Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78 445	0	78 445	40 439	0	40 439	27 345	0	27 345	91 539	0	91 539
20202	79 411	0	79 411	528 363	0	528 363	536 216	0	536 216	71 558	0	71 558
20209	0	0	0	220 494	0	220 494	220 494	0	220 494	0	0	0
30102	49 607	0	49 607	4 185 343	0	4 185 343	3 981 564	0	3 981 564	253 386	0	253 386
30110	113	0	113	100 950	0	100 950	100 664	0	100 664	399	0	399
30202	30 978	0	30 978	0	0	0	1 679	0	1 679	29 299	0	29 299
30210	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30413	60	0	60	4 442 760	0	4 442 760	4 442 783	0	4 442 783	37	0	37
30424	73	0	73	25 445 355	0	25 445 355	25 445 400	0	25 445 400	28	0	28
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32202	0	0	0	433 316	0	433 316	433 316	0	433 316	0	0	0
32203	0	0	0	83 280	0	83 280	83 280	0	83 280	0	0	0
45006	25 000	0	25 000	0	0	0	18 000	0	18 000	7 000	0	7 000
45204	10 704	0	10 704	19 722	0	19 722	3 167	0	3 167	27 259	0	27 259
45205	85 650	0	85 650	69 159	0	69 159	47 783	0	47 783	107 026	0	107 026
45206	589 811	0	589 811	188 112	0	188 112	84 051	0	84 051	693 872	0	693 872
45207	513 417	0	513 417	48 473	0	48 473	63 432	0	63 432	498 458	0	498 458
45208	77 365	0	77 365	2 000	0	2 000	8 410	0	8 410	70 955	0	70 955
45307	600	0	600	0	0	0	25	0	25	575	0	575
45405	2 503	0	2 503	2 084	0	2 084	587	0	587	4 000	0	4 000
45406	5 958	0	5 958	4 006	0	4 006	8 034	0	8 034	1 930	0	1 930
45407	20 883	0	20 883	500	0	500	1 585	0	1 585	19 798	0	19 798
45408	17 527	0	17 527	0	0	0	197	0	197	17 330	0	17 330
45505	4 637	0	4 637	200	0	200	660	0	660	4 177	0	4 177
45506	78 562	0	78 562	7 170	0	7 170	10 110	0	10 110	75 622	0	75 622
45507	132 998	0	132 998	3 934	0	3 934	11 549	0	11 549	125 383	0	125 383
45812	3 772	0	3 772	642	0	642	642	0	642	3 772	0	3 772
45815	16 204	0	16 204	1 310	0	1 310	661	0	661	16 853	0	16 853
45912	554	0	554	455	0	455	554	0	554	455	0	455
45915	511	0	511	212	0	212	143	0	143	580	0	580
47002	0	0	0	90 704	0	90 704	90 704	0	90 704	0	0	0
47404	0	0	0	20 725 475	0	20 725 475	20 725 475	0	20 725 475	0	0	0
47408	0	0	0	4 673 828	0	4 673 828	4 673 828	0	4 673 828	0	0	0
47423	324	0	324	41	0	41	34	0	34	331	0	331
47427	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
50104	3 937	0	3 937	25	0	25	3 962	0	3 962	0	0	0
50106	162 705	0	162 705	1 493 269	0	1 493 269	1 579 762	0	1 579 762	76 212	0	76 212
50107	0	0	0	198 837	0	198 837	148 558	0	148 558	50 279	0	50 279
50118	49 944	0	49 944	1 417 207	0	1 417 207	1 385 749	0	1 385 749	81 402	0	81 402
50121	0	0	0	457	0	457	299	0	299	158	0	158
50205	447 743	0	447 743	12 278 394	0	12 278 394	11 973 647	0	11 973 647	752 490	0	752 490
50206	7 808	0	7 808	53	0	53	485	0	485	7 376	0	7 376
50207	212 905	0	212 905	2 397 119	0	2 397 119	2 584 892	0	2 584 892	25 132	0	25 132
50208	538 789	0	538 789	2 881 384	0	2 881 384	3 217 500	0	3 217 500	202 673	0	202 673
50218	1 081 991	0	1 081 991	17 453 361	0	17 453 361	17 293 990	0	17 293 990	1 241 362	0	1 241 362
50221	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
60302	804	0	804	0	0	0	45	0	45	759	0	759
60306	0	0	0	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	0	0	0
60308	10	0	10	141	0	141	148	0	148	3	0	3
60310	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60312	3 945	0	3 945	4 185	0	4 185	5 430	0	5 430	2 700	0	2 700
60323	183	0	183	209	0	209	22	0	22	370	0	370
60401	194 744	0	194 744	438	0	438	0	0	0	195 182	0	195 182
60701	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	7	0	7	14	0	14	11	0	11	10	0	10
61008	106	0	106	214	0	214	212	0	212	108	0	108
61009	205	0	205	174	0	174	204	0	204	175	0	175
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	643 271	0	643 271	643 271	0	643 271	0	0	0
61403	9 900	0	9 900	2 272	0	2 272	262	0	262	11 910	0	11 910
70606	334 064	0	334 064	46 253	0	46 253	299	0	299	380 018	0	380 018
70607	1 832	0	1 832	2 674	0	2 674	4 506	0	4 506	0	0	0
70611	5 933	0	5 933	928	0	928	0	0	0	6 861	0	6 861
Итого по активу (баланс)	4 888 646	0	4 888 646	100 363 115	0	100 363 115	100 089 655	0	100 089 655	5 162 106	0	5 162 106
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
10701	3 434	0	3 434	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434
10801	65 800	0	65 800	0	0	0	0	0	0	65 800	0	65 800
31205	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
31502	320 837	0	320 837	8 277 143	0	8 277 143	7 956 306	0	7 956 306	0	0	0
31503	0	0	0	2 063 533	0	2 063 533	2 105 084	0	2 105 084	41 551	0	41 551
32901	463 180	0	463 180	3 178 379	0	3 178 379	3 456 455	0	3 456 455	741 256	0	741 256
40602	61	0	61	120	0	120	114	0	114	55	0	55
40603	0	0	0	18 000	0	18 000	18 055	0	18 055	55	0	55
40701	1 865	0	1 865	2 181	0	2 181	1 520	0	1 520	1 204	0	1 204
40702	577 306	0	577 306	1 770 344	0	1 770 344	1 854 697	0	1 854 697	661 659	0	661 659
40703	3 550	0	3 550	8 265	0	8 265	9 131	0	9 131	4 416	0	4 416
40802	31 708	0	31 708	173 126	0	173 126	173 454	0	173 454	32 036	0	32 036
40817	30 794	0	30 794	193 639	0	193 639	188 954	0	188 954	26 109	0	26 109
40821	201	0	201	5 423	0	5 423	5 751	0	5 751	529	0	529
40901	172 804	0	172 804	91 270	0	91 270	53 109	0	53 109	134 643	0	134 643
40911	5	0	5	51 536	0	51 536	51 712	0	51 712	181	0	181
42004	1 006	0	1 006	0	0	0	7	0	7	1 013	0	1 013
42102	2 200	0	2 200	27 277	0	27 277	25 077	0	25 077	0	0	0
42103	16 313	0	16 313	11 303	0	11 303	2 233	0	2 233	7 243	0	7 243
42104	5 000	0	5 000	5 672	0	5 672	3 674	0	3 674	3 002	0	3 002
42106	40 124	0	40 124	10	0	10	367	0	367	40 481	0	40 481
42107	180 461	0	180 461	0	0	0	3	0	3	180 464	0	180 464
42205	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42206	167 930	0	167 930	0	0	0	0	0	0	167 930	0	167 930
42301	13 982	0	13 982	4 183	0	4 183	4 049	0	4 049	13 848	0	13 848
42304	226 379	0	226 379	11 673	0	11 673	7 185	0	7 185	221 891	0	221 891
42305	7 450	0	7 450	0	0	0	319	0	319	7 769	0	7 769
42306	1 217 257	0	1 217 257	148 060	0	148 060	160 557	0	160 557	1 229 754	0	1 229 754
42307	376 306	0	376 306	46 822	0	46 822	48 550	0	48 550	378 034	0	378 034
43702	236 791	0	236 791	3 083 859	0	3 083 859	3 253 398	0	3 253 398	406 330	0	406 330
45215	2 612	0	2 612	2 259	0	2 259	999	0	999	1 352	0	1 352
45415	75	0	75	4	0	4	5	0	5	76	0	76
45515	12 375	0	12 375	1 039	0	1 039	1 224	0	1 224	12 560	0	12 560
45818	15 113	0	15 113	138	0	138	523	0	523	15 498	0	15 498
45918	274	0	274	13	0	13	14	0	14	275	0	275
47403	0	0	0	20 396 793	0	20 396 793	20 396 793	0	20 396 793	0	0	0
47407	0	0	0	4 673 828	0	4 673 828	4 673 828	0	4 673 828	0	0	0
47411	5 140	0	5 140	14 256	0	14 256	14 760	0	14 760	5 644	0	5 644
47416	0	0	0	3 976	0	3 976	3 976	0	3 976	0	0	0
47422	138	0	138	810	0	810	810	0	810	138	0	138
47425	681	0	681	390	0	390	9	0	9	300	0	300
47426	4 765	0	4 765	10 757	0	10 757	12 575	0	12 575	6 583	0	6 583
50120	2 725	0	2 725	4 327	0	4 327	2 376	0	2 376	774	0	774
50220	78 445	0	78 445	27 345	0	27 345	40 439	0	40 439	91 539	0	91 539
60301	1 184	0	1 184	3 717	0	3 717	3 915	0	3 915	1 382	0	1 382
60305	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	50	0	50	0	0	0	3	0	3	53	0	53
60601	11 413	0	11 413	0	0	0	475	0	475	11 888	0	11 888
60903	86	0	86	0	0	0	3	0	3	89	0	89
61304	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
70601	317 400	0	317 400	116	0	116	52 399	0	52 399	369 683	0	369 683
70602	0	0	0	0	0	0	277	0	277	277	0	277
Итого по пассиву (баланс)	4 888 646	0	4 888 646	44 319 711	0	44 319 711	44 593 171	0	44 593 171	5 162 106	0	5 162 106
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
80801	100	0	100	0	0	0	99	0	99	1	0	1
Итого по активу (баланс)	100	0	100	99	0	99	99	0	99	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 206	0	32 206	23 863	0	23 863	23 195	0	23 195	32 874	0	32 874
90902	51 143	0	51 143	14 650	0	14 650	31 166	0	31 166	34 627	0	34 627
90907	172 804	0	172 804	53 109	0	53 109	91 270	0	91 270	134 643	0	134 643
91202	1 004	0	1 004	1	0	1	1	0	1	1 004	0	1 004
91203	225 615	0	225 615	11 996	0	11 996	5 916	0	5 916	231 695	0	231 695
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	54 326	0	54 326	341	0	341	766	0	766	53 901	0	53 901
91412	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
91414	3 227 009	0	3 227 009	485 765	0	485 765	376 025	0	376 025	3 336 749	0	3 336 749
91604	5 315	0	5 315	599	0	599	214	0	214	5 700	0	5 700
91704	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91802	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 309 086	0	3 309 086	1 395 617	0	1 395 617	1 398 450	0	1 398 450	3 306 253	0	3 306 253
Итого по активу (баланс)	7 218 797	0	7 218 797	1 985 941	0	1 985 941	1 927 003	0	1 927 003	7 277 735	0	7 277 735
Пассив
91311	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
91312	2 835 042	0	2 835 042	338 918	0	338 918	337 353	0	337 353	2 833 477	0	2 833 477
91314	0	0	0	686 107	0	686 107	686 107	0	686 107	0	0	0
91315	119 700	0	119 700	0	0	0	0	0	0	119 700	0	119 700
91316	78 722	0	78 722	138 411	0	138 411	161 400	0	161 400	101 711	0	101 711
91317	194 974	0	194 974	228 391	0	228 391	199 360	0	199 360	165 943	0	165 943
91507	79 722	0	79 722	6 623	0	6 623	11 397	0	11 397	84 496	0	84 496
99999	3 909 711	0	3 909 711	501 848	0	501 848	563 619	0	563 619	3 971 482	0	3 971 482
Итого по пассиву (баланс)	7 218 797	0	7 218 797	1 900 298	0	1 900 298	1 959 236	0	1 959 236	7 277 735	0	7 277 735
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 456 455	0	3 456 455	3 456 455	0	3 456 455	0	0	0
99996	0	0	0	3 834 693	0	3 834 693	3 834 693	0	3 834 693	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 291 148	0	7 291 148	7 291 148	0	7 291 148	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	3 834 693	0	3 834 693	3 834 693	0	3 834 693	0	0	0
99997	0	0	0	3 456 455	0	3 456 455	3 456 455	0	3 456 455	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 291 148	0	7 291 148	7 291 148	0	7 291 148	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 378 103,0000	0	0	4 791 615 091,0000	0	0	4 791 755 166,0000	0	0	1 238 028,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 378 103,0000	0	0	4 791 615 091,0000	0	0	4 791 755 166,0000	0	0	1 238 028,0000
Пассив
98050	0	0	1 310 454,0000	0	0	4 791 755 166,0000	0	0	4 791 615 091,0000	0	0	1 170 379,0000
98070	0	0	67 649,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 649,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 378 103,0000	0	0	4 791 755 166,0000	0	0	4 791 615 091,0000	0	0	1 238 028,0000

Страница была полезной?