Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"

Регистрационный номер

1043

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 287	0	106 287	0	0	0	6 275	0	6 275	100 012	0	100 012
20202	127 362	55 590	182 952	2 716 952	414 851	3 131 803	2 716 852	398 160	3 115 012	127 462	72 281	199 743
20208	39 507	0	39 507	271 309	0	271 309	270 506	0	270 506	40 310	0	40 310
20209	29 748	2 282	32 030	2 195 050	157 841	2 352 891	2 186 965	153 441	2 340 406	37 833	6 682	44 515
20302	0	18 270	18 270	0	1 506	1 506	0	1 061	1 061	0	18 715	18 715
30102	261 088	0	261 088	11 420 214	0	11 420 214	11 491 763	0	11 491 763	189 539	0	189 539
30110	20 112	11 775	31 887	174 758	356 278	531 036	172 338	346 824	519 162	22 532	21 229	43 761
30114	0	4 088	4 088	0	124 080	124 080	0	121 509	121 509	0	6 659	6 659
30118	0	39 495	39 495	0	3 255	3 255	0	2 293	2 293	0	40 457	40 457
30202	63 400	0	63 400	253	0	253	0	0	0	63 653	0	63 653
30204	3 204	0	3 204	0	0	0	136	0	136	3 068	0	3 068
30215	1 100	1 161	2 261	0	81	81	0	42	42	1 100	1 200	2 300
30221	0	0	0	76 838	5 536	82 374	76 838	5 536	82 374	0	0	0
30233	1 002	0	1 002	232 712	96 865	329 577	233 330	96 519	329 849	384	346	730
30413	1 129	0	1 129	298 993	0	298 993	299 543	0	299 543	579	0	579
30424	129	0	129	22 771 271	0	22 771 271	22 723 587	0	22 723 587	47 813	0	47 813
30425	5 000	2 873	7 873	0	201	201	0	104	104	5 000	2 970	7 970
30602	80	0	80	0	0	0	2	0	2	78	0	78
32002	235 000	0	235 000	1 015 000	0	1 015 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	25 400	0	25 400	270 600	0	270 600	95 000	0	95 000	201 000	0	201 000
32201	0	4 194	4 194	0	294	294	0	152	152	0	4 336	4 336
32208	1 000	808	1 808	4 050	2 536	6 586	4 050	2 304	6 354	1 000	1 040	2 040
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44606	19 000	0	19 000	0	0	0	2 000	0	2 000	17 000	0	17 000
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	10 759	0	10 759	15 917	0	15 917	21 928	0	21 928	4 748	0	4 748
45205	1 850	0	1 850	0	0	0	1 850	0	1 850	0	0	0
45206	4 100 830	0	4 100 830	156 553	0	156 553	702 000	0	702 000	3 555 383	0	3 555 383
45207	479 380	0	479 380	704 420	0	704 420	36 599	0	36 599	1 147 201	0	1 147 201
45208	728 428	0	728 428	26 312	0	26 312	5 320	0	5 320	749 420	0	749 420
45401	2 877	0	2 877	804	0	804	681	0	681	3 000	0	3 000
45407	7 120	0	7 120	500	0	500	366	0	366	7 254	0	7 254
45408	110 280	0	110 280	0	0	0	372	0	372	109 908	0	109 908
45505	193	0	193	379	0	379	25	0	25	547	0	547
45506	59 567	0	59 567	6 441	0	6 441	28 095	0	28 095	37 913	0	37 913
45507	364 738	0	364 738	1 100	0	1 100	20 495	0	20 495	345 343	0	345 343
45509	3 611	0	3 611	2 768	0	2 768	1 520	0	1 520	4 859	0	4 859
45812	32 532	0	32 532	260	0	260	14 276	0	14 276	18 516	0	18 516
45814	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
45815	12 030	0	12 030	177	0	177	7 919	0	7 919	4 288	0	4 288
45912	4 421	0	4 421	3 834	0	3 834	5 323	0	5 323	2 932	0	2 932
45914	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45915	1 124	0	1 124	156	0	156	630	0	630	650	0	650
47404	0	696 868	696 868	791 312	11 067 708	11 859 020	791 312	11 624 244	12 415 556	0	140 332	140 332
47408	0	0	0	13 409 351	11 096 113	24 505 464	13 409 351	11 096 113	24 505 464	0	0	0
47415	42 922	0	42 922	31	0	31	108	0	108	42 845	0	42 845
47423	3 340	0	3 340	15 104	0	15 104	15 163	0	15 163	3 281	0	3 281
47427	61 041	0	61 041	73 481	0	73 481	71 683	0	71 683	62 839	0	62 839
50104	0	0	0	90 366	0	90 366	0	0	0	90 366	0	90 366
50106	0	0	0	31 335	0	31 335	1 309	0	1 309	30 026	0	30 026
50107	0	0	0	202 086	0	202 086	0	0	0	202 086	0	202 086
50118	275 423	0	275 423	807	0	807	276 230	0	276 230	0	0	0
50121	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
50606	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
50621	1	0	1	6	0	6	2	0	2	5	0	5
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	16 207	0	16 207	200 095	0	200 095	200 000	0	200 000	16 302	0	16 302
51402	99 740	0	99 740	64 647	0	64 647	124 628	0	124 628	39 759	0	39 759
51403	148 944	0	148 944	836 019	0	836 019	639 386	0	639 386	345 577	0	345 577
51404	0	0	0	236 600	0	236 600	236 600	0	236 600	0	0	0
51405	0	0	0	77 758	0	77 758	77 758	0	77 758	0	0	0
60204	0	70	70	0	5	5	0	3	3	0	72	72
60302	5 540	0	5 540	456	0	456	1 764	0	1 764	4 232	0	4 232
60306	888	0	888	574	0	574	499	0	499	963	0	963
60308	165	0	165	618	0	618	225	0	225	558	0	558
60310	602	0	602	1 951	0	1 951	1 961	0	1 961	592	0	592
60312	68 400	0	68 400	18 729	0	18 729	17 103	0	17 103	70 026	0	70 026
60314	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60323	1 348	23	1 371	0	62	62	0	65	65	1 348	20	1 368
60401	905 720	0	905 720	4 392	0	4 392	359	0	359	909 753	0	909 753
60404	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
60410	28 040	0	28 040	0	0	0	0	0	0	28 040	0	28 040
60411	25 257	0	25 257	0	0	0	0	0	0	25 257	0	25 257
60412	13 683	0	13 683	0	0	0	0	0	0	13 683	0	13 683
60701	23 824	0	23 824	49	0	49	5 009	0	5 009	18 864	0	18 864
60705	26 345	0	26 345	0	0	0	0	0	0	26 345	0	26 345
60901	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61002	26	0	26	37	0	37	7	0	7	56	0	56
61008	778	0	778	838	0	838	960	0	960	656	0	656
61009	2 096	0	2 096	878	0	878	493	0	493	2 481	0	2 481
61209	0	0	0	87 930	0	87 930	87 930	0	87 930	0	0	0
61210	0	0	0	979 478	0	979 478	979 478	0	979 478	0	0	0
61401	4 689	0	4 689	0	0	0	706	0	706	3 983	0	3 983
61403	12 259	0	12 259	1 103	0	1 103	1 707	0	1 707	11 655	0	11 655
70606	1 213 016	0	1 213 016	369 890	0	369 890	354	0	354	1 582 552	0	1 582 552
70607	5 591	0	5 591	7 591	0	7 591	6 000	0	6 000	7 182	0	7 182
70608	394 452	0	394 452	43 671	0	43 671	0	0	0	438 123	0	438 123
70609	43 023	0	43 023	4 102	0	4 102	0	0	0	47 125	0	47 125
70611	5 044	0	5 044	364	0	364	0	0	0	5 408	0	5 408
Итого по активу (баланс)	10 401 348	837 497	11 238 845	59 919 440	23 327 212	83 246 652	59 324 839	23 848 370	83 173 209	10 995 949	316 339	11 312 288
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	439 785	0	439 785	0	0	0	0	0	0	439 785	0	439 785
10602	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10701	60 077	0	60 077	0	0	0	0	0	0	60 077	0	60 077
10801	418 805	0	418 805	0	0	0	0	0	0	418 805	0	418 805
20309	0	29 238	29 238	0	24 749	24 749	0	749	749	0	5 238	5 238
30126	220	0	220	445	0	445	435	0	435	210	0	210
30220	0	0	0	1	2 862	2 863	1	2 862	2 863	0	0	0
30226	3	0	3	31	0	31	30	0	30	2	0	2
30232	1 220	577	1 797	344 217	128 176	472 393	344 141	127 858	471 999	1 144	259	1 403
30236	0	0	0	0	2 494	2 494	0	2 494	2 494	0	0	0
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31205	142 000	0	142 000	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31303	0	0	0	201	86	287	215	86	301	14	0	14
32015	254	0	254	44	0	44	310	0	310	520	0	520
32211	42	0	42	2	0	2	3	0	3	43	0	43
32901	250 522	0	250 522	497 406	0	497 406	246 884	0	246 884	0	0	0
40502	12 810	0	12 810	20 601	0	20 601	19 907	0	19 907	12 116	0	12 116
40602	4 806	7	4 813	7 683	0	7 683	7 306	1	7 307	4 429	8	4 437
40701	10 596	1	10 597	5 052 678	0	5 052 678	5 049 964	0	5 049 964	7 882	1	7 883
40702	925 352	9 991	935 343	7 763 151	213 208	7 976 359	7 705 408	212 771	7 918 179	867 609	9 554	877 163
40703	72 954	0	72 954	59 826	0	59 826	62 689	0	62 689	75 817	0	75 817
40802	75 194	198	75 392	278 315	323	278 638	293 183	330	293 513	90 062	205	90 267
40805	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40817	33 044	7 551	40 595	342 249	4 512	346 761	341 486	3 023	344 509	32 281	6 062	38 343
40820	771	0	771	1 265	0	1 265	856	0	856	362	0	362
40821	2 517	0	2 517	88 109	0	88 109	87 423	0	87 423	1 831	0	1 831
40905	232	0	232	26 621	0	26 621	26 632	0	26 632	243	0	243
40906	0	0	0	256 615	0	256 615	256 615	0	256 615	0	0	0
40909	6	6	12	9 813	19 036	28 849	9 813	19 036	28 849	6	6	12
40910	0	0	0	4 095	6 456	10 551	4 095	6 456	10 551	0	0	0
40911	14 749	0	14 749	384 283	52	384 335	379 777	52	379 829	10 243	0	10 243
40912	0	0	0	23 571	26 160	49 731	23 571	26 160	49 731	0	0	0
40913	0	0	0	59 595	71 630	131 225	59 595	71 630	131 225	0	0	0
42006	15 001	0	15 001	225	0	225	248	0	248	15 024	0	15 024
42007	15 050	0	15 050	0	0	0	0	0	0	15 050	0	15 050
42104	647	0	647	147	0	147	0	0	0	500	0	500
42105	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	127 804	852	128 656	114 497	31	114 528	100 055	60	100 115	113 362	881	114 243
42107	328 838	6 866	335 704	2 155	257	2 412	19 005	452	19 457	345 688	7 061	352 749
42206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42207	27	0	27	1 057	0	1 057	1 050	0	1 050	20	0	20
42301	232 700	29 749	262 449	196 610	8 383	204 993	191 954	8 846	200 800	228 044	30 212	258 256
42303	92 614	3 913	96 527	58 006	2 146	60 152	33 482	187	33 669	68 090	1 954	70 044
42304	18 156	4 562	22 718	223	512	735	18 497	366	18 863	36 430	4 416	40 846
42305	68 719	29 660	98 379	7 318	3 468	10 786	46 727	4 564	51 291	108 128	30 756	138 884
42306	4 728 772	124 756	4 853 528	381 900	9 896	391 796	452 907	32 998	485 905	4 799 779	147 858	4 947 637
42307	81 954	2 471	84 425	18 950	582	19 532	15 208	680	15 888	78 212	2 569	80 781
42309	2 722	0	2 722	1 064	0	1 064	0	0	0	1 658	0	1 658
42601	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
42606	121	375	496	0	13	13	1	26	27	122	388	510
44215	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44615	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
45115	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	175 050	0	175 050	62 565	0	62 565	214 548	0	214 548	327 033	0	327 033
45415	1 188	0	1 188	937	0	937	8	0	8	259	0	259
45515	57 539	0	57 539	39 305	0	39 305	2 567	0	2 567	20 801	0	20 801
45818	39 108	0	39 108	22 105	0	22 105	315	0	315	17 318	0	17 318
45918	5 220	0	5 220	1 963	0	1 963	185	0	185	3 442	0	3 442
47407	0	0	0	12 985 644	11 534 761	24 520 405	12 985 644	11 534 761	24 520 405	0	0	0
47411	38 361	967	39 328	41 654	521	42 175	40 798	578	41 376	37 505	1 024	38 529
47416	2 725	0	2 725	45 285	239	45 524	43 238	239	43 477	678	0	678
47422	289	0	289	204	0	204	220	0	220	305	0	305
47425	7 029	0	7 029	7 624	0	7 624	12 181	0	12 181	11 586	0	11 586
47426	491	27	518	4 544	0	4 544	4 272	30	4 302	219	57	276
50120	5 444	0	5 444	5 939	0	5 939	7 535	0	7 535	7 040	0	7 040
50620	11	0	11	11	0	11	10	0	10	10	0	10
51410	162	0	162	0	0	0	359	0	359	521	0	521
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	10 839	0	10 839	12 242	0	12 242	10 780	0	10 780	9 377	0	9 377
60305	18 188	0	18 188	29 725	0	29 725	27 825	0	27 825	16 288	0	16 288
60309	397	0	397	157	0	157	453	0	453	693	0	693
60311	7	0	7	788	0	788	787	0	787	6	0	6
60322	295	0	295	131	0	131	137	0	137	301	0	301
60324	11 994	0	11 994	39	0	39	7	0	7	11 962	0	11 962
60601	246 935	0	246 935	195	0	195	3 100	0	3 100	249 840	0	249 840
60706	12 995	0	12 995	0	0	0	8	0	8	13 003	0	13 003
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61301	88	0	88	949	0	949	2 380	0	2 380	1 519	0	1 519
61304	887	0	887	376	0	376	479	0	479	990	0	990
61701	87 922	0	87 922	4 360	0	4 360	0	0	0	83 562	0	83 562
70601	1 230 202	0	1 230 202	273	0	273	272 273	0	272 273	1 502 202	0	1 502 202
70602	878	0	878	23	0	23	24	0	24	879	0	879
70603	404 265	0	404 265	0	0	0	55 549	0	55 549	459 814	0	459 814
70604	45 907	0	45 907	0	0	0	5 298	0	5 298	51 205	0	51 205
70615	18 365	0	18 365	1 915	0	1 915	0	0	0	16 450	0	16 450
Итого по пассиву (баланс)	10 987 078	251 767	11 238 845	29 413 932	12 060 553	41 474 485	29 490 633	12 057 295	41 547 928	11 063 779	248 509	11 312 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
90901	435 392	0	435 392	110 157	0	110 157	158 399	0	158 399	387 150	0	387 150
90902	561 788	0	561 788	24 722	0	24 722	31 917	0	31 917	554 593	0	554 593
91202	7 636	0	7 636	1	0	1	1	0	1	7 636	0	7 636
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 613 228	0	3 613 228	2 876	0	2 876	171 713	0	171 713	3 444 391	0	3 444 391
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	12 348	0	12 348	184	0	184	415	0	415	12 117	0	12 117
91604	12 212	78	12 290	966	6	972	6 380	3	6 383	6 798	81	6 879
91704	12 401	5 719	18 120	0	401	401	0	208	208	12 401	5 912	18 313
91802	24 721	0	24 721	0	0	0	0	0	0	24 721	0	24 721
91803	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
99998	7 295 002	0	7 295 002	356 310	0	356 310	448 535	0	448 535	7 202 777	0	7 202 777
Итого по активу (баланс)	12 178 220	5 797	12 184 017	495 217	407	495 624	817 361	211	817 572	11 856 076	5 993	11 862 069
Пассив
91003	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91311	43 605	0	43 605	0	0	0	0	0	0	43 605	0	43 605
91312	6 842 240	0	6 842 240	333 672	0	333 672	181 093	0	181 093	6 689 661	0	6 689 661
91315	185 796	0	185 796	17 285	0	17 285	20 222	0	20 222	188 733	0	188 733
91316	12 907	0	12 907	57 247	0	57 247	110 398	0	110 398	66 058	0	66 058
91317	17 318	0	17 318	40 189	0	40 189	44 480	0	44 480	21 609	0	21 609
91507	193 136	0	193 136	25	0	25	0	0	0	193 111	0	193 111
99999	4 889 015	0	4 889 015	369 037	0	369 037	139 314	0	139 314	4 659 292	0	4 659 292
Итого по пассиву (баланс)	12 184 017	0	12 184 017	817 572	0	817 572	495 624	0	495 624	11 862 069	0	11 862 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	539 145	0	539 145	10 719 329	89 918	10 809 247	11 258 474	89 918	11 348 392	0	0	0
99996	542 206	0	542 206	10 827 994	0	10 827 994	11 370 200	0	11 370 200	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 081 351	0	1 081 351	21 547 323	89 918	21 637 241	22 628 674	89 918	22 718 592	0	0	0
Пассив
96901	0	542 206	542 206	41 135	11 329 065	11 370 200	41 135	10 786 859	10 827 994	0	0	0
99997	539 145	0	539 145	11 348 392	0	11 348 392	10 809 247	0	10 809 247	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	539 145	542 206	1 081 351	11 389 527	11 329 065	22 718 592	10 850 382	10 786 859	21 637 241	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	30,0000	0	0	15,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	99 005 031 948,0000	0	0	314 371,0000	0	0	0,0000	0	0	99 005 346 319,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99 005 031 969,0000	0	0	314 431,0000	0	0	45,0000	0	0	99 005 346 355,0000
Пассив
98040	0	0	29 434 207 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 434 207 130,0000
98050	0	0	10 220 141,0000	0	0	15,0000	0	0	314 401,0000	0	0	10 534 527,0000
98070	0	0	2 560 664 498,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 560 664 498,0000
98090	0	0	66 999 940 200,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	66 999 940 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99 005 031 969,0000	0	0	30,0000	0	0	314 416,0000	0	0	99 005 346 355,0000

Страница была полезной?