Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 028	73 058	97 086	143 202	19 916	163 118	107 937	7 179	115 116	59 293	85 795	145 088
20208	1 670	0	1 670	2 256	0	2 256	3 476	0	3 476	450	0	450
20209	0	0	0	37 388	0	37 388	37 388	0	37 388	0	0	0
30102	297 158	0	297 158	2 309 871	0	2 309 871	2 345 543	0	2 345 543	261 486	0	261 486
30110	25 485	215 657	241 142	232 340	122 988	355 328	229 995	186 538	416 533	27 830	152 107	179 937
30202	26 454	0	26 454	2 030	0	2 030	0	0	0	28 484	0	28 484
30204	16 714	0	16 714	0	0	0	5 251	0	5 251	11 463	0	11 463
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	241	0	241	16 935	2 602	19 537	16 924	2 602	19 526	252	0	252
30424	100	0	100	1 108 480	0	1 108 480	1 108 529	0	1 108 529	51	0	51
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
32207	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
32208	16 337	0	16 337	1 604	0	1 604	0	0	0	17 941	0	17 941
44604	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	32 221	0	32 221	67 315	0	67 315	68 277	0	68 277	31 259	0	31 259
45203	75 000	0	75 000	191 781	0	191 781	75 001	0	75 001	191 780	0	191 780
45204	469 630	0	469 630	189 179	0	189 179	366 289	0	366 289	292 520	0	292 520
45205	39 256	0	39 256	0	0	0	14 000	0	14 000	25 256	0	25 256
45206	28 071	0	28 071	12 750	0	12 750	2 455	0	2 455	38 366	0	38 366
45207	29 499	0	29 499	0	0	0	440	0	440	29 059	0	29 059
45208	32 729	0	32 729	0	0	0	0	0	0	32 729	0	32 729
45405	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45503	3 500	0	3 500	337	0	337	3 500	0	3 500	337	0	337
45504	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
45505	14 319	0	14 319	0	0	0	2	0	2	14 317	0	14 317
45506	105 235	0	105 235	1 250	0	1 250	5 335	0	5 335	101 150	0	101 150
45507	43 502	0	43 502	0	0	0	612	0	612	42 890	0	42 890
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
45915	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47404	0	7 146	7 146	0	789 368	789 368	0	788 685	788 685	0	7 829	7 829
47408	0	0	0	5 291 470	5 330 532	10 622 002	5 291 470	5 330 532	10 622 002	0	0	0
47415	1 251	0	1 251	0	0	0	42	0	42	1 209	0	1 209
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	311	46	357	1 106	55	1 161	1 140	46	1 186	277	55	332
47427	9 904	2	9 906	15 836	4	15 840	14 283	2	14 285	11 457	4	11 461
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	701	0	701	0	0	0	701	0	701	0	0	0
60302	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60306	0	0	0	1 603	0	1 603	1 602	0	1 602	1	0	1
60308	0	0	0	72	0	72	61	0	61	11	0	11
60310	184	0	184	127	0	127	133	0	133	178	0	178
60312	10 862	0	10 862	2 949	0	2 949	2 944	0	2 944	10 867	0	10 867
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	22 678	0	22 678	0	0	0	0	0	0	22 678	0	22 678
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	564	0	564	84	0	84	104	0	104	544	0	544
61009	6	0	6	183	0	183	183	0	183	6	0	6
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 836	0	3 836	78	0	78	218	0	218	3 696	0	3 696
70606	275 789	0	275 789	33 210	0	33 210	0	0	0	308 999	0	308 999
70608	266 448	0	266 448	34 425	0	34 425	0	0	0	300 873	0	300 873
70611	2 389	0	2 389	640	0	640	0	0	0	3 029	0	3 029
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 889 173	295 909	2 185 082	9 728 613	6 265 465	15 994 078	9 703 947	6 315 584	16 019 531	1 913 839	245 790	2 159 629
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
10801	88 919	0	88 919	0	0	0	0	0	0	88 919	0	88 919
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	3 159	13	3 172	3 159	13	3 172	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	37 480	30 067	67 547	84 663	1 139	85 802	92 884	2 105	94 989	45 701	31 033	76 734
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	198 736	309	199 045	2 334 855	172 648	2 507 503	2 312 353	176 719	2 489 072	176 234	4 380	180 614
40703	4 413	0	4 413	4 142	0	4 142	2 949	0	2 949	3 220	0	3 220
40802	13 180	0	13 180	22 214	0	22 214	25 750	0	25 750	16 716	0	16 716
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	64	20	84	2	0	2	0	1	1	62	21	83
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	35 407	65 038	100 445	212 934	71 898	284 832	209 270	24 679	233 949	31 743	17 819	49 562
40820	606	25 095	25 701	1 218	912	2 130	1 238	1 758	2 996	626	25 941	26 567
40905	79	0	79	221	0	221	181	0	181	39	0	39
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	24 294	0	24 294	25 740	0	25 740	1 446	0	1 446
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	174 500	0	174 500	136 500	16 757	153 257	101 000	113 149	214 149	139 000	96 392	235 392
42104	0	107 182	107 182	0	110 389	110 389	0	3 207	3 207	0	0	0
42301	2 690	541	3 231	25 435	3 679	29 114	27 211	3 780	30 991	4 466	642	5 108
42304	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
42305	6 033	0	6 033	0	0	0	326	0	326	6 359	0	6 359
42306	375 120	50 875	425 995	16 194	4 286	20 480	88 261	6 075	94 336	447 187	52 664	499 851
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
43801	0	0	0	5 031	0	5 031	5 031	0	5 031	0	0	0
44615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	2 681	0	2 681	2 099	0	2 099	3 495	0	3 495	4 077	0	4 077
45515	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45818	467	0	467	0	0	0	297	0	297	764	0	764
45918	145	0	145	0	0	0	92	0	92	237	0	237
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	5 305 664	5 319 271	10 624 935	5 305 664	5 319 271	10 624 935	0	0	0
47411	2 681	118	2 799	2 948	189	3 137	3 140	214	3 354	2 873	143	3 016
47416	49	0	49	774	0	774	725	0	725	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	430	0	430	383	0	383	337	0	337	384	0	384
47426	524	125	649	825	145	970	867	47	914	566	27	593
52301	0	15 841	15 841	0	576	576	0	1 110	1 110	0	16 375	16 375
52303	75 721	0	75 721	75 721	0	75 721	0	0	0	0	0	0
60301	107	0	107	2 334	0	2 334	2 280	0	2 280	53	0	53
60305	0	0	0	4 669	0	4 669	4 669	0	4 669	0	0	0
60309	84	0	84	0	0	0	39	0	39	123	0	123
60311	6	0	6	371	0	371	371	0	371	6	0	6
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	12 594	0	12 594	0	0	0	243	0	243	12 837	0	12 837
60903	68	0	68	0	0	0	2	0	2	70	0	70
61304	166	0	166	45	0	45	46	0	46	167	0	167
70601	255 549	0	255 549	74	0	74	34 362	0	34 362	289 837	0	289 837
70603	302 196	0	302 196	0	0	0	39 108	0	39 108	341 304	0	341 304
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 889 871	295 211	2 185 082	8 267 222	5 701 910	13 969 132	8 291 543	5 652 136	13 943 679	1 914 192	245 437	2 159 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	75 721	15 841	91 562	0	9 255	9 255	75 721	8 721	84 442	0	16 375	16 375
90901	255 354	0	255 354	547	0	547	448	0	448	255 453	0	255 453
90902	6 107	0	6 107	134	0	134	88	0	88	6 153	0	6 153
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 190 511	0	1 190 511	381 401	0	381 401	452 086	0	452 086	1 119 826	0	1 119 826
91604	154	0	154	4	0	4	0	0	0	158	0	158
99998	1 221 372	0	1 221 372	224 150	0	224 150	299 056	0	299 056	1 146 466	0	1 146 466
Итого по активу (баланс)	2 749 229	15 841	2 765 070	606 236	9 255	615 491	827 399	8 721	836 120	2 528 066	16 375	2 544 441
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	102 415	4 216	106 631	102 415	153	102 568	0	295	295	0	4 358	4 358
91312	1 018 311	0	1 018 311	425	0	425	31 466	0	31 466	1 049 352	0	1 049 352
91315	33 740	12 171	45 911	7 134	443	7 577	1 604	853	2 457	28 210	12 581	40 791
91316	482	0	482	1 907	0	1 907	2 150	0	2 150	725	0	725
91317	19 733	0	19 733	186 578	0	186 578	187 781	0	187 781	20 936	0	20 936
91507	30 240	0	30 240	0	0	0	0	0	0	30 240	0	30 240
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	1 543 698	0	1 543 698	528 917	0	528 917	383 194	0	383 194	1 397 975	0	1 397 975
Итого по пассиву (баланс)	2 748 683	16 387	2 765 070	827 376	596	827 972	606 195	1 148	607 343	2 527 502	16 939	2 544 441
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 245 215	0	5 245 215	5 245 215	0	5 245 215	0	0	0
99996	0	0	0	5 253 103	0	5 253 103	5 253 103	0	5 253 103	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 498 318	0	10 498 318	10 498 318	0	10 498 318	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	5 253 103	5 253 103	0	5 253 103	5 253 103	0	0	0
99997	0	0	0	5 245 215	0	5 245 215	5 245 215	0	5 245 215	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 245 215	5 253 103	10 498 318	5 245 215	5 253 103	10 498 318	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?