Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	521	0	521	1	0	1	1	0	1	521	0	521
10610	101	0	101	4	0	4	0	0	0	105	0	105
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	57 767	4 864	62 631	322 487	73 312	395 799	358 143	72 015	430 158	22 111	6 161	28 272
20208	7 832	0	7 832	29 490	0	29 490	30 635	0	30 635	6 687	0	6 687
20209	0	0	0	89 391	2 709	92 100	89 391	2 709	92 100	0	0	0
30102	25 957	0	25 957	5 443 385	0	5 443 385	5 424 553	0	5 424 553	44 789	0	44 789
30110	13 386	4 234	17 620	350 915	41 018	391 933	236 886	41 532	278 418	127 415	3 720	131 135
30202	7 138	0	7 138	371	0	371	0	0	0	7 509	0	7 509
30204	150	0	150	0	0	0	13	0	13	137	0	137
30215	150	322	472	0	22	22	0	12	12	150	332	482
30233	32	0	32	15 708	2 327	18 035	15 717	2 327	18 044	23	0	23
31902	165 000	0	165 000	4 422 000	0	4 422 000	4 392 000	0	4 392 000	195 000	0	195 000
32201	0	1 529	1 529	0	107	107	0	55	55	0	1 581	1 581
45201	1 864	0	1 864	3 907	0	3 907	3 095	0	3 095	2 676	0	2 676
45204	2 000	0	2 000	15 896	0	15 896	0	0	0	17 896	0	17 896
45205	67 000	0	67 000	0	0	0	6 000	0	6 000	61 000	0	61 000
45206	88 457	0	88 457	18 800	0	18 800	2 710	0	2 710	104 547	0	104 547
45207	84 978	0	84 978	1 000	0	1 000	3 367	0	3 367	82 611	0	82 611
45208	35 800	0	35 800	0	0	0	0	0	0	35 800	0	35 800
45406	22 500	0	22 500	0	0	0	500	0	500	22 000	0	22 000
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	4 438	0	4 438	30 000	0	30 000	1 487	0	1 487	32 951	0	32 951
45506	83 512	0	83 512	120	0	120	4 408	0	4 408	79 224	0	79 224
45507	45 968	0	45 968	200	0	200	1 480	0	1 480	44 688	0	44 688
45706	15 028	0	15 028	0	0	0	40	0	40	14 988	0	14 988
45812	17 948	0	17 948	0	0	0	136	0	136	17 812	0	17 812
45815	134	0	134	763	0	763	63	0	63	834	0	834
45915	1 199	0	1 199	1 083	0	1 083	1 012	0	1 012	1 270	0	1 270
47408	0	0	0	706	17 667	18 373	706	17 667	18 373	0	0	0
47423	474	0	474	7 371	5 052	12 423	7 347	5 052	12 399	498	0	498
47427	3 631	0	3 631	11 762	0	11 762	10 168	0	10 168	5 225	0	5 225
47801	25 179	0	25 179	0	0	0	431	0	431	24 748	0	24 748
47802	248 081	2	248 083	1 268	0	1 268	14 419	0	14 419	234 930	2	234 932
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	217	0	217	12	0	12	0	0	0	229	0	229
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52503	5 383	0	5 383	0	0	0	45	0	45	5 338	0	5 338
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	11	0	11	2 188	0	2 188	2 139	0	2 139	60	0	60
60308	17	0	17	93	0	93	65	0	65	45	0	45
60310	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60312	3 112	0	3 112	1 801	0	1 801	1 995	0	1 995	2 918	0	2 918
60314	1	0	1	980	0	980	980	0	980	1	0	1
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	55 107	0	55 107	0	0	0	0	0	0	55 107	0	55 107
60410	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
60901	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	627	0	627	35	0	35	44	0	44	618	0	618
61009	16	0	16	65	0	65	65	0	65	16	0	16
61212	0	0	0	13 896	0	13 896	13 896	0	13 896	0	0	0
61403	12 231	0	12 231	86	0	86	27	0	27	12 290	0	12 290
61702	871	0	871	722	0	722	1 593	0	1 593	0	0	0
70606	220 107	0	220 107	27 564	0	27 564	94	0	94	247 577	0	247 577
70607	32	0	32	0	0	0	5	0	5	27	0	27
70608	7 305	0	7 305	1 154	0	1 154	0	0	0	8 459	0	8 459
70616	0	0	0	722	0	722	0	0	0	722	0	722
Итого по активу (баланс)	1 376 480	10 951	1 387 431	10 817 163	142 214	10 959 377	10 625 873	141 369	10 767 242	1 567 770	11 796	1 579 566
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	12 386	0	12 386	14 813	0	14 813	15 078	0	15 078	12 651	0	12 651
30223	0	0	0	21	0	21	28	0	28	7	0	7
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	176	176	13 352	19 366	32 718	13 688	19 472	33 160	336	282	618
40502	0	0	0	6 097	0	6 097	6 097	0	6 097	0	0	0
40702	206 662	15	206 677	1 256 412	1	1 256 413	1 269 705	1	1 269 706	219 955	15	219 970
40703	2 136	0	2 136	3 742	0	3 742	3 956	0	3 956	2 350	0	2 350
40802	15 115	0	15 115	66 196	0	66 196	66 076	0	66 076	14 995	0	14 995
40807	33	0	33	1 791	0	1 791	1 930	0	1 930	172	0	172
40817	40 659	89	40 748	149 780	1 450	151 230	219 612	1 378	220 990	110 491	17	110 508
40820	3 696	0	3 696	17 947	0	17 947	15 698	0	15 698	1 447	0	1 447
40905	2	0	2	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	2	0	2
40907	4	0	4	2 666	0	2 666	2 673	0	2 673	11	0	11
40909	0	0	0	818	1 855	2 673	818	1 855	2 673	0	0	0
40910	0	0	0	70	181	251	70	181	251	0	0	0
40911	63	0	63	13 943	18	13 961	13 951	18	13 969	71	0	71
40912	0	0	0	1 350	1 648	2 998	1 350	1 648	2 998	0	0	0
40913	0	0	0	2 033	15 251	17 284	2 033	15 251	17 284	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	0	0	0	2 150	0	2 150	17 046	0	17 046	14 896	0	14 896
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	7 151	0	7 151	0	0	0	23	0	23	7 174	0	7 174
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	4 087	568	4 655	15 443	730	16 173	17 161	728	17 889	5 805	566	6 371
42303	0	71	71	0	1 097	1 097	0	1 134	1 134	0	108	108
42304	9 642	248	9 890	157	222	379	1 495	35	1 530	10 980	61	11 041
42305	67 594	2 577	70 171	7 762	580	8 342	6 071	163	6 234	65 903	2 160	68 063
42306	416 181	7 485	423 666	50 429	1 610	52 039	116 797	1 382	118 179	482 549	7 257	489 806
42307	11 686	0	11 686	998	0	998	1 044	0	1 044	11 732	0	11 732
42309	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
42311	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
42314	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	7 667	0	7 667	7 757	0	7 757	1 510	0	1 510	1 420	0	1 420
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	7 430	0	7 430	1 542	0	1 542	1 873	0	1 873	7 761	0	7 761
45515	4 461	0	4 461	4 116	0	4 116	6 326	0	6 326	6 671	0	6 671
45715	208	0	208	1	0	1	0	0	0	207	0	207
45818	17 988	0	17 988	138	0	138	741	0	741	18 591	0	18 591
45918	169	0	169	19	0	19	65	0	65	215	0	215
47405	0	0	0	369	135	504	369	135	504	0	0	0
47407	0	0	0	17 657	707	18 364	17 657	707	18 364	0	0	0
47411	3 606	124	3 730	4 115	41	4 156	4 844	39	4 883	4 335	122	4 457
47416	285	0	285	6 129	0	6 129	6 147	0	6 147	303	0	303
47422	768	0	768	10 739	0	10 739	10 733	0	10 733	762	0	762
47425	836	0	836	616	0	616	917	0	917	1 137	0	1 137
47426	255	0	255	110	0	110	922	0	922	1 067	0	1 067
47804	4 701	0	4 701	637	0	637	1 282	0	1 282	5 346	0	5 346
50620	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	590	0	590	1	0	1	2	0	2	591	0	591
52306	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
52307	13 852	0	13 852	0	0	0	0	0	0	13 852	0	13 852
52501	170	0	170	0	0	0	101	0	101	271	0	271
60301	0	0	0	671	0	671	1 946	0	1 946	1 275	0	1 275
60305	179	0	179	4 892	0	4 892	4 898	0	4 898	185	0	185
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	10	0	10	0	0	0	13	0	13	23	0	23
60311	3 731	0	3 731	1 013	0	1 013	321	0	321	3 039	0	3 039
60322	21	0	21	10	0	10	10	0	10	21	0	21
60324	100	0	100	2	0	2	0	0	0	98	0	98
60601	18 928	0	18 928	0	0	0	434	0	434	19 362	0	19 362
60903	323	0	323	0	0	0	9	0	9	332	0	332
61304	58	0	58	9	0	9	11	0	11	60	0	60
61701	101	0	101	0	0	0	726	0	726	827	0	827
70601	183 879	0	183 879	37	0	37	24 344	0	24 344	208 186	0	208 186
70602	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
70603	7 308	0	7 308	0	0	0	1 210	0	1 210	8 518	0	8 518
70615	871	0	871	1 593	0	1 593	722	0	722	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 376 077	11 354	1 387 431	1 691 918	44 892	1 736 810	1 884 818	44 127	1 928 945	1 568 977	10 589	1 579 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 852	0	13 852	0	0	0	0	0	0	13 852	0	13 852
90901	386	0	386	1 091	0	1 091	638	0	638	839	0	839
90902	497 449	0	497 449	7 442	0	7 442	12 762	0	12 762	492 129	0	492 129
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 733 724	0	1 733 724	140 016	0	140 016	49 021	0	49 021	1 824 719	0	1 824 719
91418	306 180	1 166	307 346	1	81	82	21 446	42	21 488	284 735	1 205	285 940
91604	1 770	0	1 770	180	0	180	26	0	26	1 924	0	1 924
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91803	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
99998	1 163 036	0	1 163 036	158 405	0	158 405	198 340	0	198 340	1 123 101	0	1 123 101
Итого по активу (баланс)	3 767 723	1 166	3 768 889	307 135	81	307 216	282 233	42	282 275	3 792 625	1 205	3 793 830
Пассив
91003	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
91311	45 599	0	45 599	8 908	0	8 908	45 500	0	45 500	82 191	0	82 191
91312	969 645	1 166	970 811	134 222	42	134 264	49 203	82	49 285	884 626	1 206	885 832
91315	16 785	0	16 785	10 589	0	10 589	0	0	0	6 196	0	6 196
91316	1 500	0	1 500	8 400	0	8 400	8 300	0	8 300	1 400	0	1 400
91317	9 400	0	9 400	35 821	0	35 821	54 962	0	54 962	28 541	0	28 541
91507	118 941	0	118 941	0	0	0	0	0	0	118 941	0	118 941
99999	2 605 853	0	2 605 853	83 924	0	83 924	148 800	0	148 800	2 670 729	0	2 670 729
Итого по пассиву (баланс)	3 767 723	1 166	3 768 889	282 222	42	282 264	307 123	82	307 205	3 792 624	1 206	3 793 830
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	1 346 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 935,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 346 942,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 943,0000
Пассив
98050	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 346 942,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 346 943,0000

Страница была полезной?