Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк

Регистрационный номер

1946

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 427	16 177	94 604	199 203	110 084	309 287	234 725	101 000	335 725	42 905	25 261	68 166
20209	0	0	0	27 040	9 331	36 371	27 040	9 331	36 371	0	0	0
30102	15 624	0	15 624	5 670 044	0	5 670 044	5 664 975	0	5 664 975	20 693	0	20 693
30110	304	530	834	9 545	35 888	45 433	9 396	32 843	42 239	453	3 575	4 028
30114	45	685	730	39	2 624	2 663	4	2 786	2 790	80	523	603
30202	10 310	0	10 310	601	0	601	0	0	0	10 911	0	10 911
30204	468	0	468	27	0	27	0	0	0	495	0	495
30221	0	11 459	11 459	35 863	799	36 662	35 863	417	36 280	0	11 841	11 841
30233	71	56	127	3 469	5 359	8 828	3 194	4 997	8 191	346	418	764
30302	305 932	5 719	311 651	3 253 022	24 066	3 277 088	3 145 056	28 400	3 173 456	413 898	1 385	415 283
30306	179 543	0	179 543	1 156	0	1 156	0	0	0	180 699	0	180 699
30602	0	0	0	4 057 263	0	4 057 263	4 057 263	0	4 057 263	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32202	0	0	0	91 271	0	91 271	91 271	0	91 271	0	0	0
45101	138 985	0	138 985	138 975	0	138 975	138 990	0	138 990	138 970	0	138 970
45106	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
45206	307 000	0	307 000	0	0	0	0	0	0	307 000	0	307 000
45207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45407	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45505	312	0	312	0	0	0	34	0	34	278	0	278
45506	11 551	0	11 551	330	0	330	1 294	0	1 294	10 587	0	10 587
45507	10 888	0	10 888	7 394	0	7 394	7 963	0	7 963	10 319	0	10 319
45705	10	0	10	0	0	0	8	0	8	2	0	2
45815	397	0	397	132	0	132	63	0	63	466	0	466
45817	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	97	0	97	45	0	45	37	0	37	105	0	105
47001	0	0	0	93 233	0	93 233	93 233	0	93 233	0	0	0
47102	0	0	0	97 700	0	97 700	97 700	0	97 700	0	0	0
47408	0	0	0	31 663	46 780	78 443	31 663	46 780	78 443	0	0	0
47423	47	0	47	9 597	0	9 597	9 596	0	9 596	48	0	48
47427	3 010	0	3 010	3 295	0	3 295	3 090	0	3 090	3 215	0	3 215
50104	48 726	0	48 726	1 825 525	0	1 825 525	1 753 852	0	1 753 852	120 399	0	120 399
50105	0	0	0	270 168	0	270 168	270 168	0	270 168	0	0	0
50106	1	0	1	399 953	0	399 953	399 953	0	399 953	1	0	1
50107	315 423	0	315 423	62 898	0	62 898	128 080	0	128 080	250 241	0	250 241
50118	0	0	0	46 942	0	46 942	46 942	0	46 942	0	0	0
50121	2 253	0	2 253	2 130	0	2 130	4 377	0	4 377	6	0	6
50606	190 090	0	190 090	4 977	0	4 977	1 790	0	1 790	193 277	0	193 277
50621	7 635	0	7 635	2 718	0	2 718	7 301	0	7 301	3 052	0	3 052
51404	0	0	0	60 742	0	60 742	58 530	0	58 530	2 212	0	2 212
51405	0	0	0	3 069	0	3 069	0	0	0	3 069	0	3 069
51406	0	0	0	59 414	0	59 414	0	0	0	59 414	0	59 414
60302	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
60306	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
60308	0	0	0	256	0	256	104	0	104	152	0	152
60310	38	0	38	255	0	255	230	0	230	63	0	63
60312	2 144	0	2 144	6 782	0	6 782	4 875	0	4 875	4 051	0	4 051
60347	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60401	10 662	0	10 662	954	0	954	0	0	0	11 616	0	11 616
60701	986	0	986	970	0	970	1 865	0	1 865	91	0	91
61008	21	0	21	134	0	134	146	0	146	9	0	9
61009	272	0	272	246	0	246	106	0	106	412	0	412
61209	0	0	0	7 713	0	7 713	7 713	0	7 713	0	0	0
61210	0	0	0	2 568 967	0	2 568 967	2 568 967	0	2 568 967	0	0	0
61403	671	0	671	21	0	21	77	0	77	615	0	615
70606	221 727	0	221 727	52 820	0	52 820	15	0	15	274 532	0	274 532
70607	12 362	0	12 362	17 830	0	17 830	6 459	0	6 459	23 733	0	23 733
70608	19 885	0	19 885	3 924	0	3 924	0	0	0	23 809	0	23 809
70611	648	0	648	6	0	6	0	0	0	654	0	654
70616	1 521	0	1 521	0	0	0	148	0	148	1 373	0	1 373
Итого по активу (баланс)	2 003 342	34 626	2 037 968	19 231 724	234 931	19 466 655	18 975 642	226 554	19 202 196	2 259 424	43 003	2 302 427
Пассив
10207	236 700	0	236 700	0	0	0	0	0	0	236 700	0	236 700
10602	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0	3 022	0	3 022
10701	11 835	0	11 835	0	0	0	0	0	0	11 835	0	11 835
10801	57 725	0	57 725	0	0	0	0	0	0	57 725	0	57 725
30109	84	0	84	0	0	0	5	0	5	89	0	89
30126	43	0	43	3	0	3	44	0	44	84	0	84
30220	0	5	5	5	5	10	5	0	5	0	0	0
30222	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
30226	11 466	0	11 466	1	0	1	414	0	414	11 879	0	11 879
30232	5	0	5	12 111	24 874	36 985	12 146	25 129	37 275	40	255	295
30301	305 932	5 719	311 651	3 145 056	28 400	3 173 456	3 253 022	24 066	3 277 088	413 898	1 385	415 283
30305	179 543	0	179 543	0	0	0	1 156	0	1 156	180 699	0	180 699
31302	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31502	0	0	0	97 700	0	97 700	97 700	0	97 700	0	0	0
40701	465 049	0	465 049	9 369 535	9	9 369 544	9 454 092	9	9 454 101	549 606	0	549 606
40702	20 446	2 123	22 569	3 696 893	2 437	3 699 330	3 708 603	2 747	3 711 350	32 156	2 433	34 589
40703	1 898	0	1 898	2 331	0	2 331	1 865	0	1 865	1 432	0	1 432
40802	7 833	0	7 833	29 185	0	29 185	26 849	0	26 849	5 497	0	5 497
40807	18	116	134	74	120	194	73	77	150	17	73	90
40817	17 158	522	17 680	134 306	10 760	145 066	139 134	11 475	150 609	21 986	1 237	23 223
40820	1	0	1	659	0	659	659	0	659	1	0	1
40821	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40905	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
40909	0	0	0	211	920	1 131	211	920	1 131	0	0	0
40910	0	0	0	351	2 655	3 006	351	2 655	3 006	0	0	0
40911	0	0	0	6 310	0	6 310	6 310	0	6 310	0	0	0
40912	0	0	0	1 790	6 421	8 211	1 790	6 421	8 211	0	0	0
40913	0	0	0	3 463	8 375	11 838	3 463	8 375	11 838	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
42301	22 842	368	23 210	68 858	952	69 810	67 634	678	68 312	21 618	94	21 712
42302	2 107	1	2 108	2 115	4	2 119	2 123	394	2 517	2 115	391	2 506
42303	18 038	13 236	31 274	7 640	487	8 127	1 510	1 298	2 808	11 908	14 047	25 955
42304	3 024	1 150	4 174	281	251	532	2 912	74	2 986	5 655	973	6 628
42305	126 614	2 430	129 044	35 013	94	35 107	23 615	2 059	25 674	115 216	4 395	119 611
42306	122 536	10 658	133 194	6 866	663	7 529	10 013	1 512	11 525	125 683	11 507	137 190
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	1 576	0	1 576	950	0	950	1 921	0	1 921	2 547	0	2 547
43701	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
43702	0	0	0	27 823	0	27 823	27 823	0	27 823	0	0	0
43802	0	0	0	90 660	0	90 660	90 660	0	90 660	0	0	0
45115	40 139	0	40 139	20 030	0	20 030	2 068	0	2 068	22 177	0	22 177
45215	52 340	0	52 340	6 400	0	6 400	17 140	0	17 140	63 080	0	63 080
45415	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
45515	1 200	0	1 200	69	0	69	87	0	87	1 218	0	1 218
45715	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
45818	315	0	315	1	0	1	42	0	42	356	0	356
45918	70	0	70	0	0	0	4	0	4	74	0	74
47108	0	0	0	10 764	0	10 764	10 764	0	10 764	0	0	0
47407	0	0	0	47 132	31 305	78 437	47 132	31 305	78 437	0	0	0
47411	2 460	130	2 590	2 221	43	2 264	2 264	110	2 374	2 503	197	2 700
47416	0	0	0	5 519	0	5 519	6 279	0	6 279	760	0	760
47422	150	0	150	569	0	569	570	0	570	151	0	151
47425	557	0	557	236	0	236	141	0	141	462	0	462
47426	347	0	347	140	0	140	484	0	484	691	0	691
50120	867	0	867	1 251	0	1 251	1 562	0	1 562	1 178	0	1 178
50620	0	0	0	3 810	0	3 810	11 353	0	11 353	7 543	0	7 543
52301	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
60301	66	0	66	1 743	0	1 743	1 807	0	1 807	130	0	130
60305	0	0	0	4 235	0	4 235	4 235	0	4 235	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	167	0	167	0	0	0	11	0	11	178	0	178
60311	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60322	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
60324	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60601	5 612	0	5 612	0	0	0	125	0	125	5 737	0	5 737
61304	79	0	79	79	0	79	78	0	78	78	0	78
61701	1 521	0	1 521	148	0	148	0	0	0	1 373	0	1 373
70601	204 033	0	204 033	4	0	4	65 566	0	65 566	269 595	0	269 595
70602	5 388	0	5 388	6 763	0	6 763	3 450	0	3 450	2 075	0	2 075
70603	19 736	0	19 736	0	0	0	3 988	0	3 988	23 724	0	23 724
Итого по пассиву (баланс)	2 001 509	36 459	2 037 968	17 226 874	118 775	17 345 649	17 490 804	119 304	17 610 108	2 265 439	36 988	2 302 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
90901	95 225	0	95 225	5 574	0	5 574	677	0	677	100 122	0	100 122
90902	4 754	0	4 754	1 289	0	1 289	505	0	505	5 538	0	5 538
91414	423 831	0	423 831	1 692	0	1 692	2 392	0	2 392	423 131	0	423 131
91604	101	0	101	23	0	23	6	0	6	118	0	118
91802	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99998	273 606	0	273 606	470 384	0	470 384	430 221	0	430 221	313 769	0	313 769
Итого по активу (баланс)	798 066	0	798 066	678 962	0	678 962	633 801	0	633 801	843 227	0	843 227
Пассив
91003	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	10 097	0	10 097	10 990	0	10 990	9 595	0	9 595	8 702	0	8 702
91312	178 174	0	178 174	1 793	0	1 793	32 794	0	32 794	209 175	0	209 175
91314	0	0	0	275 774	0	275 774	275 774	0	275 774	0	0	0
91316	0	0	0	50	0	50	200	0	200	150	0	150
91317	15	0	15	138 975	0	138 975	138 990	0	138 990	30	0	30
91507	85 320	0	85 320	2 011	0	2 011	12 403	0	12 403	95 712	0	95 712
99999	524 460	0	524 460	203 572	0	203 572	208 570	0	208 570	529 458	0	529 458
Итого по пассиву (баланс)	798 066	0	798 066	633 793	0	633 793	678 954	0	678 954	843 227	0	843 227
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
99996	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Пассив
97101	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
99997	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	42 619 287,0000	0	0	4 473 536,0000	0	0	3 351 256,0000	0	0	43 741 567,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 619 287,0000	0	0	4 473 546,0000	0	0	3 351 262,0000	0	0	43 741 571,0000
Пассив
98050	0	0	42 619 287,0000	0	0	3 351 262,0000	0	0	4 473 546,0000	0	0	43 741 571,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 619 287,0000	0	0	3 351 262,0000	0	0	4 473 546,0000	0	0	43 741 571,0000

Страница была полезной?