Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	352	0	352	0	0	0	5	0	5	347	0	347
10610	5 343	0	5 343	0	0	0	1	0	1	5 342	0	5 342
10901	750 526	0	750 526	0	0	0	0	0	0	750 526	0	750 526
20202	154 692	91 604	246 296	700 040	50 588	750 628	714 421	65 245	779 666	140 311	76 947	217 258
20208	7 621	357	7 978	4 415	351	4 766	5 875	239	6 114	6 161	469	6 630
20209	0	0	0	72 688	11 761	84 449	64 789	6 380	71 169	7 899	5 381	13 280
20302	0	5 999	5 999	0	494	494	0	348	348	0	6 145	6 145
20305	0	0	0	0	95	95	0	0	0	0	95	95
20308	0	5 581	5 581	0	766	766	0	952	952	0	5 395	5 395
30102	248 748	0	248 748	897 246	0	897 246	891 345	0	891 345	254 649	0	254 649
30110	35 702	134 934	170 636	4 934 557	66 263	5 000 820	4 924 312	56 545	4 980 857	45 947	144 652	190 599
30114	0	856	856	0	48	48	0	35	35	0	869	869
30118	0	9 600	9 600	0	572	572	0	7 875	7 875	0	2 297	2 297
30202	104 118	0	104 118	0	0	0	3 429	0	3 429	100 689	0	100 689
30204	5 154	0	5 154	67	0	67	0	0	0	5 221	0	5 221
30210	0	0	0	26 112	0	26 112	26 112	0	26 112	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 790	1 790	0	1 790	1 790	0	0	0
30233	120	4	124	28 951	5 578	34 529	28 059	5 578	33 637	1 012	4	1 016
30424	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30602	12	721	733	1	28	29	13	749	762	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0
32004	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32005	4 800 000	0	4 800 000	4 960 000	0	4 960 000	4 800 000	0	4 800 000	4 960 000	0	4 960 000
45206	432 622	0	432 622	0	0	0	322	0	322	432 300	0	432 300
45207	4 107 394	0	4 107 394	0	0	0	147 104	0	147 104	3 960 290	0	3 960 290
45208	5 133 547	0	5 133 547	20 800	0	20 800	84 625	0	84 625	5 069 722	0	5 069 722
45407	101	0	101	0	0	0	5	0	5	96	0	96
45505	302	0	302	0	0	0	142	0	142	160	0	160
45506	11 305	0	11 305	0	0	0	697	0	697	10 608	0	10 608
45507	8 587	0	8 587	0	0	0	84	0	84	8 503	0	8 503
45509	30	0	30	11	0	11	41	0	41	0	0	0
45704	0	915	915	0	54	54	0	495	495	0	474	474
45812	1 609 851	0	1 609 851	225 800	0	225 800	659	0	659	1 834 992	0	1 834 992
45814	1 600	0	1 600	6	0	6	6	0	6	1 600	0	1 600
45815	138 133	1 867	140 000	161	131	292	62	68	130	138 232	1 930	140 162
45817	0	456	456	0	486	486	0	470	470	0	472	472
45912	142 726	0	142 726	21 084	0	21 084	0	0	0	163 810	0	163 810
45914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	3 306	86	3 392	158	5	163	35	3	38	3 429	88	3 517
45917	0	23	23	0	11	11	0	24	24	0	10	10
47406	0	0	0	2 615	22 464	25 079	2 615	22 464	25 079	0	0	0
47408	9 749	0	9 749	4 230 352	13 312	4 243 664	4 230 352	13 312	4 243 664	9 749	0	9 749
47415	35 450	0	35 450	0	0	0	43	0	43	35 407	0	35 407
47423	982 461	1	982 462	4 782 681	5 410	4 788 091	574 071	5 411	579 482	5 191 071	0	5 191 071
47427	42 529	1 013	43 542	44 594	833	45 427	20 260	1 046	21 306	66 863	800	67 663
47701	682 842	0	682 842	0	0	0	0	0	0	682 842	0	682 842
47802	0	373 587	373 587	0	20 808	20 808	0	15 069	15 069	0	379 326	379 326
50207	12 605	0	12 605	92	0	92	0	0	0	12 697	0	12 697
50208	244 616	0	244 616	20	0	20	1 086	0	1 086	243 550	0	243 550
50221	8 252	0	8 252	0	0	0	0	0	0	8 252	0	8 252
50505	6 634	0	6 634	0	0	0	0	0	0	6 634	0	6 634
50709	5 216 739	0	5 216 739	0	0	0	4 208 649	0	4 208 649	1 008 090	0	1 008 090
52503	10 538	287	10 825	138	16	154	872	18	890	9 804	285	10 089
60202	53 574	0	53 574	10	0	10	0	0	0	53 584	0	53 584
60302	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60306	0	0	0	4 539	0	4 539	4 527	0	4 527	12	0	12
60308	40	0	40	91	0	91	78	0	78	53	0	53
60310	4 404	0	4 404	589	0	589	0	0	0	4 993	0	4 993
60312	18 301	0	18 301	14 719	0	14 719	14 956	0	14 956	18 064	0	18 064
60314	0	4 904	4 904	0	311	311	0	763	763	0	4 452	4 452
60323	25 308	0	25 308	24	0	24	26	0	26	25 306	0	25 306
60401	294 919	0	294 919	199	0	199	0	0	0	295 118	0	295 118
60404	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
60411	67 508	0	67 508	0	0	0	0	0	0	67 508	0	67 508
60412	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	2 125	0	2 125	200	0	200	200	0	200	2 125	0	2 125
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	47	0	47	7	0	7	54	0	54	0	0	0
61008	87	0	87	204	0	204	274	0	274	17	0	17
61009	304	0	304	55	0	55	47	0	47	312	0	312
61011	220 783	0	220 783	0	0	0	10	0	10	220 773	0	220 773
61209	0	0	0	574 051	0	574 051	574 051	0	574 051	0	0	0
61210	0	0	0	4 208 649	0	4 208 649	4 208 649	0	4 208 649	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 824	1 824	0	1 824	1 824	0	0	0
61213	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61403	1 006	0	1 006	0	0	0	97	0	97	909	0	909
70606	2 141 355	0	2 141 355	631 843	0	631 843	34 188	0	34 188	2 739 010	0	2 739 010
70608	453 171	0	453 171	48 809	0	48 809	0	0	0	501 980	0	501 980
70609	17 889	0	17 889	1 865	0	1 865	0	0	0	19 754	0	19 754
70610	12 320	0	12 320	1 227	0	1 227	0	0	0	13 547	0	13 547
Итого по активу (баланс)	28 497 769	632 795	29 130 564	26 669 834	203 999	26 873 833	26 027 412	206 703	26 234 115	29 140 191	630 091	29 770 282
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	18 810	0	18 810	0	0	0	0	0	0	18 810	0	18 810
10603	8 253	0	8 253	0	0	0	0	0	0	8 253	0	8 253
10701	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
20309	0	9 690	9 690	0	8 128	8 128	0	580	580	0	2 142	2 142
30126	27 405	0	27 405	34	0	34	48	0	48	27 419	0	27 419
30232	5 014	0	5 014	20 463	9 523	29 986	20 508	9 638	30 146	5 059	115	5 174
40502	12	0	12	452	0	452	454	0	454	14	0	14
40602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40701	413	0	413	386	0	386	100	0	100	127	0	127
40702	176 110	8 018	184 128	691 716	38 489	730 205	710 178	34 878	745 056	194 572	4 407	198 979
40703	8 678	0	8 678	14 602	2 637	17 239	15 021	2 637	17 658	9 097	0	9 097
40802	39 864	9	39 873	126 301	659	126 960	126 093	826	126 919	39 656	176	39 832
40807	369	42	411	3	5	8	0	2	2	366	39	405
40817	43 765	1 221	44 986	38 718	4 267	42 985	41 564	4 434	45 998	46 611	1 388	47 999
40820	879	198 426	199 305	278	10 901	11 179	421	12 023	12 444	1 022	199 548	200 570
40903	204	0	204	6	0	6	1	0	1	199	0	199
40905	12	0	12	17 356	0	17 356	17 356	0	17 356	12	0	12
40906	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	2 290	2 387	4 677	2 290	2 387	4 677	0	0	0
40910	0	0	0	224	261	485	224	261	485	0	0	0
40911	1 677	0	1 677	48 788	0	48 788	48 263	0	48 263	1 152	0	1 152
40912	0	0	0	5 005	4 603	9 608	5 005	4 603	9 608	0	0	0
40913	0	0	0	4 150	4 923	9 073	4 150	4 923	9 073	0	0	0
42103	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	37 735	0	37 735	7 960	0	7 960	0	0	0	29 775	0	29 775
42205	22 850	0	22 850	0	0	0	0	0	0	22 850	0	22 850
42206	4 162	0	4 162	0	0	0	0	0	0	4 162	0	4 162
42301	7 930	3 807	11 737	1 984	5 680	7 664	543	8 110	8 653	6 489	6 237	12 726
42302	1 139	3 615	4 754	806	3 444	4 250	104	1 622	1 726	437	1 793	2 230
42303	4 038	8 219	12 257	74	1 836	1 910	458	2 967	3 425	4 422	9 350	13 772
42304	43 891	21 934	65 825	6 620	1 860	8 480	1 663	2 836	4 499	38 934	22 910	61 844
42305	169 755	121 280	291 035	20 287	14 805	35 092	2 848	12 202	15 050	152 316	118 677	270 993
42306	1 748 004	40 783	1 788 787	140 493	2 729	143 222	170 414	5 454	175 868	1 777 925	43 508	1 821 433
42307	7 764 099	0	7 764 099	349 794	0	349 794	340 597	0	340 597	7 754 902	0	7 754 902
42309	323	65	388	1	2	3	0	5	5	322	68	390
42601	88	212	300	80	8	88	100	14	114	108	218	326
42604	0	90	90	0	3	3	0	6	6	0	93	93
42605	0	60	60	0	2	2	0	5	5	0	63	63
42606	1 892	0	1 892	375	0	375	41	0	41	1 558	0	1 558
42607	1 894	0	1 894	33	0	33	44	0	44	1 905	0	1 905
42609	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
43307	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	1 532 895	0	1 532 895	54 284	0	54 284	208	0	208	1 478 819	0	1 478 819
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	1 164	0	1 164	302	0	302	209	0	209	1 071	0	1 071
45818	787 952	0	787 952	214	0	214	54 452	0	54 452	842 190	0	842 190
45918	5 126	0	5 126	15	0	15	507	0	507	5 618	0	5 618
47405	0	0	0	22 457	2 946	25 403	22 457	2 946	25 403	0	0	0
47407	0	0	0	4 227 011	16 711	4 243 722	4 227 011	16 711	4 243 722	0	0	0
47411	306 039	2 079	308 118	74 732	583	75 315	79 343	636	79 979	310 650	2 132	312 782
47416	624	1	625	15 472	1	15 473	15 520	0	15 520	672	0	672
47422	19	0	19	29 995	7 157	37 152	29 976	7 157	37 133	0	0	0
47425	226 973	0	226 973	199 462	0	199 462	619 121	0	619 121	646 632	0	646 632
47426	4 571	0	4 571	5	0	5	4 332	0	4 332	8 898	0	8 898
47702	289 966	0	289 966	0	0	0	0	0	0	289 966	0	289 966
47804	3 736	0	3 736	133	0	133	190	0	190	3 793	0	3 793
50220	352	0	352	5	0	5	0	0	0	347	0	347
50719	485 333	0	485 333	420 865	0	420 865	0	0	0	64 468	0	64 468
52301	3 353	0	3 353	0	0	0	51	0	51	3 404	0	3 404
52306	63 936	0	63 936	0	0	0	0	0	0	63 936	0	63 936
52307	76 513	2 754	79 267	0	111	111	1 176	153	1 329	77 689	2 796	80 485
60301	1 838	0	1 838	2 743	0	2 743	3 845	0	3 845	2 940	0	2 940
60305	320	0	320	5 916	0	5 916	8 278	0	8 278	2 682	0	2 682
60307	16	0	16	29	0	29	16	0	16	3	0	3
60309	3 290	0	3 290	0	0	0	131	0	131	3 421	0	3 421
60311	2 507	0	2 507	924	0	924	1 751	0	1 751	3 334	0	3 334
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	399	0	399	13	0	13	65	0	65	451	0	451
60324	26 711	0	26 711	3	0	3	0	0	0	26 708	0	26 708
60405	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	93 127	0	93 127	0	0	0	3 600	0	3 600	96 727	0	96 727
60903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61012	25 447	0	25 447	0	0	0	0	0	0	25 447	0	25 447
61304	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61701	5 343	0	5 343	1	0	1	0	0	0	5 342	0	5 342
70601	1 880 296	0	1 880 296	5 544	0	5 544	571 493	0	571 493	2 446 245	0	2 446 245
70603	451 796	0	451 796	0	0	0	51 851	0	51 851	503 647	0	503 647
70604	19 112	0	19 112	0	0	0	2 057	0	2 057	21 169	0	21 169
70605	8 124	0	8 124	0	0	0	138	0	138	8 262	0	8 262
70613	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
Итого по пассиву (баланс)	28 708 254	422 310	29 130 564	6 561 108	144 661	6 705 769	7 207 471	138 016	7 345 487	29 354 617	415 665	29 770 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	7 452	82 620	90 072	0	4 602	4 602	0	3 333	3 333	7 452	83 889	91 341
90901	293 304	0	293 304	2 357	0	2 357	4 201	0	4 201	291 460	0	291 460
90902	218 668	0	218 668	60 927	0	60 927	6 294	0	6 294	273 301	0	273 301
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	13	0	13	12	0	12	8	0	8	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	13 727 625	2 322	13 729 947	0	163	163	1 860	85	1 945	13 725 765	2 400	13 728 165
91418	0	374 324	374 324	0	20 849	20 849	0	15 099	15 099	0	380 074	380 074
91501	12 224	0	12 224	0	0	0	0	0	0	12 224	0	12 224
91506	725 934	0	725 934	0	0	0	0	0	0	725 934	0	725 934
91604	539 662	422	540 084	62 481	30	62 511	34	16	50	602 109	436	602 545
91704	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
91802	394	0	394	0	0	0	5	0	5	389	0	389
99998	7 654 823	0	7 654 823	5 157	0	5 157	42 907	0	42 907	7 617 073	0	7 617 073
Итого по активу (баланс)	23 181 423	459 688	23 641 111	130 934	25 644	156 578	55 309	18 533	73 842	23 257 048	466 799	23 723 847
Пассив
91311	767 870	0	767 870	0	0	0	0	0	0	767 870	0	767 870
91312	6 256 520	73 177	6 329 697	1 641	2 952	4 593	0	5 116	5 116	6 254 879	75 341	6 330 220
91315	364 387	10 301	374 688	865	10 301	11 166	0	0	0	363 522	0	363 522
91316	137 335	0	137 335	20 800	0	20 800	0	0	0	116 535	0	116 535
91317	7 144	0	7 144	6 348	0	6 348	41	0	41	837	0	837
91507	38 089	0	38 089	0	0	0	0	0	0	38 089	0	38 089
99999	15 986 288	0	15 986 288	28 991	0	28 991	149 477	0	149 477	16 106 774	0	16 106 774
Итого по пассиву (баланс)	23 557 633	83 478	23 641 111	58 645	13 253	71 898	149 518	5 116	154 634	23 648 506	75 341	23 723 847
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	172 369	0	172 369	0	0	0	0	0	0	172 369	0	172 369
93502	111 431	0	111 431	0	0	0	0	0	0	111 431	0	111 431
93503	8 772	0	8 772	0	0	0	0	0	0	8 772	0	8 772
93504	11 515	0	11 515	0	0	0	0	0	0	11 515	0	11 515
93505	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
Итого по активу (баланс)	304 842	0	304 842	0	0	0	0	0	0	304 842	0	304 842
Пассив
96301	172 369	0	172 369	0	0	0	0	0	0	172 369	0	172 369
96302	111 431	0	111 431	0	0	0	0	0	0	111 431	0	111 431
96303	8 772	0	8 772	0	0	0	0	0	0	8 772	0	8 772
96304	11 515	0	11 515	0	0	0	0	0	0	11 515	0	11 515
96305	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
Итого по пассиву (баланс)	304 842	0	304 842	0	0	0	0	0	0	304 842	0	304 842
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	617 236 252,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	617 236 252,0000
98010	0	0	77 521 568,6742	0	0	136 055,0000	0	0	2 283 154,6742	0	0	75 374 469,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	694 757 820,6742	0	0	136 055,0000	0	0	2 283 154,6742	0	0	692 610 721,0000
Пассив
98040	0	0	495 600 328,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	495 600 328,0000
98050	0	0	44 844 182,6742	0	0	2 146 356,6742	0	0	0,0000	0	0	42 697 826,0000
98065	0	0	743,0000	0	0	743,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	154 312 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 312 567,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	694 757 820,6742	0	0	2 147 099,6742	0	0	0,0000	0	0	692 610 721,0000

Страница была полезной?