Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 172	0	36 172	60 726	0	60 726	51 493	0	51 493	45 405	0	45 405
10610	406	0	406	1 906	0	1 906	451	0	451	1 861	0	1 861
20202	69 490	220 937	290 427	789 540	1 411 214	2 200 754	790 778	1 227 817	2 018 595	68 252	404 334	472 586
20208	1 542	0	1 542	40 000	0	40 000	33 164	0	33 164	8 378	0	8 378
20209	0	0	0	421 600	194 556	616 156	421 600	194 556	616 156	0	0	0
20308	0	124 735	124 735	0	0	0	0	0	0	0	124 735	124 735
30102	1 092 065	0	1 092 065	13 279 730	0	13 279 730	13 086 496	0	13 086 496	1 285 299	0	1 285 299
30110	54 202	288 319	342 521	124 922	3 108 358	3 233 280	124 909	3 209 230	3 334 139	54 215	187 447	241 662
30114	0	430 534	430 534	0	8 726 334	8 726 334	0	8 527 619	8 527 619	0	629 249	629 249
30202	57 028	0	57 028	9 453	0	9 453	0	0	0	66 481	0	66 481
30204	139 605	0	139 605	265	0	265	0	0	0	139 870	0	139 870
30221	0	0	0	0	68 674	68 674	0	68 674	68 674	0	0	0
30233	137	36	173	37 148	15 192	52 340	37 175	14 547	51 722	110	681	791
30235	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30413	0	0	0	5 503 901	0	5 503 901	5 503 692	0	5 503 692	209	0	209
30424	50 618	142 194	192 812	11 256 543	9 962	11 266 505	11 293 058	5 168	11 298 226	14 103	146 988	161 091
30425	15 000	2 858	17 858	0	201	201	0	104	104	15 000	2 955	17 955
30602	2	43 475	43 477	0	67 080	67 080	0	62 805	62 805	2	47 750	47 752
32002	25 000	0	25 000	1 240 000	0	1 240 000	1 265 000	0	1 265 000	0	0	0
32003	0	0	0	665 000	0	665 000	640 000	0	640 000	25 000	0	25 000
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32106	0	714 542	714 542	0	31 480	31 480	0	746 022	746 022	0	0	0
32107	0	53 591	53 591	0	748 966	748 966	0	8 528	8 528	0	794 029	794 029
32109	0	957 916	957 916	0	31 796	31 796	0	989 712	989 712	0	0	0
32201	96 217	31 089	127 306	87 026	4 786	91 812	0	1 153	1 153	183 243	34 722	217 965
32202	44 177	0	44 177	432 049	0	432 049	476 226	0	476 226	0	0	0
32203	0	0	0	303 228	0	303 228	261 677	0	261 677	41 551	0	41 551
32401	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
32902	0	110 189	110 189	126 192	232 647	358 839	120 821	342 836	463 657	5 371	0	5 371
45106	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
45204	15 830	0	15 830	1 300	0	1 300	0	0	0	17 130	0	17 130
45205	8 950	0	8 950	0	0	0	0	0	0	8 950	0	8 950
45206	373 468	0	373 468	750	70 985	71 735	73 930	815	74 745	300 288	70 170	370 458
45207	314 691	293 320	608 011	72 500	9 519	82 019	156 016	219 138	375 154	231 175	83 701	314 876
45208	194 300	0	194 300	78 541	73 449	151 990	0	1 839	1 839	272 841	71 610	344 451
45306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45307	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
45502	135 748	0	135 748	1 397 363	473	1 397 836	1 352 273	4	1 352 277	180 838	469	181 307
45503	0	75 557	75 557	6 200	2 689	8 889	0	39 256	39 256	6 200	38 990	45 190
45504	23 044	7 968	31 012	400	112	512	15 300	6 427	21 727	8 144	1 653	9 797
45505	318 418	1 315 045	1 633 463	1 709	195 592	197 301	45 026	155 813	200 839	275 101	1 354 824	1 629 925
45506	812 657	4 993 846	5 806 503	3 993	547 714	551 707	8 724	216 459	225 183	807 926	5 325 101	6 133 027
45507	327 642	840 519	1 168 161	0	64 851	64 851	2 512	89 784	92 296	325 130	815 586	1 140 716
45508	192 317	60 582	252 899	168 694	57 398	226 092	161 436	50 543	211 979	199 575	67 437	267 012
45604	0	673 240	673 240	0	79 559	79 559	0	25 729	25 729	0	727 070	727 070
45605	0	387 639	387 639	0	112 492	112 492	0	44 764	44 764	0	455 367	455 367
45705	0	6 050	6 050	9 145	399	9 544	0	319	319	9 145	6 130	15 275
45707	5 576	1 865	7 441	4 225	2 626	6 851	3 735	2 201	5 936	6 066	2 290	8 356
45812	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45815	202 155	600 311	802 466	5 596	60 490	66 086	2 458	160 355	162 813	205 293	500 446	705 739
45817	1 521	7 966	9 487	84	531	615	78	750	828	1 527	7 747	9 274
45912	556	5 283	5 839	0	294	294	556	213	769	0	5 364	5 364
45915	26 966	61 616	88 582	1 780	19 046	20 826	905	63 845	64 750	27 841	16 817	44 658
45917	259	116	375	0	17	17	70	23	93	189	110	299
47002	109 005	0	109 005	1 355 449	0	1 355 449	1 129 408	0	1 129 408	335 046	0	335 046
47105	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
47106	5 862	0	5 862	0	0	0	0	0	0	5 862	0	5 862
47404	0	228 589	228 589	60 671 752	45 926 733	106 598 485	60 671 752	45 805 185	106 476 937	0	350 137	350 137
47408	0	18 488	18 488	41 382 382	47 207 979	88 590 361	41 382 382	47 226 467	88 608 849	0	0	0
47417	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
47423	19 315	18 685	38 000	144 806	398 761	543 567	92 911	398 902	491 813	71 210	18 544	89 754
47427	69 840	231 164	301 004	39 526	108 719	148 245	32 221	140 809	173 030	77 145	199 074	276 219
47801	0	193 130	193 130	0	13 475	13 475	0	15 837	15 837	0	190 768	190 768
47802	304 268	1 482 450	1 786 718	1 613	98 531	100 144	9 316	64 009	73 325	296 565	1 516 972	1 813 537
50104	391 809	0	391 809	89 351	1 114 050	1 203 401	130 980	1 114 050	1 245 030	350 180	0	350 180
50105	0	0	0	9 772	0	9 772	9 772	0	9 772	0	0	0
50106	1 286 117	0	1 286 117	9 015 136	0	9 015 136	9 386 377	0	9 386 377	914 876	0	914 876
50107	475 448	0	475 448	5 413 814	0	5 413 814	5 429 274	0	5 429 274	459 988	0	459 988
50110	19 411	0	19 411	205 279	0	205 279	205 153	0	205 153	19 537	0	19 537
50118	3 727 380	0	3 727 380	14 420 306	1 129 598	15 549 904	14 512 489	787 413	15 299 902	3 635 197	342 185	3 977 382
50121	7 083	0	7 083	8 217	0	8 217	9 950	0	9 950	5 350	0	5 350
50205	0	0	0	0	25 836	25 836	0	25 836	25 836	0	0	0
50210	0	38 248	38 248	0	2 931	2 931	0	1 482	1 482	0	39 697	39 697
50211	0	766 535	766 535	0	8 165 839	8 165 839	0	7 517 122	7 517 122	0	1 415 252	1 415 252
50218	0	1 357 880	1 357 880	0	7 264 061	7 264 061	0	6 804 113	6 804 113	0	1 817 828	1 817 828
50221	3 251	0	3 251	5 908	0	5 908	6 768	0	6 768	2 391	0	2 391
50306	178 943	0	178 943	101 913	0	101 913	100 881	0	100 881	179 975	0	179 975
50307	297 625	0	297 625	617 884	0	617 884	852 694	0	852 694	62 815	0	62 815
50318	103 037	0	103 037	893 626	0	893 626	716 943	0	716 943	279 720	0	279 720
50605	0	0	0	37 694	0	37 694	36 030	0	36 030	1 664	0	1 664
50606	74 674	0	74 674	130 762	0	130 762	167 303	0	167 303	38 133	0	38 133
50621	244	0	244	3 058	0	3 058	3 273	0	3 273	29	0	29
50705	0	0	0	0	9 090	9 090	0	9 090	9 090	0	0	0
50706	0	0	0	0	11 431	11 431	0	11 431	11 431	0	0	0
50708	0	15 364	15 364	0	28 585	28 585	0	38 272	38 272	0	5 677	5 677
50709	0	208 407	208 407	0	13 769	13 769	0	10 992	10 992	0	211 184	211 184
50721	230	0	230	1 528	0	1 528	1 122	0	1 122	636	0	636
51504	0	0	0	95 463	0	95 463	88 498	0	88 498	6 965	0	6 965
51505	0	0	0	59 149	0	59 149	59 149	0	59 149	0	0	0
52503	283	0	283	0	0	0	17	0	17	266	0	266
52601	1 807	0	1 807	120 302	0	120 302	84 017	0	84 017	38 092	0	38 092
60302	304	0	304	403	0	403	229	0	229	478	0	478
60306	27	0	27	7 647	0	7 647	7 661	0	7 661	13	0	13
60308	568	0	568	403	0	403	734	0	734	237	0	237
60310	0	0	0	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	0	0	0
60312	43 284	0	43 284	31 915	0	31 915	25 178	0	25 178	50 021	0	50 021
60314	19 441	11	19 452	0	10	10	0	10	10	19 441	11	19 452
60323	13 602	0	13 602	133	0	133	13 259	0	13 259	476	0	476
60401	43 349	0	43 349	206	0	206	0	0	0	43 555	0	43 555
60701	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60702	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60901	650	0	650	250	0	250	0	0	0	900	0	900
61008	1 685	0	1 685	425	0	425	524	0	524	1 586	0	1 586
61009	53	0	53	2 895	0	2 895	2 929	0	2 929	19	0	19
61010	720	0	720	12	0	12	12	0	12	720	0	720
61011	38 850	0	38 850	0	0	0	0	0	0	38 850	0	38 850
61209	0	0	0	51 759	0	51 759	51 759	0	51 759	0	0	0
61210	0	0	0	1 570 872	0	1 570 872	1 570 872	0	1 570 872	0	0	0
61212	0	0	0	7 702	8 679	16 381	7 702	8 679	16 381	0	0	0
61403	76 428	0	76 428	5 576	0	5 576	58	0	58	81 946	0	81 946
61601	0	0	0	6 580	0	6 580	6 580	0	6 580	0	0	0
61702	6 184	0	6 184	31 542	0	31 542	20 606	0	20 606	17 120	0	17 120
70606	2 498 521	0	2 498 521	599 839	0	599 839	6 323	0	6 323	3 092 037	0	3 092 037
70607	78 389	0	78 389	75 288	0	75 288	77 224	0	77 224	76 453	0	76 453
70608	10 036 256	0	10 036 256	1 521 860	0	1 521 860	0	0	0	11 558 116	0	11 558 116
70609	2 426	0	2 426	361	0	361	0	0	0	2 787	0	2 787
70611	68 916	0	68 916	12 700	0	12 700	0	0	0	81 616	0	81 616
70614	31 222	0	31 222	159 004	0	159 004	45 708	0	45 708	144 518	0	144 518
70616	0	0	0	14 377	0	14 377	14 377	0	14 377	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 953 959	17 010 289	41 964 248	175 128 441	127 477 569	302 606 010	172 970 467	126 456 757	299 427 224	27 111 933	18 031 101	45 143 034
Пассив
10207	1 387 500	0	1 387 500	0	0	0	0	0	0	1 387 500	0	1 387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10603	3 481	0	3 481	7 890	0	7 890	7 435	0	7 435	3 026	0	3 026
10609	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
10701	170 507	0	170 507	0	0	0	0	0	0	170 507	0	170 507
10801	1 005 014	0	1 005 014	0	0	0	0	0	0	1 005 014	0	1 005 014
20309	0	3 208	3 208	0	300	300	0	361	361	0	3 269	3 269
30109	1 197	62	1 259	3	2	5	1 745	4	1 749	2 939	64	3 003
30111	340	2 429	2 769	34 629	1 716 836	1 751 465	34 790	1 723 802	1 758 592	501	9 395	9 896
30220	0	0	0	32 450	9 160	41 610	32 450	9 160	41 610	0	0	0
30222	0	0	0	0	546 626	546 626	0	546 626	546 626	0	0	0
30232	2 570	8 444	11 014	142 166	235 099	377 265	143 962	233 284	377 246	4 366	6 629	10 995
30601	116 385	15 293	131 678	2 726 326	42 159	2 768 485	2 717 524	50 535	2 768 059	107 583	23 669	131 252
30606	6 039	0	6 039	6 455	176 067	182 522	5 213	255 148	260 361	4 797	79 081	83 878
31302	150 000	107 181	257 181	972 000	286 857	1 258 857	822 000	179 676	1 001 676	0	0	0
31303	0	0	0	732 000	413 405	1 145 405	807 000	413 405	1 220 405	75 000	0	75 000
31304	0	0	0	0	61 267	61 267	0	61 267	61 267	0	0	0
31407	926 365	690 049	1 616 414	300 000	28 717	328 717	0	88 578	88 578	626 365	749 910	1 376 275
31408	200 000	1 471 822	1 671 822	0	301 129	301 129	300 000	327 016	627 016	500 000	1 497 709	1 997 709
31501	11 175	0	11 175	154 213	0	154 213	162 989	0	162 989	19 951	0	19 951
31502	47 986	0	47 986	517 678	0	517 678	469 692	0	469 692	0	0	0
31503	0	0	0	376 470	32 922	409 392	421 671	32 922	454 593	45 201	0	45 201
31504	0	222 289	222 289	0	227 718	227 718	0	5 429	5 429	0	0	0
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32115	4 287	0	4 287	156	0	156	301	0	301	4 432	0	4 432
32403	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
32901	4 222 528	0	4 222 528	18 718 223	0	18 718 223	19 581 481	0	19 581 481	5 085 786	0	5 085 786
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	53 558	19 499	73 057	369 801	37 512	407 313	525 656	34 829	560 485	209 413	16 816	226 229
40702	187 066	95 907	282 973	2 243 211	455 562	2 698 773	2 331 254	482 867	2 814 121	275 109	123 212	398 321
40703	19 037	4 663	23 700	19 538	5 775	25 313	16 919	3 790	20 709	16 418	2 678	19 096
40802	8 645	0	8 645	49 596	682	50 278	53 050	1 082	54 132	12 099	400	12 499
40807	1 358	310 724	312 082	126 897	1 250 165	1 377 062	141 475	959 712	1 101 187	15 936	20 271	36 207
40817	985 666	1 049 585	2 035 251	2 970 122	3 582 216	6 552 338	3 082 413	3 593 937	6 676 350	1 097 957	1 061 306	2 159 263
40820	20 128	161 520	181 648	189 728	104 705	294 433	187 862	79 339	267 201	18 262	136 154	154 416
42002	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42003	65 000	0	65 000	90 000	0	90 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42005	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42006	11 020	0	11 020	0	0	0	0	0	0	11 020	0	11 020
42007	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42104	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
42105	158 900	0	158 900	6 400	0	6 400	10 962	0	10 962	163 462	0	163 462
42106	11 100	0	11 100	0	0	0	500	0	500	11 600	0	11 600
42107	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
42301	27	68	95	0	2	2	0	5	5	27	71	98
42303	1 016	0	1 016	1 021	0	1 021	1 026	0	1 026	1 021	0	1 021
42304	10 000	17 579	27 579	0	819	819	82	1 176	1 258	10 082	17 936	28 018
42305	443 725	178 914	622 639	2 315	68 540	70 855	15 551	68 656	84 207	456 961	179 030	635 991
42306	3 382 234	6 923 297	10 305 531	706 614	1 598 020	2 304 634	835 255	1 161 517	1 996 772	3 510 875	6 486 794	9 997 669
42307	0	217 851	217 851	0	8 811	8 811	0	12 406	12 406	0	221 446	221 446
42309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42310	50 076	0	50 076	380 578	0	380 578	456 884	0	456 884	126 382	0	126 382
42311	30	0	30	15	0	15	15	0	15	30	0	30
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	21	0	21	7	0	7	0	0	0	14	0	14
42315	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42506	0	115 899	115 899	0	4 212	4 212	0	8 119	8 119	0	119 806	119 806
42507	0	1 214 721	1 214 721	0	44 146	44 146	0	85 099	85 099	0	1 255 674	1 255 674
42601	1	10	11	0	0	0	0	1	1	1	11	12
42604	5 321	0	5 321	188	0	188	188	0	188	5 321	0	5 321
42606	139 924	238 954	378 878	129 401	10 922	140 323	148 001	15 872	163 873	158 524	243 904	402 428
43702	0	110 189	110 189	0	1 126 271	1 126 271	0	1 358 579	1 358 579	0	342 497	342 497
45115	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
45215	8 319	0	8 319	1 701	0	1 701	15 516	0	15 516	22 134	0	22 134
45315	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45515	40 550	0	40 550	22 779	0	22 779	15 778	0	15 778	33 549	0	33 549
45715	746	0	746	547	0	547	730	0	730	929	0	929
45818	38 503	0	38 503	5 248	0	5 248	22 677	0	22 677	55 932	0	55 932
45918	26 267	0	26 267	519	0	519	786	0	786	26 534	0	26 534
47407	0	18 488	18 488	43 003 767	45 673 516	88 677 283	43 003 767	45 655 028	88 658 795	0	0	0
47411	82 095	139 218	221 313	24 926	37 642	62 568	35 394	46 877	82 271	92 563	148 453	241 016
47416	34	0	34	211	38 762	38 973	235	38 762	38 997	58	0	58
47422	3 113	4 771	7 884	63 021	396 305	459 326	59 943	392 409	452 352	35	875	910
47425	79 262	0	79 262	27 455	0	27 455	78 195	0	78 195	130 002	0	130 002
47426	16 433	42 648	59 081	39 961	7 427	47 388	53 926	21 604	75 530	30 398	56 825	87 223
47804	97 752	0	97 752	4 568	0	4 568	8 153	0	8 153	101 337	0	101 337
50120	58 085	0	58 085	66 519	0	66 519	66 622	0	66 622	58 188	0	58 188
50220	34 947	0	34 947	48 230	0	48 230	58 671	0	58 671	45 388	0	45 388
50319	303	0	303	0	0	0	3	0	3	306	0	306
50620	11 999	0	11 999	7 528	0	7 528	4 339	0	4 339	8 810	0	8 810
50719	43 765	0	43 765	45 583	0	45 583	46 167	0	46 167	44 349	0	44 349
50720	1 225	0	1 225	3 263	0	3 263	2 055	0	2 055	17	0	17
52304	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52305	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
52501	173	0	173	0	0	0	178	0	178	351	0	351
52602	625	0	625	52 767	0	52 767	163 695	0	163 695	111 553	0	111 553
60301	383	0	383	22 312	0	22 312	24 829	0	24 829	2 900	0	2 900
60305	7	0	7	31 423	0	31 423	31 423	0	31 423	7	0	7
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	0	0	0	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	0	0	0
60311	569	0	569	11 552	0	11 552	11 545	0	11 545	562	0	562
60313	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	351	0	351	49	0	49	10	0	10	312	0	312
60601	35 426	0	35 426	0	0	0	382	0	382	35 808	0	35 808
60903	16	0	16	0	0	0	6	0	6	22	0	22
61012	13 598	0	13 598	0	0	0	0	0	0	13 598	0	13 598
61304	1 127	0	1 127	236	0	236	227	0	227	1 118	0	1 118
61701	406	0	406	14 828	0	14 828	16 283	0	16 283	1 861	0	1 861
70601	2 849 688	0	2 849 688	2 032	0	2 032	555 924	0	555 924	3 403 580	0	3 403 580
70602	33 575	0	33 575	34 779	0	34 779	33 981	0	33 981	32 777	0	32 777
70603	10 104 355	0	10 104 355	0	0	0	1 675 444	0	1 675 444	11 779 799	0	11 779 799
70604	1 821	0	1 821	0	0	0	300	0	300	2 121	0	2 121
70605	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
70613	12 327	0	12 327	78 117	0	78 117	114 709	0	114 709	48 919	0	48 919
70615	6 184	0	6 184	20 561	0	20 561	31 497	0	31 497	17 120	0	17 120
Итого по пассиву (баланс)	28 578 966	13 385 282	41 964 248	75 741 746	58 530 348	134 272 094	79 501 929	57 948 951	137 450 880	32 339 149	12 803 885	45 143 034
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	149 132	26 208	175 340	142 895	54 279	197 174	139 055	52 396	191 451	152 972	28 091	181 063
80601	14 030	0	14 030	110 461	102 059	212 520	122 341	102 031	224 372	2 150	28	2 178
80801	2 492	1 420	3 912	24 885	50 720	75 605	26 573	51 948	78 521	804	192	996
80901	0	0	0	12 586	0	12 586	12 586	0	12 586	0	0	0
81001	4 127	0	4 127	1 344	0	1 344	4 430	0	4 430	1 041	0	1 041
Итого по активу (баланс)	169 781	27 628	197 409	292 171	207 058	499 229	304 985	206 375	511 360	156 967	28 311	185 278
Пассив
85101	104 740	70 584	175 324	13 427	2 980	16 407	0	4 249	4 249	91 313	71 853	163 166
85201	3 226	0	3 226	57 730	103 200	160 930	57 770	103 200	160 970	3 266	0	3 266
85401	0	0	0	12 981	0	12 981	12 981	0	12 981	0	0	0
85501	18 859	0	18 859	14 338	0	14 338	14 325	0	14 325	18 846	0	18 846
Итого по пассиву (баланс)	126 825	70 584	197 409	98 476	106 180	204 656	85 076	107 449	192 525	113 425	71 853	185 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	0	545 244	545 244	0	25 813	25 813	0	571 057	571 057	0	0	0
90803	749 526	766 584	1 516 110	39 251	173 706	212 957	123 917	50 929	174 846	664 860	889 361	1 554 221
90901	28 566	0	28 566	532	0	532	532	0	532	28 566	0	28 566
90902	144 650	0	144 650	2 246	0	2 246	39 226	0	39 226	107 670	0	107 670
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 589 051	17 551 780	21 140 831	698 193	1 345 210	2 043 403	227 236	888 855	1 116 091	4 060 008	18 008 135	22 068 143
91418	298 245	1 675 778	1 974 023	0	106 344	106 344	7 478	74 182	81 660	290 767	1 707 940	1 998 707
91501	5 397	0	5 397	0	0	0	0	0	0	5 397	0	5 397
91603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	70 377	107 052	177 429	7 117	56 814	63 931	5 948	43 407	49 355	71 546	120 459	192 005
91704	7 555	34	7 589	0	2	2	2 351	18	2 369	5 204	18	5 222
91802	39 158	91	39 249	0	7	7	0	3	3	39 158	95	39 253
91803	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
99998	14 707 276	0	14 707 276	6 266 280	0	6 266 280	5 186 743	0	5 186 743	15 786 813	0	15 786 813
Итого по активу (баланс)	19 640 820	20 646 563	40 287 383	7 013 619	1 707 896	8 721 515	5 593 431	1 628 451	7 221 882	21 061 008	20 726 008	41 787 016
Пассив
91003	0	0	0	9 453	0	9 453	9 453	0	9 453	0	0	0
91004	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
91311	449 900	387 899	837 799	0	35 460	35 460	0	95 215	95 215	449 900	447 654	897 554
91312	3 939 921	7 488 737	11 428 658	97 062	661 837	758 899	79 915	1 110 417	1 190 332	3 922 774	7 937 317	11 860 091
91314	103 913	0	103 913	2 289 770	1 358 000	3 647 770	2 282 493	1 358 000	3 640 493	96 636	0	96 636
91315	200 000	10 537	210 537	0	425	425	3 261	587	3 848	203 261	10 699	213 960
91316	35 249	65 043	100 292	950	172 954	173 904	0	371 964	371 964	34 299	264 053	298 352
91317	1 339 545	546 892	1 886 437	206 521	354 045	560 566	279 763	659 365	939 128	1 412 787	852 212	2 264 999
91507	139 640	0	139 640	0	0	0	15 581	0	15 581	155 221	0	155 221
99999	25 580 107	0	25 580 107	2 008 345	0	2 008 345	2 428 441	0	2 428 441	26 000 203	0	26 000 203
Итого по пассиву (баланс)	31 788 275	8 499 108	40 287 383	4 612 366	2 582 721	7 195 087	5 099 172	3 595 548	8 694 720	32 275 081	9 511 935	41 787 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	76 909	135 996	212 905	76 909	135 996	212 905	0	0	0
93302	108 657	0	108 657	470 932	138 856	609 788	570 205	135 791	705 996	9 384	3 065	12 449
93303	413 739	0	413 739	11 524	0	11 524	413 739	0	413 739	11 524	0	11 524
93304	698 248	10 718	708 966	2 882 670	2 031 989	4 914 659	11 524	389	11 913	3 569 394	2 042 318	5 611 712
93305	2 220 246	0	2 220 246	3 516 058	14 274	3 530 332	2 667 565	0	2 667 565	3 068 739	14 274	3 083 013
93306	0	0	0	0	112 851	112 851	0	112 851	112 851	0	0	0
93307	0	57 358	57 358	0	150 871	150 871	0	204 490	204 490	0	3 739	3 739
93501	0	0	0	0	100 074	100 074	0	100 074	100 074	0	0	0
93502	0	0	0	73 806	123 753	197 559	313	123 753	124 066	73 493	0	73 493
93503	0	0	0	95 944	0	95 944	95 828	0	95 828	116	0	116
93504	48 305	0	48 305	0	0	0	48 305	0	48 305	0	0	0
93506	0	158 167	158 167	0	494 553	494 553	0	652 720	652 720	0	0	0
93507	0	458 687	458 687	9 361	760 345	769 706	0	1 037 665	1 037 665	9 361	181 367	190 728
93901	357 635	821 236	1 178 871	11 675 492	39 440 972	51 116 464	9 564 631	36 932 747	46 497 378	2 468 496	3 329 461	5 797 957
93902	0	1 291	1 291	0	270 223	270 223	0	271 514	271 514	0	0	0
94101	47 588	0	47 588	114 752	44 068	158 820	123 487	44 068	167 555	38 853	0	38 853
94102	1 244	0	1 244	2 337	25 594	27 931	3 581	25 594	29 175	0	0	0
99996	5 388 217	0	5 388 217	58 915 418	0	58 915 418	49 418 844	0	49 418 844	14 884 791	0	14 884 791
Итого по активу (баланс)	9 283 879	1 507 457	10 791 336	77 845 203	43 844 419	121 689 622	62 994 931	39 777 652	102 772 583	24 134 151	5 574 224	29 708 375
Пассив
96301	0	0	0	0	208 401	208 401	0	208 401	208 401	0	0	0
96302	0	107 181	107 181	5 677	700 780	706 457	77 596	596 663	674 259	71 919	3 064	74 983
96303	0	428 725	428 725	96 544	433 134	529 678	96 544	16 596	113 140	0	12 187	12 187
96304	57 511	690 605	748 116	47 000	84 383	131 383	2 064 067	2 968 532	5 032 599	2 074 578	3 574 754	5 649 332
96305	0	2 197 217	2 197 217	0	2 717 845	2 717 845	14 537	3 618 691	3 633 228	14 537	3 098 063	3 112 600
96306	0	157 327	157 327	0	650 669	650 669	0	493 342	493 342	0	0	0
96307	0	457 413	457 413	596	1 034 413	1 035 009	9 977	760 237	770 214	9 381	183 237	192 618
96501	0	0	0	0	104 641	104 641	0	104 641	104 641	0	0	0
96502	0	5 329	5 329	0	154 138	154 138	9 362	148 809	158 171	9 362	0	9 362
96506	0	0	0	0	113 155	113 155	0	113 155	113 155	0	0	0
96507	0	57 408	57 408	0	205 469	205 469	0	151 776	151 776	0	3 715	3 715
96901	375 086	821 456	1 196 542	34 725 083	11 644 218	46 369 301	36 467 906	14 534 846	51 002 752	2 117 909	3 712 084	5 829 993
96902	0	1 256	1 256	1 386	290 663	292 049	1 386	289 407	290 793	0	0	0
97101	30 436	0	30 436	201 692	37 464	239 156	171 256	37 464	208 720	0	0	0
97102	1 267	0	1 267	1 267	7 091	8 358	0	7 091	7 091	0	0	0
99997	5 403 119	0	5 403 119	49 249 354	0	49 249 354	58 669 820	0	58 669 820	14 823 585	0	14 823 585
Итого по пассиву (баланс)	5 867 419	4 923 917	10 791 336	84 328 599	18 386 464	102 715 063	97 582 451	24 049 651	121 632 102	19 121 271	10 587 104	29 708 375
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	44,0000	0	0	37,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	2 049 986 435,0000	0	0	574 416 638,0000	0	0	1 672 577 197,0000	0	0	951 825 876,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 049 986 483,0000	0	0	574 416 682,0000	0	0	1 672 577 234,0000	0	0	951 825 931,0000
Пассив
98040	0	0	1 976 441 460,0000	0	0	1 662 788 312,0000	0	0	564 216 892,0000	0	0	877 870 040,0000
98050	0	0	3 956 397,0000	0	0	209 577,0000	0	0	201 577,0000	0	0	3 948 397,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	105 610 759,0000	0	0	105 610 759,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	7 542 735,0000	0	0	4 544,0000	0	0	4 821,0000	0	0	7 543 012,0000
98060	0	0	47 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 000,0000
98070	0	0	61 998 891,0000	0	0	12 139 027,0000	0	0	12 557 618,0000	0	0	62 417 482,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 049 986 483,0000	0	0	1 780 752 219,0000	0	0	682 591 667,0000	0	0	951 825 931,0000

Страница была полезной?