Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 148	148 115	245 263	1 231 609	353 986	1 585 595	1 045 270	446 490	1 491 760	283 487	55 611	339 098
20208	383	0	383	633	0	633	710	0	710	306	0	306
20209	0	0	0	665 348	21 899	687 247	665 348	21 899	687 247	0	0	0
30102	353 495	0	353 495	5 900 861	0	5 900 861	6 080 678	0	6 080 678	173 678	0	173 678
30110	4 932	19 141	24 073	33 590	96 208	129 798	33 309	88 978	122 287	5 213	26 371	31 584
30114	0	13 048	13 048	0	1 606 517	1 606 517	0	1 604 329	1 604 329	0	15 236	15 236
30202	16 948	0	16 948	0	0	0	449	0	449	16 499	0	16 499
30204	25 858	0	25 858	0	0	0	94	0	94	25 764	0	25 764
30215	500	1 072	1 572	0	75	75	0	39	39	500	1 108	1 608
30221	0	0	0	25 100	80 576	105 676	25 100	80 576	105 676	0	0	0
30233	3 916	3	3 919	162 169	8 682	170 851	144 686	8 474	153 160	21 399	211	21 610
30302	14 150	191 091	205 241	192 411	27 485	219 896	187 203	218 028	405 231	19 358	548	19 906
30306	4 092	583	4 675	169 853	169 888	339 741	173 945	170 189	344 134	0	282	282
30424	3 239	0	3 239	884 486	0	884 486	885 549	0	885 549	2 176	0	2 176
30425	0	2 858	2 858	0	200	200	0	104	104	0	2 954	2 954
30602	12 739	0	12 739	36 296	0	36 296	13 737	0	13 737	35 298	0	35 298
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32401	0	536	536	0	38	38	0	20	20	0	554	554
32501	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
45201	245	0	245	71 752	0	71 752	71 922	0	71 922	75	0	75
45204	4 500	0	4 500	87 000	0	87 000	14 500	0	14 500	77 000	0	77 000
45205	12 173	0	12 173	0	0	0	6 673	0	6 673	5 500	0	5 500
45206	873 792	14 792	888 584	75 690	1 029	76 719	98 257	540	98 797	851 225	15 281	866 506
45207	1 219 037	273 899	1 492 936	33 771	16 218	49 989	89 987	10 781	100 768	1 162 821	279 336	1 442 157
45208	406 924	87 928	494 852	59 000	6 160	65 160	249	3 195	3 444	465 675	90 893	556 568
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45503	1 661	0	1 661	0	0	0	1 661	0	1 661	0	0	0
45504	17 770	0	17 770	3 000	0	3 000	11 116	0	11 116	9 654	0	9 654
45505	229 943	46 971	276 914	14 473	3 284	17 757	124 950	1 709	126 659	119 466	48 546	168 012
45506	449 921	126 373	576 294	8 870	8 340	17 210	29 393	5 043	34 436	429 398	129 670	559 068
45507	360 492	237 004	597 496	16 255	15 388	31 643	6 646	9 914	16 560	370 101	242 478	612 579
45509	1 459	122	1 581	7 355	1 230	8 585	6 802	951	7 753	2 012	401	2 413
45812	30 677	32 068	62 745	140	2 182	2 322	16	1 184	1 200	30 801	33 066	63 867
45815	46 233	11 484	57 717	1 325	707	2 032	399	591	990	47 159	11 600	58 759
45817	0	638	638	0	44	44	0	23	23	0	659	659
45912	3 461	368	3 829	2 055	3	2 058	2 273	301	2 574	3 243	70	3 313
45915	3 219	1 893	5 112	495	328	823	356	71	427	3 358	2 150	5 508
45917	0	17	17	0	1	1	0	0	0	0	18	18
47404	0	169 729	169 729	28 287 843	28 739 543	57 027 386	28 287 843	28 674 980	56 962 823	0	234 292	234 292
47408	0	0	0	780 402	258 022	1 038 424	780 402	258 022	1 038 424	0	0	0
47415	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47417	0	0	0	0	4 231	4 231	0	4 231	4 231	0	0	0
47423	19 161	0	19 161	1 704	43 372	45 076	1 753	43 372	45 125	19 112	0	19 112
47427	2 762	159	2 921	43 271	7 117	50 388	43 146	7 116	50 262	2 887	160	3 047
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50104	30 068	0	30 068	176	0	176	0	0	0	30 244	0	30 244
60302	1 384	0	1 384	133	0	133	280	0	280	1 237	0	1 237
60306	0	0	0	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172	0	0	0
60308	181	0	181	846	0	846	859	0	859	168	0	168
60310	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60312	1 109	0	1 109	3 428	0	3 428	2 442	0	2 442	2 095	0	2 095
60314	0	154	154	0	225	225	0	225	225	0	154	154
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	49 286	0	49 286	46	0	46	0	0	0	49 332	0	49 332
60404	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	29	0	29	234	0	234	234	0	234	29	0	29
61009	72	0	72	222	0	222	244	0	244	50	0	50
61403	9 044	0	9 044	1 256	0	1 256	1 734	0	1 734	8 566	0	8 566
70606	1 281 393	0	1 281 393	187 797	0	187 797	0	0	0	1 469 190	0	1 469 190
70607	714	0	714	3	0	3	0	0	0	717	0	717
70608	1 463 783	0	1 463 783	216 208	0	216 208	0	0	0	1 679 991	0	1 679 991
70611	19 288	0	19 288	2 554	0	2 554	0	0	0	21 842	0	21 842
70614	6 777	0	6 777	0	0	0	0	0	0	6 777	0	6 777
Итого по активу (баланс)	7 096 772	1 380 057	8 476 829	39 922 400	31 472 978	71 395 378	39 492 955	31 661 375	71 154 330	7 526 217	1 191 660	8 717 877
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	245 901	0	245 901	0	0	0	0	0	0	245 901	0	245 901
30109	919	911	1 830	0	2 696	2 696	30 000	2 405	32 405	30 919	620	31 539
30111	5 346	1 422	6 768	75 952	44 976	120 928	74 048	49 629	123 677	3 442	6 075	9 517
30126	9 516	0	9 516	0	0	0	190	0	190	9 706	0	9 706
30222	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	9 004	131	9 135	153 044	84 104	237 148	169 256	86 735	255 991	25 216	2 762	27 978
30301	14 150	191 091	205 241	187 203	218 028	405 231	192 411	27 485	219 896	19 358	548	19 906
30305	4 092	583	4 675	173 945	170 189	344 134	169 853	169 888	339 741	0	282	282
30601	10 959	0	10 959	13 736	0	13 736	36 296	0	36 296	33 519	0	33 519
31305	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31309	82 961	0	82 961	0	0	0	0	0	0	82 961	0	82 961
31408	0	100 036	100 036	0	3 635	3 635	0	7 008	7 008	0	103 409	103 409
32403	536	0	536	0	0	0	18	0	18	554	0	554
32505	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40502	69 001	0	69 001	17 377	0	17 377	35	0	35	51 659	0	51 659
40701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40702	486 967	241 223	728 190	5 650 892	1 202 127	6 853 019	5 654 381	1 054 020	6 708 401	490 456	93 116	583 572
40703	10 600	8	10 608	71 122	1	71 123	113 744	1	113 745	53 222	8	53 230
40802	21 066	43	21 109	105 017	360	105 377	110 882	322	111 204	26 931	5	26 936
40807	4 655	39 117	43 772	351	73 930	74 281	843	50 449	51 292	5 147	15 636	20 783
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	42 843	18 091	60 934	367 126	213 323	580 449	364 087	234 209	598 296	39 804	38 977	78 781
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	269	2 816	3 085	840	631	1 471	1 016	1 121	2 137	445	3 306	3 751
40821	0	0	0	4 399	0	4 399	4 399	0	4 399	0	0	0
40905	0	0	0	14 056	0	14 056	14 057	0	14 057	1	0	1
40909	0	0	0	2 024	4 953	6 977	2 024	4 953	6 977	0	0	0
40910	0	0	0	1 012	2 316	3 328	1 012	2 316	3 328	0	0	0
40911	9 605	0	9 605	282 861	0	282 861	313 819	0	313 819	40 563	0	40 563
40912	0	0	0	4 695	6 222	10 917	4 695	6 222	10 917	0	0	0
40913	0	0	0	8 308	50 979	59 287	8 308	50 979	59 287	0	0	0
42102	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	32 154	32 154	0	1 169	1 169	0	2 253	2 253	0	33 238	33 238
42105	0	93 982	93 982	0	35 532	35 532	0	12 701	12 701	0	71 151	71 151
42106	172 695	0	172 695	113 530	0	113 530	0	0	0	59 165	0	59 165
42107	1 000	33 605	34 605	0	1 294	1 294	110 530	2 365	112 895	111 530	34 676	146 206
42206	88 000	0	88 000	0	0	0	4 000	0	4 000	92 000	0	92 000
42301	11 726	4 936	16 662	423 741	590 586	1 014 327	487 871	739 836	1 227 707	75 856	154 186	230 042
42304	846	45 185	46 031	852	46 142	46 994	6	3 406	3 412	0	2 449	2 449
42305	126 912	161 626	288 538	22 881	30 147	53 028	12 082	11 582	23 664	116 113	143 061	259 174
42306	433 952	943 566	1 377 518	36 370	61 052	97 422	22 948	126 219	149 167	420 530	1 008 733	1 429 263
42307	1 496	191 394	192 890	0	137 139	137 139	0	19 623	19 623	1 496	73 878	75 374
42309	177	99	276	717	681	1 398	662	673	1 335	122	91	213
42506	34 900	72 877	107 777	0	2 648	2 648	0	42 037	42 037	34 900	112 266	147 166
42601	469	215	684	257	219	476	0	83	83	212	79	291
42605	0	305	305	0	48	48	2 158	58	2 216	2 158	315	2 473
42606	3 190	216 078	219 268	0	8 651	8 651	0	13 387	13 387	3 190	220 814	224 004
44007	0	357 271	357 271	0	12 984	12 984	0	25 029	25 029	0	369 316	369 316
45215	190 672	0	190 672	41 199	0	41 199	67 793	0	67 793	217 266	0	217 266
45515	89 194	0	89 194	4 940	0	4 940	16 176	0	16 176	100 430	0	100 430
45818	92 867	0	92 867	78	0	78	6 479	0	6 479	99 268	0	99 268
45918	4 946	0	4 946	541	0	541	898	0	898	5 303	0	5 303
47403	0	0	0	28 647 886	28 335 331	56 983 217	28 647 886	28 335 331	56 983 217	0	0	0
47407	0	0	0	250 719	784 329	1 035 048	250 719	784 329	1 035 048	0	0	0
47411	4 026	13 445	17 471	4 413	6 296	10 709	4 950	8 659	13 609	4 563	15 808	20 371
47416	38	0	38	23 398	0	23 398	23 456	0	23 456	96	0	96
47422	13	0	13	37	31 972	32 009	37	31 972	32 009	13	0	13
47425	32 310	0	32 310	2 526	0	2 526	2 930	0	2 930	32 714	0	32 714
47426	868	1 489	2 357	1 648	3 295	4 943	2 733	4 001	6 734	1 953	2 195	4 148
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	528	0	528	0	0	0	4	0	4	532	0	532
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	76 000	0	76 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	76 000	0	76 000
52306	89 950	14 291	104 241	0	519	519	0	1 001	1 001	89 950	14 773	104 723
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	16 629	403	17 032	3	15	18	1 252	116	1 368	17 878	504	18 382
60301	296	0	296	6 326	0	6 326	6 193	0	6 193	163	0	163
60305	0	0	0	11 282	0	11 282	11 282	0	11 282	0	0	0
60309	173	0	173	0	0	0	126	0	126	299	0	299
60311	51	0	51	2	0	2	0	0	0	49	0	49
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60324	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60601	12 209	0	12 209	0	0	0	339	0	339	12 548	0	12 548
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70601	1 418 432	0	1 418 432	0	0	0	191 600	0	191 600	1 610 032	0	1 610 032
70602	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
70603	1 393 940	0	1 393 940	0	0	0	182 986	0	182 986	1 576 926	0	1 576 926
70613	16 605	0	16 605	0	0	0	0	0	0	16 605	0	16 605
Итого по пассиву (баланс)	5 698 436	2 778 393	8 476 829	36 842 306	32 168 537	69 010 843	37 339 470	31 912 421	69 251 891	6 195 600	2 522 277	8 717 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	91 320	0	91 320	69 630	0	69 630	0	0	0	160 950	0	160 950
90901	20 523	0	20 523	2 525	0	2 525	2 231	0	2 231	20 817	0	20 817
90902	54 571	0	54 571	4 886	0	4 886	2 898	0	2 898	56 559	0	56 559
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	101 019	0	101 019	0	0	0	0	0	0	101 019	0	101 019
91414	2 217 490	87 857	2 305 347	193 363	5 189	198 552	73 400	3 461	76 861	2 337 453	89 585	2 427 038
91417	29 235	0	29 235	312	0	312	269	0	269	29 278	0	29 278
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91603	0	5	5	0	3	3	0	0	0	0	8	8
91604	22 645	1 837	24 482	2 677	735	3 412	60	101	161	25 262	2 471	27 733
99998	5 958 041	0	5 958 041	368 635	0	368 635	778 468	0	778 468	5 548 208	0	5 548 208
Итого по активу (баланс)	8 497 538	89 699	8 587 237	642 028	5 927	647 955	857 327	3 562	860 889	8 282 239	92 064	8 374 303
Пассив
91311	307 613	14 291	321 904	76 481	520	77 001	0	1 001	1 001	231 132	14 772	245 904
91312	5 156 007	71 162	5 227 169	465 194	36 886	502 080	91 962	53 225	145 187	4 782 775	87 501	4 870 276
91315	232 803	977	233 780	3 750	113	3 863	0	67	67	229 053	931	229 984
91316	17 572	0	17 572	6 605	0	6 605	0	0	0	10 967	0	10 967
91317	131 291	11 622	142 913	187 281	1 638	188 919	220 726	1 654	222 380	164 736	11 638	176 374
91507	14 703	0	14 703	0	0	0	0	0	0	14 703	0	14 703
99999	2 629 196	0	2 629 196	81 778	0	81 778	278 677	0	278 677	2 826 095	0	2 826 095
Итого по пассиву (баланс)	8 489 185	98 052	8 587 237	821 089	39 157	860 246	591 365	55 947	647 312	8 259 461	114 842	8 374 303
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 093	1 450 136	1 457 229	473 371	28 732 177	29 205 548	418 674	28 744 782	29 163 456	61 790	1 437 531	1 499 321
99996	1 452 116	0	1 452 116	29 155 064	0	29 155 064	29 113 150	0	29 113 150	1 494 030	0	1 494 030
Итого по активу (баланс)	1 459 209	1 450 136	2 909 345	29 628 435	28 732 177	58 360 612	29 531 824	28 744 782	58 276 606	1 555 820	1 437 531	2 993 351
Пассив
96901	1 444 971	7 145	1 452 116	28 619 076	494 074	29 113 150	28 606 460	548 604	29 155 064	1 432 355	61 675	1 494 030
99997	1 457 229	0	1 457 229	29 163 456	0	29 163 456	29 205 548	0	29 205 548	1 499 321	0	1 499 321
Итого по пассиву (баланс)	2 902 200	7 145	2 909 345	57 782 532	494 074	58 276 606	57 812 008	548 604	58 360 612	2 931 676	61 675	2 993 351
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	5 299 227,0000	0	0	165 898,0000	0	0	438 877,0000	0	0	5 026 248,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 299 249,0000	0	0	165 898,0000	0	0	438 893,0000	0	0	5 026 254,0000
Пассив
98040	0	0	5 269 660,0000	0	0	438 877,0000	0	0	165 898,0000	0	0	4 996 681,0000
98070	0	0	29 589,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	29 573,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 299 249,0000	0	0	438 893,0000	0	0	165 898,0000	0	0	5 026 254,0000

Страница была полезной?