	0	9 650	0	9 650	18 384	0	18 384
91507	3 193	0	3 193	0	0	0	7 676	0	7 676	10 869	0	10 869
99999	9 857 360	0	9 857 360	263 888	0	263 888	332 126	0	332 126	9 925 598	0	9 925 598
Итого по пассиву (баланс)	15 189 682	2 752	15 192 434	723 457	111	723 568	830 842	115	830 957	15 297 067	2 756	15 299 823
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?