Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 945	41 915	64 860	97 066	22 517	119 583	105 457	24 096	129 553	14 554	40 336	54 890
20208	4 600	0	4 600	5 000	0	5 000	1 656	0	1 656	7 944	0	7 944
20209	0	0	0	80 900	241	81 141	80 900	241	81 141	0	0	0
30102	45 667	0	45 667	1 521 144	0	1 521 144	1 517 538	0	1 517 538	49 273	0	49 273
30110	131 712	17 975	149 687	169 628	32 743	202 371	219 750	35 441	255 191	81 590	15 277	96 867
30202	13 790	0	13 790	0	0	0	9 592	0	9 592	4 198	0	4 198
30204	2 930	0	2 930	0	0	0	1 646	0	1 646	1 284	0	1 284
30215	600	1 072	1 672	0	75	75	0	39	39	600	1 108	1 708
30221	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
30233	464	0	464	750	11	761	1 131	0	1 131	83	11	94
30424	782	70 938	71 720	101 852	86 123	187 975	101 810	81 770	183 580	824	75 291	76 115
30602	234	0	234	4 763	0	4 763	4 900	0	4 900	97	0	97
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	120 000	0	120 000	25 000	0	25 000
32004	40 000	0	40 000	170 000	0	170 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000
32201	0	863	863	0	60	60	0	31	31	0	892	892
45201	11 376	0	11 376	26 495	0	26 495	26 554	0	26 554	11 317	0	11 317
45203	3 473	0	3 473	709	0	709	3 473	0	3 473	709	0	709
45204	13 835	0	13 835	0	0	0	13 835	0	13 835	0	0	0
45205	20 050	0	20 050	2 000	0	2 000	8 550	0	8 550	13 500	0	13 500
45206	221 646	0	221 646	12 098	0	12 098	14 540	0	14 540	219 204	0	219 204
45207	211 445	0	211 445	27 787	0	27 787	6 445	0	6 445	232 787	0	232 787
45505	108 706	42 337	151 043	0	2 966	2 966	103	1 539	1 642	108 603	43 764	152 367
45506	73 372	2 395	75 767	1 912	133	2 045	1 373	96	1 469	73 911	2 432	76 343
45507	4 600	0	4 600	200	0	200	0	0	0	4 800	0	4 800
45705	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	71	71	0	72	72	0	74	74	0	69	69
47404	0	0	0	50 351	50 853	101 204	50 351	50 853	101 204	0	0	0
47408	0	0	0	741 207	940 476	1 681 683	741 207	940 476	1 681 683	0	0	0
47423	11	0	11	68	3	71	43	3	46	36	0	36
47427	1 688	0	1 688	10 310	612	10 922	9 800	579	10 379	2 198	33	2 231
47802	44 975	0	44 975	0	0	0	9 975	0	9 975	35 000	0	35 000
50106	36 907	0	36 907	280	0	280	4 790	0	4 790	32 397	0	32 397
50121	67	0	67	16	0	16	63	0	63	20	0	20
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	1 557	0	1 557	32	0	32	37	0	37	1 552	0	1 552
60306	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60308	70	0	70	55	0	55	110	0	110	15	0	15
60310	92	0	92	77	0	77	78	0	78	91	0	91
60312	2 749	0	2 749	1 954	0	1 954	735	0	735	3 968	0	3 968
60314	0	0	0	0	224	224	0	224	224	0	0	0
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60401	7 655	0	7 655	63	0	63	0	0	0	7 718	0	7 718
60701	142	0	142	62	0	62	62	0	62	142	0	142
61008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61011	3 386	0	3 386	0	0	0	0	0	0	3 386	0	3 386
61210	0	0	0	4 790	0	4 790	4 790	0	4 790	0	0	0
61212	0	0	0	9 975	0	9 975	9 975	0	9 975	0	0	0
61403	2 391	0	2 391	136	0	136	537	0	537	1 990	0	1 990
61703	20 229	0	20 229	0	0	0	0	0	0	20 229	0	20 229
70606	314 063	0	314 063	34 305	0	34 305	17	0	17	348 351	0	348 351
70607	462	0	462	0	0	0	114	0	114	348	0	348
70608	60 554	0	60 554	16 142	0	16 142	0	0	0	76 696	0	76 696
70610	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
Итого по активу (баланс)	1 430 408	177 566	1 607 974	3 497 916	1 137 229	4 635 145	3 452 726	1 135 582	4 588 308	1 475 598	179 213	1 654 811
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	150 602	0	150 602	0	0	0	0	0	0	150 602	0	150 602
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639	4 639	0	4 639
30222	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30232	0	0	0	785	64	849	788	64	852	3	0	3
30607	2	0	2	49	0	49	48	0	48	1	0	1
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	681	3	684	14 566	0	14 566	19 533	0	19 533	5 648	3	5 651
40702	256 113	948	257 061	835 510	38	835 548	754 206	53	754 259	174 809	963	175 772
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	101	0	101	6 424	0	6 424	7 130	0	7 130	807	0	807
40807	161	0	161	4 342	1 648	5 990	4 334	1 648	5 982	153	0	153
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	6 174	61 749	67 923	63 649	44 166	107 815	72 263	24 845	97 108	14 788	42 428	57 216
40820	83	6	89	156	6	162	164	6	170	91	6	97
40909	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
40912	0	0	0	178	11	189	178	11	189	0	0	0
42301	2 819	526	3 345	21	19	40	21	37	58	2 819	544	3 363
42303	0	0	0	10 176	0	10 176	10 176	0	10 176	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42305	2 500	479	2 979	0	20	20	0	27	27	2 500	486	2 986
42306	211 405	56 981	268 386	940	2 676	3 616	31 808	44 487	76 295	242 273	98 792	341 065
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	15	0	15	0	0	0	6	0	6	21	0	21
42314	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	1 672	1 900	3 572	0	75	75	2	119	121	1 674	1 944	3 618
45215	44 987	0	44 987	6 650	0	6 650	3 667	0	3 667	42 004	0	42 004
45515	28 680	0	28 680	298	0	298	786	0	786	29 168	0	29 168
45715	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45818	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
45918	36	0	36	37	0	37	36	0	36	35	0	35
47407	0	0	0	737 645	939 393	1 677 038	737 645	939 393	1 677 038	0	0	0
47411	1 819	0	1 819	1 883	391	2 274	2 145	391	2 536	2 081	0	2 081
47416	47	0	47	1 805	0	1 805	1 910	0	1 910	152	0	152
47422	4 507	7	4 514	13 527	0	13 527	13 500	0	13 500	4 480	7	4 487
47425	139	0	139	16 124	0	16 124	16 558	0	16 558	573	0	573
47426	514	0	514	514	0	514	419	0	419	419	0	419
47804	6 690	0	6 690	2 294	0	2 294	0	0	0	4 396	0	4 396
50120	836	0	836	148	0	148	0	0	0	688	0	688
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
52306	11 504	0	11 504	0	0	0	0	0	0	11 504	0	11 504
52501	856	0	856	0	0	0	104	0	104	960	0	960
60301	22	0	22	1 087	0	1 087	1 076	0	1 076	11	0	11
60305	0	0	0	3 645	0	3 645	3 645	0	3 645	0	0	0
60309	12	0	12	39	0	39	51	0	51	24	0	24
60311	5	0	5	32	0	32	37	0	37	10	0	10
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	1 577	0	1 577	0	0	0	136	0	136	1 713	0	1 713
60706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61012	727	0	727	0	0	0	0	0	0	727	0	727
61304	46	0	46	11	0	11	49	0	49	84	0	84
61701	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
70601	415 870	0	415 870	0	0	0	40 381	0	40 381	456 251	0	456 251
70602	224	0	224	64	0	64	49	0	49	209	0	209
70603	56 589	0	56 589	0	0	0	16 757	0	16 757	73 346	0	73 346
70605	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
70615	19 795	0	19 795	0	0	0	0	0	0	19 795	0	19 795
Итого по пассиву (баланс)	1 485 375	122 599	1 607 974	1 728 365	988 518	2 716 883	1 752 628	1 011 092	2 763 720	1 509 638	145 173	1 654 811
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 753	0	38 753	0	0	0	0	0	0	38 753	0	38 753
90902	113	0	113	221	0	221	28	0	28	306	0	306
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 113 096	54 484	2 167 580	256 673	7 022	263 695	169 307	2 100	171 407	2 200 462	59 406	2 259 868
91418	44 975	0	44 975	0	0	0	9 975	0	9 975	35 000	0	35 000
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	684 628	0	684 628	185 447	0	185 447	249 298	0	249 298	620 777	0	620 777
Итого по активу (баланс)	2 890 026	54 484	2 944 510	442 341	7 022	449 363	428 608	2 100	430 708	2 903 759	59 406	2 963 165
Пассив
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	568 668	0	568 668	65 770	0	65 770	450	0	450	503 348	0	503 348
91316	0	0	0	1 192	0	1 192	2 600	0	2 600	1 408	0	1 408
91317	625	5	630	177 395	4 941	182 336	177 454	4 941	182 395	684	5	689
91507	5 516	0	5 516	0	0	0	2	0	2	5 518	0	5 518
99999	2 259 882	0	2 259 882	181 411	0	181 411	263 917	0	263 917	2 342 388	0	2 342 388
Итого по пассиву (баланс)	2 944 505	5	2 944 510	425 768	4 941	430 709	444 423	4 941	449 364	2 963 160	5	2 963 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 754	4 776	47 530	686 350	153 150	839 500	707 027	153 064	860 091	22 077	4 862	26 939
99996	47 662	0	47 662	840 796	0	840 796	861 436	0	861 436	27 022	0	27 022
Итого по активу (баланс)	90 416	4 776	95 192	1 527 146	153 150	1 680 296	1 568 463	153 064	1 721 527	49 099	4 862	53 961
Пассив
96901	0	47 662	47 662	51 764	809 672	861 436	51 764	789 032	840 796	0	27 022	27 022
99997	47 530	0	47 530	860 091	0	860 091	839 500	0	839 500	26 939	0	26 939
Итого по пассиву (баланс)	47 530	47 662	95 192	911 855	809 672	1 721 527	891 264	789 032	1 680 296	26 939	27 022	53 961
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 957,0000	0	0	0,0000	0	0	4 525,0000	0	0	34 432,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 957,0000	0	0	0,0000	0	0	4 525,0000	0	0	34 432,0000
Пассив
98050	0	0	35 540,0000	0	0	4 525,0000	0	0	0,0000	0	0	31 015,0000
98090	0	0	3 417,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 417,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 957,0000	0	0	4 525,0000	0	0	0,0000	0	0	34 432,0000

Страница была полезной?