Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	154 936	110 646	265 582	3 284 308	274 051	3 558 359	3 266 089	223 015	3 489 104	173 155	161 682	334 837
20203	0	370	370	0	22	22	0	15	15	0	377	377
20208	55 518	0	55 518	59 037	0	59 037	59 465	0	59 465	55 090	0	55 090
20209	50	0	50	1 884 084	84 876	1 968 960	1 884 084	84 876	1 968 960	50	0	50
30102	433 663	0	433 663	5 344 056	0	5 344 056	5 221 221	0	5 221 221	556 498	0	556 498
30110	71 436	168 770	240 206	1 318 309	193 467	1 511 776	1 280 503	239 727	1 520 230	109 242	122 510	231 752
30114	0	35 221	35 221	0	50 642	50 642	0	67 668	67 668	0	18 195	18 195
30118	0	8 793	8 793	0	724	724	0	510	510	0	9 007	9 007
30202	48 838	0	48 838	76 812	0	76 812	0	0	0	125 650	0	125 650
30204	15 862	0	15 862	25 053	0	25 053	0	0	0	40 915	0	40 915
30210	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
30215	1 210	2 644	3 854	0	185	185	0	96	96	1 210	2 733	3 943
30221	0	0	0	41 000	18 020	59 020	41 000	18 020	59 020	0	0	0
30233	4 567	98	4 665	165 461	11 379	176 840	164 510	10 611	175 121	5 518	866	6 384
30302	0	0	0	134 737	94 018	228 755	134 737	94 018	228 755	0	0	0
30306	847 275	535 757	1 383 032	239 952	125 644	365 596	37 954	217 255	255 209	1 049 273	444 146	1 493 419
31901	1 404 500	0	1 404 500	153 000	0	153 000	251 500	0	251 500	1 306 000	0	1 306 000
32309	0	11 671	11 671	0	817	817	0	424	424	0	12 064	12 064
44901	27 829	0	27 829	39 884	0	39 884	39 630	0	39 630	28 083	0	28 083
44903	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
44904	1 000	0	1 000	700	0	700	1 000	0	1 000	700	0	700
45107	14 350	0	14 350	0	0	0	1 450	0	1 450	12 900	0	12 900
45108	15 300	0	15 300	0	0	0	1 000	0	1 000	14 300	0	14 300
45201	15 906	0	15 906	19 379	0	19 379	25 711	0	25 711	9 574	0	9 574
45204	63 015	107 111	170 126	131 379	19 106	150 485	69 032	102 212	171 244	125 362	24 005	149 367
45205	15 763	14 273	30 036	87 620	18 995	106 615	69 853	33 268	103 121	33 530	0	33 530
45206	483 575	0	483 575	125 124	18 466	143 590	222 330	0	222 330	386 369	18 466	404 835
45207	650 161	77 978	728 139	102 465	5 419	107 884	44 215	4 115	48 330	708 411	79 282	787 693
45208	88 388	185 626	274 014	0	84 211	84 211	1 818	6 746	8 564	86 570	263 091	349 661
45305	23 900	0	23 900	0	0	0	6 000	0	6 000	17 900	0	17 900
45306	800	0	800	0	0	0	67	0	67	733	0	733
45307	0	21 983	21 983	0	1 485	1 485	0	3 983	3 983	0	19 485	19 485
45403	11 560	0	11 560	0	0	0	0	0	0	11 560	0	11 560
45405	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45406	45 628	0	45 628	1 500	0	1 500	5 115	0	5 115	42 013	0	42 013
45407	89 590	0	89 590	40 000	0	40 000	6 123	0	6 123	123 467	0	123 467
45408	31 763	51 576	83 339	22 084	76 143	98 227	1 250	1 874	3 124	52 597	125 845	178 442
45503	2 300	0	2 300	50	0	50	2 300	0	2 300	50	0	50
45504	2 150	0	2 150	4 982	0	4 982	1 700	0	1 700	5 432	0	5 432
45505	98 138	0	98 138	7 504	0	7 504	18 170	0	18 170	87 472	0	87 472
45506	347 875	171 976	519 851	34 655	10 758	45 413	29 443	6 607	36 050	353 087	176 127	529 214
45507	242 079	56 162	298 241	6 580	18 606	25 186	3 464	2 728	6 192	245 195	72 040	317 235
45509	64 396	0	64 396	17 739	0	17 739	16 798	0	16 798	65 337	0	65 337
45812	850	0	850	555	0	555	364	0	364	1 041	0	1 041
45814	1 521	0	1 521	73	0	73	91	0	91	1 503	0	1 503
45815	9 041	0	9 041	1 006	0	1 006	350	0	350	9 697	0	9 697
45915	276	0	276	181	0	181	145	0	145	312	0	312
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	182 256	278 981	461 237	182 256	278 981	461 237	0	0	0
47423	2 476	0	2 476	1 373	9 584	10 957	1 290	9 584	10 874	2 559	0	2 559
47427	12 276	1 566	13 842	35 596	4 373	39 969	34 064	4 634	38 698	13 808	1 305	15 113
52503	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60302	1 915	0	1 915	1 748	0	1 748	601	0	601	3 062	0	3 062
60306	5	0	5	5 613	0	5 613	5 616	0	5 616	2	0	2
60308	870	0	870	765	0	765	1 041	0	1 041	594	0	594
60310	85	0	85	568	0	568	372	0	372	281	0	281
60312	5 125	0	5 125	6 939	0	6 939	8 669	0	8 669	3 395	0	3 395
60314	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60323	161	0	161	55	0	55	39	0	39	177	0	177
60401	663 822	0	663 822	248	0	248	401	0	401	663 669	0	663 669
60404	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
60701	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60702	0	0	0	275	0	275	0	0	0	275	0	275
61002	1 671	0	1 671	129	0	129	133	0	133	1 667	0	1 667
61008	8 493	0	8 493	996	0	996	932	0	932	8 557	0	8 557
61009	15 140	0	15 140	989	0	989	2 160	0	2 160	13 969	0	13 969
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	16 922	0	16 922	0	0	0	0	0	0	16 922	0	16 922
61209	0	0	0	101 618	0	101 618	101 618	0	101 618	0	0	0
61403	21 622	0	21 622	186	0	186	619	0	619	21 189	0	21 189
70606	667 320	0	667 320	183 267	0	183 267	627	0	627	849 960	0	849 960
70608	1 073 169	0	1 073 169	162 019	0	162 019	0	0	0	1 235 188	0	1 235 188
70609	7 146	0	7 146	678	0	678	0	0	0	7 824	0	7 824
70611	3 406	0	3 406	2 278	0	2 278	1 350	0	1 350	4 334	0	4 334
70616	1 865	0	1 865	127	0	127	0	0	0	1 992	0	1 992
Итого по активу (баланс)	7 895 847	1 562 221	9 458 068	14 057 768	1 399 991	15 457 759	13 251 055	1 410 986	14 662 041	8 702 560	1 551 226	10 253 786
Пассив
10207	815 300	0	815 300	0	0	0	0	0	0	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	138 262	0	138 262	0	0	0	0	0	0	138 262	0	138 262
20309	0	2 626	2 626	0	2 600	2 600	0	167	167	0	193	193
30126	26 515	0	26 515	77	0	77	416	0	416	26 854	0	26 854
30220	0	0	0	0	2 775	2 775	0	2 775	2 775	0	0	0
30226	24	0	24	24	0	24	9	0	9	9	0	9
30232	1 220	495	1 715	329 730	86 515	416 245	339 059	89 896	428 955	10 549	3 876	14 425
30236	21	376	397	3 367	3 531	6 898	3 377	3 209	6 586	31	54	85
30301	0	0	0	134 737	94 018	228 755	134 737	94 018	228 755	0	0	0
30305	847 275	535 757	1 383 032	37 954	217 255	255 209	239 952	125 644	365 596	1 049 273	444 146	1 493 419
31302	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
31303	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40502	5	0	5	3 242	0	3 242	3 240	0	3 240	3	0	3
40602	71 636	0	71 636	97 656	0	97 656	100 031	0	100 031	74 011	0	74 011
40603	244	0	244	1 376	0	1 376	1 917	0	1 917	785	0	785
40701	1 740	0	1 740	9 504	0	9 504	13 844	0	13 844	6 080	0	6 080
40702	937 141	3 919	941 060	5 227 411	297 315	5 524 726	5 365 738	299 087	5 664 825	1 075 468	5 691	1 081 159
40703	58 310	2 081	60 391	69 733	4 066	73 799	61 165	4 423	65 588	49 742	2 438	52 180
40802	283 765	61	283 826	1 287 989	79 062	1 367 051	1 308 574	79 063	1 387 637	304 350	62	304 412
40807	361	0	361	2 855	0	2 855	2 741	0	2 741	247	0	247
40817	79 260	26 835	106 095	716 436	314 194	1 030 630	703 793	370 057	1 073 850	66 617	82 698	149 315
40820	2 615	725	3 340	1 274	57	1 331	1 603	427	2 030	2 944	1 095	4 039
40821	8 187	0	8 187	39 349	0	39 349	37 029	0	37 029	5 867	0	5 867
40905	5	0	5	47 649	0	47 649	47 650	0	47 650	6	0	6
40909	0	0	0	4 705	6 018	10 723	4 705	6 018	10 723	0	0	0
40910	0	0	0	1 312	1 621	2 933	1 312	1 621	2 933	0	0	0
40911	279	0	279	108 291	0	108 291	108 463	0	108 463	451	0	451
40912	27	58	85	67 712	31 090	98 802	67 692	31 295	98 987	7	263	270
40913	0	0	0	128 976	49 887	178 863	128 976	49 887	178 863	0	0	0
42005	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	7 643	0	7 643	0	0	0	3 297	0	3 297	10 940	0	10 940
42105	68 858	0	68 858	14 400	0	14 400	346	0	346	54 804	0	54 804
42106	285 557	25 971	311 528	0	944	944	580	1 819	2 399	286 137	26 846	312 983
42107	13 382	0	13 382	0	0	0	0	0	0	13 382	0	13 382
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	14 990	4 240	19 230	18 339	1 879	20 218	11 027	1 475	12 502	7 678	3 836	11 514
42303	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
42304	240	8 975	9 215	2	7 498	7 500	17	933	950	255	2 410	2 665
42305	163 306	57 127	220 433	31 541	3 908	35 449	10 804	12 129	22 933	142 569	65 348	207 917
42306	1 680 386	532 903	2 213 289	107 550	113 947	221 497	175 677	104 578	280 255	1 748 513	523 534	2 272 047
42307	122 100	176 220	298 320	25 289	33 928	59 217	109 165	145 854	255 019	205 976	288 146	494 122
42309	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
42310	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
42311	27	0	27	14	0	14	17	0	17	30	0	30
42312	36	0	36	1	0	1	16	0	16	51	0	51
42313	94	0	94	7	0	7	17	0	17	104	0	104
42314	135	0	135	15	0	15	3	0	3	123	0	123
42315	1 150	0	1 150	15	0	15	0	0	0	1 135	0	1 135
42601	933	344	1 277	427	13	440	639	24	663	1 145	355	1 500
42605	213	5 504	5 717	153	200	353	10	386	396	70	5 690	5 760
42606	64 671	1 959	66 630	78	79	157	826	118	944	65 419	1 998	67 417
42607	1 419	34 208	35 627	1 400	1 254	2 654	30	2 502	2 532	49	35 456	35 505
42612	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	835	0	835	1 189	0	1 189	1 197	0	1 197	843	0	843
45115	296	0	296	24	0	24	0	0	0	272	0	272
45215	23 236	0	23 236	27 120	0	27 120	39 488	0	39 488	35 604	0	35 604
45315	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45415	729	0	729	15 841	0	15 841	22 998	0	22 998	7 886	0	7 886
45515	6 737	0	6 737	1 361	0	1 361	1 996	0	1 996	7 372	0	7 372
45818	9 098	0	9 098	74	0	74	927	0	927	9 951	0	9 951
45918	162	0	162	2	0	2	6	0	6	166	0	166
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47407	0	0	0	272 358	188 317	460 675	272 358	188 317	460 675	0	0	0
47411	25 929	1 407	27 336	17 082	3 345	20 427	18 945	3 529	22 474	27 792	1 591	29 383
47416	48 009	103	48 112	98 559	7	98 566	53 890	148	54 038	3 340	244	3 584
47422	15	0	15	68 629	9 584	78 213	68 620	9 584	78 204	6	0	6
47425	20 432	0	20 432	42 749	0	42 749	45 286	0	45 286	22 969	0	22 969
47426	4 312	633	4 945	3 041	23	3 064	3 618	148	3 766	4 889	758	5 647
52301	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	27 299	0	27 299	27 299	0	27 299
52305	2 943	107 181	110 124	2 943	112 986	115 929	0	29 391	29 391	0	23 586	23 586
52306	0	26 687	26 687	0	970	970	0	1 870	1 870	0	27 587	27 587
52406	0	0	0	2 943	110 183	113 126	2 943	110 183	113 126	0	0	0
52501	0	2 713	2 713	0	2 276	2 276	0	302	302	0	739	739
60301	5 330	0	5 330	8 148	0	8 148	9 143	0	9 143	6 325	0	6 325
60305	5 398	0	5 398	16 779	0	16 779	16 378	0	16 378	4 997	0	4 997
60307	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60309	107	0	107	405	0	405	402	0	402	104	0	104
60311	508	0	508	2 607	0	2 607	2 369	0	2 369	270	0	270
60322	125	0	125	226	0	226	226	0	226	125	0	125
60324	299	0	299	46	0	46	102	0	102	355	0	355
60601	130 195	0	130 195	213	0	213	2 875	0	2 875	132 857	0	132 857
61304	667	0	667	128	0	128	93	0	93	632	0	632
61701	2 926	0	2 926	0	0	0	126	0	126	3 052	0	3 052
70601	690 444	0	690 444	204	0	204	166 862	0	166 862	857 102	0	857 102
70603	1 073 275	0	1 073 275	0	0	0	162 128	0	162 128	1 235 403	0	1 235 403
70604	7 474	0	7 474	0	0	0	879	0	879	8 353	0	8 353
Итого по пассиву (баланс)	7 898 960	1 559 108	9 458 068	9 103 613	1 781 391	10 885 004	9 909 799	1 770 923	11 680 722	8 705 146	1 548 640	10 253 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	3 143	0	3 143	3 143	0	3 143	0	0	0
90803	0	133 868	133 868	0	31 260	31 260	0	113 955	113 955	0	51 173	51 173
90901	16 253	0	16 253	136	0	136	198	0	198	16 191	0	16 191
90902	2 792 226	0	2 792 226	93 370	0	93 370	124 113	0	124 113	2 761 483	0	2 761 483
90909	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91202	186 980	0	186 980	217 147	0	217 147	186 973	0	186 973	217 154	0	217 154
91203	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	5 473 584	350 862	5 824 446	891 594	21 425	913 019	1 189 031	124 964	1 313 995	5 176 147	247 323	5 423 470
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	4 330	380	4 710	2 384	1 086	3 470	2 445	840	3 285	4 269	626	4 895
91704	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
91802	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
91803	2 538	96	2 634	0	5	5	0	4	4	2 538	97	2 635
99998	7 136 297	0	7 136 297	2 137 314	0	2 137 314	1 644 031	0	1 644 031	7 629 580	0	7 629 580
Итого по активу (баланс)	15 617 359	485 206	16 102 565	3 345 090	53 776	3 398 866	3 149 937	239 763	3 389 700	15 812 512	299 219	16 111 731
Пассив
91211	904	0	904	0	0	0	21	0	21	925	0	925
91311	31 000	133 868	164 868	15 000	113 956	128 956	0	31 261	31 261	16 000	51 173	67 173
91312	4 511 553	11 919	4 523 472	231 909	501	232 410	726 179	7 701	733 880	5 005 823	19 119	5 024 942
91313	130 481	0	130 481	130 481	0	130 481	107 073	0	107 073	107 073	0	107 073
91315	1 530 868	8 440	1 539 308	70 504	306	70 810	216 629	591	217 220	1 676 993	8 725	1 685 718
91316	191 462	14 513	205 975	213 439	170 490	383 929	265 021	155 977	420 998	243 044	0	243 044
91317	499 884	12 082	511 966	516 676	184 754	701 430	456 263	174 197	630 460	439 471	1 525	440 996
91318	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91319	0	0	0	2 659	0	2 659	2 659	0	2 659	0	0	0
91507	59 302	0	59 302	0	0	0	400	0	400	59 702	0	59 702
91508	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
99999	8 966 268	0	8 966 268	1 693 568	0	1 693 568	1 209 451	0	1 209 451	8 482 151	0	8 482 151
Итого по пассиву (баланс)	15 921 743	180 822	16 102 565	2 874 250	470 007	3 344 257	2 983 696	369 727	3 353 423	16 031 189	80 542	16 111 731
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 394	2 394	0	2 394	2 394	0	0	0
99996	0	0	0	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 397	2 394	4 791	2 397	2 394	4 791	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397	0	0	0
99997	0	0	0	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 791	0	4 791	4 791	0	4 791	0	0	0

Страница была полезной?