Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	147 684	0	147 684	472 053	271	472 324	465 078	2	465 080	154 659	269	154 928
20209	3 104	0	3 104	2 964 649	157 495	3 122 144	2 964 934	157 495	3 122 429	2 819	0	2 819
30102	796 773	0	796 773	49 257 045	0	49 257 045	48 870 143	0	48 870 143	1 183 675	0	1 183 675
30110	1 228 561	108 445	1 337 006	3 264 204	146 807	3 411 011	4 483 386	216 052	4 699 438	9 379	39 200	48 579
30114	1	39 589	39 590	0	10 218 261	10 218 261	0	10 194 670	10 194 670	1	63 180	63 181
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30202	167 709	0	167 709	4 110	0	4 110	0	0	0	171 819	0	171 819
30204	47 674	0	47 674	3 076	0	3 076	0	0	0	50 750	0	50 750
30210	0	0	0	20 474	0	20 474	19 874	0	19 874	600	0	600
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30306	9 472 381	2 119 938	11 592 319	77 538 271	1 882 690	79 420 961	77 782 205	1 745 239	79 527 444	9 228 447	2 257 389	11 485 836
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47427	881	8	889	9 041	347	9 388	4 833	343	5 176	5 089	12	5 101
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50104	924 151	0	924 151	19 114 173	0	19 114 173	19 207 400	0	19 207 400	830 924	0	830 924
50105	8 589	0	8 589	679 156	0	679 156	687 745	0	687 745	0	0	0
50106	6	0	6	181 176	0	181 176	181 182	0	181 182	0	0	0
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52601	151 798	0	151 798	219 290	0	219 290	274 692	0	274 692	96 396	0	96 396
60302	35 275	0	35 275	1 049	0	1 049	1 064	0	1 064	35 260	0	35 260
60306	6	0	6	14 222	0	14 222	14 219	0	14 219	9	0	9
60308	515	0	515	1 465	0	1 465	1 240	0	1 240	740	0	740
60310	862	0	862	1 962	0	1 962	1 892	0	1 892	932	0	932
60312	28 029	0	28 029	22 682	0	22 682	23 735	0	23 735	26 976	0	26 976
60314	1 718	0	1 718	2 652	0	2 652	1 035	0	1 035	3 335	0	3 335
60315	0	0	0	443	0	443	441	0	441	2	0	2
60323	4 949	0	4 949	552	0	552	57	0	57	5 444	0	5 444
60401	289 132	0	289 132	73	0	73	7 865	0	7 865	281 340	0	281 340
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	394	0	394	122	0	122	74	0	74	442	0	442
60901	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61002	935	0	935	7	0	7	21	0	21	921	0	921
61008	496	0	496	2 168	0	2 168	1 245	0	1 245	1 419	0	1 419
61009	3 696	0	3 696	759	0	759	1 487	0	1 487	2 968	0	2 968
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	54 552 147	4 444 728	58 996 875	390 477 175	166 789 364	557 266 539	389 628 270	166 488 365	556 116 635	55 401 052	4 745 727	60 146 779
Пассив
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47426	54 577	20 024	74 601	48 069	15 875	63 944	65 886	3 824	69 710	72 394	7 973	80 367
47804	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490
50120	264 681	0	264 681	214 050	0	214 050	210 314	0	210 314	260 945	0	260 945
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	9 300	13 106	22 406	62 155	77 513	139 668	60 475	64 407	124 882	7 620	0	7 620
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	210 000	0	210 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	210 000	0	210 000
52304	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	13 406	0	13 406	13 406	0	13 406
52305	449 414	899 899	1 349 313	38 689	60 793	99 482	167 748	93 290	261 038	578 473	932 396	1 510 869
52306	583 468	148 266	731 734	228 000	41 995	269 995	15 500	64 330	79 830	370 968	170 601	541 569
52307	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
52501	2 650	0	2 650	2 170	0	2 170	1 984	0	1 984	2 464	0	2 464
52602	4	0	4	5 167	0	5 167	5 163	0	5 163	0	0	0
60301	2 768	0	2 768	22 126	0	22 126	22 281	0	22 281	2 923	0	2 923
60305	0	0	0	55 776	0	55 776	55 781	0	55 781	5	0	5
60307	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60309	131	0	131	1 095	0	1 095	1 098	0	1 098	134	0	134
60311	489	0	489	5 630	0	5 630	5 868	0	5 868	727	0	727
60313	0	0	0	69	22	91	69	22	91	0	0	0
60322	24	0	24	19	0	19	19	0	19	24	0	24
60324	5 045	0	5 045	129	0	129	91	0	91	5 007	0	5 007
60601	123 229	0	123 229	7 871	0	7 871	2 046	0	2 046	117 404	0	117 404
60903	44	0	44	0	0	0	2	0	2	46	0	46
61301	2 328	0	2 328	1 193	0	1 193	2	0	2	1 137	0	1 137
61304	1 312	0	1 312	270	0	270	255	0	255	1 297	0	1 297
61701	4	0	4	0	0	0	34 062	0	34 062	34 066	0	34 066
70601	6 361 793	0	6 361 793	138	0	138	992 169	0	992 169	7 353 824	0	7 353 824
70602	24 773	0	24 773	599	0	599	1 073	0	1 073	25 247	0	25 247
70603	4 836 618	0	4 836 618	0	0	0	626 978	0	626 978	5 463 596	0	5 463 596
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	1 000 305	0	1 000 305	152 167	0	152 167	219 830	0	219 830	1 067 968	0	1 067 968
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	52 381 746	6 615 129	58 996 875	247 336 787	88 386 328	335 723 115	248 315 482	88 557 537	336 873 019	53 360 441	6 786 338	60 146 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	210 000	0	210 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	210 000	0	210 000
90901	779 283	0	779 283	52 528	0	52 528	48 311	0	48 311	783 500	0	783 500
90902	1 573 812	0	1 573 812	320 772	0	320 772	59 743	0	59 743	1 834 841	0	1 834 841
90907	114 382	0	114 382	161 250	0	161 250	166 496	0	166 496	109 136	0	109 136
90908	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	14	0	14	39	0	39	30	0	30	23	0	23
91203	43	0	43	16	0	16	31	0	31	28	0	28
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 268 812	0	1 268 812	0	0	0	0	0	0	1 268 812	0	1 268 812
91414	22 969 288	1 406 802	24 376 090	3 276 206	98 556	3 374 762	1 047 570	51 127	1 098 697	25 197 924	1 454 231	26 652 155
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	1 015 214	0	1 015 214	42 462	0	42 462	41 999	0	41 999	1 015 677	0	1 015 677
91418	26 120	0	26 120	149 023	0	149 023	0	0	0	175 143	0	175 143
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	17 627	20	17 647	2 394	5	2 399	2 123	3	2 126	17 898	22	17 920
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	7 027	367	7 394	8	26	34	0	14	14	7 035	379	7 414
99998	26 928 277	0	26 928 277	6 165 697	0	6 165 697	5 927 752	0	5 927 752	27 166 222	0	27 166 222
Итого по активу (баланс)	54 914 998	1 407 189	56 322 187	10 220 395	98 587	10 318 982	7 347 055	51 144	7 398 199	57 788 338	1 454 632	59 242 970
Пассив
91003	0	0	0	4 110	0	4 110	4 110	0	4 110	0	0	0
91004	0	0	0	3 076	0	3 076	3 076	0	3 076	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 247 651	332 966	1 580 617	325 560	12 120	337 680	388 956	25 426	414 382	1 311 047	346 272	1 657 319
91312	15 615 416	159 526	15 774 942	717 680	5 870	723 550	922 126	14 868	936 994	15 819 862	168 524	15 988 386
91314	24 004	0	24 004	315 324	0	315 324	314 201	0	314 201	22 881	0	22 881
91315	5 364 411	165 987	5 530 398	629 815	113 063	742 878	317 993	3 271	321 264	5 052 589	56 195	5 108 784
91316	247 728	35 727	283 455	943 500	1 298	944 798	1 050 500	2 502	1 053 002	354 728	36 931	391 659
91317	2 286 592	127 126	2 413 718	2 910 678	14 321	2 924 999	2 860 176	203 510	3 063 686	2 236 090	316 315	2 552 405
91319	1 139 661	0	1 139 661	64 233	0	64 233	185 848	0	185 848	1 261 276	0	1 261 276
91507	181 318	0	181 318	0	0	0	2 030	0	2 030	183 348	0	183 348
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	29 393 910	0	29 393 910	1 440 152	0	1 440 152	4 122 990	0	4 122 990	32 076 748	0	32 076 748
Итого по пассиву (баланс)	55 500 855	821 332	56 322 187	7 354 128	146 672	7 500 800	10 172 006	249 577	10 421 583	58 318 733	924 237	59 242 970
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 659 166	408 184	3 067 350	2 659 166	408 184	3 067 350	0	0	0
93302	0	0	0	2 663 160	410 098	3 073 258	2 663 160	410 098	3 073 258	0	0	0
93303	2 461 166	3 573	2 464 739	2 426 100	380 930	2 807 030	2 641 671	384 503	3 026 174	2 245 595	0	2 245 595
93304	0	0	0	2 245 595	0	2 245 595	2 245 595	0	2 245 595	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	10 629	4 537 766	4 548 395	3 994 492	68 002 895	71 997 387	3 266 667	67 374 270	70 640 937	738 454	5 166 391	5 904 845
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	441 613	0	441 613	441 613	0	441 613	0	0	0
99996	6 846 933	0	6 846 933	75 155 714	0	75 155 714	73 965 632	0	73 965 632	8 037 015	0	8 037 015
Итого по активу (баланс)	9 318 728	4 541 339	13 860 067	89 585 840	69 202 107	158 787 947	87 883 504	68 577 055	156 460 559	11 021 064	5 166 391	16 187 455
Пассив
96301	0	0	0	408 736	2 537 345	2 946 081	408 736	2 537 345	2 946 081	0	0	0
96302	0	0	0	408 736	2 549 449	2 958 185	408 736	2 549 449	2 958 185	0	0	0
96303	3 577	2 309 369	2 312 946	382 080	2 587 934	2 970 014	378 503	2 427 764	2 806 267	0	2 149 199	2 149 199
96304	0	0	0	0	2 149 199	2 149 199	0	2 149 199	2 149 199	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	3 994	0	3 994	3 994	0	3 994	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	4 523 305	10 682	4 533 987	67 558 104	3 258 771	70 816 875	68 182 082	3 988 622	72 170 704	5 147 283	740 533	5 887 816
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	109 493	0	109 493	109 493	0	109 493	0	0	0
99997	7 013 134	0	7 013 134	74 160 276	0	74 160 276	75 297 582	0	75 297 582	8 150 440	0	8 150 440
Итого по пассиву (баланс)	11 540 016	2 320 051	13 860 067	143 031 419	13 082 698	156 114 117	144 789 126	13 652 379	158 441 505	13 297 723	2 889 732	16 187 455
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 400 410,0000	0	0	92,0000	0	0	85,0000	0	0	1 400 417,0000
98010	0	0	2 066 583,0000	0	0	2 351 344,0000	0	0	2 459 679,0000	0	0	1 958 248,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 466 993,0000	0	0	2 351 439,0000	0	0	2 459 767,0000	0	0	3 358 665,0000
Пассив
98040	0	0	1 056 194,0000	0	0	1 665,0000	0	0	0,0000	0	0	1 054 529,0000
98050	0	0	375 608,0000	0	0	2 458 076,0000	0	0	2 351 417,0000	0	0	268 949,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	635 191,0000	0	0	26,0000	0	0	22,0000	0	0	635 187,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	1 400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 466 993,0000	0	0	2 459 767,0000	0	0	2 351 439,0000	0	0	3 358 665,0000

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