Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 149	6 600	18 749	27 915	1 017	28 932	30 633	823	31 456	9 431	6 794	16 225
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	178 128	0	178 128	1 778 419	0	1 778 419	1 765 137	0	1 765 137	191 410	0	191 410
30110	293	45 118	45 411	300	17 841	18 141	422	8 038	8 460	171	54 921	55 092
30202	10 926	0	10 926	882	0	882	0	0	0	11 808	0	11 808
30204	3 643	0	3 643	0	0	0	648	0	648	2 995	0	2 995
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30302	9 662	0	9 662	0	0	0	0	0	0	9 662	0	9 662
30306	35 614	0	35 614	2 001	0	2 001	2	0	2	37 613	0	37 613
45201	35 438	0	35 438	30 924	0	30 924	36 549	0	36 549	29 813	0	29 813
45204	23 700	0	23 700	18 700	0	18 700	18 700	0	18 700	23 700	0	23 700
45205	15 130	0	15 130	23 980	0	23 980	5 480	0	5 480	33 630	0	33 630
45206	217 605	0	217 605	5 500	0	5 500	7 100	0	7 100	216 005	0	216 005
45207	120 568	0	120 568	32 500	0	32 500	9 406	0	9 406	143 662	0	143 662
45505	1 003	0	1 003	0	0	0	11	0	11	992	0	992
45506	26 682	0	26 682	3 440	0	3 440	3 048	0	3 048	27 074	0	27 074
45507	819	0	819	0	0	0	24	0	24	795	0	795
45812	1 000	0	1 000	1 156	0	1 156	2 156	0	2 156	0	0	0
45912	387	0	387	0	0	0	387	0	387	0	0	0
47423	10 025	0	10 025	2	0	2	201	0	201	9 826	0	9 826
47427	215	0	215	379	0	379	395	0	395	199	0	199
51404	0	19 746	19 746	0	687	687	0	14 891	14 891	0	5 542	5 542
51406	0	0	0	0	5 017	5 017	0	151	151	0	4 866	4 866
60302	5	0	5	34	0	34	39	0	39	0	0	0
60306	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	4	0	4	25	0	25
60310	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60312	1 862	0	1 862	1 507	0	1 507	1 529	0	1 529	1 840	0	1 840
60323	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60401	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	2	0	2	47	0	47	47	0	47	2	0	2
61009	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61403	1 676	0	1 676	11	0	11	86	0	86	1 601	0	1 601
70606	70 201	0	70 201	7 689	0	7 689	0	0	0	77 890	0	77 890
70608	61 452	0	61 452	7 200	0	7 200	0	0	0	68 652	0	68 652
70611	1 518	0	1 518	0	0	0	0	0	0	1 518	0	1 518
Итого по активу (баланс)	844 338	71 464	915 802	1 951 928	24 562	1 976 490	1 891 317	23 903	1 915 220	904 949	72 123	977 072
Пассив
10208	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10701	31 118	0	31 118	0	0	0	0	0	0	31 118	0	31 118
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	9 662	0	9 662	0	0	0	0	0	0	9 662	0	9 662
30305	35 614	0	35 614	2	0	2	2 001	0	2 001	37 613	0	37 613
40701	6	0	6	2 204	0	2 204	2 200	0	2 200	2	0	2
40702	265 157	253	265 410	2 028 239	10 140	2 038 379	2 067 179	9 887	2 077 066	304 097	0	304 097
40703	9 784	0	9 784	657	0	657	747	0	747	9 874	0	9 874
40802	163	0	163	1 321	0	1 321	1 950	0	1 950	792	0	792
40817	5 514	11	5 525	14 841	0	14 841	13 219	1	13 220	3 892	12	3 904
40901	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 886	0	4 886	4 886	0	4 886
40911	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42102	0	8 621	8 621	0	8 855	8 855	0	234	234	0	0	0
42103	0	0	0	0	1 128	1 128	0	8 909	8 909	0	7 781	7 781
42303	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42305	64 154	840	64 994	0	31	31	0	59	59	64 154	868	65 022
42306	40 713	50 776	91 489	0	1 922	1 922	0	3 628	3 628	40 713	52 482	93 195
42307	0	8 932	8 932	0	325	325	0	626	626	0	9 233	9 233
45215	10 125	0	10 125	1 261	0	1 261	1 879	0	1 879	10 743	0	10 743
45818	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
45918	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
47411	2 970	1 024	3 994	24	369	393	905	199	1 104	3 851	854	4 705
47416	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
47422	2	0	2	6 706	0	6 706	6 704	0	6 704	0	0	0
47425	1 060	0	1 060	311	0	311	368	0	368	1 117	0	1 117
47426	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
52305	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	57	0	57	0	0	0	11	0	11	68	0	68
60301	3	0	3	708	0	708	709	0	709	4	0	4
60305	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	46	0	46	46	0	46	40	0	40	40	0	40
60601	947	0	947	0	0	0	57	0	57	1 004	0	1 004
61304	943	0	943	19	0	19	0	0	0	924	0	924
70601	76 999	0	76 999	0	0	0	8 854	0	8 854	85 853	0	85 853
70603	60 629	0	60 629	0	0	0	7 252	0	7 252	67 881	0	67 881
Итого по пассиву (баланс)	845 344	70 458	915 802	2 061 439	22 771	2 084 210	2 121 936	23 544	2 145 480	905 841	71 231	977 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	106 102	0	106 102	871	0	871	89 726	0	89 726	17 247	0	17 247
90902	11 594	0	11 594	654	0	654	5 632	0	5 632	6 616	0	6 616
90907	2 000	0	2 000	4 886	0	4 886	2 000	0	2 000	4 886	0	4 886
91202	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
91414	1 103 728	0	1 103 728	77 783	0	77 783	81 849	0	81 849	1 099 662	0	1 099 662
99998	741 711	0	741 711	136 104	0	136 104	125 175	0	125 175	752 640	0	752 640
Итого по активу (баланс)	1 967 388	0	1 967 388	220 298	0	220 298	304 382	0	304 382	1 883 304	0	1 883 304
Пассив
91003	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91311	1 500	0	1 500	500	0	500	500	0	500	1 500	0	1 500
91312	622 732	0	622 732	28 552	0	28 552	56 642	0	56 642	650 822	0	650 822
91315	55 883	0	55 883	2 286	0	2 286	2 000	0	2 000	55 597	0	55 597
91316	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	0	0	0	8 000	0	8 000
91317	49 082	0	49 082	91 602	0	91 602	76 727	0	76 727	34 207	0	34 207
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 225 677	0	1 225 677	179 207	0	179 207	84 194	0	84 194	1 130 664	0	1 130 664
Итого по пассиву (баланс)	1 967 388	0	1 967 388	304 381	0	304 381	220 297	0	220 297	1 883 304	0	1 883 304
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?